Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	25 340	2 374	27 714	42 369	262	42 631	41 321	567	41 888	26 388	2 069	28 457
20209	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
30102	1 534	0	1 534	886 867	0	886 867	887 936	0	887 936	465	0	465
30110	917	2 992	3 909	72	693	765	237	931	1 168	752	2 754	3 506
30202	1 496	0	1 496	0	0	0	141	0	141	1 355	0	1 355
30221	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
30233	0	0	0	72	148	220	72	148	220	0	0	0
30602	46	31 044	31 090	107 852	89 124	196 976	107 893	88 979	196 872	5	31 189	31 194
31902	15 000	0	15 000	654 000	0	654 000	596 000	0	596 000	73 000	0	73 000
45205	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45206	91 288	0	91 288	7 641	0	7 641	39 600	0	39 600	59 329	0	59 329
45207	155 844	0	155 844	58 886	0	58 886	23 940	0	23 940	190 790	0	190 790
45208	57 590	0	57 590	0	0	0	2 030	0	2 030	55 560	0	55 560
45216	77 841	0	77 841	33 284	0	33 284	34 071	0	34 071	77 054	0	77 054
45405	0	0	0	3 358	0	3 358	3 000	0	3 000	358	0	358
45406	730	0	730	22	0	22	0	0	0	752	0	752
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	672	0	672	4 328	0	4 328
45505	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45506	1 297	0	1 297	0	0	0	78	0	78	1 219	0	1 219
45507	32 613	0	32 613	0	0	0	853	0	853	31 760	0	31 760
45523	104	0	104	2	0	2	8	0	8	98	0	98
45812	74	0	74	10	0	10	12	0	12	72	0	72
45814	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45820	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
474.1	0	0	0	127 999	87 800	215 799	127 999	87 800	215 799	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	399	0	399	4 454	0	4 454	4 457	0	4 457	396	0	396
47443	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47465	1 026	0	1 026	175	0	175	583	0	583	618	0	618
50605	0	0	0	20 147	0	20 147	20 147	0	20 147	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	226	0	226	19	0	19	9	0	9	236	0	236
60308	0	0	0	51	0	51	39	0	39	12	0	12
60310	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60312	978	0	978	968	0	968	1 455	0	1 455	491	0	491
60401	77 649	0	77 649	840	0	840	0	0	0	78 489	0	78 489
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	840	0	840	840	0	840	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
61210	0	0	0	20 193	0	20 193	20 193	0	20 193	0	0	0
70606	70 130	0	70 130	71 974	0	71 974	0	0	0	142 104	0	142 104
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	14 309	0	14 309	1 445	0	1 445	0	0	0	15 754	0	15 754
70611	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70616	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	706 428	36 410	742 838	2 062 407	178 027	2 240 434	1 932 958	178 425	2 111 383	835 877	36 012	871 889
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	237	15	252	237	15	252	0	0	0
407	48 209	0	48 209	326 482	0	326 482	388 151	0	388 151	109 878	0	109 878
408.1	12 274	0	12 274	59 462	0	59 462	60 951	0	60 951	13 763	0	13 763
40817	737	0	737	10 644	0	10 644	11 055	0	11 055	1 148	0	1 148
40821	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
40911	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40912	0	0	0	131	14	145	131	14	145	0	0	0
40913	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 746	4 202	7 948	6 018	1 256	7 274	4 881	178	5 059	2 609	3 124	5 733
42304	4 186	0	4 186	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	4 186	0	4 186
42305	3 155	0	3 155	350	0	350	421	0	421	3 226	0	3 226
42306	35 078	1 539	36 617	12 427	74	12 501	8 174	90	8 264	30 825	1 555	32 380
42307	4 233	0	4 233	2 022	0	2 022	1 024	0	1 024	3 235	0	3 235
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	77 946	0	77 946	34 097	0	34 097	33 317	0	33 317	77 166	0	77 166
45217	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
45417	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45515	116	0	116	8	0	8	2	0	2	110	0	110
45524	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45818	77	0	77	13	0	13	10	0	10	74	0	74
47407	0	0	0	128 056	87 818	215 874	128 056	87 818	215 874	0	0	0
47411	636	7	643	226	0	226	112	1	113	522	8	530
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	1 035	0	1 035	588	0	588	176	0	176	623	0	623
47426	1 066	0	1 066	0	0	0	183	0	183	1 249	0	1 249
47441	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47466	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60301	355	0	355	637	0	637	288	0	288	6	0	6
60305	1 902	0	1 902	3 291	0	3 291	2 873	0	2 873	1 484	0	1 484
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	1	0	1	65	0	65	64	0	64	0	0	0
60324	258	0	258	203	0	203	0	0	0	55	0	55
60335	574	0	574	668	0	668	542	0	542	448	0	448
60414	36 477	0	36 477	0	0	0	124	0	124	36 601	0	36 601
60805	77	0	77	0	0	0	39	0	39	116	0	116
60806	1 203	0	1 203	41	0	41	4	0	4	1 166	0	1 166
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	11	0	11	1 144	0	1 144
61701	27 220	0	27 220	891	0	891	0	0	0	26 329	0	26 329
70601	71 625	0	71 625	68	0	68	73 710	0	73 710	145 267	0	145 267
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	13 775	0	13 775	0	0	0	1 884	0	1 884	15 659	0	15 659
70615	0	0	0	0	0	0	323	0	323	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	737 088	5 750	742 838	591 968	89 325	681 293	722 080	88 264	810 344	867 200	4 689	871 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 729	0	137 729	26	0	26	49	0	49	137 706	0	137 706
90902	135 085	0	135 085	9 513	0	9 513	9 592	0	9 592	135 006	0	135 006
91414	370 000	0	370 000	13 152	0	13 152	9 236	0	9 236	373 916	0	373 916
91803	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
99998	833 469	0	833 469	217 376	0	217 376	238 262	0	238 262	812 583	0	812 583
Итого по активу (баланс)	1 476 313	0	1 476 313	240 068	0	240 068	257 139	0	257 139	1 459 242	0	1 459 242
Пассив
91312	797 601	0	797 601	222 283	0	222 283	216 826	0	216 826	792 144	0	792 144
91317	35 868	0	35 868	15 979	0	15 979	550	0	550	20 439	0	20 439
99999	642 844	0	642 844	18 859	0	18 859	22 674	0	22 674	646 659	0	646 659
Итого по пассиву (баланс)	1 476 313	0	1 476 313	257 121	0	257 121	240 050	0	240 050	1 459 242	0	1 459 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 599	10 260	48 859	36 844	10 260	47 104	1 755	0	1 755
94101	0	0	0	20 147	0	20 147	20 147	0	20 147	0	0	0
99996	0	0	0	68 937	0	68 937	67 181	0	67 181	1 756	0	1 756
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 683	10 260	137 943	124 172	10 260	134 432	3 511	0	3 511
Пассив
96901	0	0	0	30 462	16 526	46 988	30 462	18 281	48 743	0	1 755	1 755
97101	0	0	0	20 193	0	20 193	20 193	0	20 193	0	0	0
99997	0	0	0	67 250	0	67 250	69 006	0	69 006	1 756	0	1 756
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 905	16 526	134 431	119 661	18 281	137 942	1 756	1 755	3 511

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?