Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
20202	23 875	42 671	66 546	200 175	193 543	393 718	206 555	172 978	379 533	17 495	63 236	80 731
20208	7 599	0	7 599	16 868	0	16 868	17 542	0	17 542	6 925	0	6 925
20209	1 400	2 208	3 608	55 946	22 566	78 512	54 046	24 774	78 820	3 300	0	3 300
30102	45 036	0	45 036	7 589 687	0	7 589 687	7 590 716	0	7 590 716	44 007	0	44 007
30110	17 612	194 740	212 352	38 538	495 571	534 109	37 807	526 073	563 880	18 343	164 238	182 581
30114	0	25 076	25 076	0	449 902	449 902	0	371 302	371 302	0	103 676	103 676
30128	323	0	323	90	0	90	1	0	1	412	0	412
30202	12 488	0	12 488	0	0	0	576	0	576	11 912	0	11 912
30215	310	3 311	3 621	0	108	108	0	162	162	310	3 257	3 567
30221	0	269	269	0	0	0	0	269	269	0	0	0
30233	128	879	1 007	25 529	17 478	43 007	25 574	17 299	42 873	83	1 058	1 141
30242	56	0	56	14	0	14	2	0	2	68	0	68
304.1	13 228	0	13 228	677 631	80 524	758 155	667 544	78 630	746 174	23 315	1 894	25 209
30602	341	1 851	2 192	50	100 975	101 025	27	86 507	86 534	364	16 319	16 683
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	840 000	0	840 000	820 000	0	820 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	165 000	0	165 000	2 820 000	0	2 820 000	2 835 000	0	2 835 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32027	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
32201	0	1 890	1 890	0	61	61	0	92	92	0	1 859	1 859
32212	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
45201	71 937	0	71 937	291 776	0	291 776	282 490	0	282 490	81 223	0	81 223
45204	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45205	217 813	0	217 813	228 648	0	228 648	149 921	0	149 921	296 540	0	296 540
45206	330 254	0	330 254	47 374	0	47 374	86 233	0	86 233	291 395	0	291 395
45216	23 139	0	23 139	12 502	0	12 502	20 530	0	20 530	15 111	0	15 111
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	1 195	0	1 195	0	0	0	74	0	74	1 121	0	1 121
45507	2 868	0	2 868	0	0	0	72	0	72	2 796	0	2 796
45523	50	0	50	176	0	176	0	0	0	226	0	226
45606	0	114 782	114 782	0	2 003	2 003	0	6 445	6 445	0	110 340	110 340
45616	17 708	0	17 708	0	0	0	1 684	0	1 684	16 024	0	16 024
45704	3 221	0	3 221	0	0	0	280	0	280	2 941	0	2 941
45706	1 109	0	1 109	0	0	0	59	0	59	1 050	0	1 050
45713	479	0	479	523	0	523	0	0	0	1 002	0	1 002
45812	6 752	0	6 752	48 932	0	48 932	25 950	0	25 950	29 734	0	29 734
45817	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45820	7 304	0	7 304	12 747	0	12 747	4 145	0	4 145	15 906	0	15 906
45912	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45917	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	39	0	39	310	0	310
47303	0	88 328	88 328	0	1 505	1 505	0	89 833	89 833	0	0	0
47312	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
474.1	835	19 997	20 832	10 704 178	11 674 252	22 378 430	10 704 181	11 662 095	22 366 276	832	32 154	32 986
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	30 042	0	30 042	28 190	0	28 190	1 852	0	1 852
47423	0	0	0	1 415	85 617	87 032	1 414	85 617	87 031	1	0	1
47427	7 114	72	7 186	7 186	1 039	8 225	9 913	1 111	11 024	4 387	0	4 387
47443	93	0	93	90	0	90	93	0	93	90	0	90
47447	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
47450	190 070	0	190 070	0	0	0	2 367	0	2 367	187 703	0	187 703
47465	1 129	0	1 129	2 403	0	2 403	512	0	512	3 020	0	3 020
50104	243 061	0	243 061	1 168	0	1 168	187	0	187	244 042	0	244 042
50106	49 701	0	49 701	248	0	248	0	0	0	49 949	0	49 949
50107	469 417	0	469 417	19 250	0	19 250	5 483	0	5 483	483 184	0	483 184
50109	45 742	0	45 742	627	0	627	1 385	0	1 385	44 984	0	44 984
50110	0	0	0	0	77 737	77 737	0	14	14	0	77 723	77 723
50121	135	0	135	146	0	146	135	0	135	146	0	146
50607	0	7 454	7 454	0	0	0	0	7 454	7 454	0	0	0
