Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 854	0	8 854	33 002	0	33 002	21 734	0	21 734	20 122	0	20 122
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 226 490	222 256	1 448 746	18 911 422	201 388	19 112 810	18 887 107	225 255	19 112 362	1 250 805	198 389	1 449 194
20208	470 881	1 751	472 632	5 483 296	2 017	5 485 313	5 345 272	1 894	5 347 166	608 905	1 874	610 779
20209	230 844	233	231 077	4 907 512	124 879	5 032 391	4 596 678	124 015	4 720 693	541 678	1 097	542 775
30102	4 627 375	0	4 627 375	39 869 306	0	39 869 306	43 434 341	0	43 434 341	1 062 340	0	1 062 340
30110	104 550	46	104 596	11 554 410	1 742 371	13 296 781	11 508 443	1 742 380	13 250 823	150 517	37	150 554
30114	0	404 736	404 736	0	2 418 450	2 418 450	0	2 459 039	2 459 039	0	364 147	364 147
30202	1 126 185	0	1 126 185	57 916	0	57 916	0	0	0	1 184 101	0	1 184 101
30210	37 500	0	37 500	424 714	0	424 714	396 714	0	396 714	65 500	0	65 500
30215	24 036	0	24 036	0	0	0	0	0	0	24 036	0	24 036
30221	72 500	0	72 500	912 035	0	912 035	895 635	0	895 635	88 900	0	88 900
30233	1 499 497	23 090	1 522 587	43 027 049	349 665	43 376 714	43 127 749	360 680	43 488 429	1 398 797	12 075	1 410 872
304.1	2 139	528	2 667	25 815 753	65 741 877	91 557 630	25 814 962	65 742 179	91 557 141	2 930	226	3 156
31903	3 700 000	0	3 700 000	6 700 000	0	6 700 000	6 900 000	0	6 900 000	3 500 000	0	3 500 000
32104	0	46 954	46 954	0	271 669	271 669	0	214 457	214 457	0	104 166	104 166
32108	0	4 704 200	4 704 200	0	275 203	275 203	0	1 907 573	1 907 573	0	3 071 830	3 071 830
32201	50	0	50	203	0	203	203	0	203	50	0	50
32202	834 271	0	834 271	3 816 444	4 630 648	8 447 092	4 650 715	4 630 648	9 281 363	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 598 467	1 598 467	0	1 127	1 127	0	1 597 340	1 597 340
32212	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
32301	0	81 338	81 338	0	4 760	4 760	0	3 898	3 898	0	82 200	82 200
45407	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	113	0	113	0	0	0	84	0	84	29	0	29
45502	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0
45503	16 607	0	16 607	16 539	0	16 539	11 892	0	11 892	21 254	0	21 254
45504	90 670	0	90 670	67 931	0	67 931	37 749	0	37 749	120 852	0	120 852
45505	6 628 652	0	6 628 652	1 547 153	0	1 547 153	1 319 044	0	1 319 044	6 856 761	0	6 856 761
45506	34 789 828	0	34 789 828	4 149 904	0	4 149 904	3 885 749	0	3 885 749	35 053 983	0	35 053 983
45507	115 926 449	91 602	116 018 051	10 664 262	5 322	10 669 584	6 001 077	5 762	6 006 839	120 589 634	91 162	120 680 796
45509	20 504 125	0	20 504 125	6 498 779	0	6 498 779	5 767 098	0	5 767 098	21 235 806	0	21 235 806
45511	34 362	48 912	83 274	0	2 831	2 831	1 176	3 362	4 538	33 186	48 381	81 567
45523	3 689 912	0	3 689 912	723 446	0	723 446	496 581	0	496 581	3 916 777	0	3 916 777
45606	0	2 171 169	2 171 169	0	127 017	127 017	0	104 022	104 022	0	2 194 164	2 194 164
45616	194 656	0	194 656	0	0	0	202	0	202	194 454	0	194 454
45706	999	6 390	7 389	0	374	374	104	361	465	895	6 403	7 298
45713	90	0	90	1 555	0	1 555	1 556	0	1 556	89	0	89
