Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	17 732	97	17 829	121 883	9	121 892	126 520	18	126 538	13 095	88	13 183
20209	0	0	0	22 870	4	22 874	22 870	4	22 874	0	0	0
30102	10 771	0	10 771	4 389 497	0	4 389 497	4 383 232	0	4 383 232	17 036	0	17 036
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 196	0	1 196	2 740	0	2 740	0	0	0	3 936	0	3 936
30221	0	0	0	59 320	0	59 320	59 320	0	59 320	0	0	0
30302	1 556	0	1 556	2 977	0	2 977	70	0	70	4 463	0	4 463
30306	42 154	0	42 154	4 268	0	4 268	18 000	0	18 000	28 422	0	28 422
31902	58 000	0	58 000	2 341 000	0	2 341 000	2 399 000	0	2 399 000	0	0	0
31903	390 000	0	390 000	1 819 730	0	1 819 730	1 766 000	0	1 766 000	443 730	0	443 730
45207	5 387	0	5 387	0	0	0	394	0	394	4 993	0	4 993
45216	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45406	8 821	0	8 821	0	0	0	1 571	0	1 571	7 250	0	7 250
45407	11 453	0	11 453	0	0	0	2 598	0	2 598	8 855	0	8 855
45408	10 246	0	10 246	10 000	0	10 000	230	0	230	20 016	0	20 016
45416	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45505	145	0	145	0	0	0	30	0	30	115	0	115
45506	31 817	0	31 817	2 650	0	2 650	2 377	0	2 377	32 090	0	32 090
45507	149 464	0	149 464	8 137	0	8 137	5 996	0	5 996	151 605	0	151 605
45523	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
45812	32 510	0	32 510	1 000	0	1 000	3	0	3	33 507	0	33 507
45814	10 892	0	10 892	0	0	0	5	0	5	10 887	0	10 887
45815	15 892	0	15 892	68	0	68	123	0	123	15 837	0	15 837
45820	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45912	4 449	0	4 449	378	0	378	0	0	0	4 827	0	4 827
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	1 379	0	1 379	26	0	26	28	0	28	1 377	0	1 377
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47423	7 465	0	7 465	9	0	9	1 007	0	1 007	6 467	0	6 467
47427	0	0	0	2 919	0	2 919	2 713	0	2 713	206	0	206
47465	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 080	0	1 080	70	0	70	71	0	71	1 079	0	1 079
60310	14	0	14	65	0	65	62	0	62	17	0	17
60312	3 758	0	3 758	1 501	0	1 501	1 958	0	1 958	3 301	0	3 301
60323	1 216	0	1 216	0	0	0	5	0	5	1 211	0	1 211
60401	119 801	0	119 801	0	0	0	0	0	0	119 801	0	119 801
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	241	0	241	230	0	230	194	0	194	277	0	277
61009	5 278	0	5 278	279	0	279	30	0	30	5 527	0	5 527
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	59 852	0	59 852	5 641	0	5 641	0	0	0	65 493	0	65 493
70608	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	1 102 994	98	1 103 092	8 797 277	13	8 797 290	8 794 416	22	8 794 438	1 105 855	89	1 105 944
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 137	0	86 137	0	0	0	0	0	0	86 137	0	86 137
10614	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
30301	1 556	0	1 556	70	0	70	2 977	0	2 977	4 463	0	4 463
30305	42 154	0	42 154	18 000	0	18 000	4 268	0	4 268	28 422	0	28 422
406	925	0	925	3 811	0	3 811	4 230	0	4 230	1 344	0	1 344
407	59 096	0	59 096	120 156	0	120 156	98 376	0	98 376	37 316	0	37 316
408.1	20 301	0	20 301	84 106	0	84 106	82 162	0	82 162	18 357	0	18 357
40817	6 486	0	6 486	13 115	0	13 115	12 487	0	12 487	5 858	0	5 858
40821	396	0	396	7 531	0	7 531	7 615	0	7 615	480	0	480
40911	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
42301	29 444	113	29 557	15 648	6	15 654	13 481	7	13 488	27 277	114	27 391
42305	11 821	0	11 821	2 440	0	2 440	3 797	0	3 797	13 178	0	13 178
42306	149 213	0	149 213	9 787	0	9 787	9 068	0	9 068	148 494	0	148 494
42307	236 347	0	236 347	58 253	0	58 253	52 729	0	52 729	230 823	0	230 823
45215	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45217	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	599	0	599	57	0	57	0	0	0	542	0	542
45417	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	8 799	0	8 799	322	0	322	324	0	324	8 801	0	8 801
45524	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	59 252	0	59 252	106	0	106	1 037	0	1 037	60 183	0	60 183
45918	7 000	0	7 000	19	0	19	395	0	395	7 376	0	7 376
47411	690	0	690	355	0	355	452	0	452	787	0	787
47416	53	0	53	152	0	152	99	0	99	0	0	0
47422	528	0	528	22 352	0	22 352	22 338	0	22 338	514	0	514
47425	7 480	0	7 480	1 000	0	1 000	19	0	19	6 499	0	6 499
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	1 451	0	1 451	1 845	0	1 845	596	0	596	202	0	202
60305	1 811	0	1 811	2 797	0	2 797	2 314	0	2 314	1 328	0	1 328
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 330	0	2 330	15	0	15	5	0	5	2 320	0	2 320
60335	897	0	897	692	0	692	535	0	535	740	0	740
60414	21 537	0	21 537	0	0	0	252	0	252	21 789	0	21 789
60903	516	0	516	0	0	0	14	0	14	530	0	530
61701	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	38 422	0	38 422	0	0	0	5 903	0	5 903	44 325	0	44 325
70603	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
70615	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	1 102 979	113	1 103 092	363 029	6	363 035	365 880	7	365 887	1 105 830	114	1 105 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 477	0	4 477	3	0	3	3	0	3	4 477	0	4 477
90902	294 585	42 148	336 733	5 599	0	5 599	3 459	0	3 459	296 725	42 148	338 873
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	831 776	0	831 776	36 441	0	36 441	13 295	0	13 295	854 922	0	854 922
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	7	0	7	4 053	0	4 053
91802	30 981	0	30 981	0	0	0	4	0	4	30 977	0	30 977
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	206 613	0	206 613	33 581	0	33 581	5 375	0	5 375	234 819	0	234 819
Итого по активу (баланс)	1 373 218	42 148	1 415 366	75 625	0	75 625	22 144	0	22 144	1 426 699	42 148	1 468 847
Пассив
91003	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
91312	202 634	0	202 634	2 635	0	2 635	28 320	0	28 320	228 319	0	228 319
91317	3 979	0	3 979	0	0	0	2 521	0	2 521	6 500	0	6 500
99999	1 208 753	0	1 208 753	64 759	0	64 759	90 034	0	90 034	1 234 028	0	1 234 028
Итого по пассиву (баланс)	1 415 366	0	1 415 366	70 134	0	70 134	123 615	0	123 615	1 468 847	0	1 468 847

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?