Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 207	7 909	75 116	241 642	495	242 137	244 479	1 589	246 068	64 370	6 815	71 185
20208	29 569	0	29 569	50 077	0	50 077	58 960	0	58 960	20 686	0	20 686
20209	0	0	0	102 245	0	102 245	102 245	0	102 245	0	0	0
30102	37 813	0	37 813	9 016 249	0	9 016 249	8 997 572	0	8 997 572	56 490	0	56 490
30110	466	289	755	17 692	26 756	44 448	17 538	26 691	44 229	620	354	974
30118	0	472	472	0	53	53	0	35	35	0	490	490
30202	2 821	0	2 821	45	0	45	0	0	0	2 866	0	2 866
30233	0	0	0	53 530	0	53 530	53 530	0	53 530	0	0	0
31902	0	0	0	456 000	0	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	180 000	0	180 000
32002	260 000	0	260 000	3 695 000	0	3 695 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
32003	470 000	0	470 000	1 635 000	0	1 635 000	1 355 000	0	1 355 000	750 000	0	750 000
32005	0	15 922	15 922	0	17 178	17 178	0	17 009	17 009	0	16 091	16 091
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
45205	0	0	0	2 760	0	2 760	1 065	0	1 065	1 695	0	1 695
45206	43 665	0	43 665	9 450	0	9 450	2 405	0	2 405	50 710	0	50 710
45207	57 140	0	57 140	300	0	300	2 155	0	2 155	55 285	0	55 285
45208	132 635	0	132 635	0	0	0	7 209	0	7 209	125 426	0	125 426
45216	6 448	0	6 448	6 170	0	6 170	6 550	0	6 550	6 068	0	6 068
45406	42 413	0	42 413	0	0	0	2 695	0	2 695	39 718	0	39 718
45407	44 153	0	44 153	0	0	0	728	0	728	43 425	0	43 425
45408	112 084	0	112 084	0	0	0	935	0	935	111 149	0	111 149
45416	2 402	0	2 402	39	0	39	102	0	102	2 339	0	2 339
45504	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45505	5 051	0	5 051	1 353	0	1 353	535	0	535	5 869	0	5 869
45506	87 809	0	87 809	18 819	0	18 819	3 324	0	3 324	103 304	0	103 304
45507	525 088	0	525 088	19 240	0	19 240	12 725	0	12 725	531 603	0	531 603
45509	1 770	0	1 770	2 722	0	2 722	2 427	0	2 427	2 065	0	2 065
45523	14 318	0	14 318	11 868	0	11 868	6 491	0	6 491	19 695	0	19 695
45812	7 976	0	7 976	0	0	0	50	0	50	7 926	0	7 926
45814	2 073	0	2 073	564	0	564	1 512	0	1 512	1 125	0	1 125
45815	53 580	0	53 580	463	0	463	2 442	0	2 442	51 601	0	51 601
45820	5 671	0	5 671	21	0	21	269	0	269	5 423	0	5 423
45912	1 700	0	1 700	65	0	65	22	0	22	1 743	0	1 743
45914	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
45915	31 784	0	31 784	61	0	61	282	0	282	31 563	0	31 563
45920	3 615	0	3 615	22	0	22	40	0	40	3 597	0	3 597
474.1	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47423	4 840	218	5 058	5 296	99	5 395	4 549	108	4 657	5 587	209	5 796
47427	1 897	0	1 897	14 393	2	14 395	10 044	2	10 046	6 246	0	6 246
47443	3	0	3	13	0	13	10	0	10	6	0	6
47465	625	0	625	10 474	0	10 474	9 373	0	9 373	1 726	0	1 726
60302	4 230	0	4 230	0	0	0	69	0	69	4 161	0	4 161
60306	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	25	0	25	129	0	129	129	0	129	25	0	25
60312	2 033	0	2 033	3 143	0	3 143	2 944	0	2 944	2 232	0	2 232
60323	844	0	844	13	0	13	37	0	37	820	0	820
60401	104 387	0	104 387	0	0	0	0	0	0	104 387	0	104 387
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
62001	47 599	0	47 599	0	0	0	731	0	731	46 868	0	46 868
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	429 470	0	429 470	68 240	0	68 240	0	0	0	497 710	0	497 710
70608	13 744	0	13 744	2 323	0	2 323	0	0	0	16 067	0	16 067
70609	262	0	262	35	0	35	0	0	0	297	0	297
70611	345	0	345	69	0	69	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	2 861 348	24 810	2 886 158	17 580 529	44 583	17 625 112	17 457 178	45 434	17 502 612	2 984 699	23 959	3 008 658
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	4	0	4	14	0	14	16	0	16	6	0	6
30232	0	0	0	21 459	78	21 537	21 459	78	21 537	0	0	0
32028	1 017	0	1 017	1 069	0	1 069	1 101	0	1 101	1 049	0	1 049
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	188 103	72	188 175	771 530	19 565	791 095	827 284	19 868	847 152	243 857	375	244 232
408.1	148 658	438	149 096	509 730	7 311	517 041	514 840	7 242	522 082	153 768	369	154 137
