Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 561	0	1 561	1 061	0	1 061	936	0	936	1 686	0	1 686
10610	6 891	0	6 891	0	0	0	0	0	0	6 891	0	6 891
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	274 979	27 517	302 496	124 558	24 381	148 939	123 571	11 296	134 867	275 966	40 602	316 568
20208	2 541	0	2 541	4 010	0	4 010	4 156	0	4 156	2 395	0	2 395
20209	441	0	441	86 017	299	86 316	86 458	299	86 757	0	0	0
30102	5 746	0	5 746	3 558 901	0	3 558 901	3 560 944	0	3 560 944	3 703	0	3 703
30110	2 696	5 276	7 972	140 597	190 920	331 517	140 460	126 673	267 133	2 833	69 523	72 356
30202	27 456	0	27 456	8 988	0	8 988	0	0	0	36 444	0	36 444
30215	50	977	1 027	0	57	57	0	47	47	50	987	1 037
30221	0	0	0	131 950	5 153	137 103	131 950	5 153	137 103	0	0	0
30233	21	87	108	10 814	5 442	16 256	10 714	5 477	16 191	121	52	173
30602	276	0	276	185 619	0	185 619	185 892	0	185 892	3	0	3
31902	17 000	0	17 000	303 000	0	303 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	49 000	0	49 000	11 000	0	11 000
32002	200 000	0	200 000	1 990 000	0	1 990 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	32 100	0	32 100	52 680	0	52 680	45 700	0	45 700	39 080	0	39 080
45206	119 944	0	119 944	0	0	0	2 067	0	2 067	117 877	0	117 877
45207	88 039	0	88 039	45 518	0	45 518	14 658	0	14 658	118 899	0	118 899
45208	15 691	0	15 691	0	0	0	201	0	201	15 490	0	15 490
45216	505	0	505	6	0	6	43	0	43	468	0	468
45407	640	0	640	0	0	0	160	0	160	480	0	480
45408	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
45506	920	0	920	600	0	600	65	0	65	1 455	0	1 455
45507	73 092	0	73 092	0	0	0	1 034	0	1 034	72 058	0	72 058
45523	5 647	0	5 647	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647
45812	4 700	0	4 700	1	0	1	3	0	3	4 698	0	4 698
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	2 836	0	2 836	0	0	0	25	0	25	2 811	0	2 811
45912	1 319	0	1 319	4	0	4	0	0	0	1 323	0	1 323
45915	207	0	207	3	0	3	1	0	1	209	0	209
474.1	0	0	0	83 666	166 342	250 008	83 666	166 342	250 008	0	0	0
47423	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
47427	931	0	931	3 689	0	3 689	3 389	0	3 389	1 231	0	1 231
47443	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47465	58	0	58	52	0	52	91	0	91	19	0	19
50205	438 881	0	438 881	36 544	0	36 544	106 190	0	106 190	369 235	0	369 235
50206	11 026	0	11 026	88	0	88	5 316	0	5 316	5 798	0	5 798
50207	15 226	0	15 226	4 582	0	4 582	0	0	0	19 808	0	19 808
50208	5 840	0	5 840	57	0	57	33	0	33	5 864	0	5 864
50214	80 964	0	80 964	73 965	0	73 965	10 129	0	10 129	144 800	0	144 800
50221	313	0	313	11	0	11	105	0	105	219	0	219
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	428	0	428	2	0	2	14	0	14	416	0	416
60308	12	0	12	41	0	41	27	0	27	26	0	26
60312	13 842	0	13 842	5 950	0	5 950	5 089	0	5 089	14 703	0	14 703
60314	3 081	0	3 081	1 426	0	1 426	1 450	0	1 450	3 057	0	3 057
60323	942	803	1 745	0	46	46	0	38	38	942	811	1 753
60401	67 284	0	67 284	0	0	0	0	0	0	67 284	0	67 284
60404	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60804	38 591	0	38 591	5 768	0	5 768	20 414	0	20 414	23 945	0	23 945
60807	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	18 883	0	18 883	18 883	0	18 883	0	0	0
61210	0	0	0	116 525	0	116 525	116 525	0	116 525	0	0	0
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	247 121	0	247 121	62 244	0	62 244	0	0	0	309 365	0	309 365
61906	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
61908	10 542	0	10 542	0	0	0	0	0	0	10 542	0	10 542
62001	66 216	0	66 216	0	0	0	2 115	0	2 115	64 101	0	64 101
70606	210 588	0	210 588	23 935	0	23 935	1	0	1	234 522	0	234 522
70608	29 141	0	29 141	9 040	0	9 040	0	0	0	38 181	0	38 181
70611	1 577	0	1 577	332	0	332	0	0	0	1 909	0	1 909
Итого по активу (баланс)	2 409 806	34 660	2 444 466	7 756 975	392 640	8 149 615	7 787 323	315 325	8 102 648	2 379 458	111 975	2 491 433
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	37 329	0	37 329	0	0	0	0	0	0	37 329	0	37 329
10603	313	0	313	106	0	106	12	0	12	219	0	219
10609	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
10614	466 653	0	466 653	0	0	0	0	0	0	466 653	0	466 653
10630	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
10801	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30232	0	12	12	17 119	22 973	40 092	17 147	22 974	40 121	28	13	41
407	119 862	0	119 862	469 841	0	469 841	453 607	0	453 607	103 628	0	103 628
408.1	73 031	0	73 031	49 090	0	49 090	44 937	0	44 937	68 878	0	68 878
40807	108 090	86 659	194 749	20 037	33 572	53 609	19 983	32 040	52 023	108 036	85 127	193 163
40817	2 894	0	2 894	44 337	0	44 337	43 785	0	43 785	2 342	0	2 342
40820	3	0	3	702	0	702	1 308	0	1 308	609	0	609
40821	1 024	0	1 024	5 039	0	5 039	4 786	0	4 786	771	0	771
