Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 637	46 602	74 239	146 363	240 766	387 129	141 722	133 149	274 871	32 278	154 219	186 497
20208	5 442	0	5 442	1 300	0	1 300	2 125	0	2 125	4 617	0	4 617
20209	0	0	0	47 322	26 403	73 725	47 322	26 403	73 725	0	0	0
30102	3 538	0	3 538	6 955 181	0	6 955 181	6 917 618	0	6 917 618	41 101	0	41 101
30110	24 650	368 290	392 940	12 909	311 066	323 975	11 450	408 942	420 392	26 109	270 414	296 523
30114	0	1 145	1 145	0	67	67	0	55	55	0	1 157	1 157
30202	10 955	0	10 955	0	0	0	272	0	272	10 683	0	10 683
30215	0	1 686	1 686	0	99	99	0	80	80	0	1 705	1 705
30221	0	0	0	0	143 086	143 086	0	143 086	143 086	0	0	0
30233	112	0	112	21 942	1 062	23 004	21 677	1 062	22 739	377	0	377
304.1	426	15 198	15 624	1 353 254	22 034	1 375 288	1 353 377	21 555	1 374 932	303	15 677	15 980
31902	0	0	0	472 000	0	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 517 740	0	1 517 740	1 410 000	0	1 410 000	357 740	0	357 740
32002	295 000	0	295 000	2 550 000	0	2 550 000	2 845 000	0	2 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	620 000	0	620 000	100 000	0	100 000
32004	0	50 661	50 661	0	2 681	2 681	0	53 342	53 342	0	0	0
32007	0	36 186	36 186	0	2 117	2 117	0	1 734	1 734	0	36 569	36 569
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	515	0	515	31	0	31	0	0	0	546	0	546
45506	8 846	0	8 846	0	0	0	76	0	76	8 770	0	8 770
45507	7 488	0	7 488	0	0	0	134	0	134	7 354	0	7 354
45523	855	0	855	0	0	0	25	0	25	830	0	830
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 007	0	59 007	0	0	0	5	0	5	59 002	0	59 002
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	491	118 380	118 871	1 104 871	1 822 026	2 926 897	1 104 059	1 799 664	2 903 723	1 303	140 742	142 045
47421	36	0	36	5 439	0	5 439	5 470	0	5 470	5	0	5
47423	54 333	0	54 333	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	54 333	0	54 333
47427	0	32	32	842	25	867	634	5	639	208	52	260
47465	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50104	0	20 945	20 945	0	1 319	1 319	0	1 073	1 073	0	21 191	21 191
50106	97 927	37 263	135 190	1 839	1 814	3 653	129	39 077	39 206	99 637	0	99 637
50107	71 385	0	71 385	454	0	454	38	0	38	71 801	0	71 801
50121	393	0	393	1 326	0	1 326	1 419	0	1 419	300	0	300
50605	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
50606	34 532	0	34 532	872	0	872	0	0	0	35 404	0	35 404
50621	6 590	0	6 590	3 639	0	3 639	2 200	0	2 200	8 029	0	8 029
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	1 631	0	1 631	2 188	0	2 188	2 248	0	2 248	1 571	0	1 571
60314	0	263	263	0	15	15	0	59	59	0	219	219
60323	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60415	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61210	0	0	0	38 270	0	38 270	38 270	0	38 270	0	0	0
70606	103 427	0	103 427	16 335	0	16 335	0	0	0	119 762	0	119 762
70607	41 300	0	41 300	6 939	0	6 939	0	0	0	48 239	0	48 239
70608	430 235	0	430 235	67 273	0	67 273	0	0	0	497 508	0	497 508
70611	188	0	188	133	0	133	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 730 888	696 651	2 427 539	15 050 405	2 574 580	17 624 985	14 999 213	2 629 286	17 628 499	1 782 080	641 945	2 424 025
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 310	0	8 310	55	0	55	67	0	67	8 322	0	8 322
30129	853	0	853	256	0	256	5	0	5	602	0	602
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30232	1 014	259	1 273	13 039	1 061	14 100	13 043	1 063	14 106	1 018	261	1 279
30243	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
30601	24 668	11 798	36 466	17 915	3 735	21 650	48 913	12 345	61 258	55 666	20 408	76 074
32028	40	0	40	13	0	13	3	0	3	30	0	30
407	338 062	475 755	813 817	1 159 933	219 867	1 379 800	1 113 102	129 939	1 243 041	291 231	385 827	677 058
408.1	9 636	18	9 654	23 525	2 999	26 524	22 192	2 989	25 181	8 303	8	8 311
40807	0	118	118	0	5	5	0	6	6	0	119	119
40817	22 125	11 419	33 544	32 476	18 543	51 019	29 441	18 520	47 961	19 090	11 396	30 486
40820	5 461	109 095	114 556	1 650	5 225	6 875	1 584	6 380	7 964	5 395	110 250	115 645
