Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	98 419	280 240	378 659	887 658	252 411	1 140 069	874 374	273 829	1 148 203	111 703	258 822	370 525
20208	5 666	0	5 666	21 414	0	21 414	14 234	0	14 234	12 846	0	12 846
20209	0	0	0	302 173	0	302 173	302 173	0	302 173	0	0	0
30102	1 602 983	0	1 602 983	189 044 205	0	189 044 205	190 434 969	0	190 434 969	212 219	0	212 219
30110	8 887	1 791 036	1 799 923	28 410	9 403 119	9 431 529	28 530	9 391 373	9 419 903	8 767	1 802 782	1 811 549
30114	0	1 632 551	1 632 551	0	1 646 185	1 646 185	0	2 801 842	2 801 842	0	476 894	476 894
30202	444 078	0	444 078	0	0	0	15 821	0	15 821	428 257	0	428 257
30215	80	2 460	2 540	0	144	144	0	116	116	80	2 488	2 568
30221	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30233	340	0	340	34 738	652	35 390	34 060	645	34 705	1 018	7	1 025
30302	176 237	15 049	191 286	80 588	81 123	161 711	11 178	64 784	75 962	245 647	31 388	277 035
30306	6 815 659	6 988	6 822 647	465 534	22 825	488 359	348 034	22 746	370 780	6 933 159	7 067	6 940 226
304.1	257	29 129	29 386	232 380 199	1 583	232 381 782	232 380 200	1 307	232 381 507	256	29 405	29 661
31902	0	0	0	4 375 000	0	4 375 000	4 375 000	0	4 375 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	0	651 351	651 351	0	1 369 259	1 369 259	0	1 361 896	1 361 896	0	658 714	658 714
32005	0	0	0	0	436 974	436 974	0	2 662	2 662	0	434 312	434 312
32201	4 194	0	4 194	83	0	83	0	0	0	4 277	0	4 277
32202	0	484 858	484 858	6 841 555	18 464 950	25 306 505	6 841 555	18 949 808	25 791 363	0	0	0
32203	0	8 010 594	8 010 594	4 053 573	29 807 601	33 861 174	954 453	31 253 614	32 208 067	3 099 120	6 564 581	9 663 701
32401	0	81	81	0	4	4	0	4	4	0	81	81
45106	240 957	0	240 957	0	0	0	4 100	0	4 100	236 857	0	236 857
45107	462 326	0	462 326	43 461	0	43 461	16 423	0	16 423	489 364	0	489 364
45108	206 454	0	206 454	0	0	0	8 037	0	8 037	198 417	0	198 417
45201	50 612	0	50 612	217 809	0	217 809	208 976	0	208 976	59 445	0	59 445
45203	0	0	0	5 851	0	5 851	4 940	0	4 940	911	0	911
45204	42 988	0	42 988	10 239	0	10 239	35 819	0	35 819	17 408	0	17 408
45205	158 965	0	158 965	203 533	0	203 533	62 018	0	62 018	300 480	0	300 480
45206	1 924 377	0	1 924 377	345 293	0	345 293	192 133	0	192 133	2 077 537	0	2 077 537
45207	1 882 704	0	1 882 704	249 562	0	249 562	65 054	0	65 054	2 067 212	0	2 067 212
45208	1 182 411	0	1 182 411	15 913	0	15 913	24 757	0	24 757	1 173 567	0	1 173 567
45216	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45401	11 958	0	11 958	2 329	0	2 329	2 406	0	2 406	11 881	0	11 881
45405	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
45406	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45407	270 317	0	270 317	48 358	0	48 358	11 529	0	11 529	307 146	0	307 146
45408	182 802	0	182 802	13 126	0	13 126	12 708	0	12 708	183 220	0	183 220
45503	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45504	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
45505	26 870	0	26 870	850	0	850	1 869	0	1 869	25 851	0	25 851
45506	203 907	0	203 907	7 830	0	7 830	3 844	0	3 844	207 893	0	207 893
45507	746 308	73 921	820 229	64 764	4 325	69 089	23 827	3 489	27 316	787 245	74 757	862 002
45509	7 495	5 075	12 570	5 713	1 629	7 342	6 550	1 090	7 640	6 658	5 614	12 272
45705	5 555	0	5 555	0	0	0	35	0	35	5 520	0	5 520
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 142 184	0	1 142 184	3 094	0	3 094	216	0	216	1 145 062	0	1 145 062
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 348	0	2 348	4	0	4	20	0	20	2 332	0	2 332
45815	36 944	3	36 947	3 209	0	3 209	3 411	0	3 411	36 742	3	36 745
