Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 164	0	4 164	6 824	0	6 824	5 242	0	5 242	5 746	0	5 746
10610	16 472	0	16 472	0	0	0	0	0	0	16 472	0	16 472
20202	10 774	10 165	20 939	576	692	1 268	728	633	1 361	10 622	10 224	20 846
30102	13 809	0	13 809	2 832 168	0	2 832 168	2 833 432	0	2 833 432	12 545	0	12 545
30110	7	2 911	2 918	37 768	67	37 835	37 773	529	38 302	2	2 449	2 451
30202	2 934	0	2 934	63	0	63	0	0	0	2 997	0	2 997
30215	100	442	542	0	14	14	0	22	22	100	434	534
304.1	71 567	260 381	331 948	4 943 180	3 246 185	8 189 365	4 983 553	3 250 027	8 233 580	31 194	256 539	287 733
31902	64 000	0	64 000	92 000	0	92 000	70 500	0	70 500	85 500	0	85 500
31903	550 000	0	550 000	1 933 500	0	1 933 500	2 003 500	0	2 003 500	480 000	0	480 000
32202	0	0	0	1 759 325	2 650 716	4 410 041	1 759 325	2 650 716	4 410 041	0	0	0
32203	0	0	0	923 784	600 192	1 523 976	923 784	600 192	1 523 976	0	0	0
45201	26 009	0	26 009	12 538	0	12 538	12 167	0	12 167	26 380	0	26 380
45216	4 299	0	4 299	2 072	0	2 072	2 011	0	2 011	4 360	0	4 360
45506	1 892	0	1 892	0	0	0	46	0	46	1 846	0	1 846
45507	1 432	0	1 432	0	0	0	19	0	19	1 413	0	1 413
45523	1 074	0	1 074	1	0	1	25	0	25	1 050	0	1 050
474.1	123	0	123	291 833	145	291 978	290 403	145	290 548	1 553	0	1 553
47427	374	0	374	2 793	21	2 814	3 167	21	3 188	0	0	0
47465	1 328	0	1 328	4 055	0	4 055	4 179	0	4 179	1 204	0	1 204
50207	121 047	0	121 047	601	0	601	30	0	30	121 618	0	121 618
50208	49 430	0	49 430	261	0	261	28	0	28	49 663	0	49 663
50403	104 430	0	104 430	50 571	0	50 571	4	0	4	154 997	0	154 997
50404	68 814	0	68 814	413	0	413	99	0	99	69 128	0	69 128
50408	500 244	0	500 244	2 155	0	2 155	0	0	0	502 399	0	502 399
50430	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
50605	69 333	0	69 333	0	0	0	0	0	0	69 333	0	69 333
50606	306 312	0	306 312	207 366	0	207 366	247 463	0	247 463	266 215	0	266 215
50618	0	0	0	194 785	0	194 785	194 785	0	194 785	0	0	0
50621	25 217	0	25 217	27 365	0	27 365	17 462	0	17 462	35 120	0	35 120
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 705	0	1 705	1 126	0	1 126	28	0	28	2 803	0	2 803
60306	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	2 574	0	2 574	630	0	630	2 313	0	2 313	891	0	891
60314	0	673	673	0	15	15	0	394	394	0	294	294
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60347	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60351	126	0	126	57	0	57	140	0	140	43	0	43
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
61210	0	0	0	55 985	0	55 985	55 985	0	55 985	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	153 760	0	153 760	30 609	0	30 609	0	0	0	184 369	0	184 369
70607	173	0	173	1 174	0	1 174	1 128	0	1 128	219	0	219
70608	94 565	0	94 565	16 247	0	16 247	0	0	0	110 812	0	110 812
70611	6 495	0	6 495	617	0	617	1 126	0	1 126	5 986	0	5 986
70616	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по активу (баланс)	2 402 869	274 572	2 677 441	13 434 141	6 498 047	19 932 188	13 452 143	6 502 679	19 954 822	2 384 867	269 940	2 654 807
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10630	494	0	494	0	0	0	3	0	3	497	0	497
10634	369	0	369	4	0	4	6	0	6	371	0	371
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	61 595	0	61 595	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	19	0	19	42	0	42	40	0	40	17	0	17
30601	70 895	0	70 895	96 433	0	96 433	55 994	0	55 994	30 456	0	30 456
31502	0	0	0	172 007	0	172 007	172 007	0	172 007	0	0	0
32213	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
407	2 002	0	2 002	87 686	0	87 686	87 490	0	87 490	1 806	0	1 806
40817	10 696	87 500	98 196	112 561	4 281	116 842	125 608	2 836	128 444	23 743	86 055	109 798
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	57	57
42305	146 157	0	146 157	54 002	0	54 002	3 371	0	3 371	95 526	0	95 526
