Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
20202	30 687	25 443	56 130	221 360	105 708	327 068	211 329	99 049	310 378	40 718	32 102	72 820
20208	3 130	0	3 130	5 220	0	5 220	3 825	0	3 825	4 525	0	4 525
20209	0	0	0	63 235	3 683	66 918	50 315	3 683	53 998	12 920	0	12 920
30102	60 034	0	60 034	3 016 685	0	3 016 685	3 058 696	0	3 058 696	18 023	0	18 023
30110	9 208	23 021	32 229	50 180	1 170 105	1 220 285	48 813	1 117 411	1 166 224	10 575	75 715	86 290
30202	1 422	0	1 422	354	0	354	0	0	0	1 776	0	1 776
30215	1 753	1 882	3 635	0	110	110	0	90	90	1 753	1 902	3 655
30221	0	0	0	50 315	25 548	75 863	50 315	25 548	75 863	0	0	0
30233	282	232	514	3 777	1 524	5 301	3 198	1 756	4 954	861	0	861
304.1	2 381	0	2 381	5 871 733	0	5 871 733	5 872 969	0	5 872 969	1 145	0	1 145
32201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
32202	142 694	0	142 694	728 402	0	728 402	871 096	0	871 096	0	0	0
32203	0	0	0	75 999	0	75 999	75 999	0	75 999	0	0	0
45201	0	0	0	20 228	0	20 228	14 397	0	14 397	5 831	0	5 831
45203	29 900	0	29 900	0	0	0	29 900	0	29 900	0	0	0
45204	49 283	0	49 283	35 105	0	35 105	42 272	0	42 272	42 116	0	42 116
45205	93 648	0	93 648	909	0	909	28 389	0	28 389	66 168	0	66 168
45206	151 738	0	151 738	0	0	0	3 791	0	3 791	147 947	0	147 947
45207	86 651	0	86 651	8 000	0	8 000	1 149	0	1 149	93 502	0	93 502
45208	47 111	0	47 111	0	0	0	0	0	0	47 111	0	47 111
45216	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	4 134	0	4 134	0	0	0	1 533	0	1 533	2 601	0	2 601
45506	6 934	0	6 934	6 250	0	6 250	6 332	0	6 332	6 852	0	6 852
45507	44 982	0	44 982	13 090	0	13 090	540	0	540	57 532	0	57 532
45509	10	0	10	21	0	21	31	0	31	0	0	0
45523	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	19 590	0	19 590	0	0	0	0	0	0	19 590	0	19 590
45815	3 620	0	3 620	0	0	0	5	0	5	3 615	0	3 615
45912	2 057	0	2 057	237	0	237	0	0	0	2 294	0	2 294
45915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
474.1	0	1 966	1 966	3 650 882	8 213 337	11 864 219	3 650 759	8 201 275	11 852 034	123	14 028	14 151
47421	286	0	286	15 263	0	15 263	15 467	0	15 467	82	0	82
47423	679	390	1 069	13	21 867	21 880	31	21 863	21 894	661	394	1 055
47427	5 195	0	5 195	5 964	0	5 964	5 950	0	5 950	5 209	0	5 209
47440	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47447	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
50121	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50401	124 208	0	124 208	2 695 154	0	2 695 154	2 603 215	0	2 603 215	216 147	0	216 147
50402	0	0	0	804 582	0	804 582	804 582	0	804 582	0	0	0
50418	186 422	0	186 422	3 408 642	0	3 408 642	3 498 832	0	3 498 832	96 232	0	96 232
50605	3 242	0	3 242	853	0	853	860	0	860	3 235	0	3 235
50606	20 453	0	20 453	14 996	0	14 996	14 027	0	14 027	21 422	0	21 422
50608	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
50621	837	0	837	357	0	357	698	0	698	496	0	496
60302	3 438	0	3 438	0	0	0	774	0	774	2 664	0	2 664
60306	0	0	0	2 859	0	2 859	2 833	0	2 833	26	0	26
60308	2 814	0	2 814	105	0	105	113	0	113	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	210	0	210	7	0	7	203	0	203
60312	774	0	774	3 433	0	3 433	2 201	0	2 201	2 006	0	2 006
60323	229	0	229	3	0	3	0	0	0	232	0	232
60401	261 988	0	261 988	0	0	0	0	0	0	261 988	0	261 988