45912	61 926	0	61 926	1 076	0	1 076	1 615	0	1 615	61 387	0	61 387
45915	2 608	0	2 608	1 126	0	1 126	1 342	0	1 342	2 392	0	2 392
474.1	0	195 956	195 956	91 433 999	90 044 366	181 478 365	91 433 987	90 066 386	181 500 373	12	173 936	173 948
47421	1 295	0	1 295	122 468	0	122 468	123 696	0	123 696	67	0	67
47423	151	0	151	54	118 794	118 848	79	118 794	118 873	126	0	126
47427	13 134	128	13 262	93 875	2 437	96 312	93 839	1 852	95 691	13 170	713	13 883
47440	0	0	0	70	686	756	70	686	756	0	0	0
47465	29 049	0	29 049	7 732	0	7 732	1 676	0	1 676	35 105	0	35 105
47502	44 491	0	44 491	781	0	781	3 147	0	3 147	42 125	0	42 125
50104	481 092	392 075	873 167	298 705	20 640	319 345	295 927	16 702	312 629	483 870	396 013	879 883
50105	503 435	0	503 435	3 135	0	3 135	0	0	0	506 570	0	506 570
50106	1 472 299	0	1 472 299	1 043 025	0	1 043 025	1 031 504	0	1 031 504	1 483 820	0	1 483 820
50107	1 187 847	0	1 187 847	7 906	0	7 906	1 122	0	1 122	1 194 631	0	1 194 631
50108	128 419	139 571	267 990	903	8 568	9 471	88	6 515	6 603	129 234	141 624	270 858
50110	0	1 790 147	1 790 147	0	102 268	102 268	0	231 507	231 507	0	1 660 908	1 660 908
50116	5 035 350	0	5 035 350	24 150	0	24 150	0	0	0	5 059 500	0	5 059 500
50121	51 264	0	51 264	18 676	0	18 676	20 176	0	20 176	49 764	0	49 764
50401	0	230 588	230 588	0	14 379	14 379	0	11 123	11 123	0	233 844	233 844
50608	0	0	0	759 280	0	759 280	16 928	0	16 928	742 352	0	742 352
50618	0	0	0	16 928	0	16 928	16 928	0	16 928	0	0	0
50905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
51513	30 138	0	30 138	42	0	42	0	0	0	30 180	0	30 180
60302	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60306	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0
60308	52	0	52	216	0	216	245	0	245	23	0	23
60310	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730
60312	48 091	0	48 091	31 130	0	31 130	27 422	0	27 422	51 799	0	51 799
60314	0	0	0	600	614	1 214	0	614	614	600	0	600
60323	20 133	0	20 133	360	0	360	68	0	68	20 425	0	20 425
60336	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
60401	42 238	0	42 238	227	0	227	142	0	142	42 323	0	42 323
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	40 755	0	40 755	3 517	0	3 517	211	0	211	44 061	0	44 061
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 328	0	33 328	168	0	168	0	0	0	33 496	0	33 496
60906	1	0	1	167	0	167	168	0	168	0	0	0
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61210	0	0	0	1 480 458	0	1 480 458	1 480 458	0	1 480 458	0	0	0
61214	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	5 336 064	0	5 336 064	638 455	0	638 455	10	0	10	5 974 509	0	5 974 509
70607	131 676	0	131 676	72 657	0	72 657	89 032	0	89 032	115 301	0	115 301
70608	7 818 563	0	7 818 563	1 503 510	0	1 503 510	0	0	0	9 322 073	0	9 322 073
70611	90 704	0	90 704	28 230	0	28 230	2 173	0	2 173	116 761	0	116 761
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 198 152	15 731 801	64 929 953	554 084 086	151 805 536	705 889 622	556 676 968	154 583 384	711 260 352	46 605 270	12 953 953	59 559 223
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	76	267	343	37 250	25 725	62 975	37 504	25 458	62 962	330	0	330
30301	176 237	15 049	191 286	11 178	64 784	75 962	80 588	81 123	161 711	245 647	31 388	277 035
30305	6 815 659	6 988	6 822 647	348 034	22 746	370 780	465 534	22 825	488 359	6 933 159	7 067	6 940 226
30601	14 747	6 812 793	6 827 540	239 296 400	3 007 211	242 303 611	239 321 717	569 649	239 891 366	40 064	4 375 231	4 415 295
30606	530	0	530	5 380 727	0	5 380 727	5 380 615	0	5 380 615	418	0	418
31502	0	0	0	16 871	47 715	64 586	16 871	47 715	64 586	0	0	0
