Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	35 068	26 959	62 027	62 463	3 029	65 492	69 573	4 556	74 129	27 958	25 432	53 390
20209	0	0	0	38 485	1 413	39 898	38 485	1 413	39 898	0	0	0
20302	0	5 507	5 507	0	92	92	0	534	534	0	5 065	5 065
20303	0	1 646	1 646	0	82	82	0	207	207	0	1 521	1 521
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	96 658	0	96 658	27 556 266	0	27 556 266	27 575 152	0	27 575 152	77 772	0	77 772
30110	2 017	26 253	28 270	1 297	7 315	8 612	1 222	6 789	8 011	2 092	26 779	28 871
30118	0	10 204	10 204	0	169	169	0	989	989	0	9 384	9 384
30202	19 440	0	19 440	584	0	584	0	0	0	20 024	0	20 024
30221	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30233	0	0	0	297	45	342	297	45	342	0	0	0
30302	1 346	0	1 346	1 229	0	1 229	698	0	698	1 877	0	1 877
30306	957 392	0	957 392	562 210	0	562 210	754 346	0	754 346	765 256	0	765 256
304.1	2 062	14 349	16 411	8 654 722	466	8 655 188	8 655 648	702	8 656 350	1 136	14 113	15 249
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	1 610 000	0	1 610 000	27 102 886	0	27 102 886	27 332 886	0	27 332 886	1 380 000	0	1 380 000
32003	0	0	0	6 311 300	0	6 311 300	6 311 300	0	6 311 300	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	19 835	0	19 835	35 468	0	35 468	20 679	0	20 679	34 624	0	34 624
45203	9 800	0	9 800	27 400	0	27 400	20 500	0	20 500	16 700	0	16 700
45204	72 966	0	72 966	20 800	0	20 800	28 173	0	28 173	65 593	0	65 593
45205	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000
45206	175 208	0	175 208	0	0	0	478	0	478	174 730	0	174 730
45207	519 862	0	519 862	0	0	0	58 465	0	58 465	461 397	0	461 397
45208	63 729	0	63 729	0	0	0	20	0	20	63 709	0	63 709
45216	12 079	0	12 079	4 437	0	4 437	1 628	0	1 628	14 888	0	14 888
45407	4 027	0	4 027	0	0	0	139	0	139	3 888	0	3 888
45408	19 839	0	19 839	0	0	0	20	0	20	19 819	0	19 819
45416	861	0	861	135	0	135	8	0	8	988	0	988
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	12 158	0	12 158	900	0	900	418	0	418	12 640	0	12 640
45507	11 949	0	11 949	0	0	0	214	0	214	11 735	0	11 735
45523	1 704	0	1 704	12	0	12	39	0	39	1 677	0	1 677
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45820	2 369	0	2 369	764	0	764	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	3 312	0	3 312	843	0	843	0	0	0	4 155	0	4 155
474.1	8 461	334 627	343 088	1 196 804	1 220 068	2 416 872	1 196 804	1 225 375	2 422 179	8 461	329 320	337 781
47421	12 443	0	12 443	11 642	0	11 642	5 820	0	5 820	18 265	0	18 265
47423	75 907	0	75 907	131	0	131	151	0	151	75 887	0	75 887
47427	24 526	0	24 526	14 716	0	14 716	25 502	0	25 502	13 740	0	13 740
47440	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47443	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47465	5 159	0	5 159	2 383	0	2 383	2 024	0	2 024	5 518	0	5 518
60302	0	0	0	30 115	0	30 115	5 315	0	5 315	24 800	0	24 800
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	58	0	58	672	0	672	286	0	286	444	0	444
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 298	0	2 298	3 921	0	3 921	4 129	0	4 129	2 090	0	2 090
60323	5 683	0	5 683	5	0	5	7	0	7	5 681	0	5 681
60401	352 409	0	352 409	0	0	0	0	0	0	352 409	0	352 409
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61905	214 066	0	214 066	0	0	0	0	0	0	214 066	0	214 066