60415	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60804	36 520	0	36 520	0	0	0	0	0	0	36 520	0	36 520
60901	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	18 647	0	18 647	18 647	0	18 647	0	0	0
61214	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61702	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70606	3 461 142	0	3 461 142	49 333	0	49 333	34	0	34	3 510 441	0	3 510 441
70607	770	0	770	485	0	485	642	0	642	613	0	613
70608	41 488	0	41 488	7 987	0	7 987	0	0	0	49 475	0	49 475
70611	1 565	0	1 565	1 062	0	1 062	0	0	0	2 627	0	2 627
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	4 981 694	52 934	5 034 628	20 857 113	9 541 882	30 398 995	20 999 747	9 470 675	30 470 422	4 839 060	124 141	4 963 201
Пассив
10208	273 132	0	273 132	0	0	0	0	0	0	273 132	0	273 132
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	10	0	10	10 329	551	10 880	10 319	551	10 870	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	166 070	0	166 070	2 626 032	0	2 626 032	2 459 962	0	2 459 962	0	0	0
31503	0	0	0	498 270	0	498 270	584 337	0	584 337	86 067	0	86 067
407	450 392	8 100	458 492	3 031 977	270 397	3 302 374	2 985 342	265 459	3 250 801	403 757	3 162	406 919
408.1	7 579	18	7 597	16 650	2 786	19 436	19 313	2 786	22 099	10 242	18	10 260
40807	432	8 509	8 941	3	73 819	73 822	0	67 826	67 826	429	2 516	2 945
40817	18 396	7 704	26 100	115 507	30 504	146 011	116 581	27 123	143 704	19 470	4 323	23 793
40820	427	202	629	812	456	1 268	859	713	1 572	474	459	933
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	1	0	1	2 262	0	2 262	2 261	0	2 261	0	0	0
40909	0	0	0	2 377	5 210	7 587	2 377	5 210	7 587	0	0	0
40910	0	0	0	1 395	816	2 211	1 395	816	2 211	0	0	0
40911	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
40912	0	0	0	2 683	3 468	6 151	2 683	3 468	6 151	0	0	0
40913	0	0	0	2 975	1 257	4 232	2 975	1 257	4 232	0	0	0
42106	18 140	0	18 140	0	0	0	0	0	0	18 140	0	18 140
42301	78	0	78	2 506	0	2 506	2 549	0	2 549	121	0	121
42305	14 427	0	14 427	1 130	0	1 130	46	0	46	13 343	0	13 343
42306	184 723	1 353	186 076	4 141	58	4 199	26 119	70	26 189	206 701	1 365	208 066
42307	2 800	0	2 800	18	0	18	9	0	9	2 791	0	2 791
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	135	0	135	6	0	6	6	0	6	135	0	135
45215	9 302	0	9 302	510	0	510	622	0	622	9 414	0	9 414
45217	8 905	0	8 905	924	0	924	0	0	0	7 981	0	7 981
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45417	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	1 905	0	1 905	6 262	0	6 262	6 511	0	6 511	2 154	0	2 154
45524	626	0	626	8	0	8	0	0	0	618	0	618
45818	23 210	0	23 210	5	0	5	0	0	0	23 205	0	23 205
45918	2 087	0	2 087	0	0	0	237	0	237	2 324	0	2 324
47403	0	0	0	4 401 821	0	4 401 821	4 401 821	0	4 401 821	0	0	0
47407	0	0	0	3 748 965	3 670 195	7 419 160	3 748 965	3 670 195	7 419 160	0	0	0
47411	25	0	25	922	0	922	922	0	922	25	0	25
47416	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
47422	155	0	155	412	0	412	427	0	427	170	0	170
47424	0	0	0	11 623	0	11 623	11 931	0	11 931	308	0	308
47425	2 060	0	2 060	648	0	648	448	0	448	1 860	0	1 860
47426	121	0	121	647	0	647	684	0	684	158	0	158
47441	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47466	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
50429	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
