Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	290 164	0	290 164	0	0	0	0	0	0	290 164	0	290 164
20202	52 051	4 326	56 377	420 524	33 864	454 388	424 931	33 917	458 848	47 644	4 273	51 917
20208	15 771	0	15 771	26 566	0	26 566	23 722	0	23 722	18 615	0	18 615
20209	21 922	611	22 533	197 666	16 964	214 630	204 657	16 705	221 362	14 931	870	15 801
30102	17 485	0	17 485	15 627 822	0	15 627 822	15 631 401	0	15 631 401	13 906	0	13 906
30110	9 250	2 199	11 449	10 146	409	10 555	10 747	235	10 982	8 649	2 373	11 022
30202	2 723	0	2 723	109	0	109	0	0	0	2 832	0	2 832
30233	76	0	76	20 085	0	20 085	20 046	0	20 046	115	0	115
31902	135 000	0	135 000	2 975 000	0	2 975 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	2 494 360	0	2 494 360	2 515 000	0	2 515 000	499 360	0	499 360
32002	380 000	0	380 000	6 130 000	0	6 130 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 315 000	0	1 315 000	430 000	0	430 000
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32401	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
44901	18 741	0	18 741	35 499	0	35 499	43 977	0	43 977	10 263	0	10 263
44907	36 660	0	36 660	0	0	0	1 670	0	1 670	34 990	0	34 990
44916	367	0	367	0	0	0	17	0	17	350	0	350
45201	7 259	0	7 259	10 949	0	10 949	10 075	0	10 075	8 133	0	8 133
45205	7 000	0	7 000	80 000	0	80 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	92 202	0	92 202	17 918	0	17 918	1 760	0	1 760	108 360	0	108 360
45207	441 653	0	441 653	14 679	0	14 679	15 652	0	15 652	440 680	0	440 680
45208	138 480	0	138 480	0	0	0	2 958	0	2 958	135 522	0	135 522
45216	15 758	0	15 758	718	0	718	1 012	0	1 012	15 464	0	15 464
45401	174	0	174	742	0	742	625	0	625	291	0	291
45406	7 508	0	7 508	0	0	0	2 015	0	2 015	5 493	0	5 493
45407	39 775	0	39 775	0	0	0	1 862	0	1 862	37 913	0	37 913
45408	220 599	0	220 599	0	0	0	2 567	0	2 567	218 032	0	218 032
45416	1 294	0	1 294	197	0	197	255	0	255	1 236	0	1 236
45505	2 167	0	2 167	0	0	0	267	0	267	1 900	0	1 900
45506	12 989	0	12 989	1 214	0	1 214	838	0	838	13 365	0	13 365
45507	259 808	0	259 808	4 400	0	4 400	8 179	0	8 179	256 029	0	256 029
45509	48	0	48	213	0	213	225	0	225	36	0	36
45523	3 861	0	3 861	3 812	0	3 812	3 641	0	3 641	4 032	0	4 032
45809	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	197 723	0	197 723	75	0	75	7 030	0	7 030	190 768	0	190 768
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 001	0	5 001	86	0	86	29	0	29	5 058	0	5 058
45815	12 465	0	12 465	309	0	309	423	0	423	12 351	0	12 351
45820	32	0	32	35	0	35	37	0	37	30	0	30
45912	10 509	0	10 509	0	0	0	614	0	614	9 895	0	9 895
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	436	0	436	89	0	89	96	0	96	429	0	429
45920	8	0	8	10	0	10	13	0	13	5	0	5
474.1	0	0	0	4	239	243	4	239	243	0	0	0
47423	270	0	270	1 734	0	1 734	1 735	0	1 735	269	0	269
47427	3 671	0	3 671	15 323	0	15 323	14 859	0	14 859	4 135	0	4 135
47443	4 624	0	4 624	3 117	0	3 117	3 280	0	3 280	4 461	0	4 461
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 170	0	1 170	487	0	487	611	0	611	1 046	0	1 046
47502	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	44	0	44	76	0	76	84	0	84	36	0	36
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	3 127	0	3 127	13 756	0	13 756	12 381	0	12 381	4 502	0	4 502
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 267	0	2 267	34	0	34	187	0	187	2 114	0	2 114
60401	38 809	0	38 809	0	0	0	0	0	0	38 809	0	38 809
60804	12 871	0	12 871	17 425	0	17 425	10 298	0	10 298	19 998	0	19 998
60807	0	0	0	17 424	0	17 424	17 424	0	17 424	0	0	0
60901	3 932	0	3 932	22 726	0	22 726	0	0	0	26 658	0	26 658
60906	22 726	0	22 726	0	0	0	22 726	0	22 726	0	0	0
61209	0	0	0	18 887	0	18 887	18 887	0	18 887	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	93 978	0	93 978	1 299	0	1 299	0	0	0	95 277	0	95 277
62001	12 403	0	12 403	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	12 403	0	12 403
70606	204 620	0	204 620	41 331	0	41 331	306	0	306	245 645	0	245 645
70608	2 359	0	2 359	339	0	339	0	0	0	2 698	0	2 698
Итого по активу (баланс)	3 412 190	7 136	3 419 326	29 979 666	51 491	30 031 157	29 981 614	51 111	30 032 725	3 410 242	7 516	3 417 758
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
30232	0	0	0	11 209	18	11 227	11 209	18	11 227	0	0	0
