Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 432	2 416	21 848							12 311	3 001	15 312
20209	0	0	0							0	0	0
30102	43 087	0	43 087							66 874	0	66 874
30110	12	55 751	55 763							12	41 671	41 683
30202	1 539	0	1 539							1 515	0	1 515
304.1	3 787	11 941	15 728							4 113	12 068	16 181
32002	130 000	0	130 000							0	0	0
32003	0	0	0							230 000	0	230 000
45105	6 684	0	6 684							6 684	0	6 684
45106	118	0	118							0	0	0
45107	16 526	0	16 526							15 207	0	15 207
45204	62 850	0	62 850							44 000	0	44 000
45205	305 996	0	305 996							243 755	0	243 755
45206	103 723	0	103 723							100 832	0	100 832
45207	117 954	0	117 954							142 690	0	142 690
45208	8 352	0	8 352							8 105	0	8 105
45216	6 558	0	6 558							3 746	0	3 746
45407	15 710	0	15 710							14 850	0	14 850
45408	3 422	0	3 422							3 378	0	3 378
45416	433	0	433							410	0	410
45506	732	0	732							657	0	657
45507	10 685	0	10 685							10 528	0	10 528
45523	69	0	69							68	0	68
45706	930	0	930							895	0	895
45812	38 727	0	38 727							37 880	0	37 880
45814	1	0	1							1	0	1
45815	695	0	695							675	0	675
45816	12	0	12							8	0	8
45820	270	0	270							0	0	0
45912	5 253	0	5 253							5 051	0	5 051
45915	329	0	329							329	0	329
45920	47	0	47							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	834	0	834							1 012	0	1 012
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 679	0	3 679							3 949	0	3 949
47502	243	1 045	1 288							230	921	1 151
60302	130	0	130							130	0	130
60306	1	0	1							0	0	0
60308	0	0	0							27	0	27
60310	17	0	17							17	0	17
60312	797	0	797							949	0	949
60314	374	0	374							333	0	333
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 380	0	17 380							17 380	0	17 380
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							3 923	0	3 923
61002	0	0	0							2	0	2
61008	198	0	198							160	0	160
61009	135	0	135							108	0	108
70606	146 616	0	146 616							193 101	0	193 101
70608	48 323	0	48 323							53 781	0	53 781
70611	1 224	0	1 224							2 139	0	2 139
Итого по активу (баланс)	1 160 293	71 153	1 231 446							1 264 301	57 661	1 321 962
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	361	0	361							157	0	157
30220	0	39 150	39 150							0	18 972	18 972
31305	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
31306	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
32028	910	0	910							1 610	0	1 610
407	268 787	19 331	288 118							335 754	25 332	361 086
408.1	23 054	9 716	32 770							15 743	10 336	26 079
40807	13 530	549	14 079							14 808	550	15 358
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42104	11 000	0	11 000							0	0	0
42301	1	51	52							1	51	52
42309	13	432	445							13	436	449
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	26	26							0	26	26
43803	0	0	0							1 173	0	1 173
43804	1 399	0	1 399							0	0	0
43805	18 860	0	18 860							17 603	0	17 603
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	233	0	233							219	0	219
45117	352	0	352							331	0	331
45215	16 933	0	16 933							18 577	0	18 577
45217	2 567	0	2 567							2 966	0	2 966
45415	643	0	643							615	0	615
45417	17	0	17							17	0	17
45515	299	0	299							288	0	288
45524	162	0	162							158	0	158
45715	465	0	465							447	0	447
45818	38 275	0	38 275							38 240	0	38 240
45821	2	0	2							1	0	1
45918	5 381	0	5 381							5 354	0	5 354
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	4 158	0	4 158							4 768	0	4 768
47426	1 578	0	1 578							2 308	0	2 308
47441	0	0	0							0	0	0
47444	4	0	4							310	0	310
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	2 059	0	2 059							1 365	0	1 365
47501	243	1 045	1 288							230	921	1 151
60301	241	0	241							155	0	155
60305	3 321	0	3 321							3 321	0	3 321
60309	2	0	2							80	0	80
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 427	0	2 427							2 449	0	2 449
60335	464	0	464							464	0	464
60414	9 850	0	9 850							9 969	0	9 969
60805	14 005	0	14 005							14 779	0	14 779
60806	14 904	0	14 904							14 159	0	14 159
60903	3 111	0	3 111							3 164	0	3 164
70601	161 717	0	161 717							208 458	0	208 458
70603	48 169	0	48 169							53 635	0	53 635
Итого по пассиву (баланс)	1 161 131	70 315	1 231 446							1 265 323	56 639	1 321 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 355	0	114 355							114 342	0	114 342
90902	132 259	0	132 259							133 648	0	133 648
90908	0	17 991	17 991							0	14 923	14 923
91414	2 111 996	0	2 111 996							1 965 537	0	1 965 537
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							1 010	0	1 010
99998	1 126 079	0	1 126 079							992 915	0	992 915
Итого по активу (баланс)	3 507 722	17 991	3 525 713							3 229 487	14 923	3 244 410
Пассив
91312	618 313	0	618 313							560 782	0	560 782
91315	108 912	0	108 912							106 538	0	106 538
91317	398 854	0	398 854							325 595	0	325 595
99999	2 399 634	0	2 399 634							2 251 495	0	2 251 495
Итого по пассиву (баланс)	3 525 713	0	3 525 713							3 244 410	0	3 244 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?