40905	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
40906	0	0	0	18 092	0	18 092	18 092	0	18 092	0	0	0
40909	0	0	0	5 541	4 159	9 700	5 541	4 159	9 700	0	0	0
40910	0	0	0	1 319	791	2 110	1 319	791	2 110	0	0	0
40911	322	0	322	15 534	0	15 534	15 644	0	15 644	432	0	432
40912	0	0	0	5 471	18 780	24 251	5 471	18 780	24 251	0	0	0
40913	0	0	0	6 186	3 187	9 373	6 186	3 187	9 373	0	0	0
42301	33 020	61	33 081	20 418	4 195	24 613	20 222	4 196	24 418	32 824	62	32 886
42303	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42304	10 420	417	10 837	275	19	294	12	24	36	10 157	422	10 579
42305	45 071	1 387	46 458	2 280	64	2 344	223	78	301	43 014	1 401	44 415
42306	363 616	0	363 616	20 228	0	20 228	21 494	0	21 494	364 882	0	364 882
42307	54 344	0	54 344	2 594	0	2 594	602	0	602	52 352	0	52 352
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	149	0	149	84	0	84	120	0	120	185	0	185
45215	8 034	0	8 034	525	0	525	664	0	664	8 173	0	8 173
45217	3 087	0	3 087	889	0	889	1 222	0	1 222	3 420	0	3 420
45415	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
45515	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
45818	7 532	0	7 532	27	0	27	1	0	1	7 506	0	7 506
45918	1 521	0	1 521	1	0	1	3	0	3	1 523	0	1 523
47407	0	0	0	147 063	83 667	230 730	147 063	83 667	230 730	0	0	0
47411	1 258	0	1 258	1 632	0	1 632	1 848	0	1 848	1 474	0	1 474
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	28	0	28	7 591	0	7 591	7 583	0	7 583	20	0	20
47425	2 233	0	2 233	692	0	692	495	0	495	2 036	0	2 036
47444	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47466	1 615	0	1 615	1 248	0	1 248	906	0	906	1 273	0	1 273
50220	1 561	0	1 561	935	0	935	1 060	0	1 060	1 686	0	1 686
52301	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52501	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	0	0	0	3 806	0	3 806	3 950	0	3 950	144	0	144
60305	8 313	0	8 313	14 615	0	14 615	13 574	0	13 574	7 272	0	7 272
60309	309	0	309	229	0	229	63	0	63	143	0	143
60311	69	0	69	8 278	0	8 278	8 333	0	8 333	124	0	124
60313	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	2 517	0	2 517	38	0	38	46	0	46	2 525	0	2 525
60335	1 360	0	1 360	1 818	0	1 818	1 722	0	1 722	1 264	0	1 264
60414	20 241	0	20 241	0	0	0	150	0	150	20 391	0	20 391
60805	7 079	0	7 079	2 693	0	2 693	1 102	0	1 102	5 488	0	5 488
60806	31 817	0	31 817	18 896	0	18 896	5 847	0	5 847	18 768	0	18 768
60903	5 975	0	5 975	0	0	0	66	0	66	6 041	0	6 041
61701	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
70601	158 859	0	158 859	0	0	0	78 825	0	78 825	237 684	0	237 684
70603	26 016	0	26 016	0	0	0	8 732	0	8 732	34 748	0	34 748
70615	7 301	0	7 301	0	0	0	0	0	0	7 301	0	7 301
Итого по пассиву (баланс)	2 355 930	88 536	2 444 466	920 378	171 407	1 091 785	968 856	169 896	1 138 752	2 404 408	87 025	2 491 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	15	0	15	53	0	53	1	0	1
90902	502 635	0	502 635	13 412	0	13 412	1 075	0	1 075	514 972	0	514 972
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	936 623	0	936 623	0	0	0	0	0	0	936 623	0	936 623
91501	8 797	0	8 797	281	0	281	2 494	0	2 494	6 584	0	6 584
91704	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91802	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
91803	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
99998	822 324	0	822 324	76 499	0	76 499	122 717	0	122 717	776 106	0	776 106
Итого по активу (баланс)	2 275 868	0	2 275 868	90 207	0	90 207	126 339	0	126 339	2 239 736	0	2 239 736
Пассив
91003	0	0	0	8 988	0	8 988	8 988	0	8 988	0	0	0
91312	715 286	0	715 286	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	715 286	0	715 286
91317	94 922	0	94 922	105 698	0	105 698	59 900	0	59 900	49 124	0	49 124
91507	7 757	0	7 757	420	0	420	0	0	0	7 337	0	7 337
91508	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
99999	1 453 544	0	1 453 544	3 622	0	3 622	13 708	0	13 708	1 463 630	0	1 463 630
Итого по пассиву (баланс)	2 275 868	0	2 275 868	126 339	0	126 339	90 207	0	90 207	2 239 736	0	2 239 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	54 850	54 850	60 531	27 180	87 711	37 188	82 030	119 218	23 343	0	23 343
99996	55 075	0	55 075	87 643	0	87 643	119 314	0	119 314	23 404	0	23 404
Итого по активу (баланс)	55 075	54 850	109 925	148 174	27 180	175 354	156 502	82 030	238 532	46 747	0	46 747
Пассив
96901	55 075	0	55 075	82 019	37 294	119 313	26 944	60 698	87 642	0	23 404	23 404
99997	54 850	0	54 850	119 217	0	119 217	87 710	0	87 710	23 343	0	23 343
Итого по пассиву (баланс)	109 925	0	109 925	201 236	37 294	238 530	114 654	60 698	175 352	23 343	23 404	46 747

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?