32403	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
406	113 780	0	113 780	795 908	0	795 908	805 992	0	805 992	123 864	0	123 864
407	559 228	11	559 239	1 581 988	0	1 581 988	1 605 923	1	1 605 924	583 163	12	583 175
408.1	34 652	0	34 652	121 713	0	121 713	117 697	0	117 697	30 636	0	30 636
40817	38 538	0	38 538	50 311	0	50 311	53 430	0	53 430	41 657	0	41 657
40820	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
40821	6 250	0	6 250	73 280	0	73 280	84 961	0	84 961	17 931	0	17 931
40911	1 212	0	1 212	20 012	0	20 012	24 010	0	24 010	5 210	0	5 210
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	18 956	0	18 956	34 178	0	34 178	39 477	0	39 477	24 255	0	24 255
42305	73 003	0	73 003	19 705	0	19 705	4 330	0	4 330	57 628	0	57 628
42306	677 501	0	677 501	95 435	0	95 435	97 467	0	97 467	679 533	0	679 533
42307	79 247	0	79 247	6 663	0	6 663	5 184	0	5 184	77 768	0	77 768
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
44915	1 670	0	1 670	2 232	0	2 232	1 775	0	1 775	1 213	0	1 213
44917	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
45215	70 617	0	70 617	3 849	0	3 849	909	0	909	67 677	0	67 677
45217	5 389	0	5 389	450	0	450	1 047	0	1 047	5 986	0	5 986
45415	20 856	0	20 856	569	0	569	109	0	109	20 396	0	20 396
45417	6 267	0	6 267	70	0	70	107	0	107	6 304	0	6 304
45515	18 638	0	18 638	4 038	0	4 038	6 885	0	6 885	21 485	0	21 485
45524	502	0	502	1 996	0	1 996	1 823	0	1 823	329	0	329
45818	227 630	0	227 630	18 917	0	18 917	11 869	0	11 869	220 582	0	220 582
45918	12 415	0	12 415	1 056	0	1 056	437	0	437	11 796	0	11 796
47407	0	0	0	239	4	243	239	4	243	0	0	0
47411	7 980	0	7 980	2 573	0	2 573	1 958	0	1 958	7 365	0	7 365
47416	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
47422	32	0	32	25 759	0	25 759	25 759	0	25 759	32	0	32
47425	4 063	0	4 063	2 947	0	2 947	3 131	0	3 131	4 247	0	4 247
47426	323	0	323	4 116	0	4 116	3 810	0	3 810	17	0	17
47441	4 624	0	4 624	3 280	0	3 280	3 117	0	3 117	4 461	0	4 461
47466	649	0	649	1 070	0	1 070	1 132	0	1 132	711	0	711
47501	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60301	148	0	148	1 171	0	1 171	1 056	0	1 056	33	0	33
60305	4 444	0	4 444	9 508	0	9 508	8 095	0	8 095	3 031	0	3 031
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	973	0	973	9 685	0	9 685	8 841	0	8 841	129	0	129
60322	1 683	0	1 683	38	0	38	43	0	43	1 688	0	1 688
60324	2 855	0	2 855	144	0	144	134	0	134	2 845	0	2 845
60335	1 053	0	1 053	2 551	0	2 551	2 084	0	2 084	586	0	586
60349	9 135	0	9 135	0	0	0	726	0	726	9 861	0	9 861
60414	27 978	0	27 978	0	0	0	121	0	121	28 099	0	28 099
60805	11 720	0	11 720	10 297	0	10 297	1 064	0	1 064	2 487	0	2 487
60806	1 171	0	1 171	1 085	0	1 085	17 430	0	17 430	17 516	0	17 516
60903	2 130	0	2 130	0	0	0	221	0	221	2 351	0	2 351
61501	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008
70601	207 719	0	207 719	838	0	838	45 686	0	45 686	252 567	0	252 567
70603	2 073	0	2 073	0	0	0	403	0	403	2 476	0	2 476
70615	194	0	194	0	0	0	1 299	0	1 299	1 493	0	1 493
Итого по пассиву (баланс)	3 419 315	11	3 419 326	3 091 432	22	3 091 454	3 089 863	23	3 089 886	3 417 746	12	3 417 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 725	0	2 725	6 338	0	6 338	5	0	5	9 058	0	9 058
90902	816 903	0	816 903	14 103	0	14 103	28 112	0	28 112	802 894	0	802 894
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 247 683	0	3 247 683	224 270	0	224 270	98 292	0	98 292	3 373 661	0	3 373 661
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 660 160	0	1 660 160	126 967	0	126 967	147 958	0	147 958	1 639 169	0	1 639 169
Итого по активу (баланс)	5 818 659	0	5 818 659	371 678	0	371 678	274 367	0	274 367	5 915 970	0	5 915 970
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
91312	1 444 834	0	1 444 834	76 868	0	76 868	47 835	0	47 835	1 415 801	0	1 415 801
91315	139 180	0	139 180	0	0	0	12 791	0	12 791	151 971	0	151 971
91317	65 340	0	65 340	70 981	0	70 981	66 232	0	66 232	60 591	0	60 591
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 158 499	0	4 158 499	120 111	0	120 111	238 413	0	238 413	4 276 801	0	4 276 801
Итого по пассиву (баланс)	5 818 659	0	5 818 659	268 069	0	268 069	365 380	0	365 380	5 915 970	0	5 915 970

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?