Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 315	76 772	189 087	86 554	22 185	108 739	170 538	62 769	233 307	28 331	36 188	64 519
20208	8 707	1 705	10 412	14 411	2 814	17 225	15 267	2 101	17 368	7 851	2 418	10 269
20209	0	0	0	95 000	36 677	131 677	95 000	36 677	131 677	0	0	0
30102	45 704	0	45 704	12 169 134	0	12 169 134	12 165 308	0	12 165 308	49 530	0	49 530
30110	22 753	56 880	79 633	67 970	947 488	1 015 458	64 209	780 226	844 435	26 514	224 142	250 656
30202	19 789	0	19 789	0	0	0	380	0	380	19 409	0	19 409
30233	285	0	285	81 363	5 553	86 916	81 345	5 553	86 898	303	0	303
304.1	750	14 367	15 117	5 765 161	3 955 444	9 720 605	5 765 047	3 955 590	9 720 637	864	14 221	15 085
30602	253	0	253	3 306	0	3 306	2 505	0	2 505	1 054	0	1 054
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	150 000	542 826	692 826	4 430 000	2 008 745	6 438 745	4 580 000	2 551 571	7 131 571	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	958 779	2 208 779	1 100 000	519 578	1 619 578	150 000	439 201	589 201
32201	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45107	2 821	0	2 821	0	0	0	181	0	181	2 640	0	2 640
45108	57 024	0	57 024	0	0	0	1 379	0	1 379	55 645	0	55 645
45116	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
45203	0	0	0	0	61 285	61 285	0	61 285	61 285	0	0	0
45204	20 431	0	20 431	4 500	0	4 500	3 372	0	3 372	21 559	0	21 559
45205	76 620	0	76 620	25 116	0	25 116	150	0	150	101 586	0	101 586
45206	468 214	94 084	562 298	109 400	4 309	113 709	88 193	32 568	120 761	489 421	65 825	555 246
45207	226 667	135 881	362 548	2 236	7 957	10 193	7 104	11 842	18 946	221 799	131 996	353 795
45208	61 400	0	61 400	0	0	0	2 800	0	2 800	58 600	0	58 600
45216	33 333	0	33 333	21 715	0	21 715	21 601	0	21 601	33 447	0	33 447
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	3 270	0	3 270	0	0	0	238	0	238	3 032	0	3 032
45408	2 238	0	2 238	0	0	0	29	0	29	2 209	0	2 209
45416	1	0	1	22	0	22	19	0	19	4	0	4
45504	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45505	30 000	0	30 000	250	0	250	0	0	0	30 250	0	30 250
45506	2 294	5 980	8 274	500	351	851	319	706	1 025	2 475	5 625	8 100
45507	62 889	36 421	99 310	173 600	2 130	175 730	1 750	2 203	3 953	234 739	36 348	271 087
45523	9 410	0	9 410	1 183	0	1 183	912	0	912	9 681	0	9 681
45705	2 952	0	2 952	0	0	0	121	0	121	2 831	0	2 831
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45812	5 314	0	5 314	56	0	56	5 070	0	5 070	300	0	300
45813	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45814	543	0	543	8	0	8	515	0	515	36	0	36
45815	15 847	63 396	79 243	0	2 911	2 911	0	66 307	66 307	15 847	0	15 847
45820	22 565	0	22 565	9 010	0	9 010	31 575	0	31 575	0	0	0
45912	734	0	734	87	0	87	821	0	821	0	0	0
45914	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45915	16 408	6 960	23 368	216	1 687	1 903	0	8 647	8 647	16 624	0	16 624
45920	9 996	0	9 996	2 317	0	2 317	5 731	0	5 731	6 582	0	6 582
474.1	0	273 348	273 348	10 347 515	13 418 017	23 765 532	10 347 515	13 621 801	23 969 316	0	69 564	69 564
47421	0	0	0	1 772	0	1 772	1 378	0	1 378	394	0	394
47423	80 725	0	80 725	617	0	617	1 490	0	1 490	79 852	0	79 852
47427	1 262	361	1 623	14 468	3 381	17 849	13 873	3 349	17 222	1 857	393	2 250
47443	14	0	14	105	0	105	102	0	102	17	0	17
47465	16 174	0	16 174	5 593	0	5 593	810	0	810	20 957	0	20 957
47502	3 457	0	3 457	380	0	380	728	0	728	3 109	0	3 109
50104	201 978	0	201 978	1 019	0	1 019	671	0	671	202 326	0	202 326
50107	52 573	0	52 573	456	0	456	2 683	0	2 683	50 346	0	50 346
50121	1 026	0	1 026	49	0	49	142	0	142	933	0	933
50403	100 400	0	100 400	620	0	620	0	0	0	101 020	0	101 020
50408	151 061	0	151 061	726	0	726	0	0	0	151 787	0	151 787
52601	0	0	0	32 338	0	32 338	32 338	0	32 338	0	0	0
60302	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
60306	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
60308	5	0	5	273	0	273	221	0	221	57	0	57