50621	3 163	0	3 163	7 329	0	7 329	10 492	0	10 492	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	175 530	0	175 530	2 784	0	2 784	44 340	0	44 340	133 974	0	133 974
60323	714	230	944	0	79	79	0	52	52	714	257	971
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	17 258	0	17 258	0	0	0	4 406	0	4 406	12 852	0	12 852
60401	427 633	0	427 633	59	0	59	0	0	0	427 692	0	427 692
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	19 485	0	19 485	19 485	0	19 485	0	0	0
70606	557 170	0	557 170	174 806	0	174 806	1	0	1	731 975	0	731 975
70607	28 807	0	28 807	10 469	0	10 469	6 014	0	6 014	33 262	0	33 262
70608	222 749	0	222 749	40 459	0	40 459	0	0	0	263 208	0	263 208
70611	7 279	0	7 279	496	0	496	0	0	0	7 775	0	7 775
Итого по активу (баланс)	3 648 316	503 758	4 152 074	24 911 477	13 202 960	38 114 437	24 647 683	13 130 707	37 778 390	3 912 110	576 011	4 488 121
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	380 152	0	380 152	0	0	0	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 042	0	9 042	607	0	607	613	0	613	9 048	0	9 048
30129	199	0	199	35	0	35	130	0	130	294	0	294
30226	55	0	55	336	0	336	357	0	357	76	0	76
30232	92	194	286	45 981	49 598	95 579	46 105	49 488	95 593	216	84	300
30243	13	0	13	2	0	2	4	0	4	15	0	15
30429	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30609	1	0	1	0	0	0	75	0	75	76	0	76
32015	1 000	0	1 000	15 600	0	15 600	15 100	0	15 100	500	0	500
32028	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
32211	113	0	113	5	0	5	4	0	4	112	0	112
407	679 718	93 462	773 180	4 351 109	233 900	4 585 009	4 438 659	229 754	4 668 413	767 268	89 316	856 584
408.1	79 348	1 794	81 142	106 109	103	106 212	96 691	895	97 586	69 930	2 586	72 516
40807	1 900	97	1 997	311	451	762	253	14 954	15 207	1 842	14 600	16 442
40817	22 563	6 337	28 900	78 694	10 263	88 957	89 770	10 358	100 128	33 639	6 432	40 071
40820	4 427	12	4 439	1 187	1	1 188	1 424	0	1 424	4 664	11	4 675
40821	3	0	3	147	0	147	151	0	151	7	0	7
40905	0	0	0	6 582	53	6 635	6 582	53	6 635	0	0	0
40906	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
40909	0	14	14	6 952	25 498	32 450	6 952	25 485	32 437	0	1	1
40910	0	0	0	4 678	4 618	9 296	4 678	4 618	9 296	0	0	0
40911	72	0	72	6 070	897	6 967	6 054	897	6 951	56	0	56
40912	0	0	0	6 787	17 813	24 600	6 787	17 813	24 600	0	0	0
40913	0	0	0	7 704	16 886	24 590	7 704	16 886	24 590	0	0	0
42102	21 400	0	21 400	826 000	0	826 000	904 300	0	904 300	99 700	0	99 700
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	5 480	0	5 480	5 000	0	5 000	6 120	0	6 120	6 600	0	6 600
42106	113 400	0	113 400	40 550	0	40 550	0	0	0	72 850	0	72 850
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392
42305	14 711	2 900	17 611	2 800	172	2 972	2 810	1 789	4 599	14 721	4 517	19 238
42306	366 538	31 559	398 097	34 110	8 711	42 821	28 139	1 459	29 598	360 567	24 307	384 874
42307	98 550	0	98 550	1 282	0	1 282	0	0	0	97 268	0	97 268
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	27 096	0	27 096	17 480	0	17 480	6 185	0	6 185	15 801	0	15 801
45217	64	0	64	24	0	24	0	0	0	40	0	40
45515	315	0	315	14	0	14	0	0	0	301	0	301
45524	609	0	609	565	0	565	6	0	6	50	0	50
45615	17 023	0	17 023	1 353	0	1 353	420	0	420	16 090	0	16 090
45617	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
45715	1 231	0	1 231	88	0	88	0	0	0	1 143	0	1 143
45818	6 781	0	6 781	6 728	0	6 728	17 370	0	17 370	17 423	0	17 423
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47113	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47308	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
47407	0	0	0	10 803 047	10 783 027	21 586 074	10 803 047	10 783 027	21 586 074	0	0	0
47411	0	0	0	2 369	16	2 385	2 369	16	2 385	0	0	0
47416	0	0	0	2 528	1 028	3 556	2 732	1 028	3 760	204	0	204
