Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
11101	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
20202	178 334	133 635	311 969	1 237 626	144 119	1 381 745	1 255 945	153 901	1 409 846	160 015	123 853	283 868
20208	23 415	0	23 415	103 290	0	103 290	104 356	0	104 356	22 349	0	22 349
20209	0	0	0	1 375 583	0	1 375 583	1 375 583	0	1 375 583	0	0	0
30102	123 739	0	123 739	15 554 947	0	15 554 947	15 560 547	0	15 560 547	118 139	0	118 139
30110	27 303	156 932	184 235	104 287	390 058	494 345	109 833	381 582	491 415	21 757	165 408	187 165
30128	159	0	159	0	0	0	125	0	125	34	0	34
30202	43 589	0	43 589	0	0	0	295	0	295	43 294	0	43 294
30221	0	0	0	823 800	0	823 800	823 800	0	823 800	0	0	0
30233	785	214	999	147 813	9 719	157 532	147 710	9 741	157 451	888	192	1 080
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	10 135	0	10 135	4 831 515	0	4 831 515	4 829 608	0	4 829 608	12 042	0	12 042
30602	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
31902	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000	380 000	0	380 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 670 000	0	9 670 000	9 420 000	0	9 420 000	2 050 000	0	2 050 000
32201	0	57	57	0	2	2	0	3	3	0	56	56
45106	21 694	0	21 694	0	0	0	5 739	0	5 739	15 955	0	15 955
45107	406 117	0	406 117	32 581	0	32 581	22 457	0	22 457	416 241	0	416 241
45108	145 021	0	145 021	37 030	0	37 030	6 044	0	6 044	176 007	0	176 007
45116	37 130	0	37 130	8 533	0	8 533	3 746	0	3 746	41 917	0	41 917
45201	5 321	0	5 321	14 512	0	14 512	13 495	0	13 495	6 338	0	6 338
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	125 195	0	125 195	28 000	0	28 000	125 195	0	125 195	28 000	0	28 000
45205	34 665	0	34 665	63 335	0	63 335	0	0	0	98 000	0	98 000
45206	247 406	0	247 406	87 148	0	87 148	66 409	0	66 409	268 145	0	268 145
45207	970 159	0	970 159	56 600	0	56 600	85 303	0	85 303	941 456	0	941 456
45208	519 344	33 978	553 322	2 726	593	3 319	40 012	2 657	42 669	482 058	31 914	513 972
45216	133 719	0	133 719	50 644	0	50 644	51 551	0	51 551	132 812	0	132 812
45401	383	0	383	813	0	813	812	0	812	384	0	384
45405	5 185	0	5 185	5 129	0	5 129	6 914	0	6 914	3 400	0	3 400
45406	20 715	0	20 715	4 090	0	4 090	5 513	0	5 513	19 292	0	19 292
45407	94 645	0	94 645	7 000	0	7 000	17 354	0	17 354	84 291	0	84 291
45408	174 799	0	174 799	1 765	0	1 765	6 519	0	6 519	170 045	0	170 045
45416	13 598	0	13 598	4 772	0	4 772	7 075	0	7 075	11 295	0	11 295
45505	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45506	6 260	0	6 260	400	0	400	372	0	372	6 288	0	6 288
45507	166 465	0	166 465	12 270	0	12 270	6 113	0	6 113	172 622	0	172 622
45523	9 239	0	9 239	162	0	162	96	0	96	9 305	0	9 305
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	5 994	0	5 994	212	0	212	62	0	62	6 144	0	6 144
45813	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
45814	924	0	924	17	0	17	17	0	17	924	0	924
45815	30	0	30	7	0	7	9	0	9	28	0	28
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	75	0	75	38	0	38	0	0	0	113	0	113
45920	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
474.1	0	0	0	3 803 141	4 039 385	7 842 526	3 803 141	4 039 385	7 842 526	0	0	0
47423	730	0	730	35 342	4 875	40 217	35 327	4 875	40 202	745	0	745
47427	1 221	0	1 221	31 484	0	31 484	32 705	0	32 705	0	0	0
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47443	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	5 443	0	5 443	20 385	0	20 385	22 305	0	22 305	3 523	0	3 523
47502	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
50401	0	224 853	224 853	0	8 051	8 051	0	15 608	15 608	0	217 296	217 296
50402	1 248 556	0	1 248 556	7 460	0	7 460	23 995	0	23 995	1 232 021	0	1 232 021