40903	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40905	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40909	0	0	0	111	45	156	111	45	156	0	0	0
40910	0	0	0	9	216	225	9	216	225	0	0	0
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40912	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
40913	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 112	0	35 112	95 112	0	95 112	95 000	0	95 000
42301	39	148	187	0	7	7	0	8	8	39	149	188
42305	15 294	0	15 294	808	0	808	828	0	828	15 314	0	15 314
42309	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45217	201	0	201	119	0	119	0	0	0	82	0	82
45515	1 225	0	1 225	32	0	32	0	0	0	1 193	0	1 193
45524	631	0	631	14	0	14	2	0	2	619	0	619
45818	94 682	0	94 682	5	0	5	0	0	0	94 677	0	94 677
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	1	0	1	80 222	13 736	93 958	80 223	13 736	93 959	2	0	2
47407	0	0	0	1 142 334	1 115 974	2 258 308	1 142 334	1 115 974	2 258 308	0	0	0
47411	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
47422	42	0	42	425	0	425	419	0	419	36	0	36
47424	16	0	16	2 175	0	2 175	2 221	0	2 221	62	0	62
47425	54 458	0	54 458	0	0	0	0	0	0	54 458	0	54 458
47426	82	0	82	112	0	112	273	0	273	243	0	243
50120	982	0	982	1 849	0	1 849	2 039	0	2 039	1 172	0	1 172
50620	2 828	0	2 828	1 374	0	1 374	1 287	0	1 287	2 741	0	2 741
52301	13 027	0	13 027	13 124	0	13 124	97	0	97	0	0	0
52305	3 219	0	3 219	0	0	0	7	0	7	3 226	0	3 226
52406	159 266	0	159 266	60 067	0	60 067	16 009	0	16 009	115 208	0	115 208
52501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60301	344	0	344	971	0	971	719	0	719	92	0	92
60305	1 886	0	1 886	1 550	0	1 550	1 544	0	1 544	1 880	0	1 880
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	25	0	25	973	0	973	1 532	0	1 532	584	0	584
60322	0	0	0	11	0	11	43	0	43	32	0	32
60324	189	0	189	58	0	58	27	0	27	158	0	158
60335	568	0	568	470	0	470	468	0	468	566	0	566
60414	19 960	0	19 960	0	0	0	326	0	326	20 286	0	20 286
60805	6 528	0	6 528	0	0	0	836	0	836	7 364	0	7 364
60806	43 308	0	43 308	920	0	920	167	0	167	42 555	0	42 555
60903	8 237	0	8 237	0	0	0	175	0	175	8 412	0	8 412
70601	91 999	0	91 999	0	0	0	17 094	0	17 094	109 093	0	109 093
70602	42 976	0	42 976	0	0	0	8 188	0	8 188	51 164	0	51 164
70603	434 828	0	434 828	0	0	0	67 955	0	67 955	502 783	0	502 783
Итого по пассиву (баланс)	1 818 929	608 610	2 427 539	2 594 827	1 381 898	3 976 725	2 671 505	1 301 706	3 973 211	1 895 607	528 418	2 424 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
80601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по активу (баланс)	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	619 723	0	619 723	13 201	0	13 201	4 010	0	4 010	628 914	0	628 914
90902	86 365	0	86 365	5 554	0	5 554	941	0	941	90 978	0	90 978
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	122 956	0	122 956	3 063	0	3 063	1 943	0	1 943	124 076	0	124 076
Итого по активу (баланс)	924 875	0	924 875	21 819	0	21 819	6 894	0	6 894	939 800	0	939 800
Пассив
91312	121 313	0	121 313	1 943	0	1 943	3 063	0	3 063	122 433	0	122 433
91317	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	801 919	0	801 919	4 950	0	4 950	18 755	0	18 755	815 724	0	815 724
Итого по пассиву (баланс)	924 875	0	924 875	6 893	0	6 893	21 818	0	21 818	939 800	0	939 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 404	2 627	7 031	1 020 217	143 535	1 163 752	953 615	144 553	1 098 168	71 006	1 609	72 615
94101	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
99996	123 579	0	123 579	1 182 769	0	1 182 769	1 090 053	0	1 090 053	216 295	0	216 295
Итого по активу (баланс)	127 983	2 627	130 610	2 205 331	143 535	2 348 866	2 046 013	144 553	2 190 566	287 301	1 609	288 910
Пассив
96901	2 642	4 368	7 010	132 594	954 178	1 086 772	131 557	1 020 828	1 152 385	1 605	71 018	72 623
97101	0	0	0	0	16 832	16 832	0	16 832	16 832	0	0	0
99997	123 600	0	123 600	1 086 962	0	1 086 962	1 179 649	0	1 179 649	216 287	0	216 287
Итого по пассиву (баланс)	126 242	4 368	130 610	1 219 556	971 010	2 190 566	1 311 206	1 037 660	2 348 866	217 892	71 018	288 910

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?