47422	588	65	653	11 244	56 148	67 392	11 261	56 122	67 383	605	39	644
47424	1 033	0	1 033	37 338	0	37 338	36 305	0	36 305	0	0	0
47425	5 248	0	5 248	6 472	0	6 472	4 487	0	4 487	3 263	0	3 263
47426	2 265	0	2 265	1 561	0	1 561	1 756	0	1 756	2 460	0	2 460
47444	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323
47452	56 915	0	56 915	27 607	0	27 607	12 958	0	12 958	42 266	0	42 266
47462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	97	0	97	73	0	73	26	0	26	50	0	50
47501	2 972	0	2 972	92	0	92	0	0	0	2 880	0	2 880
50120	21 958	0	21 958	204	0	204	6 388	0	6 388	28 142	0	28 142
60301	1 611	0	1 611	2 606	0	2 606	2 695	0	2 695	1 700	0	1 700
60305	17 981	0	17 981	15 402	0	15 402	17 407	0	17 407	19 986	0	19 986
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	409	0	409	19	0	19	164	0	164	554	0	554
60311	184	0	184	2 669	0	2 669	2 682	0	2 682	197	0	197
60313	0	23	23	0	23	23	0	15	15	0	15	15
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	18 538	0	18 538	4 902	0	4 902	848	0	848	14 484	0	14 484
60335	6 999	0	6 999	4 105	0	4 105	4 454	0	4 454	7 348	0	7 348
60414	160 237	0	160 237	1	0	1	831	0	831	161 067	0	161 067
60805	383	0	383	0	0	0	22	0	22	405	0	405
60806	14 389	0	14 389	0	0	0	140	0	140	14 529	0	14 529
60903	6 888	0	6 888	0	0	0	126	0	126	7 014	0	7 014
61701	76 331	0	76 331	0	0	0	0	0	0	76 331	0	76 331
70601	631 140	0	631 140	0	0	0	199 338	0	199 338	830 478	0	830 478
70602	1 330	0	1 330	1 327	0	1 327	5 928	0	5 928	5 931	0	5 931
70603	139 636	0	139 636	0	0	0	20 804	0	20 804	160 440	0	160 440
70615	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
Итого по пассиву (баланс)	4 015 617	136 457	4 152 074	16 512 148	11 209 206	27 721 354	16 842 744	11 214 657	28 057 401	4 346 213	141 908	4 488 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	157 007	0	157 007	158 635	0	158 635	26 961	0	26 961	288 681	0	288 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 038 722	0	4 038 722	201 774	0	201 774	364 634	0	364 634	3 875 862	0	3 875 862
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 909 783	0	1 909 783	562 792	0	562 792	828 869	0	828 869	1 643 706	0	1 643 706
Итого по активу (баланс)	6 194 737	0	6 194 737	923 201	0	923 201	1 220 464	0	1 220 464	5 897 474	0	5 897 474
Пассив
91312	1 354 294	0	1 354 294	0	0	0	7 134	0	7 134	1 361 428	0	1 361 428
91314	0	98 660	98 660	0	100 124	100 124	0	1 464	1 464	0	0	0
91315	0	35 695	35 695	0	1 746	1 746	0	1 157	1 157	0	35 106	35 106
91317	418 192	0	418 192	726 999	0	726 999	553 037	0	553 037	244 230	0	244 230
91507	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
99999	4 284 954	0	4 284 954	391 595	0	391 595	360 409	0	360 409	4 253 768	0	4 253 768
Итого по пассиву (баланс)	6 060 382	134 355	6 194 737	1 118 594	101 870	1 220 464	920 580	2 621	923 201	5 862 368	35 106	5 897 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	365 034	13 614	378 648	10 579 397	40 995	10 620 392	10 517 240	53 958	10 571 198	427 191	651	427 842
94101	0	0	0	10 354	78 043	88 397	411	78 043	78 454	9 943	0	9 943
99996	379 680	0	379 680	10 726 877	0	10 726 877	10 670 619	0	10 670 619	435 938	0	435 938
Итого по активу (баланс)	744 714	13 614	758 328	21 316 628	119 038	21 435 666	21 188 270	132 001	21 320 271	873 072	651	873 723
Пассив
96901	13 576	366 104	379 680	38 974	10 611 729	10 650 703	36 010	10 661 425	10 697 435	10 612	415 800	426 412
97101	0	0	0	2 484	17 432	19 916	12 010	17 432	29 442	9 526	0	9 526
99997	378 648	0	378 648	10 649 652	0	10 649 652	10 708 789	0	10 708 789	437 785	0	437 785
Итого по пассиву (баланс)	392 224	366 104	758 328	10 691 110	10 629 161	21 320 271	10 756 809	10 678 857	21 435 666	457 923	415 800	873 723

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?