Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	237	0	237	156	0	156	100	0	100	293	0	293
10610	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10635	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
20202	46 160	45 221	91 381	865 125	301 349	1 166 474	862 033	301 320	1 163 353	49 252	45 250	94 502
20208	10 583	0	10 583	60 213	0	60 213	57 285	0	57 285	13 511	0	13 511
20209	0	0	0	26 095	225 030	251 125	26 095	225 030	251 125	0	0	0
30102	93 964	0	93 964	10 333 960	0	10 333 960	10 341 809	0	10 341 809	86 115	0	86 115
30110	15 459	458 945	474 404	1 235 613	2 983 695	4 219 308	1 234 717	3 015 963	4 250 680	16 355	426 677	443 032
30202	21 451	0	21 451	0	0	0	4 779	0	4 779	16 672	0	16 672
30215	0	3 039	3 039	0	178	178	0	145	145	0	3 072	3 072
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	5 555	6	5 561	16 545	3 929	20 474	16 161	3 777	19 938	5 939	158	6 097
304.1	168	0	168	16 214	0	16 214	13 138	0	13 138	3 244	0	3 244
30602	86	0	86	4 450	0	4 450	4 504	0	4 504	32	0	32
31902	0	0	0	716 000	0	716 000	716 000	0	716 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 991 000	0	3 991 000	4 141 000	0	4 141 000	900 000	0	900 000
32002	100 000	0	100 000	1 490 000	0	1 490 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	370 000	0	370 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 474	0	6 474	84	0	84	0	0	0	6 558	0	6 558
45106	963	0	963	0	0	0	160	0	160	803	0	803
45107	95 312	0	95 312	1 828	0	1 828	12 676	0	12 676	84 464	0	84 464
45108	50 643	0	50 643	9 766	0	9 766	1 863	0	1 863	58 546	0	58 546
45201	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
45204	8 274	0	8 274	35 048	0	35 048	35 550	0	35 550	7 772	0	7 772
45205	10 404	0	10 404	380	0	380	534	0	534	10 250	0	10 250
45206	99 815	0	99 815	5 851	0	5 851	4 770	0	4 770	100 896	0	100 896
45207	170 843	0	170 843	11 517	0	11 517	9 796	0	9 796	172 564	0	172 564
45208	76 987	0	76 987	0	0	0	4 273	0	4 273	72 714	0	72 714
45216	0	0	0	242	0	242	62	0	62	180	0	180
45307	1 188	0	1 188	0	0	0	63	0	63	1 125	0	1 125
45406	733	0	733	5 567	0	5 567	0	0	0	6 300	0	6 300
45407	101 961	0	101 961	3 010	0	3 010	2 606	0	2 606	102 365	0	102 365
45408	74 553	0	74 553	0	0	0	7 296	0	7 296	67 257	0	67 257
45416	134	0	134	45	0	45	69	0	69	110	0	110
45505	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45506	47 220	0	47 220	0	0	0	438	0	438	46 782	0	46 782
45507	224 857	0	224 857	0	0	0	4 638	0	4 638	220 219	0	220 219
45509	210	0	210	274	0	274	254	0	254	230	0	230
45523	18 614	0	18 614	628	0	628	652	0	652	18 590	0	18 590
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 729	0	139 729	2	0	2	2	0	2	139 729	0	139 729
45812	89 827	0	89 827	2 422	0	2 422	35	0	35	92 214	0	92 214
45813	147	0	147	13	0	13	1	0	1	159	0	159
45814	2 766	0	2 766	70	0	70	55	0	55	2 781	0	2 781
45815	12 171	0	12 171	152	0	152	141	0	141	12 182	0	12 182
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	33	0	33	102	0	102	63	0	63	72	0	72
45912	45 049	0	45 049	1 113	0	1 113	0	0	0	46 162	0	46 162
45914	751	0	751	3	0	3	3	0	3	751	0	751
45915	7 673	0	7 673	88	0	88	41	0	41	7 720	0	7 720
45920	299	0	299	22	0	22	20	0	20	301	0	301
474.1	1 411	281 473	282 884	16 118 853	17 623 883	33 742 736	16 118 895	17 625 630	33 744 525	1 369	279 726	281 095
47417	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47421	3 148	0	3 148	47 856	0	47 856	50 173	0	50 173	831	0	831
47423	167	164	331	94 656	531 710	626 366	87 582	531 709	619 291	7 241	165	7 406
47427	7 035	0	7 035	16 007	0	16 007	11 696	0	11 696	11 346	0	11 346
47440	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
47443	530	0	530	668	0	668	602	0	602	596	0	596
47465	476	0	476	2 558	0	2 558	2 502	0	2 502	532	0	532
50207	4 532	0	4 532	16	0	16	4 548	0	4 548	0	0	0
50208	52 673	0	52 673	323	0	323	6	0	6	52 990	0	52 990
50221	137	0	137	0	0	0	51	0	51	86	0	86
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	63	0	63	17	0	17	21	0	21	59	0	59