61907	192 738	0	192 738	0	0	0	0	0	0	192 738	0	192 738
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	677 029	0	677 029	49 453	0	49 453	4 764	0	4 764	721 718	0	721 718
70608	127 489	0	127 489	21 871	0	21 871	304	0	304	149 056	0	149 056
70609	6 891	0	6 891	1 729	0	1 729	0	0	0	8 620	0	8 620
70611	26 617	0	26 617	5 315	0	5 315	24 800	0	24 800	7 132	0	7 132
70616	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	5 586 122	423 492	6 009 614	71 730 466	1 232 679	72 963 145	72 151 510	1 240 610	73 392 120	5 165 078	415 561	5 580 639
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	188	0	188	54 834	0	54 834
10801	28 306	0	28 306	19	0	19	3 568	0	3 568	31 855	0	31 855
30223	0	0	0	40	0	40	64	0	64	24	0	24
30232	21	0	21	1 319	21	1 340	1 325	21	1 346	27	0	27
30301	1 346	0	1 346	698	0	698	1 229	0	1 229	1 877	0	1 877
30305	957 392	0	957 392	754 346	0	754 346	562 210	0	562 210	765 256	0	765 256
30607	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
32028	9 507	0	9 507	1 141	0	1 141	520	0	520	8 886	0	8 886
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	288	0	288	336	0	336	395	0	395	347	0	347
407	836 921	8 984	845 905	3 317 496	4 145	3 321 641	3 132 160	3 961	3 136 121	651 585	8 800	660 385
408.1	16 568	50	16 618	40 350	3	40 353	37 316	2	37 318	13 534	49	13 583
40817	2 480	16 042	18 522	986	1 617	2 603	1 312	441	1 753	2 806	14 866	17 672
40821	497	0	497	256	0	256	287	0	287	528	0	528
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40909	0	0	0	31	36	67	31	36	67	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	20	0	20	2 688	0	2 688	2 734	0	2 734	66	0	66
40913	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
42102	0	0	0	660 000	0	660 000	1 320 000	0	1 320 000	660 000	0	660 000
42103	776 000	0	776 000	774 000	0	774 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42105	5 701	0	5 701	3 700	0	3 700	0	0	0	2 001	0	2 001
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	22 053	31 165	53 218	19 061	8 706	27 767	18 696	8 426	27 122	21 688	30 885	52 573
42304	6 744	0	6 744	6 837	0	6 837	93	0	93	0	0	0
42305	163 764	0	163 764	22 157	0	22 157	19 139	0	19 139	160 746	0	160 746
42306	658 597	0	658 597	4 977	0	4 977	8 163	0	8 163	661 783	0	661 783
42315	103 902	0	103 902	0	0	0	0	0	0	103 902	0	103 902
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	14 831	0	14 831	1 664	0	1 664	4 192	0	4 192	17 359	0	17 359
45217	2 141	0	2 141	672	0	672	652	0	652	2 121	0	2 121
45415	6 533	0	6 533	763	0	763	134	0	134	5 904	0	5 904
45417	3 382	0	3 382	6	0	6	745	0	745	4 121	0	4 121
45515	1 874	0	1 874	44	0	44	20	0	20	1 850	0	1 850
45524	58	0	58	23	0	23	22	0	22	57	0	57
45818	3 578	0	3 578	0	0	0	765	0	765	4 343	0	4 343
45918	951	0	951	0	0	0	47	0	47	998	0	998
45921	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	17 869	0	17 869	17 869	0	17 869	0	0	0
47407	0	0	0	1 197 940	1 196 020	2 393 960	1 197 940	1 196 020	2 393 960	0	0	0
47411	23 356	1	23 357	763	0	763	3 661	0	3 661	26 254	1	26 255
47416	0	0	0	251	24	275	867	885	1 752	616	861	1 477
47422	169	0	169	150	0	150	148	0	148	167	0	167
47424	399	0	399	5 932	0	5 932	6 849	0	6 849	1 316	0	1 316