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	8 709 723	213 441	8 923 164	1 574 887	14 027	1 588 914	1 573 263	13 475	1 586 738	8 711 347	213 993	8 925 340
45817	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
45820	468 500	0	468 500	141 812	0	141 812	124 021	0	124 021	486 291	0	486 291
45912	358 705	0	358 705	0	0	0	0	0	0	358 705	0	358 705
45915	658 930	38 030	696 960	278 104	3 146	281 250	282 867	2 595	285 462	654 167	38 581	692 748
45917	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
45920	61 252	0	61 252	18 761	0	18 761	17 573	0	17 573	62 440	0	62 440
47002	57 155	2 422 830	2 479 985	1 313 909	51 836 433	53 150 342	858 628	51 822 313	52 680 941	512 436	2 436 950	2 949 386
47105	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47106	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47107	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47112	295	0	295	239	0	239	7	0	7	527	0	527
47301	0	2 219 181	2 219 181	0	128 174	128 174	0	106 865	106 865	0	2 240 490	2 240 490
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	2 907	0	2 907	2	0	2	0	0	0	2 909	0	2 909
474.1	0	5 758	5 758	9 950 381	60 767 781	70 718 162	9 950 381	60 773 539	70 723 920	0	0	0
47417	6 346	0	6 346	561	0	561	4 542	0	4 542	2 365	0	2 365
47421	280	0	280	506	0	506	777	0	777	9	0	9
47423	676 837	56 587	733 424	417 315	669	417 984	335 213	56 065	391 278	758 939	1 191	760 130
47427	1 301 282	174 053	1 475 335	2 444 258	46 477	2 490 735	2 358 320	81 650	2 439 970	1 387 220	138 880	1 526 100
47440	757 866	0	757 866	163 914	0	163 914	126 027	0	126 027	795 753	0	795 753
47443	170 160	0	170 160	1 413 906	0	1 413 906	1 407 455	0	1 407 455	176 611	0	176 611
47447	384	0	384	0	0	0	160	0	160	224	0	224
47450	26 186	0	26 186	0	0	0	1 084	0	1 084	25 102	0	25 102
47451	157	0	157	19	0	19	0	0	0	176	0	176
47465	914 452	0	914 452	166 112	0	166 112	112 517	0	112 517	968 047	0	968 047
50205	5 718 186	0	5 718 186	452 578	0	452 578	815 663	0	815 663	5 355 101	0	5 355 101
50207	1 092 837	0	1 092 837	382 405	0	382 405	98	0	98	1 475 144	0	1 475 144
50208	0	0	0	19 182	0	19 182	0	0	0	19 182	0	19 182
50214	11 575 651	0	11 575 651	2 556 215	0	2 556 215	2 532 486	0	2 532 486	11 599 380	0	11 599 380
50218	0	0	0	744 407	0	744 407	425 322	0	425 322	319 085	0	319 085
50221	510	0	510	1 140	0	1 140	1 328	0	1 328	322	0	322
50401	0	5 855 953	5 855 953	0	487 045	487 045	0	420 561	420 561	0	5 922 437	5 922 437
50403	1 194 537	0	1 194 537	513 417	0	513 417	341	0	341	1 707 613	0	1 707 613
50406	0	843 825	843 825	0	56 553	56 553	0	30 049	30 049	0	870 329	870 329
50407	0	368 357	368 357	105 224	22 735	127 959	71	18 598	18 669	105 153	372 494	477 647
50418	0	0	0	0	123 143	123 143	0	123 143	123 143	0	0	0
50428	304	0	304	417	0	417	0	0	0	721	0	721
50905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	504 714	0	504 714	7 535	0	7 535	363 115	0	363 115	149 134	0	149 134
60306	11 920	0	11 920	240 102	0	240 102	236 074	0	236 074	15 948	0	15 948
60308	2 085	0	2 085	2 265	0	2 265	2 659	0	2 659	1 691	0	1 691
60310	11 427	0	11 427	131 975	0	131 975	132 887	0	132 887	10 515	0	10 515
60312	303 917	0	303 917	716 832	0	716 832	785 935	0	785 935	234 814	0	234 814