32403	81	0	81	4	0	4	4	0	4	81	0	81
405	1 668	256	1 924	31 757	8 385	40 142	32 450	9 774	42 224	2 361	1 645	4 006
406	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
407	12 198 063	1 760 729	13 958 792	182 608 821	1 815 567	184 424 388	180 006 393	1 630 154	181 636 547	9 595 635	1 575 316	11 170 951
408.1	67 547	3 587	71 134	480 105	1 118	481 223	482 742	163	482 905	70 184	2 632	72 816
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 044 430	6 222 463	11 266 893	5 399 650	13 857 159	19 256 809	2 920 844	13 778 638	16 699 482	2 565 624	6 143 942	8 709 566
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 340 467	1 169 980	2 510 447	6 513 356	5 646 072	12 159 428	6 386 532	5 738 375	12 124 907	1 213 643	1 262 283	2 475 926
40820	1 153	1 280	2 433	868	1 771	2 639	224	1 420	1 644	509	929	1 438
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659
40905	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
40909	0	0	0	202	265	467	202	265	467	0	0	0
40910	0	0	0	15	55	70	15	55	70	0	0	0
40911	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
40912	0	0	0	1 683	2 516	4 199	1 683	2 516	4 199	0	0	0
40913	0	0	0	3 028	12 833	15 861	3 028	12 833	15 861	0	0	0
42001	70 324	0	70 324	70 324	0	70 324	347 115	0	347 115	347 115	0	347 115
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477
42102	311 500	0	311 500	17 105 700	0	17 105 700	16 804 200	0	16 804 200	10 000	0	10 000
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	71 250	0	71 250	271 250	0	271 250
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	632 734	0	632 734	79 235	0	79 235	81 872	0	81 872	635 371	0	635 371
42307	1 190	36 186	37 376	0	1 708	1 708	0	2 117	2 117	1 190	36 595	37 785
42309	325	0	325	18	0	18	23	0	23	330	0	330
43801	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	81 240	0	81 240	280	0	280	429	0	429	81 389	0	81 389
45215	1 320 504	0	1 320 504	100 109	0	100 109	124 149	0	124 149	1 344 544	0	1 344 544
45415	92 693	0	92 693	6 620	0	6 620	6 500	0	6 500	92 573	0	92 573
45515	224 950	0	224 950	27 085	0	27 085	49 078	0	49 078	246 943	0	246 943
45715	3 333	0	3 333	21	0	21	0	0	0	3 312	0	3 312
45818	1 180 866	0	1 180 866	1 809	0	1 809	3 342	0	3 342	1 182 399	0	1 182 399
45918	64 081	0	64 081	1 909	0	1 909	1 343	0	1 343	63 515	0	63 515
47403	0	0	0	184 710 979	30 386 737	215 097 716	184 710 979	30 386 737	215 097 716	0	0	0
47405	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
47407	0	0	0	24 293 768	50 196 334	74 490 102	24 293 768	50 196 334	74 490 102	0	0	0
47411	1 597	2 760	4 357	3 875	133	4 008	3 883	257	4 140	1 605	2 884	4 489
47416	45 149	0	45 149	38 803 207	25 432	38 828 639	38 758 379	25 432	38 783 811	321	0	321
47422	4 354	177	4 531	6 100	113 427	119 527	6 128	113 441	119 569	4 382	191	4 573
47424	1 737	0	1 737	130 259	0	130 259	130 222	0	130 222	1 700	0	1 700
47425	318 676	0	318 676	160 287	0	160 287	177 355	0	177 355	335 744	0	335 744
47426	27 222	0	27 222	30 851	0	30 851	32 933	0	32 933	29 304	0	29 304
47442	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
47444	55	0	55	42	0	42	2	0	2	15	0	15
47466	28 331	0	28 331	1 959	0	1 959	1 675	0	1 675	28 047	0	28 047
47501	63 239	0	63 239	5 280	0	5 280	781	0	781	58 740	0	58 740
50120	66 426	0	66 426	80 984	0	80 984	59 131	0	59 131	44 573	0	44 573
50620	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	2 310	0	2 310	37 317	0	37 317	35 882	0	35 882	875	0	875
60305	23 762	0	23 762	29 874	0	29 874	21 409	0	21 409	15 297	0	15 297
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	483	0	483	483	0	483
60311	1 501	0	1 501	66	0	66	66	0	66	1 501	0	1 501