60308	154	0	154	196	0	196	183	0	183	167	0	167
60312	6 443	0	6 443	2 539	0	2 539	2 011	0	2 011	6 971	0	6 971
60323	1 729	0	1 729	2	0	2	2	0	2	1 729	0	1 729
60336	115	0	115	5	0	5	6	0	6	114	0	114
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	25 466	0	25 466	394	0	394	0	0	0	25 860	0	25 860
60906	1 090	0	1 090	394	0	394	394	0	394	1 090	0	1 090
61002	140	0	140	60	0	60	97	0	97	103	0	103
61008	494	0	494	201	0	201	81	0	81	614	0	614
61009	117	0	117	196	0	196	87	0	87	226	0	226
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	759 157	0	759 157	97 534	0	97 534	0	0	0	856 691	0	856 691
70608	779 776	0	779 776	76 606	0	76 606	0	0	0	856 382	0	856 382
70611	238	0	238	193	0	193	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	4 573 479	788 848	5 362 327	35 988 854	21 669 774	57 658 628	35 758 600	21 703 574	57 462 174	4 803 733	755 048	5 558 781
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10603	137	0	137	51	0	51	0	0	0	86	0	86
10634	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	8 020	9 626	17 646	2 687 131	223 862	2 910 993	2 706 193	223 766	2 929 959	27 082	9 530	36 612
30222	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
30226	3 101	0	3 101	978	0	978	971	0	971	3 094	0	3 094
30232	6 855	0	6 855	1 163 482	3 293	1 166 775	1 162 694	4 024	1 166 718	6 067	731	6 798
405	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0
407	552 523	85 059	637 582	1 624 498	217 723	1 842 221	1 554 153	241 192	1 795 345	482 178	108 528	590 706
408.1	102 841	0	102 841	307 544	266	307 810	306 278	266	306 544	101 575	0	101 575
40807	362	511 317	511 679	7 485	536 694	544 179	91 443	426 520	517 963	84 320	401 143	485 463
40817	195 330	41 621	236 951	111 972	5 857	117 829	122 806	43 551	166 357	206 164	79 315	285 479
40820	16 376	825	17 201	11 235	68	11 303	432	45	477	5 573	802	6 375
40821	27 861	0	27 861	18 883	0	18 883	23 609	0	23 609	32 587	0	32 587
40903	7	7	14	0	1	1	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	4	1	5	2 448	3 390	5 838	2 448	3 390	5 838	4	1	5
40910	0	0	0	179	489	668	179	489	668	0	0	0
40911	189	0	189	6 927	0	6 927	6 878	0	6 878	140	0	140
40912	0	0	0	107	901	1 008	107	901	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	50	626	676	50	626	676	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	21 000	0	21 000	43 000	0	43 000	22 000	0	22 000
42110	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	40 666	10 395	51 061	11 886	1 726	13 612	16 548	1 458	18 006	45 328	10 127	55 455
42303	16 542	0	16 542	16 624	0	16 624	19 682	0	19 682	19 600	0	19 600
42304	2 584	0	2 584	273	0	273	1 200	0	1 200	3 511	0	3 511
42305	3 511	21 924	25 435	1 187	1 885	3 072	487	2 559	3 046	2 811	22 598	25 409
42306	410 148	0	410 148	69 931	0	69 931	208 646	0	208 646	548 863	0	548 863
42307	919 611	0	919 611	250 080	0	250 080	114 879	0	114 879	784 410	0	784 410
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	167	0	167	4	0	4	0	0	0
45115	385	0	385	104	0	104	125	0	125	406	0	406
45117	2 553	0	2 553	251	0	251	168	0	168	2 470	0	2 470
45215	1 031	0	1 031	482	0	482	591	0	591	1 140	0	1 140
45217	15 684	0	15 684	1 331	0	1 331	546	0	546	14 899	0	14 899
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45317	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	134	0	134	69	0	69	45	0	45	110	0	110
45515	23 351	0	23 351	903	0	903	802	0	802	23 250	0	23 250
45524	3 476	0	3 476	77	0	77	92	0	92	3 491	0	3 491
45818	227 903	0	227 903	134	0	134	210	0	210	227 979	0	227 979
45821	6 136	0	6 136	6	0	6	896	0	896	7 026	0	7 026
45918	49 909	0	49 909	23	0	23	49	0	49	49 935	0	49 935
45921	1 304	0	1 304	2	0	2	419	0	419	1 721	0	1 721
47403	0	0	0	7 453 182	7 452 963	14 906 145	7 453 182	7 452 963	14 906 145	0	0	0
47407	0	0	0	8 759 925	10 060 971	18 820 896	8 759 925	10 060 971	18 820 896	0	0	0
47411	13 936	30	13 966	8 805	4	8 809	5 724	8	5 732	10 855	34	10 889
