Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 495	0	18 495	474	0	474	480	0	480	18 489	0	18 489
10610	24 642	0	24 642	0	0	0	5 975	0	5 975	18 667	0	18 667
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	48 861	56 254	105 115	23 762	4 245	28 007	50 168	5 715	55 883	22 455	54 784	77 239
20208	11 607	0	11 607	11 780	0	11 780	12 786	0	12 786	10 601	0	10 601
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	57 115	0	57 115	1 157 641	0	1 157 641	1 177 215	0	1 177 215	37 541	0	37 541
30110	8 987	24 050	33 037	22 704	155 755	178 459	20 659	161 499	182 158	11 032	18 306	29 338
30202	9 142	0	9 142	467	0	467	0	0	0	9 609	0	9 609
30233	6	105	111	20 994	174	21 168	20 993	279	21 272	7	0	7
304.1	141	6 710	6 851	26 925 445	393	26 925 838	26 925 500	321	26 925 821	86	6 782	6 868
32202	1 223 898	0	1 223 898	20 002 492	0	20 002 492	21 226 390	0	21 226 390	0	0	0
32203	0	0	0	5 952 695	0	5 952 695	4 892 701	0	4 892 701	1 059 994	0	1 059 994
45205	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45206	8 629	0	8 629	17 732	0	17 732	1 132	0	1 132	25 229	0	25 229
45207	95 100	0	95 100	0	0	0	3 834	0	3 834	91 266	0	91 266
45216	2 641	0	2 641	35	0	35	0	0	0	2 676	0	2 676
45505	5 561	0	5 561	0	0	0	105	0	105	5 456	0	5 456
45506	16 946	0	16 946	0	0	0	904	0	904	16 042	0	16 042
45507	504	0	504	0	0	0	60	0	60	444	0	444
45523	1 271	0	1 271	7	0	7	57	0	57	1 221	0	1 221
45812	154 233	0	154 233	2 000	0	2 000	0	0	0	156 233	0	156 233
45815	55 979	0	55 979	174	0	174	0	0	0	56 153	0	56 153
45820	6 433	0	6 433	57	0	57	0	0	0	6 490	0	6 490
45912	32 713	0	32 713	496	0	496	0	0	0	33 209	0	33 209
45915	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
45920	1 097	0	1 097	92	0	92	0	0	0	1 189	0	1 189
474.1	0	8 450	8 450	161 325	324 643	485 968	161 325	320 638	481 963	0	12 455	12 455
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	0	217	217	6	13	19	6	10	16	0	220	220
47427	1	0	1	7 447	0	7 447	7 244	0	7 244	204	0	204
47443	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	25 203	0	25 203	772	0	772	1 471	0	1 471	24 504	0	24 504
50738	15 738	0	15 738	0	0	0	58	0	58	15 680	0	15 680
60302	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	42	0	42	396	0	396	396	0	396	42	0	42
60312	3 015	0	3 015	6 699	0	6 699	6 185	0	6 185	3 529	0	3 529
60347	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	161 806	0	161 806	14 175	0	14 175	0	0	0	175 981	0	175 981
70608	55 577	0	55 577	9 425	0	9 425	0	0	0	65 002	0	65 002
70611	890	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0	0
70616	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	3 140 966	95 786	3 236 752	54 363 302	485 223	54 848 525	54 539 073	488 462	55 027 535	2 965 195	92 547	3 057 742
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	25 203	0	25 203	1 471	0	1 471	772	0	772	24 504	0	24 504
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	0	0	0	0	0	0	274 449	0	274 449
30126	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
30232	1	0	1	37 641	156	37 797	37 641	157	37 798	1	1	2
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
407	750 061	16 385	766 446	1 647 957	44 450	1 692 407	1 446 872	41 828	1 488 700	548 976	13 763	562 739
408.1	7 315	21	7 336	12 653	1	12 654	13 471	1	13 472	8 133	21	8 154
40817	48 574	29 559	78 133	375 683	120 038	495 721	376 897	119 397	496 294	49 788	28 918	78 706
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40909	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42301	19	194	213	0	8	8	0	10	10	19	196	215
42304	1 425	724	2 149	1 425	35	1 460	1 369	42	1 411	1 369	731	2 100