40817	13 825	100	13 925	71 165	72	71 237	75 091	66	75 157	17 751	94	17 845
40820	50	0	50	36	0	36	36	0	36	50	0	50
40821	283	0	283	2 989	0	2 989	3 603	0	3 603	897	0	897
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40911	90	0	90	3 881	0	3 881	3 833	0	3 833	42	0	42
40912	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42103	0	15 922	15 922	0	17 009	17 009	0	17 178	17 178	0	16 091	16 091
42106	354 870	0	354 870	17 740	0	17 740	13 100	0	13 100	350 230	0	350 230
42107	189 000	0	189 000	15 000	0	15 000	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	3 002	4 675	7 677	44 808	203	45 011	43 932	247	44 179	2 126	4 719	6 845
42304	26 863	0	26 863	2 723	0	2 723	2 501	0	2 501	26 641	0	26 641
42305	712 201	0	712 201	38 188	0	38 188	36 966	0	36 966	710 979	0	710 979
42306	41 320	0	41 320	6 768	0	6 768	7 502	0	7 502	42 054	0	42 054
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	52 266	0	52 266	7 746	0	7 746	6 396	0	6 396	50 916	0	50 916
45217	23 779	0	23 779	217	0	217	162	0	162	23 724	0	23 724
45415	3 299	0	3 299	126	0	126	39	0	39	3 212	0	3 212
45417	592	0	592	9	0	9	1	0	1	584	0	584
45515	24 474	0	24 474	7 109	0	7 109	12 265	0	12 265	29 630	0	29 630
45524	4 602	0	4 602	420	0	420	561	0	561	4 743	0	4 743
45818	61 017	0	61 017	1 989	0	1 989	350	0	350	59 378	0	59 378
45821	9	0	9	13	0	13	6	0	6	2	0	2
45918	33 174	0	33 174	83	0	83	112	0	112	33 203	0	33 203
45921	6	0	6	7	0	7	2	0	2	1	0	1
47405	0	0	0	0	2 904	2 904	0	2 904	2 904	0	0	0
47411	135	0	135	2 967	0	2 967	2 976	0	2 976	144	0	144
47416	174	0	174	2 870	0	2 870	2 761	0	2 761	65	0	65
47422	9	0	9	2 883	0	2 883	2 892	0	2 892	18	0	18
47425	816	0	816	9 642	0	9 642	10 990	0	10 990	2 164	0	2 164
47426	14	0	14	3 859	18	3 877	3 859	18	3 877	14	0	14
47466	253	0	253	97	0	97	123	0	123	279	0	279
60301	249	0	249	1 368	0	1 368	1 292	0	1 292	173	0	173
60305	5 152	0	5 152	5 375	0	5 375	3 847	0	3 847	3 624	0	3 624
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	137	0	137	131	0	131	5	0	5
60311	2 037	0	2 037	160	0	160	174	0	174	2 051	0	2 051
60322	74	0	74	15	0	15	15	0	15	74	0	74
60324	860	0	860	30	0	30	7	0	7	837	0	837
60335	2 295	0	2 295	1 746	0	1 746	701	0	701	1 250	0	1 250
60414	56 453	0	56 453	0	0	0	199	0	199	56 652	0	56 652
60903	12 434	0	12 434	0	0	0	86	0	86	12 520	0	12 520
62002	9 895	0	9 895	548	0	548	0	0	0	9 347	0	9 347
62103	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
70601	436 538	0	436 538	0	0	0	74 955	0	74 955	511 493	0	511 493
70603	13 611	0	13 611	0	0	0	2 356	0	2 356	15 967	0	15 967
70604	226	0	226	0	0	0	53	0	53	279	0	279
Итого по пассиву (баланс)	2 864 951	21 207	2 886 158	1 557 347	47 160	1 604 507	1 679 406	47 601	1 727 007	2 987 010	21 648	3 008 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 547	0	430 547	4 875	0	4 875	22 647	0	22 647	412 775	0	412 775
90902	1 132 700	0	1 132 700	30 987	0	30 987	18 654	0	18 654	1 145 033	0	1 145 033
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 232 146	0	1 232 146	38 343	0	38 343	25 393	0	25 393	1 245 096	0	1 245 096
91502	1 197	0	1 197	278	0	278	101	0	101	1 374	0	1 374
91704	19 816	0	19 816	0	0	0	0	0	0	19 816	0	19 816
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 717 414	0	2 717 414	104 880	0	104 880	65 885	0	65 885	2 756 409	0	2 756 409
Итого по активу (баланс)	5 571 969	0	5 571 969	179 363	0	179 363	132 680	0	132 680	5 618 652	0	5 618 652
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	2 674 689	0	2 674 689	46 651	0	46 651	82 876	0	82 876	2 710 914	0	2 710 914
91317	39 961	0	39 961	19 170	0	19 170	21 928	0	21 928	42 719	0	42 719
91507	2 764	0	2 764	20	0	20	32	0	32	2 776	0	2 776
99999	2 854 555	0	2 854 555	44 212	0	44 212	51 900	0	51 900	2 862 243	0	2 862 243
Итого по пассиву (баланс)	5 571 969	0	5 571 969	110 098	0	110 098	156 781	0	156 781	5 618 652	0	5 618 652

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?