60314	445	236 998	237 443	1 570	97 408	98 978	949	264 021	264 970	1 066	70 385	71 451
60323	1 306 089	10 138	1 316 227	283 604	592	284 196	263 209	485	263 694	1 326 484	10 245	1 336 729
60336	820	0	820	129	0	129	2	0	2	947	0	947
60351	28 221	0	28 221	6 641	0	6 641	5 361	0	5 361	29 501	0	29 501
60401	8 157 941	0	8 157 941	101 055	0	101 055	6 163	0	6 163	8 252 833	0	8 252 833
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	239 488	0	239 488	73 703	0	73 703	98 160	0	98 160	215 031	0	215 031
60804	1 840 771	0	1 840 771	32 678	0	32 678	15 623	0	15 623	1 857 826	0	1 857 826
60901	1 290 709	0	1 290 709	28 989	0	28 989	0	0	0	1 319 698	0	1 319 698
60906	398 892	0	398 892	37 755	0	37 755	28 989	0	28 989	407 658	0	407 658
61002	2 026	0	2 026	676	0	676	676	0	676	2 026	0	2 026
61008	4 979	0	4 979	7 840	0	7 840	8 354	0	8 354	4 465	0	4 465
61009	3 303	0	3 303	3 433	0	3 433	3 405	0	3 405	3 331	0	3 331
61209	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
61210	0	0	0	2 533 378	0	2 533 378	2 533 378	0	2 533 378	0	0	0
61212	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
61601	0	0	0	29 420	0	29 420	29 420	0	29 420	0	0	0
61702	3 396 146	0	3 396 146	0	0	0	0	0	0	3 396 146	0	3 396 146
61908	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	109 773	0	109 773	1	0	1	1	0	1	109 773	0	109 773
70606	66 216 901	0	66 216 901	7 631 163	0	7 631 163	5 530	0	5 530	73 842 534	0	73 842 534
70608	12 580 921	0	12 580 921	2 053 070	0	2 053 070	0	0	0	14 633 991	0	14 633 991
70611	938 794	0	938 794	520 291	0	520 291	0	0	0	1 459 085	0	1 459 085
70614	55 100	0	55 100	13 135	0	13 135	0	0	0	68 235	0	68 235
70616	123 605	0	123 605	0	0	0	0	0	0	123 605	0	123 605
Итого по активу (баланс)	330 024 839	20 248 356	350 273 195	222 309 555	191 081 236	413 390 791	208 561 491	191 240 126	399 801 617	343 772 903	20 089 466	363 862 369
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	15	0	15	4 173 015	0	4 173 015
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	510	0	510	1 329	0	1 329	1 141	0	1 141	322	0	322
10609	3 812	0	3 812	0	0	0	0	0	0	3 812	0	3 812
10634	8 423	0	8 423	1 828	0	1 828	4 661	0	4 661	11 256	0	11 256
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 560 966	0	44 560 966	0	0	0	0	0	0	44 560 966	0	44 560 966
30109	117 109	0	117 109	132 671	0	132 671	123 410	0	123 410	107 848	0	107 848
30111	24 517	17 951	42 468	5 634 626	862	5 635 488	5 616 451	1 052	5 617 503	6 342	18 141	24 483
30129	6	0	6	13	0	13	14	0	14	7	0	7
30222	0	0	0	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106	0	0	0
30223	38 560	0	38 560	1 768 791	0	1 768 791	1 865 845	0	1 865 845	135 614	0	135 614
30226	15 763	0	15 763	2 277	0	2 277	2 214	0	2 214	15 700	0	15 700
30232	232 948	725	233 673	36 799 721	336 781	37 136 502	36 876 924	336 723	37 213 647	310 151	667	310 818
30236	0	275	275	0	18 191	18 191	0	19 270	19 270	0	1 354	1 354
30243	281	0	281	10	0	10	0	0	0	271	0	271
30429	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	196 000	0	196 000	2 287 000	0	2 287 000	2 091 000	0	2 091 000	0	0	0
31403	0	0	0	531 000	0	531 000	677 000	0	677 000	146 000	0	146 000
31502	0	120 970	120 970	499 998	2 751 154	3 251 152	499 998	2 630 184	3 130 182	0	0	0