42305	323 550	1 207	324 757	223 821	51	223 872	235 051	62	235 113	334 780	1 218	335 998
42306	75 460	46 934	122 394	11 110	3 567	14 677	7 372	3 814	11 186	71 722	47 181	118 903
42309	3 929	0	3 929	6	0	6	18	0	18	3 941	0	3 941
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 038	0	4 038	65	0	65	804	0	804	4 777	0	4 777
45217	3 526	0	3 526	183	0	183	444	0	444	3 787	0	3 787
45515	1 557	0	1 557	105	0	105	0	0	0	1 452	0	1 452
45524	145	0	145	7	0	7	0	0	0	138	0	138
45818	210 212	0	210 212	0	0	0	64	0	64	210 276	0	210 276
45821	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
45918	37 223	0	37 223	0	0	0	109	0	109	37 332	0	37 332
47407	0	0	0	162 868	161 370	324 238	162 868	161 370	324 238	0	0	0
47411	2 391	102	2 493	935	11	946	1 451	24	1 475	2 907	115	3 022
47416	0	0	0	413	0	413	415	0	415	2	0	2
47422	286	0	286	102	0	102	96	0	96	280	0	280
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	2 305	0	2 305	709	0	709	0	0	0	1 596	0	1 596
47426	319	0	319	61	0	61	133	0	133	391	0	391
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	1 859	0	1 859	433	0	433	0	0	0	1 426	0	1 426
50719	15 738	0	15 738	58	0	58	0	0	0	15 680	0	15 680
50720	18 495	0	18 495	480	0	480	474	0	474	18 489	0	18 489
60301	3 030	0	3 030	2 704	0	2 704	1 521	0	1 521	1 847	0	1 847
60305	7 355	0	7 355	5 553	0	5 553	3 690	0	3 690	5 492	0	5 492
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60311	366	0	366	2 098	0	2 098	2 088	0	2 088	356	0	356
60324	284	0	284	64	0	64	84	0	84	304	0	304
60335	994	0	994	623	0	623	623	0	623	994	0	994
60414	54 803	0	54 803	0	0	0	473	0	473	55 276	0	55 276
60903	2 444	0	2 444	0	0	0	95	0	95	2 539	0	2 539
61701	15 265	0	15 265	5 975	0	5 975	1 969	0	1 969	11 259	0	11 259
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	176 774	0	176 774	0	0	0	14 645	0	14 645	191 419	0	191 419
70603	55 634	0	55 634	0	0	0	9 431	0	9 431	65 065	0	65 065
70615	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 141 623	95 129	3 236 752	2 530 259	329 920	2 860 179	2 354 230	326 939	2 681 169	2 965 594	92 148	3 057 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 812	0	53 812	6 291	0	6 291	33 834	0	33 834	26 269	0	26 269
90902	30 130	0	30 130	41	0	41	1	0	1	30 170	0	30 170
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	806 456	0	806 456	464	0	464	0	0	0	806 920	0	806 920
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 958 102	0	1 958 102	28 174 188	0	28 174 188	28 346 235	0	28 346 235	1 786 055	0	1 786 055
Итого по активу (баланс)	2 988 379	0	2 988 379	28 180 984	0	28 180 984	28 380 070	0	28 380 070	2 789 293	0	2 789 293
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91312	498 578	0	498 578	0	0	0	610	0	610	499 188	0	499 188
91314	1 321 486	0	1 321 486	28 328 036	0	28 328 036	28 173 111	0	28 173 111	1 166 561	0	1 166 561
91317	138 000	0	138 000	17 732	0	17 732	0	0	0	120 268	0	120 268
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 030 277	0	1 030 277	33 835	0	33 835	6 796	0	6 796	1 003 238	0	1 003 238
Итого по пассиву (баланс)	2 988 379	0	2 988 379	28 380 070	0	28 380 070	28 180 984	0	28 180 984	2 789 293	0	2 789 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 791	11 791	0	11 791	11 791	0	0	0
99996	0	0	0	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 782	11 791	23 573	11 782	11 791	23 573	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
99997	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 573	0	23 573	23 573	0	23 573	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?