60310	47	0	47	503	0	503	507	0	507	43	0	43
60312	7 977	0	7 977	8 265	0	8 265	10 707	0	10 707	5 535	0	5 535
60323	3 442	0	3 442	1 277	0	1 277	1 454	0	1 454	3 265	0	3 265
60336	317	0	317	19	0	19	0	0	0	336	0	336
60401	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
60804	208 760	0	208 760	0	0	0	0	0	0	208 760	0	208 760
60901	50 870	0	50 870	0	0	0	0	0	0	50 870	0	50 870
60906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61601	0	0	0	9 530 284	0	9 530 284	9 530 284	0	9 530 284	0	0	0
61702	9 681	0	9 681	0	0	0	0	0	0	9 681	0	9 681
62001	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
62101	8 109	0	8 109	0	0	0	0	0	0	8 109	0	8 109
70606	594 586	0	594 586	184 375	0	184 375	0	0	0	778 961	0	778 961
70607	3 971	0	3 971	229	0	229	53	0	53	4 147	0	4 147
70608	635 839	0	635 839	108 038	0	108 038	0	0	0	743 877	0	743 877
70611	1 695	0	1 695	259	0	259	0	0	0	1 954	0	1 954
70614	13 241	0	13 241	18 857	0	18 857	26 808	0	26 808	5 290	0	5 290
70616	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по активу (баланс)	3 712 831	1 308 981	5 021 812	46 871 772	21 439 713	68 311 485	46 483 521	21 722 773	68 206 294	4 101 082	1 025 921	5 127 003
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	385 148	0	385 148	0	0	0	0	0	0	385 148	0	385 148
30129	3	0	3	13	0	13	14	0	14	4	0	4
30226	7	0	7	53	0	53	53	0	53	7	0	7
30232	0	0	0	346	101	447	348	117	465	2	16	18
32028	280	0	280	4 669	0	4 669	4 576	0	4 576	187	0	187
32213	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
407	552 505	502 847	1 055 352	3 257 599	1 033 976	4 291 575	3 179 417	1 003 438	4 182 855	474 323	472 309	946 632
408.1	19 390	179	19 569	53 522	651	54 173	50 872	548	51 420	16 740	76	16 816
40807	704	86	790	5 321	7 034	12 355	6 932	8 340	15 272	2 315	1 392	3 707
40817	93 571	63 989	157 560	482 504	31 845	514 349	468 493	26 561	495 054	79 560	58 705	138 265
40820	9 279	114 596	123 875	6 903	31 168	38 071	6 995	24 697	31 692	9 371	108 125	117 496
40901	0	0	0	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
42002	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	205	185	390	0	9	9	0	11	11	205	187	392
42303	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42305	96 562	0	96 562	56 537	0	56 537	5 100	0	5 100	45 125	0	45 125
42306	161 430	0	161 430	4 400	0	4 400	45 197	0	45 197	202 227	0	202 227
42307	13 415	0	13 415	1 000	0	1 000	3 050	0	3 050	15 465	0	15 465
42309	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
42314	126	0	126	3	0	3	3	0	3	126	0	126
42315	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42601	0	162	162	0	8	8	0	10	10	0	164	164
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	615 166	615 166	0	29 474	29 474	0	35 988	35 988	0	621 680	621 680
45115	425	0	425	53	0	53	12	0	12	384	0	384
45117	11	0	11	9	0	9	22	0	22	24	0	24
45215	60 135	0	60 135	22 323	0	22 323	21 268	0	21 268	59 080	0	59 080
45217	913	0	913	2 355	0	2 355	2 514	0	2 514	1 072	0	1 072
45415	37	0	37	22	0	22	0	0	0	15	0	15
45417	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45515	13 168	0	13 168	180	0	180	900	0	900	13 888	0	13 888
45524	275	0	275	915	0	915	1 649	0	1 649	1 009	0	1 009
45714	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45818	48 033	0	48 033	49 153	0	49 153	17 278	0	17 278	16 158	0	16 158
45821	45	0	45	31 609	0	31 609	31 598	0	31 598	34	0	34
45918	20 767	0	20 767	11 841	0	11 841	7 698	0	7 698	16 624	0	16 624
45921	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
47407	0	0	0	10 173 579	10 349 138	20 522 717	10 173 579	10 349 138	20 522 717	0	0	0
47411	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
47416	150	0	150	20 463	88	20 551	20 685	261	20 946	372	173	545
47422	1 162	173	1 335	495	44	539	381	29	410	1 048	158	1 206
47424	0	0	0	1 409	0	1 409	1 423	0	1 423	14	0	14
47425	41 291	0	41 291	1 492	0	1 492	6 357	0	6 357	46 156	0	46 156
