Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 804	9 321	15 125	40 306	1 025	41 331	34 542	1 075	35 617	11 568	9 271	20 839
20209	688	0	688	21 274	0	21 274	21 502	0	21 502	460	0	460
30102	3 555	0	3 555	6 130 421	0	6 130 421	6 126 980	0	6 126 980	6 996	0	6 996
30110	966	5 677	6 643	5 234	9 313	14 547	5 100	9 186	14 286	1 100	5 804	6 904
30202	821	0	821	0	0	0	36	0	36	785	0	785
30233	0	0	0	28	257	285	28	257	285	0	0	0
30302	0	0	0	10	275	285	10	275	285	0	0	0
30306	66 000	0	66 000	80 000	1	80 001	20 000	1	20 001	126 000	0	126 000
31902	36 000	0	36 000	1 325 400	0	1 325 400	1 217 900	0	1 217 900	143 500	0	143 500
31903	275 000	0	275 000	1 436 500	0	1 436 500	1 521 500	0	1 521 500	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
45106	5 533	0	5 533	0	0	0	623	0	623	4 910	0	4 910
45107	103 474	0	103 474	13 595	0	13 595	4 293	0	4 293	112 776	0	112 776
45116	322	0	322	90	0	90	24	0	24	388	0	388
45201	9 987	0	9 987	12 152	0	12 152	12 237	0	12 237	9 902	0	9 902
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	114 550	0	114 550	65 970	0	65 970	7 117	0	7 117	173 403	0	173 403
45207	45 420	0	45 420	2 880	0	2 880	4 351	0	4 351	43 949	0	43 949
45208	3 608	0	3 608	0	0	0	72	0	72	3 536	0	3 536
45216	889	0	889	1	0	1	29	0	29	861	0	861
45407	26 624	0	26 624	0	0	0	2 121	0	2 121	24 503	0	24 503
45408	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	6 416	0	6 416
45416	530	0	530	0	0	0	313	0	313	217	0	217
45503	12 276	0	12 276	14 537	0	14 537	3 332	0	3 332	23 481	0	23 481
45505	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
45506	6 770	0	6 770	0	0	0	299	0	299	6 471	0	6 471
45507	21 405	0	21 405	2 840	0	2 840	212	0	212	24 033	0	24 033
45523	665	0	665	12	0	12	219	0	219	458	0	458
45812	15 189	0	15 189	14	0	14	11	0	11	15 192	0	15 192
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	2 466	0	2 466	0	0	0	1	0	1	2 465	0	2 465
45820	5 168	0	5 168	235	0	235	6	0	6	5 397	0	5 397
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	397	0	397	28	0	28	15	0	15	410	0	410
45920	4 154	0	4 154	11	0	11	1	0	1	4 164	0	4 164
474.1	0	0	0	37 208	5 089	42 297	19 683	5 089	24 772	17 525	0	17 525
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	37 259	0	37 259	67 878	0	67 878	37 271	0	37 271	67 866	0	67 866
47427	1 729	0	1 729	6 025	0	6 025	6 830	0	6 830	924	0	924
47447	6 160	0	6 160	314	0	314	282	0	282	6 192	0	6 192
47465	32	0	32	1	0	1	7	0	7	26	0	26
50104	1 052	0	1 052	5	0	5	0	0	0	1 057	0	1 057
60302	119	0	119	402	0	402	97	0	97	424	0	424
60308	4	0	4	45	0	45	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	3 264	0	3 264	1 641	0	1 641	2 013	0	2 013	2 892	0	2 892
60323	198	0	198	12	0	12	13	0	13	197	0	197
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	20 889	0	20 889	20 889	0	20 889	0	0	0
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	512	0	512	23 450	0	23 450
70606	73 715	0	73 715	9 596	0	9 596	12	0	12	83 299	0	83 299
70607	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
70608	3 976	0	3 976	856	0	856	0	0	0	4 832	0	4 832
70611	265	0	265	97	0	97	166	0	166	196	0	196
Итого по активу (баланс)	1 074 259	14 998	1 089 257	10 904 626	15 960	10 920 586	10 778 820	15 883	10 794 703	1 200 065	15 075	1 215 140
Пассив
10208	80 735	0	80 735	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30232	0	0	0	6	57	63	6	57	63	0	0	0
30301	0	0	0	10	275	285	10	275	285	0	0	0
30305	66 000	0	66 000	20 000	1	20 001	80 000	1	80 001	126 000	0	126 000
405	1 654	0	1 654	12 777	0	12 777	12 015	0	12 015	892	0	892
406	2 231	0	2 231	3 851	0	3 851	4 373	0	4 373	2 753	0	2 753
407	224 058	5	224 063	1 109 912	8 425	1 118 337	1 126 917	8 426	1 135 343	241 063	6	241 069
408.1	26 055	0	26 055	68 262	0	68 262	81 942	0	81 942	39 735	0	39 735
40817	86 524	388	86 912	41 470	19	41 489	38 361	12	38 373	83 415	381	83 796
40820	8	0	8	4 794	0	4 794	4 796	0	4 796	10	0	10