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	52	0	52	2 346	0	2 346	2 348	0	2 348	50	0	50
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	22	0	22	233	0	233	239	0	239	16	0	16
60312	2 378	0	2 378	3 852	0	3 852	3 836	0	3 836	2 394	0	2 394
60323	133	0	133	9	0	9	10	0	10	132	0	132
60401	108 398	0	108 398	0	0	0	0	0	0	108 398	0	108 398
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	105 568	0	105 568	51	0	51	0	0	0	105 619	0	105 619
60807	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	23 420	0	23 420	188	0	188	0	0	0	23 608	0	23 608
60906	6 916	0	6 916	187	0	187	187	0	187	6 916	0	6 916
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	315	0	315	336	0	336	370	0	370	281	0	281
61009	602	0	602	36	0	36	46	0	46	592	0	592
61013	20	0	20	41	0	41	42	0	42	19	0	19
61210	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
70606	875 065	0	875 065	203 246	0	203 246	0	0	0	1 078 311	0	1 078 311
70608	375 335	0	375 335	56 545	0	56 545	0	0	0	431 880	0	431 880
70611	14 467	0	14 467	2 567	0	2 567	0	0	0	17 034	0	17 034
70616	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	8 476 525	549 669	9 026 194	39 152 559	4 596 802	43 749 361	38 706 509	4 607 752	43 314 261	8 922 575	538 719	9 461 294
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 508	0	941 508	60 000	0	60 000	119 008	0	119 008	1 000 516	0	1 000 516
30126	187	0	187	156	0	156	9	0	9	40	0	40
30129	836	0	836	18	0	18	31	0	31	849	0	849
30232	5	0	5	307 616	6 298	313 914	307 628	6 334	313 962	17	36	53
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 346	0	1 346	34 932	0	34 932	35 339	0	35 339	1 753	0	1 753
407	972 323	38 603	1 010 926	4 324 720	115 050	4 439 770	4 543 969	136 895	4 680 864	1 191 572	60 448	1 252 020
408.1	171 586	1 009	172 595	657 521	2 035	659 556	668 902	1 027	669 929	182 967	1	182 968
40817	79 018	7 241	86 259	368 697	200 183	568 880	389 610	199 937	589 547	99 931	6 995	106 926
40820	122	0	122	201	0	201	184	0	184	105	0	105
40821	16 841	0	16 841	176 364	0	176 364	167 280	0	167 280	7 757	0	7 757
40905	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
40906	0	0	0	517 461	0	517 461	517 461	0	517 461	0	0	0
40909	0	0	0	16 760	2 814	19 574	16 760	2 814	19 574	0	0	0
40910	0	0	0	3 318	883	4 201	3 318	883	4 201	0	0	0
40911	458	0	458	178 532	0	178 532	178 277	0	178 277	203	0	203
40912	0	0	0	7 323	4 987	12 310	7 323	4 987	12 310	0	0	0
40913	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	7 706	0	7 706	1 459	0	1 459	514	0	514	6 761	0	6 761
42106	334 900	0	334 900	0	0	0	0	0	0	334 900	0	334 900
42204	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	800	0	800	12 800	0	12 800
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	61 745	64 174	125 919	18 275	7 149	25 424	20 583	119 047	139 630	64 053	176 072	240 125
42305	129 791	3 615	133 406	9 175	177	9 352	10 668	119	10 787	131 284	3 557	134 841
42306	2 098 970	332 017	2 430 987	119 819	150 392	270 211	87 407	9 089	96 496	2 066 558	190 714	2 257 272
42307	772 738	13 110	785 848	29 102	680	29 782	90 082	810	90 892	833 718	13 240	846 958
42601	63	7	70	0	0	0	0	0	0	63	7	70
45115	46 237	0	46 237	2 782	0	2 782	8 116	0	8 116	51 571	0	51 571
45117	2 718	0	2 718	3 745	0	3 745	3 190	0	3 190	2 163	0	2 163
45215	247 961	0	247 961	38 167	0	38 167	32 410	0	32 410	242 204	0	242 204
45217	23 521	0	23 521	51 551	0	51 551	52 864	0	52 864	24 834	0	24 834
45415	36 955	0	36 955	3 074	0	3 074	1 373	0	1 373	35 254	0	35 254
45417	3 622	0	3 622	7 074	0	7 074	5 644	0	5 644	2 192	0	2 192
45515	11 422	0	11 422	152	0	152	198	0	198	11 468	0	11 468
45524	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45818	6 910	0	6 910	17	0	17	170	0	170	7 063	0	7 063
45918	75	0	75	0	0	0	38	0	38	113	0	113