47416	68	0	68	4 119	0	4 119	4 055	0	4 055	4	0	4
47422	1 222	149	1 371	79 349	618 819	698 168	79 375	618 771	698 146	1 248	101	1 349
47424	2 345	0	2 345	54 329	0	54 329	52 261	0	52 261	277	0	277
47425	1 104	0	1 104	2 860	0	2 860	2 944	0	2 944	1 188	0	1 188
47426	13	0	13	49	0	49	83	0	83	47	0	47
47441	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
47442	8	0	8	7	0	7	10	0	10	11	0	11
47444	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47466	2 199	0	2 199	3 177	0	3 177	2 960	0	2 960	1 982	0	1 982
50220	237	0	237	100	0	100	156	0	156	293	0	293
52301	0	18 093	18 093	0	867	867	0	1 059	1 059	0	18 285	18 285
52305	1 546	0	1 546	1 605	0	1 605	59	0	59	0	0	0
60301	382	0	382	1 772	0	1 772	2 029	0	2 029	639	0	639
60305	3 712	0	3 712	7 552	0	7 552	7 102	0	7 102	3 262	0	3 262
60309	878	0	878	959	0	959	179	0	179	98	0	98
60311	737	0	737	3 101	0	3 101	3 218	0	3 218	854	0	854
60322	63	0	63	41	0	41	41	0	41	63	0	63
60324	1 887	0	1 887	234	0	234	262	0	262	1 915	0	1 915
60335	1 267	0	1 267	1 338	0	1 338	1 309	0	1 309	1 238	0	1 238
60349	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
60414	27 507	0	27 507	0	0	0	388	0	388	27 895	0	27 895
60805	7 371	0	7 371	0	0	0	1 280	0	1 280	8 651	0	8 651
60806	36 683	0	36 683	1 312	0	1 312	93	0	93	35 464	0	35 464
60903	14 620	0	14 620	0	0	0	333	0	333	14 953	0	14 953
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70601	751 655	0	751 655	0	0	0	101 214	0	101 214	852 869	0	852 869
70603	779 898	0	779 898	0	0	0	77 769	0	77 769	857 667	0	857 667
Итого по пассиву (баланс)	4 663 280	699 047	5 362 327	22 721 316	19 131 554	41 852 870	22 965 616	19 083 708	42 049 324	4 907 580	651 201	5 558 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 093	19 733	0	1 059	1 059	1 640	867	2 507	0	18 285	18 285
90901	44 954	0	44 954	8	0	8	18	0	18	44 944	0	44 944
90902	283 548	0	283 548	7 547	0	7 547	21 348	0	21 348	269 747	0	269 747
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91414	3 647 277	0	3 647 277	66 356	0	66 356	107 972	0	107 972	3 605 661	0	3 605 661
91502	1 929	0	1 929	24 746	0	24 746	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	14 551	0	14 551	0	0	0	2	0	2	14 549	0	14 549
91802	46 929	0	46 929	0	0	0	0	0	0	46 929	0	46 929
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	2 071 040	0	2 071 040	160 606	0	160 606	188 687	0	188 687	2 042 959	0	2 042 959
Итого по активу (баланс)	6 113 837	18 093	6 131 930	259 263	1 059	260 322	319 672	867	320 539	6 053 428	18 285	6 071 713
Пассив
91311	1 500	18 093	19 593	1 500	867	2 367	0	1 059	1 059	0	18 285	18 285
91312	1 870 249	0	1 870 249	106 978	0	106 978	103 269	0	103 269	1 866 540	0	1 866 540
91317	163 967	0	163 967	79 343	0	79 343	56 233	0	56 233	140 857	0	140 857
91507	17 231	0	17 231	0	0	0	46	0	46	17 277	0	17 277
99999	4 060 890	0	4 060 890	131 851	0	131 851	99 715	0	99 715	4 028 754	0	4 028 754
Итого по пассиву (баланс)	6 113 837	18 093	6 131 930	319 672	867	320 539	259 263	1 059	260 322	6 053 428	18 285	6 071 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	422 848	332 005	754 853	7 621 568	5 582 294	13 203 862	7 576 355	5 548 811	13 125 166	468 061	365 488	833 549
99996	754 051	0	754 051	13 208 267	0	13 208 267	13 129 323	0	13 129 323	832 995	0	832 995
Итого по активу (баланс)	1 176 899	332 005	1 508 904	20 829 835	5 582 294	26 412 129	20 705 678	5 548 811	26 254 489	1 301 056	365 488	1 666 544
Пассив
96901	317 110	436 941	754 051	4 425 687	8 699 187	13 124 874	4 473 484	8 730 334	13 203 818	364 907	468 088	832 995
97101	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
99997	754 853	0	754 853	13 125 166	0	13 125 166	13 203 862	0	13 203 862	833 549	0	833 549
Итого по пассиву (баланс)	1 071 963	436 941	1 508 904	17 555 302	8 699 187	26 254 489	17 681 795	8 730 334	26 412 129	1 198 456	468 088	1 666 544

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?