45215	13 005	0	13 005	6 084	0	6 084	6 269	0	6 269	13 190	0	13 190
45515	1 161	0	1 161	26	0	26	0	0	0	1 135	0	1 135
47407	0	0	0	116 983	0	116 983	116 983	0	116 983	0	0	0
47411	135	0	135	263	0	263	375	0	375	247	0	247
47422	30	0	30	1 767	0	1 767	1 763	0	1 763	26	0	26
47425	1 995	0	1 995	6 278	0	6 278	6 093	0	6 093	1 810	0	1 810
47426	1	0	1	23	0	23	38	0	38	16	0	16
47466	51	0	51	172	0	172	168	0	168	47	0	47
50220	4 164	0	4 164	5 243	0	5 243	6 825	0	6 825	5 746	0	5 746
50427	731	0	731	1	0	1	4	0	4	734	0	734
50431	1 618	0	1 618	54	0	54	39	0	39	1 603	0	1 603
50620	8 401	0	8 401	14 692	0	14 692	10 989	0	10 989	4 698	0	4 698
60301	380	0	380	2 876	0	2 876	3 261	0	3 261	765	0	765
60305	5 372	0	5 372	5 197	0	5 197	5 747	0	5 747	5 922	0	5 922
60309	381	0	381	402	0	402	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	621	0	621	865	0	865	244	0	244
60324	1 188	0	1 188	220	0	220	97	0	97	1 065	0	1 065
60335	2 183	0	2 183	1 311	0	1 311	1 490	0	1 490	2 362	0	2 362
60352	242	0	242	190	0	190	24	0	24	76	0	76
60414	6 614	0	6 614	0	0	0	262	0	262	6 876	0	6 876
60805	1 666	0	1 666	0	0	0	57	0	57	1 723	0	1 723
60806	18 059	0	18 059	4	0	4	111	0	111	18 166	0	18 166
60903	1 988	0	1 988	0	0	0	42	0	42	2 030	0	2 030
61701	11 439	0	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439	0	11 439
70601	154 577	0	154 577	0	0	0	27 813	0	27 813	182 390	0	182 390
70602	47 723	0	47 723	23 875	0	23 875	40 834	0	40 834	64 682	0	64 682
70603	93 889	0	93 889	0	0	0	13 140	0	13 140	107 029	0	107 029
70615	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70801	61 595	0	61 595	61 595	0	61 595	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 589 883	87 558	2 677 441	770 647	4 284	774 931	749 459	2 838	752 297	2 568 695	86 112	2 654 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 550	0	7 550	2 493	0	2 493	2 562	0	2 562	7 481	0	7 481
80601	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
80801	579	0	579	2 041	0	2 041	1 873	0	1 873	747	0	747
80901	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 129	0	8 129	7 148	0	7 148	7 049	0	7 049	8 228	0	8 228
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
85401	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
85501	3 175	0	3 175	803	0	803	902	0	902	3 274	0	3 274
Итого по пассиву (баланс)	8 129	0	8 129	3 662	0	3 662	3 761	0	3 761	8 228	0	8 228
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	1 385	0	1 385	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	22 310	0	22 310	6 322 860	0	6 322 860	6 323 231	0	6 323 231	21 939	0	21 939
Итого по активу (баланс)	148 035	0	148 035	6 322 860	0	6 322 860	6 324 616	0	6 324 616	146 279	0	146 279
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0	18 311	0	18 311
91314	0	0	0	6 310 630	0	6 310 630	6 310 630	0	6 310 630	0	0	0
91317	3 991	0	3 991	12 538	0	12 538	12 167	0	12 167	3 620	0	3 620
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	125 725	0	125 725	1 385	0	1 385	0	0	0	124 340	0	124 340
Итого по пассиву (баланс)	148 035	0	148 035	6 324 616	0	6 324 616	6 322 860	0	6 322 860	146 279	0	146 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 755	0	82 755	54 330	0	54 330	28 425	0	28 425
94101	5 284	0	5 284	7 469	0	7 469	12 753	0	12 753	0	0	0
99996	5 252	0	5 252	2 021 754	0	2 021 754	1 998 661	0	1 998 661	28 345	0	28 345
Итого по активу (баланс)	10 536	0	10 536	2 111 978	0	2 111 978	2 065 744	0	2 065 744	56 770	0	56 770
Пассив
96901	5 252	0	5 252	1 942 581	0	1 942 581	1 937 329	0	1 937 329	0	0	0
97101	0	0	0	56 080	0	56 080	84 425	0	84 425	28 345	0	28 345
99997	5 284	0	5 284	67 083	0	67 083	90 224	0	90 224	28 425	0	28 425
Итого по пассиву (баланс)	10 536	0	10 536	2 065 744	0	2 065 744	2 111 978	0	2 111 978	56 770	0	56 770

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?