31503	0	0	0	0	806 001	806 001	299 998	806 001	1 105 999	299 998	0	299 998
32117	52 517	0	52 517	22 586	0	22 586	3 096	0	3 096	33 027	0	33 027
32211	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
32213	4	0	4	51	0	51	70	0	70	23	0	23
32313	245	0	245	11	0	11	17	0	17	251	0	251
407	3 184 523	265	3 184 788	10 227 310	13	10 227 323	9 717 679	17	9 717 696	2 674 892	269	2 675 161
408.1	1 206	0	1 206	545	0	545	305	0	305	966	0	966
40807	269 998	481 215	751 213	312 615	26 770	339 385	58 023	28 188	86 211	15 406	482 633	498 039
40817	52 784 006	1 360 346	54 144 352	48 322 038	231 713	48 553 751	49 679 315	218 646	49 897 961	54 141 283	1 347 279	55 488 562
40820	24 247	0	24 247	19 464	124	19 588	19 340	124	19 464	24 123	0	24 123
40907	63 128	0	63 128	1 937 016	0	1 937 016	1 996 946	0	1 996 946	123 058	0	123 058
40911	18 650	0	18 650	2 026 425	0	2 026 425	2 016 509	0	2 016 509	8 734	0	8 734
42002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42003	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000
42102	141 700	0	141 700	3 034 100	0	3 034 100	3 002 500	0	3 002 500	110 100	0	110 100
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	5 682 710	49 780	5 732 490	28 861 313	5 183	28 866 496	29 269 326	4 996	29 274 322	6 090 723	49 593	6 140 316
42303	3 577 297	0	3 577 297	861 685	0	861 685	169 726	0	169 726	2 885 338	0	2 885 338
42306	71 659 849	2 635 120	74 294 969	7 544 141	169 298	7 713 439	8 764 176	169 485	8 933 661	72 879 884	2 635 307	75 515 191
42307	26 170	0	26 170	2 000	0	2 000	0	0	0	24 170	0	24 170
42601	8 971	2 043	11 014	100	91	191	100	110	210	8 971	2 062	11 033
42603	5 007	0	5 007	253	0	253	11	0	11	4 765	0	4 765
42606	53 824	15 976	69 800	9 422	753	10 175	2 157	919	3 076	46 559	16 142	62 701
44007	0	14 474 460	14 474 460	0	693 479	693 479	0	846 779	846 779	0	14 627 760	14 627 760
45415	116	0	116	87	0	87	0	0	0	29	0	29
45515	8 532 433	0	8 532 433	1 170 319	0	1 170 319	1 411 556	0	1 411 556	8 773 670	0	8 773 670
45524	544 282	0	544 282	204 061	0	204 061	203 252	0	203 252	543 473	0	543 473
45615	199 748	0	199 748	79	0	79	0	0	0	199 669	0	199 669
45715	96	0	96	1 567	0	1 567	1 566	0	1 566	95	0	95
45818	8 480 983	0	8 480 983	1 811 482	0	1 811 482	1 793 854	0	1 793 854	8 463 355	0	8 463 355
45821	279 249	0	279 249	63 254	0	63 254	90 210	0	90 210	306 205	0	306 205
45918	867 258	0	867 258	131 067	0	131 067	133 210	0	133 210	869 401	0	869 401
45921	39 078	0	39 078	11 468	0	11 468	11 289	0	11 289	38 899	0	38 899
47013	87	0	87	2 524	0	2 524	2 624	0	2 624	187	0	187
47108	779	0	779	235	0	235	8	0	8	552	0	552
47308	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
47313	1 664	0	1 664	50	0	50	0	0	0	1 614	0	1 614
47403	0	0	0	9 030 243	61 475 062	70 505 305	9 030 243	61 475 062	70 505 305	0	0	0
47407	0	0	0	3 961 718	141 205	4 102 923	3 961 718	141 205	4 102 923	0	0	0
47411	2 772 566	1 509	2 774 075	728 526	190	728 716	301 986	562	302 548	2 346 026	1 881	2 347 907
47416	9 545	77	9 622	102 667	74	102 741	100 123	45	100 168	7 001	48	7 049
47422	199 360	0	199 360	1 275 012	0	1 275 012	1 264 042	0	1 264 042	188 390	0	188 390