47426	1 864	5 871	7 735	482	310	792	1 171	1 427	2 598	2 553	6 988	9 541
47452	8 132	0	8 132	3 063	0	3 063	1 513	0	1 513	6 582	0	6 582
47466	74	0	74	1 304	0	1 304	1 291	0	1 291	61	0	61
47501	9 595	0	9 595	748	0	748	380	0	380	9 227	0	9 227
50120	1 046	0	1 046	11	0	11	105	0	105	1 140	0	1 140
50431	678	0	678	64	0	64	4	0	4	618	0	618
52602	0	0	0	58 036	0	58 036	58 173	0	58 173	137	0	137
60301	1 331	0	1 331	2 129	0	2 129	1 995	0	1 995	1 197	0	1 197
60305	19 419	0	19 419	11 430	0	11 430	10 886	0	10 886	18 875	0	18 875
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	235	0	235	234	0	234	0	0	0
60311	518	0	518	1 696	0	1 696	2 836	0	2 836	1 658	0	1 658
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 441	0	3 441	181	0	181	9	0	9	3 269	0	3 269
60335	4 051	0	4 051	2 539	0	2 539	2 308	0	2 308	3 820	0	3 820
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	19 967	0	19 967	0	0	0	346	0	346	20 313	0	20 313
60805	71 492	0	71 492	0	0	0	3 324	0	3 324	74 816	0	74 816
60806	143 692	0	143 692	3 695	0	3 695	415	0	415	140 412	0	140 412
60903	20 002	0	20 002	0	0	0	377	0	377	20 379	0	20 379
70601	580 144	0	580 144	166	0	166	175 337	0	175 337	755 315	0	755 315
70602	547	0	547	19	0	19	7	0	7	535	0	535
70603	654 241	0	654 241	0	0	0	104 638	0	104 638	758 879	0	758 879
70613	0	0	0	41 555	0	41 555	41 555	0	41 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 718 544	1 303 268	5 021 812	14 484 254	11 483 860	25 968 114	14 622 726	11 450 579	26 073 305	3 857 016	1 269 987	5 127 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 290	0	104 290	6 728	0	6 728	1 217	0	1 217	109 801	0	109 801
90902	1 111 964	0	1 111 964	10 142	0	10 142	15 870	0	15 870	1 106 236	0	1 106 236
90907	0	0	0	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
90909	1 600	43	1 643	0	2	2	0	2	2	1 600	43	1 643
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 078 288	804 768	3 883 056	388 584	106 087	494 671	185 391	279 088	464 479	3 281 481	631 767	3 913 248
91704	43 993	2 704	46 697	0	158	158	0	129	129	43 993	2 733	46 726
91802	121 616	18 847	140 463	0	1 102	1 102	0	903	903	121 616	19 046	140 662
91803	28 158	0	28 158	0	0	0	0	0	0	28 158	0	28 158
99998	2 461 500	0	2 461 500	778 190	0	778 190	785 865	0	785 865	2 453 825	0	2 453 825
Итого по активу (баланс)	6 951 413	826 362	7 777 775	1 323 644	107 349	1 430 993	1 118 343	280 122	1 398 465	7 156 714	653 589	7 810 303
Пассив
91311	260 798	0	260 798	0	0	0	0	0	0	260 798	0	260 798
91312	1 281 818	523 410	1 805 228	139 793	609 531	749 324	199 439	548 988	748 427	1 341 464	462 867	1 804 331
91315	264 518	0	264 518	0	0	0	10 391	0	10 391	274 909	0	274 909
91317	130 904	0	130 904	36 541	0	36 541	19 372	0	19 372	113 735	0	113 735
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	5 316 275	0	5 316 275	612 542	0	612 542	652 745	0	652 745	5 356 478	0	5 356 478
Итого по пассиву (баланс)	7 254 365	523 410	7 777 775	788 876	609 531	1 398 407	881 947	548 988	1 430 935	7 347 436	462 867	7 810 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 532 136	9 532 136	0	9 422 428	9 422 428	0	109 708	109 708
93302	0	0	0	0	662 558	662 558	0	662 558	662 558	0	0	0
93901	0	0	0	734	449 375	450 109	734	311 984	312 718	0	137 391	137 391
99996	0	0	0	9 963 990	0	9 963 990	9 717 261	0	9 717 261	246 729	0	246 729
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 964 724	10 644 069	20 608 793	9 717 995	10 396 970	20 114 965	246 729	247 099	493 828
Пассив
96301	0	0	0	9 405 732	0	9 405 732	9 515 450	0	9 515 450	109 718	0	109 718
96302	0	0	0	660 942	0	660 942	660 942	0	660 942	0	0	0
96901	0	0	0	310 793	736	311 529	447 804	736	448 540	137 011	0	137 011
99997	0	0	0	9 735 146	0	9 735 146	9 982 245	0	9 982 245	247 099	0	247 099
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 112 613	736	20 113 349	20 606 441	736	20 607 177	493 828	0	493 828

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?