50431	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
50620	589	0	589	634	0	634	301	0	301	256	0	256
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
60305	4 314	0	4 314	12 672	0	12 672	8 460	0	8 460	102	0	102
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	181	0	181	181	0	181	82	0	82	82	0	82
60311	361	0	361	866	0	866	1 111	0	1 111	606	0	606
60324	3 035	0	3 035	0	0	0	3	0	3	3 038	0	3 038
60335	469	0	469	2 569	0	2 569	2 548	0	2 548	448	0	448
60414	55 954	0	55 954	0	0	0	776	0	776	56 730	0	56 730
60805	8 397	0	8 397	0	0	0	362	0	362	8 759	0	8 759
60806	29 555	0	29 555	564	0	564	118	0	118	29 109	0	29 109
60903	2 986	0	2 986	0	0	0	119	0	119	3 105	0	3 105
61701	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
70601	3 474 850	0	3 474 850	62	0	62	49 253	0	49 253	3 524 041	0	3 524 041
70602	1 067	0	1 067	605	0	605	490	0	490	952	0	952
70603	35 821	0	35 821	0	0	0	9 239	0	9 239	45 060	0	45 060
70615	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	5 008 742	25 886	5 034 628	14 538 625	4 059 517	18 598 142	14 481 241	4 045 474	18 526 715	4 951 358	11 843	4 963 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25	0	25	306	0	306	331	0	331	0	0	0
90902	30 960 144	27 591	30 987 735	2 615	1 426	4 041	6 482	1 174	7 656	30 956 277	27 843	30 984 120
91414	1 452 819	0	1 452 819	243 970	0	243 970	242 994	0	242 994	1 453 795	0	1 453 795
91704	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	74 282	0	74 282	0	0	0	4 000	0	4 000	70 282	0	70 282
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1 345 579	0	1 345 579	1 042 324	0	1 042 324	1 338 511	0	1 338 511	1 049 392	0	1 049 392
Итого по активу (баланс)	33 839 162	27 591	33 866 753	1 289 215	1 426	1 290 641	1 592 318	1 174	1 593 492	33 536 059	27 843	33 563 902
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	28 449	0	28 449	0	0	0	0	0	0	28 449	0	28 449
91312	834 308	0	834 308	98 139	0	98 139	27 134	0	27 134	763 303	0	763 303
91314	189 231	0	189 231	1 079 337	0	1 079 337	890 106	0	890 106	0	0	0
91315	165 155	0	165 155	0	0	0	12 055	0	12 055	177 210	0	177 210
91317	10 347	0	10 347	116 881	0	116 881	112 675	0	112 675	6 141	0	6 141
91318	118 089	0	118 089	43 800	0	43 800	0	0	0	74 289	0	74 289
99999	32 521 174	0	32 521 174	254 981	0	254 981	248 317	0	248 317	32 514 510	0	32 514 510
Итого по пассиву (баланс)	33 866 753	0	33 866 753	1 593 492	0	1 593 492	1 290 641	0	1 290 641	33 563 902	0	33 563 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 038	3 964	53 002	3 601 461	666 435	4 267 896	3 438 145	592 921	4 031 066	212 354	77 478	289 832
94101	0	0	0	19 943	0	19 943	15 866	0	15 866	4 077	0	4 077
99996	52 716	0	52 716	4 292 370	0	4 292 370	4 050 805	0	4 050 805	294 281	0	294 281
Итого по активу (баланс)	101 754	3 964	105 718	7 913 774	666 435	8 580 209	7 504 816	592 921	8 097 737	510 712	77 478	588 190
Пассив
96901	3 994	48 722	52 716	599 798	3 435 748	4 035 546	677 514	3 595 694	4 273 208	81 710	208 668	290 378
97101	0	0	0	15 258	0	15 258	19 162	0	19 162	3 904	0	3 904
99997	53 002	0	53 002	4 046 933	0	4 046 933	4 287 839	0	4 287 839	293 908	0	293 908
Итого по пассиву (баланс)	56 996	48 722	105 718	4 661 989	3 435 748	8 097 737	4 984 515	3 595 694	8 580 209	379 522	208 668	588 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?