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	21	255	276	21	255	276	0	0	0
40911	0	0	0	3 039	17	3 056	3 039	17	3 056	0	0	0
40912	0	0	0	3	57	60	3	57	60	0	0	0
42004	66 000	0	66 000	22 500	0	22 500	51 000	0	51 000	94 500	0	94 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42301	26 362	0	26 362	5 527	0	5 527	4 159	0	4 159	24 994	0	24 994
42305	702	0	702	0	0	0	3	0	3	705	0	705
42306	36 289	0	36 289	5 175	0	5 175	5 846	0	5 846	36 960	0	36 960
42309	56	0	56	8	0	8	8	0	8	56	0	56
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	869	0	869	166	0	166	414	0	414	1 117	0	1 117
45117	192	0	192	0	0	0	46	0	46	238	0	238
45215	1 692	0	1 692	246	0	246	222	0	222	1 668	0	1 668
45217	222	0	222	7	0	7	13	0	13	228	0	228
45415	582	0	582	121	0	121	0	0	0	461	0	461
45417	315	0	315	58	0	58	0	0	0	257	0	257
45515	1 111	0	1 111	157	0	157	270	0	270	1 224	0	1 224
45524	75	0	75	67	0	67	3	0	3	11	0	11
45818	17 656	0	17 656	6	0	6	7	0	7	17 657	0	17 657
45918	12 158	0	12 158	15	0	15	28	0	28	12 171	0	12 171
47407	0	0	0	5 064	22	5 086	5 064	22	5 086	0	0	0
47411	80	0	80	165	0	165	141	0	141	56	0	56
47416	143	0	143	1 418 923	902	1 419 825	1 418 780	902	1 419 682	0	0	0
47422	36	0	36	19 289	0	19 289	19 289	0	19 289	36	0	36
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	174	0	174	231	0	231	174	0	174	117	0	117
47426	464	0	464	286	0	286	362	0	362	540	0	540
47444	31	0	31	167	0	167	161	0	161	25	0	25
47452	200	0	200	281	0	281	241	0	241	160	0	160
47466	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
60301	82	0	82	564	0	564	593	0	593	111	0	111
60305	3 701	0	3 701	4 269	0	4 269	4 114	0	4 114	3 546	0	3 546
60309	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60311	412	0	412	566	0	566	479	0	479	325	0	325
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60335	1 433	0	1 433	1 276	0	1 276	1 222	0	1 222	1 379	0	1 379
60414	5 172	0	5 172	0	0	0	80	0	80	5 252	0	5 252
60805	4 813	0	4 813	0	0	0	294	0	294	5 107	0	5 107
60806	13 797	0	13 797	351	0	351	57	0	57	13 503	0	13 503
60903	266	0	266	0	0	0	33	0	33	299	0	299
61701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	69 222	0	69 222	2	0	2	10 416	0	10 416	79 636	0	79 636
70603	3 873	0	3 873	0	0	0	515	0	515	4 388	0	4 388
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	1 088 864	393	1 089 257	2 757 752	10 030	2 767 782	2 883 641	10 024	2 893 665	1 214 753	387	1 215 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 259	0	24 259	125	0	125	123	0	123	24 261	0	24 261
90902	57 205	0	57 205	100 848	0	100 848	99 639	0	99 639	58 414	0	58 414
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	151 107	0	151 107	35 336	0	35 336	3 410	0	3 410	183 033	0	183 033
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 510	0	11 510	0	0	0	5	0	5	11 505	0	11 505
91802	8 835	0	8 835	0	0	0	7	0	7	8 828	0	8 828
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	810 937	0	810 937	224 874	0	224 874	211 403	0	211 403	824 408	0	824 408
Итого по активу (баланс)	1 071 907	0	1 071 907	361 183	0	361 183	314 587	0	314 587	1 118 503	0	1 118 503
Пассив
91312	730 692	0	730 692	106 961	0	106 961	115 137	0	115 137	738 868	0	738 868
91317	39 833	0	39 833	104 442	0	104 442	109 737	0	109 737	45 128	0	45 128
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	260 970	0	260 970	103 183	0	103 183	136 308	0	136 308	294 095	0	294 095
Итого по пассиву (баланс)	1 071 907	0	1 071 907	314 586	0	314 586	361 182	0	361 182	1 118 503	0	1 118 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0
99996	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 110	1 105	2 215	1 110	1 105	2 215	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 088	22	1 110	1 088	22	1 110	0	0	0
99997	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 193	22	2 215	2 193	22	2 215	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?