47424	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47425	1 369 425	0	1 369 425	187 042	0	187 042	240 885	0	240 885	1 423 268	0	1 423 268
47426	22 391	187 525	209 916	31 024	9 083	40 107	28 069	118 339	146 408	19 436	296 781	316 217
47441	4 976 642	0	4 976 642	627 192	0	627 192	1 342 688	0	1 342 688	5 692 138	0	5 692 138
47442	0	0	0	163 913	0	163 913	163 913	0	163 913	0	0	0
47446	774	0	774	262	0	262	1 602	0	1 602	2 114	0	2 114
47452	7 265	0	7 265	2 570	0	2 570	426	0	426	5 121	0	5 121
47466	11 073	0	11 073	9 200	0	9 200	7 880	0	7 880	9 753	0	9 753
50220	8 854	0	8 854	21 735	0	21 735	33 003	0	33 003	20 122	0	20 122
50429	1 362	0	1 362	24	0	24	47	0	47	1 385	0	1 385
50431	7 605	0	7 605	1 055	0	1 055	1 972	0	1 972	8 522	0	8 522
52006	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
52501	78 460	0	78 460	0	0	0	93 050	0	93 050	171 510	0	171 510
52602	81 170	0	81 170	91	0	91	13 188	0	13 188	94 267	0	94 267
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	301 882	0	301 882	799 040	0	799 040	648 157	0	648 157	150 999	0	150 999
60305	655 146	0	655 146	911 667	0	911 667	849 035	0	849 035	592 514	0	592 514
60307	0	0	0	1 706	0	1 706	1 707	0	1 707	1	0	1
60309	0	0	0	1	0	1	199 670	0	199 670	199 669	0	199 669
60311	981 358	11 803	993 161	956 657	565	957 222	1 213 549	691	1 214 240	1 238 250	11 929	1 250 179
60313	157	0	157	166	493	659	161	493	654	152	0	152
60322	4 874	16 284	21 158	41 242	780	42 022	45 314	952	46 266	8 946	16 456	25 402
60324	1 309 354	0	1 309 354	642 730	0	642 730	487 703	0	487 703	1 154 327	0	1 154 327
60335	185 390	0	185 390	213 281	0	213 281	192 640	0	192 640	164 749	0	164 749
60349	152 244	0	152 244	0	0	0	0	0	0	152 244	0	152 244
60352	8	0	8	30	0	30	32	0	32	10	0	10
60414	4 789 944	0	4 789 944	3 786	0	3 786	48 784	0	48 784	4 834 942	0	4 834 942
60805	829 301	0	829 301	2 566	0	2 566	37 163	0	37 163	863 898	0	863 898
60806	1 149 780	0	1 149 780	56 993	0	56 993	48 807	0	48 807	1 141 594	0	1 141 594
60903	894 142	0	894 142	0	0	0	15 199	0	15 199	909 341	0	909 341
61501	12 021	0	12 021	1 838	0	1 838	2 762	0	2 762	12 945	0	12 945
61701	659 162	0	659 162	0	0	0	0	0	0	659 162	0	659 162
70601	72 203 835	0	72 203 835	31 103	0	31 103	8 621 804	0	8 621 804	80 794 536	0	80 794 536
70603	12 510 819	0	12 510 819	0	0	0	2 065 950	0	2 065 950	14 576 769	0	14 576 769
70613	119 165	0	119 165	52	0	52	52	0	52	119 165	0	119 165
70615	440 367	0	440 367	0	0	0	0	0	0	440 367	0	440 367
Итого по пассиву (баланс)	330 896 871	19 376 324	350 273 195	178 061 912	66 667 865	244 729 777	191 519 108	66 799 843	258 318 951	344 354 067	19 508 302	363 862 369
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 024	0	6 024	48	0	48	11	0	11	6 061	0	6 061
80601	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	6 236	0	6 236	59	0	59	11	0	11	6 284	0	6 284
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
85501	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 236	0	6 236	0	0	0	48	0	48	6 284	0	6 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	975 693	0	975 693	39 427	0	39 427	35 220	0	35 220	979 900	0	979 900
90901	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