47425	69 814	0	69 814	1 722	0	1 722	2 396	0	2 396	70 488	0	70 488
47426	2 111	0	2 111	4 415	0	4 415	2 336	0	2 336	32	0	32
47442	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47466	610	0	610	37	0	37	160	0	160	733	0	733
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	630	0	630	0	0	0	165	0	165	795	0	795
60301	1 606	0	1 606	2 707	0	2 707	2 640	0	2 640	1 539	0	1 539
60305	7 439	0	7 439	11 808	0	11 808	11 102	0	11 102	6 733	0	6 733
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	539	0	539	174	0	174	155	0	155	520	0	520
60311	1 102	0	1 102	1 293	0	1 293	1 191	0	1 191	1 000	0	1 000
60313	0	15	15	0	16	16	0	15	15	0	14	14
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	2 151	0	2 151	651	0	651	198	0	198	1 698	0	1 698
60324	5 789	0	5 789	46	0	46	263	0	263	6 006	0	6 006
60335	1 829	0	1 829	156	0	156	153	0	153	1 826	0	1 826
60349	453	0	453	0	0	0	453	0	453	906	0	906
60414	110 107	0	110 107	0	0	0	382	0	382	110 489	0	110 489
60903	3 214	0	3 214	0	0	0	60	0	60	3 274	0	3 274
61701	26 421	0	26 421	0	0	0	0	0	0	26 421	0	26 421
70601	626 353	0	626 353	6 987	0	6 987	56 441	0	56 441	675 807	0	675 807
70603	125 874	0	125 874	189	0	189	15 448	0	15 448	141 133	0	141 133
70604	7 035	0	7 035	0	0	0	341	0	341	7 376	0	7 376
70801	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 953 355	56 259	6 009 614	6 871 231	1 210 588	8 081 819	6 443 037	1 209 807	7 652 844	5 525 161	55 478	5 580 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	40 151	0	40 151	407	0	407	2 413	0	2 413	38 145	0	38 145
90902	41 759	0	41 759	1 098	0	1 098	2 057	0	2 057	40 800	0	40 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 305 127	0	2 305 127	19 112	0	19 112	0	0	0	2 324 239	0	2 324 239
91501	1 571	0	1 571	0	0	0	2	0	2	1 569	0	1 569
91803	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
99998	761 525	0	761 525	124 493	0	124 493	106 406	0	106 406	779 612	0	779 612
Итого по активу (баланс)	3 150 142	0	3 150 142	145 151	0	145 151	110 878	0	110 878	3 184 415	0	3 184 415
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	578 575	0	578 575	0	0	0	22 058	0	22 058	600 633	0	600 633
91317	71 988	0	71 988	105 169	0	105 169	101 852	0	101 852	68 671	0	68 671
91507	10 962	0	10 962	654	0	654	0	0	0	10 308	0	10 308
99999	2 388 617	0	2 388 617	4 472	0	4 472	20 658	0	20 658	2 404 803	0	2 404 803
Итого по пассиву (баланс)	3 150 142	0	3 150 142	110 879	0	110 879	145 152	0	145 152	3 184 415	0	3 184 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401 664	95 663	497 327	1 190 084	1 191 293	2 381 377	1 106 682	1 109 644	2 216 326	485 066	177 312	662 378
99996	485 283	0	485 283	2 390 941	0	2 390 941	2 230 794	0	2 230 794	645 430	0	645 430
Итого по активу (баланс)	886 947	95 663	982 610	3 581 025	1 191 293	4 772 318	3 337 476	1 109 644	4 447 120	1 130 496	177 312	1 307 808
Пассив
96901	95 272	390 011	485 283	1 107 433	1 123 362	2 230 795	1 190 790	1 200 152	2 390 942	178 629	466 801	645 430
99997	497 327	0	497 327	2 216 326	0	2 216 326	2 381 377	0	2 381 377	662 378	0	662 378
Итого по пассиву (баланс)	592 599	390 011	982 610	3 323 759	1 123 362	4 447 121	3 572 167	1 200 152	4 772 319	841 007	466 801	1 307 808

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?