Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	35 850	37 620	73 470	867 623	50 485	918 108	853 731	52 259	905 990	49 742	35 846	85 588
20208	44 510	0	44 510	790 321	0	790 321	778 111	0	778 111	56 720	0	56 720
20209	1 004	0	1 004	160 944	1 474	162 418	160 148	1 474	161 622	1 800	0	1 800
30102	254 942	0	254 942	14 181 755	0	14 181 755	14 388 542	0	14 388 542	48 155	0	48 155
30110	31 428	9 169	40 597	129 527	67 421	196 948	131 557	64 403	195 960	29 398	12 187	41 585
30202	2 760	0	2 760	0	0	0	172	0	172	2 588	0	2 588
30221	40 000	0	40 000	236 535	0	236 535	276 535	0	276 535	0	0	0
30233	8 634	0	8 634	788 866	4 496	793 362	788 938	4 496	793 434	8 562	0	8 562
31902	248 000	0	248 000	9 123 500	0	9 123 500	8 317 500	0	8 317 500	1 054 000	0	1 054 000
31903	640 000	0	640 000	2 110 000	0	2 110 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32201	15 250	0	15 250	305	0	305	0	0	0	15 555	0	15 555
45107	2 377	0	2 377	0	0	0	315	0	315	2 062	0	2 062
45108	36 867	0	36 867	0	0	0	826	0	826	36 041	0	36 041
45116	10 287	0	10 287	13	0	13	316	0	316	9 984	0	9 984
45201	15 275	0	15 275	38 640	0	38 640	34 505	0	34 505	19 410	0	19 410
45204	26 898	0	26 898	0	0	0	0	0	0	26 898	0	26 898
45205	0	0	0	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	400	0	400
45206	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
45207	89 707	0	89 707	20 341	0	20 341	3 322	0	3 322	106 726	0	106 726
45208	88 221	0	88 221	0	0	0	1 109	0	1 109	87 112	0	87 112
45216	27 723	0	27 723	684	0	684	953	0	953	27 454	0	27 454
45401	1 111	0	1 111	4 985	0	4 985	5 004	0	5 004	1 092	0	1 092
45406	1 225	0	1 225	1 019	0	1 019	1 694	0	1 694	550	0	550
45407	41 357	0	41 357	0	0	0	4 135	0	4 135	37 222	0	37 222
45408	265 248	0	265 248	27 708	0	27 708	1 913	0	1 913	291 043	0	291 043
45416	3 945	0	3 945	83 410	0	83 410	135	0	135	87 220	0	87 220
45505	833	0	833	100	0	100	93	0	93	840	0	840
45506	14 836	0	14 836	1 027	0	1 027	2 224	0	2 224	13 639	0	13 639
45507	194 342	0	194 342	7 401	0	7 401	3 722	0	3 722	198 021	0	198 021
45509	179	0	179	507	0	507	506	0	506	180	0	180
45523	8 176	0	8 176	181	0	181	562	0	562	7 795	0	7 795
45812	180 694	0	180 694	0	0	0	80	0	80	180 614	0	180 614
45814	2 950	0	2 950	0	0	0	227	0	227	2 723	0	2 723
45815	11 340	0	11 340	0	0	0	58	0	58	11 282	0	11 282
45820	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
45912	18 921	0	18 921	18	0	18	18	0	18	18 921	0	18 921
45914	1 491	0	1 491	13	0	13	29	0	29	1 475	0	1 475
45915	854	0	854	3	0	3	63	0	63	794	0	794
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	1 819	36 239	38 058	1 819	36 239	38 058	0	0	0
47423	1 085	0	1 085	418	0	418	458	0	458	1 045	0	1 045
47427	7 050	0	7 050	7 390	0	7 390	7 393	0	7 393	7 047	0	7 047
47465	2 221	0	2 221	338	0	338	697	0	697	1 862	0	1 862
47701	7 599	0	7 599	0	0	0	79	0	79	7 520	0	7 520
47704	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	787	0	787	241	0	241	0	0	0	1 028	0	1 028
60308	43	0	43	41	0	41	22	0	22	62	0	62
60310	46	0	46	492	0	492	485	0	485	53	0	53
60312	13 884	0	13 884	10 617	0	10 617	13 982	0	13 982	10 519	0	10 519
60323	1 990	0	1 990	51	0	51	5	0	5	2 036	0	2 036
60336	1 856	0	1 856	29	0	29	0	0	0	1 885	0	1 885
60351	826	0	826	0	0	0	826	0	826	0	0	0
60401	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	1 137	0	1 137	112	0	112	279	0	279	970	0	970
60807	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	20 124	0	20 124	450	0	450	0	0	0	20 574	0	20 574
60906	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61209	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61214	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	72 813	0	72 813	0	0	0	0	0	0	72 813	0	72 813
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	210 932	0	210 932	111 610	0	111 610	247	0	247	322 295	0	322 295
70608	30 015	0	30 015	4 931	0	4 931	0	0	0	34 946	0	34 946
70611	2 099	0	2 099	1 268	0	1 268	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по активу (баланс)	3 021 421	46 789	3 068 210	28 726 104	160 115	28 886 219	28 543 811	158 871	28 702 682	3 203 714	48 033	3 251 747
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	203	0	203	17	0	17	23	0	23	209	0	209
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30223	265 338	0	265 338	1 291 185	0	1 291 185	1 275 856	0	1 275 856	250 009	0	250 009
30232	8 057	654	8 711	348 711	39 542	388 253	348 195	39 813	388 008	7 541	925	8 466
30236	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
30243	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
32213	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
407	498 898	437	499 335	8 255 428	511	8 255 939	8 269 091	615	8 269 706	512 561	541	513 102