90902	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
90909	38 596	0	38 596	117 290	0	117 290	121 086	0	121 086	34 800	0	34 800
91202	514	0	514	206	0	206	210	0	210	510	0	510
91203	638	0	638	2 148	0	2 148	2 119	0	2 119	667	0	667
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	39 638	118 435	158 073	307	7 452	7 759	1 534	7 411	8 945	38 411	118 476	156 887
91419	121 700	0	121 700	3 413 100	0	3 413 100	3 534 800	0	3 534 800	0	0	0
91501	178 865	0	178 865	33 696	0	33 696	3 949	0	3 949	208 612	0	208 612
91704	7 435 870	2 873	7 438 743	39 063	167	39 230	55 173	137	55 310	7 419 760	2 903	7 422 663
91802	111 055 813	45 033	111 100 846	686 990	2 633	689 623	652 224	2 156	654 380	111 090 579	45 510	111 136 089
91803	23 851 988	2 239	23 854 227	222 397	119	222 516	168 820	98	168 918	23 905 565	2 260	23 907 825
99998	65 178 963	0	65 178 963	79 146 232	0	79 146 232	77 044 370	0	77 044 370	67 280 825	0	67 280 825
Итого по активу (баланс)	211 044 418	168 580	211 212 998	83 700 856	10 371	83 711 227	81 619 506	9 802	81 629 308	213 125 768	169 149	213 294 917
Пассив
91003	0	0	0	57 916	0	57 916	57 916	0	57 916	0	0	0
91311	2 137 214	983 237	3 120 451	114 592	57 998	172 590	5 232	57 460	62 692	2 027 854	982 699	3 010 553
91312	3 140 464	9 119	3 149 583	0	437	437	0	534	534	3 140 464	9 216	3 149 680
91314	961 318	2 711 742	3 673 060	9 734 944	58 657 146	68 392 090	10 938 300	58 636 107	69 574 407	2 164 674	2 690 703	4 855 377
91317	54 478 105	0	54 478 105	8 317 155	0	8 317 155	9 439 453	0	9 439 453	55 600 403	0	55 600 403
91318	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
91507	665 764	0	665 764	12 182	0	12 182	11 230	0	11 230	664 812	0	664 812
99999	146 034 035	0	146 034 035	4 582 813	0	4 582 813	4 562 870	0	4 562 870	146 014 092	0	146 014 092
Итого по пассиву (баланс)	207 508 900	3 704 098	211 212 998	22 911 602	58 715 581	81 627 183	25 015 001	58 694 101	83 709 102	209 612 299	3 682 618	213 294 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	29 368	29 368	0	29 368	29 368	0	0	0
93310	0	868 468	868 468	0	50 806	50 806	0	41 608	41 608	0	877 666	877 666
93901	37 479	0	37 479	70 447	52 061	122 508	107 926	47 269	155 195	0	4 792	4 792
94101	0	0	0	2 528 170	0	2 528 170	2 528 170	0	2 528 170	0	0	0
94102	0	0	0	104 864	0	104 864	104 864	0	104 864	0	0	0
99996	1 027 792	0	1 027 792	2 837 500	0	2 837 500	2 852 369	0	2 852 369	1 012 923	0	1 012 923
Итого по активу (баланс)	1 065 271	868 468	1 933 739	5 540 981	132 235	5 673 216	5 593 329	118 245	5 711 574	1 012 923	882 458	1 895 381
Пассив
96301	0	0	0	29 424	0	29 424	29 424	0	29 424	0	0	0
96310	0	990 593	990 593	0	34 985	34 985	0	52 533	52 533	0	1 008 141	1 008 141
96901	0	37 199	37 199	2 574 547	108 547	2 683 094	2 579 330	71 348	2 650 678	4 783	0	4 783
96902	0	0	0	104 864	0	104 864	104 864	0	104 864	0	0	0
99997	905 947	0	905 947	2 859 208	0	2 859 208	2 835 718	0	2 835 718	882 457	0	882 457
Итого по пассиву (баланс)	905 947	1 027 792	1 933 739	5 568 043	143 532	5 711 575	5 549 336	123 881	5 673 217	887 240	1 008 141	1 895 381

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?