Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
20202	21 817	7 068	28 885	168 364	15 618	183 982	169 883	16 951	186 834	20 298	5 735	26 033
20208	1 588	0	1 588	3 013	0	3 013	2 655	0	2 655	1 946	0	1 946
30102	6 728	0	6 728	4 669 235	0	4 669 235	4 663 607	0	4 663 607	12 356	0	12 356
30110	4 669	13 068	17 737	205 486	48 906	254 392	203 643	22 799	226 442	6 512	39 175	45 687
30128	154	0	154	25	0	25	0	0	0	179	0	179
30202	1 653	0	1 653	0	0	0	239	0	239	1 414	0	1 414
30215	530	3 532	4 062	0	114	114	0	172	172	530	3 474	4 004
30221	0	0	0	6 700	1 753	8 453	6 700	1 753	8 453	0	0	0
30233	411	619	1 030	15 447	12 403	27 850	15 271	12 714	27 985	587	308	895
31902	5 000	0	5 000	140 000	0	140 000	142 000	0	142 000	3 000	0	3 000
31903	410 000	0	410 000	2 012 000	0	2 012 000	2 022 000	0	2 022 000	400 000	0	400 000
32002	89 000	0	89 000	1 666 000	0	1 666 000	1 663 000	0	1 663 000	92 000	0	92 000
32003	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	109 136	0	109 136	5 234	0	5 234	3 146	0	3 146	111 224	0	111 224
45208	192 339	0	192 339	2 997	0	2 997	4 233	0	4 233	191 103	0	191 103
45216	15 272	0	15 272	18 180	0	18 180	157	0	157	33 295	0	33 295
45406	1 960	0	1 960	0	0	0	450	0	450	1 510	0	1 510
45407	19 182	0	19 182	0	0	0	187	0	187	18 995	0	18 995
45408	23 960	0	23 960	0	0	0	92	0	92	23 868	0	23 868
45416	1 043	0	1 043	41	0	41	167	0	167	917	0	917
45505	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45506	2 471	0	2 471	29	0	29	253	0	253	2 247	0	2 247
45507	45 725	0	45 725	1 650	0	1 650	1 142	0	1 142	46 233	0	46 233
45523	4 378	0	4 378	2 406	0	2 406	528	0	528	6 256	0	6 256
45812	107 425	0	107 425	1 741	0	1 741	692	0	692	108 474	0	108 474
45814	7 625	0	7 625	74	0	74	50	0	50	7 649	0	7 649
45815	5 946	0	5 946	225	0	225	409	0	409	5 762	0	5 762
45820	0	0	0	40	0	40	23	0	23	17	0	17
45912	10 828	0	10 828	43	0	43	0	0	0	10 871	0	10 871
45914	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45915	2 930	0	2 930	134	0	134	205	0	205	2 859	0	2 859
45920	478	0	478	111	0	111	132	0	132	457	0	457
474.1	0	0	0	54 693	132	54 825	54 693	132	54 825	0	0	0
47423	0	0	0	22	28	50	22	28	50	0	0	0
47427	5 485	0	5 485	5 870	0	5 870	5 914	0	5 914	5 441	0	5 441
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47447	16 223	0	16 223	7 993	0	7 993	1 123	0	1 123	23 093	0	23 093
47450	128	0	128	33	0	33	12	0	12	149	0	149
47465	21 118	0	21 118	3 292	0	3 292	901	0	901	23 509	0	23 509
60302	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	299 245	0	299 245	21 876	0	21 876	9 847	0	9 847	311 274	0	311 274
60323	199	0	199	4	0	4	14	0	14	189	0	189
60351	41 591	0	41 591	2 735	0	2 735	1 199	0	1 199	43 127	0	43 127
60401	84 152	0	84 152	0	0	0	1 900	0	1 900	82 252	0	82 252
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	57	0	57	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	163	0	163	343	0	343	0	0	0	506	0	506
61008	716	0	716	72	0	72	11	0	11	777	0	777
61009	56	0	56	17	0	17	0	0	0	73	0	73
61209	0	0	0	20 097	0	20 097	20 097	0	20 097	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
61903	27 593	0	27 593	10 513	0	10 513	38 106	0	38 106	0	0	0
61911	10 513	0	10 513	0	0	0	10 513	0	10 513	0	0	0
62001	197 387	0	197 387	34 931	0	34 931	0	0	0	232 318	0	232 318
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	361 494	0	361 494	78 707	0	78 707	49	0	49	440 152	0	440 152
70608	14 789	0	14 789	1 572	0	1 572	0	0	0	16 361	0	16 361
Итого по активу (баланс)	2 223 464	24 287	2 247 751	9 564 065	78 954	9 643 019	9 448 133	54 549	9 502 682	2 339 396	48 692	2 388 088
Пассив
10208	70 870	0	70 870	15	0	15	15	0	15	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	157	0	157	0	0	0	25	0	25	182	0	182
30129	76	0	76	34	0	34	7	0	7	49	0	49
30223	3 470	0	3 470	103 445	0	103 445	108 155	0	108 155	8 180	0	8 180
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	336	0	336	23 188	7 507	30 695	23 191	7 507	30 698	339	0	339
30236	1 681	0	1 681	49 160	0	49 160	49 773	0	49 773	2 294	0	2 294
30243	659	0	659	15	0	15	0	0	0	644	0	644
32028	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	4 951	0	4 951	2 786	0	2 786	1 543	0	1 543	3 708	0	3 708
407	199 956	4 435	204 391	336 833	3 149	339 982	328 523	28 715	357 238	191 646	30 001	221 647