47407	0	0	0	22 113	3 805 081	3 827 194	22 113	3 805 081	3 827 194	0	0	0
47411	16 866	896	17 762	13 216	1 049	14 265	13 627	188	13 815	17 277	35	17 312
47416	969	0	969	13 804	0	13 804	13 704	0	13 704	869	0	869
47422	5 075	3	5 078	165 650	1 055	166 705	165 571	1 055	166 626	4 996	3	4 999
47425	84 167	0	84 167	22 937	0	22 937	28 041	0	28 041	89 271	0	89 271
47426	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
47441	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47442	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47452	700	0	700	0	0	0	38	0	38	738	0	738
47466	3 188	0	3 188	22 192	0	22 192	19 402	0	19 402	398	0	398
47501	137	0	137	1 012	0	1 012	1 018	0	1 018	143	0	143
50431	1 561	0	1 561	15	0	15	8	0	8	1 554	0	1 554
52306	280 711	0	280 711	26 156	0	26 156	1 050	0	1 050	255 605	0	255 605
52307	0	88 778	88 778	0	4 343	4 343	0	3 013	3 013	0	87 448	87 448
60301	4 259	0	4 259	13 032	0	13 032	12 684	0	12 684	3 911	0	3 911
60305	13 829	0	13 829	11 707	0	11 707	11 243	0	11 243	13 365	0	13 365
60309	489	0	489	208	0	208	444	0	444	725	0	725
60311	234	0	234	3 518	0	3 518	3 546	0	3 546	262	0	262
60320	139	0	139	59 947	0	59 947	60 018	0	60 018	210	0	210
60322	28	0	28	149	0	149	148	0	148	27	0	27
60324	110	0	110	0	0	0	20	0	20	130	0	130
60335	5 054	0	5 054	3 123	0	3 123	3 129	0	3 129	5 060	0	5 060
60349	22 094	0	22 094	0	0	0	732	0	732	22 826	0	22 826
60414	46 915	0	46 915	0	0	0	466	0	466	47 381	0	47 381
60805	49 093	0	49 093	0	0	0	2 956	0	2 956	52 049	0	52 049
60806	58 970	0	58 970	3 232	0	3 232	242	0	242	55 980	0	55 980
60903	15 938	0	15 938	0	0	0	314	0	314	16 252	0	16 252
61701	29 177	0	29 177	0	0	0	0	0	0	29 177	0	29 177
70601	915 560	0	915 560	8	0	8	216 731	0	216 731	1 132 283	0	1 132 283
70603	376 829	0	376 829	0	0	0	53 630	0	53 630	430 459	0	430 459
70801	119 007	0	119 007	119 007	0	119 007	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 476 741	549 453	9 026 194	7 461 803	4 302 176	11 763 979	7 907 800	4 291 279	12 199 079	8 922 738	538 556	9 461 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 525	0	8 525	833	0	833	153	0	153	9 205	0	9 205
90902	159 069	0	159 069	25 018	0	25 018	38 856	0	38 856	145 231	0	145 231
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	203 436	0	203 436	678	0	678	3 436	0	3 436	200 678	0	200 678
91414	6 390 401	0	6 390 401	287 454	0	287 454	197 575	0	197 575	6 480 280	0	6 480 280
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
99998	5 473 362	0	5 473 362	586 782	0	586 782	613 450	0	613 450	5 446 694	0	5 446 694
Итого по активу (баланс)	12 339 101	0	12 339 101	900 767	0	900 767	853 474	0	853 474	12 386 394	0	12 386 394
Пассив
91312	4 807 456	0	4 807 456	351 189	0	351 189	196 191	0	196 191	4 652 458	0	4 652 458
91315	530 881	0	530 881	0	0	0	85 606	0	85 606	616 487	0	616 487
91317	125 601	0	125 601	262 260	0	262 260	304 984	0	304 984	168 325	0	168 325
91507	9 424	0	9 424	0	0	0	0	0	0	9 424	0	9 424
99999	6 865 739	0	6 865 739	240 023	0	240 023	313 984	0	313 984	6 939 700	0	6 939 700
Итого по пассиву (баланс)	12 339 101	0	12 339 101	853 472	0	853 472	900 765	0	900 765	12 386 394	0	12 386 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 801 087	19 036	3 820 123	3 801 087	19 036	3 820 123	0	0	0
99996	0	0	0	3 825 821	0	3 825 821	3 825 821	0	3 825 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 626 908	19 036	7 645 944	7 626 908	19 036	7 645 944	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	18 959	3 806 862	3 825 821	18 959	3 806 862	3 825 821	0	0	0
99997	0	0	0	3 820 123	0	3 820 123	3 820 123	0	3 820 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 839 082	3 806 862	7 645 944	3 839 082	3 806 862	7 645 944	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?