60322	136	0	136	410	0	410	276	0	276	2	0	2
60324	45 373	0	45 373	4 648	0	4 648	9 002	0	9 002	49 727	0	49 727
60335	9 685	0	9 685	10 467	0	10 467	5 402	0	5 402	4 620	0	4 620
60414	33 321	0	33 321	142	0	142	654	0	654	33 833	0	33 833
60805	163 485	0	163 485	0	0	0	5 561	0	5 561	169 046	0	169 046
60806	204 324	0	204 324	7 455	0	7 455	3 345	0	3 345	200 214	0	200 214
60903	7 435	0	7 435	0	0	0	350	0	350	7 785	0	7 785
61501	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	6 054 956	0	6 054 956	29	0	29	664 953	0	664 953	6 719 880	0	6 719 880
70602	15 775	0	15 775	18 304	0	18 304	16 815	0	16 815	14 286	0	14 286
70603	7 836 357	0	7 836 357	0	0	0	1 501 725	0	1 501 725	9 338 082	0	9 338 082
Итого по пассиву (баланс)	48 897 438	16 032 515	64 929 953	705 936 189	105 237 693	811 173 882	703 157 871	102 645 281	805 803 152	46 119 120	13 440 103	59 559 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	621 418	0	621 418	499 019	0	499 019	64 245	0	64 245	1 056 192	0	1 056 192
90902	376 163	0	376 163	48 837	0	48 837	53 327	0	53 327	371 673	0	371 673
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 804 353	0	22 804 353	1 288 022	0	1 288 022	102 821	0	102 821	23 989 554	0	23 989 554
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91419	0	0	0	0	53 250	53 250	0	53 250	53 250	0	0	0
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
99998	25 536 777	0	25 536 777	65 556 013	0	65 556 013	64 617 741	0	64 617 741	26 475 049	0	26 475 049
Итого по активу (баланс)	52 549 338	0	52 549 338	67 391 891	53 250	67 445 141	64 838 134	53 250	64 891 384	55 103 095	0	55 103 095
Пассив
91311	110 047	0	110 047	5 370	0	5 370	0	0	0	104 677	0	104 677
91312	11 065 277	0	11 065 277	252 552	0	252 552	259 854	0	259 854	11 072 579	0	11 072 579
91314	2 586 376	6 591 009	9 177 385	28 699 993	34 514 763	63 214 756	27 415 718	36 849 155	64 264 873	1 302 101	8 925 401	10 227 502
91315	2 736 366	0	2 736 366	3 855	0	3 855	48 060	0	48 060	2 780 571	0	2 780 571
91317	2 128 022	17 337	2 145 359	1 139 137	2 071	1 141 208	981 522	1 704	983 226	1 970 407	16 970	1 987 377
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	27 012 561	0	27 012 561	185 029	0	185 029	1 800 514	0	1 800 514	28 628 046	0	28 628 046
Итого по пассиву (баланс)	45 940 992	6 608 346	52 549 338	30 285 936	34 516 834	64 802 770	30 505 668	36 850 859	67 356 527	46 160 724	8 942 371	55 103 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 650	228 784	232 434	7 981 260	14 142 091	22 123 351	7 984 910	13 958 550	21 943 460	0	412 325	412 325
93902	0	1 451 535	1 451 535	0	18 146 738	18 146 738	0	18 352 452	18 352 452	0	1 245 821	1 245 821
94101	0	0	0	1 038 278	0	1 038 278	1 038 278	0	1 038 278	0	0	0
99996	1 684 412	0	1 684 412	41 298 305	0	41 298 305	41 322 938	0	41 322 938	1 659 779	0	1 659 779
Итого по активу (баланс)	1 688 062	1 680 319	3 368 381	50 317 843	32 288 829	82 606 672	50 346 126	32 311 002	82 657 128	1 659 779	1 658 146	3 317 925
Пассив
96901	221 770	11 800	233 570	14 312 828	8 358 586	22 671 414	14 495 643	8 355 060	22 850 703	404 585	8 274	412 859
96902	91 390	1 359 452	1 450 842	3 766 401	14 589 166	18 355 567	3 766 798	14 384 847	18 151 645	91 787	1 155 133	1 246 920
97101	0	0	0	295 957	0	295 957	295 957	0	295 957	0	0	0
99997	1 683 969	0	1 683 969	41 334 190	0	41 334 190	41 308 367	0	41 308 367	1 658 146	0	1 658 146
Итого по пассиву (баланс)	1 997 129	1 371 252	3 368 381	59 709 376	22 947 752	82 657 128	59 866 765	22 739 907	82 606 672	2 154 518	1 163 407	3 317 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?