408.1	29 171	108	29 279	95 529	5	95 534	93 373	3	93 376	27 015	106	27 121
40817	2 704	30	2 734	3 061	2	3 063	3 045	1	3 046	2 688	29	2 717
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733	0	0	0
40905	12	0	12	703	0	703	703	0	703	12	0	12
40909	0	0	0	9 338	8 954	18 292	9 338	8 954	18 292	0	0	0
40910	0	0	0	1 869	3 142	5 011	1 869	3 142	5 011	0	0	0
40911	227	0	227	11 642	0	11 642	11 569	0	11 569	154	0	154
40912	0	0	0	5 466	3 968	9 434	5 466	3 968	9 434	0	0	0
40913	0	0	0	12 306	3 677	15 983	12 306	3 677	15 983	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	115 292	29	115 321	116 085	2	116 087	107 493	1	107 494	106 700	28	106 728
42303	99 919	0	99 919	90 136	0	90 136	8 006	0	8 006	17 789	0	17 789
42304	189 960	0	189 960	11 411	0	11 411	86 429	0	86 429	264 978	0	264 978
42305	12 259	0	12 259	2 208	0	2 208	2 999	0	2 999	13 050	0	13 050
42306	46 706	0	46 706	6 338	0	6 338	15 109	0	15 109	55 477	0	55 477
42307	30 660	0	30 660	3 711	0	3 711	4 437	0	4 437	31 386	0	31 386
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	78 655	0	78 655	1 760	0	1 760	37 995	0	37 995	114 890	0	114 890
45217	27 160	0	27 160	24 564	0	24 564	669	0	669	3 265	0	3 265
45415	1 535	0	1 535	76	0	76	0	0	0	1 459	0	1 459
45417	585	0	585	21	0	21	75	0	75	639	0	639
45515	8 757	0	8 757	243	0	243	65	0	65	8 579	0	8 579
45524	394	0	394	160	0	160	193	0	193	427	0	427
45818	118 302	0	118 302	1 052	0	1 052	1 988	0	1 988	119 238	0	119 238
45821	2 924	0	2 924	8	0	8	11	0	11	2 927	0	2 927
45918	14 226	0	14 226	144	0	144	114	0	114	14 196	0	14 196
45921	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47407	0	0	0	131	54 775	54 906	131	54 775	54 906	0	0	0
47411	2 460	0	2 460	1 284	0	1 284	1 255	0	1 255	2 431	0	2 431
47416	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
47422	348	0	348	12	0	12	15	0	15	351	0	351
47425	3 728	0	3 728	230	0	230	2 385	0	2 385	5 883	0	5 883
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	45 385	0	45 385	7 930	0	7 930	9 141	0	9 141	46 596	0	46 596
47466	789	0	789	3 187	0	3 187	3 069	0	3 069	671	0	671
60301	647	0	647	856	0	856	326	0	326	117	0	117
60305	2 074	0	2 074	2 659	0	2 659	2 732	0	2 732	2 147	0	2 147
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	5 832	0	5 832	63	0	63	509	0	509	6 278	0	6 278
60311	0	0	0	20 449	0	20 449	20 499	0	20 499	50	0	50
60324	93 576	0	93 576	2 455	0	2 455	5 316	0	5 316	96 437	0	96 437
60335	350	0	350	531	0	531	668	0	668	487	0	487
60352	1 840	0	1 840	19	0	19	132	0	132	1 953	0	1 953
60414	24 890	0	24 890	430	0	430	220	0	220	24 680	0	24 680
61909	3 832	0	3 832	3 849	0	3 849	17	0	17	0	0	0
61912	17 801	0	17 801	17 801	0	17 801	0	0	0	0	0	0
62002	77 746	0	77 746	0	0	0	17 827	0	17 827	95 573	0	95 573
62103	118	0	118	0	0	0	25	0	25	143	0	143
70601	386 254	0	386 254	3 050	0	3 050	113 093	0	113 093	496 297	0	496 297
70603	14 659	0	14 659	0	0	0	1 174	0	1 174	15 833	0	15 833
Итого по пассиву (баланс)	2 243 147	4 604	2 247 751	992 318	85 181	1 077 499	1 107 093	110 743	1 217 836	2 357 922	30 166	2 388 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	557 965	0	557 965	21 095	0	21 095	14 686	0	14 686	564 374	0	564 374
90902	191 887	0	191 887	36 923	0	36 923	23 929	0	23 929	204 881	0	204 881
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	804 885	0	804 885	3 394	0	3 394	3 309	0	3 309	804 970	0	804 970
91501	16 837	0	16 837	0	0	0	559	0	559	16 278	0	16 278
91502	8 740	0	8 740	11 218	0	11 218	242	0	242	19 716	0	19 716
91704	9 643	0	9 643	0	0	0	0	0	0	9 643	0	9 643
91802	109 214	0	109 214	0	0	0	7	0	7	109 207	0	109 207
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 206 582	0	1 206 582	27 928	0	27 928	8 041	0	8 041	1 226 469	0	1 226 469
Итого по активу (баланс)	2 905 924	0	2 905 924	100 558	0	100 558	50 773	0	50 773	2 955 709	0	2 955 709
Пассив
91312	1 185 569	0	1 185 569	2 745	0	2 745	23 942	0	23 942	1 206 766	0	1 206 766
91317	20 345	0	20 345	5 296	0	5 296	3 986	0	3 986	19 035	0	19 035
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 699 342	0	1 699 342	20 124	0	20 124	50 022	0	50 022	1 729 240	0	1 729 240
Итого по пассиву (баланс)	2 905 924	0	2 905 924	28 165	0	28 165	77 950	0	77 950	2 955 709	0	2 955 709

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?