408.1	141 600	45	141 645	434 740	1 428	436 168	433 079	1 428	434 507	139 939	45	139 984
40817	58 262	0	58 262	719 167	0	719 167	736 370	0	736 370	75 465	0	75 465
40820	645	0	645	2 338	0	2 338	2 421	0	2 421	728	0	728
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	45	0	45	5 382	0	5 382	5 384	0	5 384	47	0	47
40907	0	0	0	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001	0	0	0
40909	0	0	0	8 166	3 683	11 849	8 166	3 683	11 849	0	0	0
40910	0	0	0	1 891	813	2 704	1 891	813	2 704	0	0	0
40911	2 050	0	2 050	162 553	0	162 553	162 427	0	162 427	1 924	0	1 924
40912	0	0	0	29 193	21 354	50 547	29 193	21 354	50 547	0	0	0
40913	0	0	0	7 977	13 433	21 410	7 977	13 433	21 410	0	0	0
42102	158 533	0	158 533	4 846 226	0	4 846 226	4 817 198	0	4 817 198	129 505	0	129 505
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	54 512	9 449	63 961	41 459	7 135	48 594	35 113	11 838	46 951	48 166	14 152	62 318
42304	18 582	16	18 598	4 281	4	4 285	6 146	700	6 846	20 447	712	21 159
42305	49 127	5 282	54 409	5 147	2 697	7 844	3 574	367	3 941	47 554	2 952	50 506
42306	130 220	31 921	162 141	12 762	6 071	18 833	6 568	3 800	10 368	124 026	29 650	153 676
42601	354	67	421	10	3	13	8	4	12	352	68	420
45115	11 773	0	11 773	342	0	342	0	0	0	11 431	0	11 431
45215	65 350	0	65 350	1 674	0	1 674	1 713	0	1 713	65 389	0	65 389
45217	363	0	363	1	0	1	501	0	501	863	0	863
45415	5 559	0	5 559	291	0	291	83 549	0	83 549	88 817	0	88 817
45417	699	0	699	27	0	27	6	0	6	678	0	678
45515	8 550	0	8 550	770	0	770	383	0	383	8 163	0	8 163
45524	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	194 587	0	194 587	61	0	61	7	0	7	194 533	0	194 533
45821	72	0	72	10	0	10	0	0	0	62	0	62
45918	21 199	0	21 199	16	0	16	8	0	8	21 191	0	21 191
45921	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	36 205	1 821	38 026	36 205	1 821	38 026	0	0	0
47411	287	11	298	536	21	557	558	22	580	309	12	321
47416	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47422	437	0	437	361	0	361	2 418	0	2 418	2 494	0	2 494
47425	4 473	0	4 473	5 587	0	5 587	4 990	0	4 990	3 876	0	3 876
47466	541	0	541	39	0	39	294	0	294	796	0	796
47702	1 596	0	1 596	17	0	17	0	0	0	1 579	0	1 579
60301	1 291	0	1 291	3 049	0	3 049	2 411	0	2 411	653	0	653
60305	5 576	0	5 576	10 196	0	10 196	9 317	0	9 317	4 697	0	4 697
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	950	0	950	505	0	505	639	0	639	1 084	0	1 084
60311	3 043	0	3 043	3 339	0	3 339	3 388	0	3 388	3 092	0	3 092
60322	492	0	492	517	0	517	262	0	262	237	0	237
60324	2 111	0	2 111	1 090	0	1 090	136	0	136	1 157	0	1 157
60335	2 888	0	2 888	1 879	0	1 879	1 719	0	1 719	2 728	0	2 728
60352	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60414	93 481	0	93 481	0	0	0	641	0	641	94 122	0	94 122
60805	435	0	435	111	0	111	40	0	40	364	0	364
60806	739	0	739	213	0	213	114	0	114	640	0	640
60903	13 796	0	13 796	0	0	0	204	0	204	14 000	0	14 000
61701	10 905	0	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	0	10 905
62002	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
70601	259 543	0	259 543	0	0	0	122 733	0	122 733	382 276	0	382 276
70603	30 069	0	30 069	0	0	0	4 922	0	4 922	34 991	0	34 991
70615	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Итого по пассиву (баланс)	3 020 328	47 882	3 068 210	16 269 904	99 044	16 368 948	16 452 266	100 219	16 552 485	3 202 690	49 057	3 251 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	422 395	0	422 395	6 646	0	6 646	257	0	257	428 784	0	428 784
90902	353 554	0	353 554	13 332	0	13 332	29 264	0	29 264	337 622	0	337 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 506 183	0	3 506 183	104 416	0	104 416	27 779	0	27 779	3 582 820	0	3 582 820
91501	14 762	0	14 762	0	0	0	0	0	0	14 762	0	14 762
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 014	0	54 014	0	0	0	5	0	5	54 009	0	54 009
91802	352 362	0	352 362	0	0	0	89	0	89	352 273	0	352 273
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 380 846	0	2 380 846	168 421	0	168 421	216 956	0	216 956	2 332 311	0	2 332 311
Итого по активу (баланс)	7 098 586	0	7 098 586	292 815	0	292 815	274 350	0	274 350	7 117 051	0	7 117 051
Пассив
91312	2 155 694	0	2 155 694	77 060	0	77 060	102 107	0	102 107	2 180 741	0	2 180 741
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	196 370	0	196 370	139 896	0	139 896	66 314	0	66 314	122 788	0	122 788
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 717 740	0	4 717 740	57 394	0	57 394	124 394	0	124 394	4 784 740	0	4 784 740
Итого по пассиву (баланс)	7 098 586	0	7 098 586	274 350	0	274 350	292 815	0	292 815	7 117 051	0	7 117 051

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?