Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	21 827	28 353	50 180	75 066	14 976	90 042	70 561	25 391	95 952	26 332	17 938	44 270
20209	0	0	0	59 501	1 670	61 171	59 501	1 670	61 171	0	0	0
30102	13 012	0	13 012	6 050 823	0	6 050 823	6 040 357	0	6 040 357	23 478	0	23 478
30110	1 819	12 628	14 447	3 862	704 693	708 555	4 987	690 118	695 105	694	27 203	27 897
30202	2 533	0	2 533	11 755	0	11 755	0	0	0	14 288	0	14 288
30215	750	3 532	4 282	0	115	115	0	172	172	750	3 475	4 225
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	234	234	5 723	7 229	12 952	5 665	7 049	12 714	58	414	472
304.1	12 288	23 295	35 583	553 630	658 708	1 212 338	555 300	662 761	1 218 061	10 618	19 242	29 860
31902	9 000	0	9 000	794 000	0	794 000	689 000	0	689 000	114 000	0	114 000
31903	441 000	0	441 000	2 784 000	0	2 784 000	2 764 000	0	2 764 000	461 000	0	461 000
32002	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	190 000	0	190 000	145 000	0	145 000
32201	0	2 634	2 634	0	85	85	0	129	129	0	2 590	2 590
45201	36 348	0	36 348	150 345	0	150 345	155 362	0	155 362	31 331	0	31 331
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	3 472	0	3 472	0	0	0	139	0	139	3 333	0	3 333
45208	39 200	0	39 200	0	0	0	1 200	0	1 200	38 000	0	38 000
45216	1 786	0	1 786	0	0	0	74	0	74	1 712	0	1 712
45815	3 889	0	3 889	0	0	0	26	0	26	3 863	0	3 863
45915	243	0	243	0	0	0	5	0	5	238	0	238
474.1	107	0	107	548 789	564 998	1 113 787	548 789	564 998	1 113 787	107	0	107
47421	2	0	2	5 290	0	5 290	5 292	0	5 292	0	0	0
47423	192	246	438	1	7	8	2	13	15	191	240	431
47427	296	0	296	118	0	118	414	0	414	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 614	0	1 614	0	0	0	168	0	168	1 446	0	1 446
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	215	0	215	80	0	80	0	0	0	295	0	295
60312	1 335	0	1 335	184	0	184	362	0	362	1 157	0	1 157
60314	416	0	416	0	0	0	59	0	59	357	0	357
60323	206	0	206	10	0	10	76	0	76	140	0	140
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	93 445	0	93 445	17 774	0	17 774	0	0	0	111 219	0	111 219
70608	118 738	0	118 738	11 604	0	11 604	0	0	0	130 342	0	130 342
70611	78	0	78	168	0	168	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	1 023 341	70 922	1 094 263	11 378 735	1 952 481	13 331 216	11 132 351	1 952 301	13 084 652	1 269 725	71 102	1 340 827
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30232	64	0	64	7 477	22 128	29 605	7 413	22 128	29 541	0	0	0
407	37 363	503	37 866	4 138 959	1 116 515	5 255 474	4 361 611	1 117 390	5 479 001	260 015	1 378	261 393
408.1	18 323	0	18 323	94 247	2 188	96 435	91 384	2 188	93 572	15 460	0	15 460
40807	386	3 803	4 189	0	186	186	0	123	123	386	3 740	4 126
40817	11 985	4 256	16 241	7 564	4 696	12 260	7 677	6 352	14 029	12 098	5 912	18 010
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	2 619	2 809	5 428	2 619	2 809	5 428	0	0	0
40910	0	0	0	330	955	1 285	330	955	1 285	0	0	0
40911	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40912	0	0	0	1 866	7 025	8 891	1 866	7 025	8 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 490	4 134	5 624	1 490	4 134	5 624	0	0	0
42301	336	26 880	27 216	0	1 459	1 459	0	574	574	336	25 995	26 331
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	0	116	116	0	6	6	0	4	4	0	114	114
42305	77 685	10 517	88 202	3 800	515	4 315	1 927	341	2 268	75 812	10 343	86 155
42306	53 457	25 085	78 542	39 949	2 520	42 469	40 713	791	41 504	54 221	23 356	77 577
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	36 078	0	36 078	2 069	0	2 069	538	0	538	34 547	0	34 547
45818	3 889	0	3 889	26	0	26	0	0	0	3 863	0	3 863
45918	243	0	243	5	0	5	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	538 904	9 439	548 343	538 904	9 439	548 343	0	0	0
47407	0	0	0	25 771	539 481	565 252	25 771	539 481	565 252	0	0	0
47411	193	208	401	191	18	209	252	16	268	254	206	460
47416	9	0	9	1 058	0	1 058	1 065	0	1 065	16	0	16
47422	47	0	47	311	0	311	303	0	303	39	0	39
47424	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
47425	465	0	465	8 455	0	8 455	8 498	0	8 498	508	0	508
47426	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60305	4 006	0	4 006	3 160	0	3 160	2 432	0	2 432	3 278	0	3 278
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	45	0	45	141	0	141
60311	384	0	384	1 406	0	1 406	1 364	0	1 364	342	0	342
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 147	0	1 147	274	0	274	174	0	174	1 047	0	1 047
60335	1 524	0	1 524	721	0	721	722	0	722	1 525	0	1 525
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	18 130	0	18 130	0	0	0	76	0	76	18 206	0	18 206
60805	5 434	0	5 434	0	0	0	320	0	320	5 754	0	5 754
60806	17 101	0	17 101	372	0	372	82	0	82	16 811	0	16 811
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	316	0	316	47 933	0	47 933
70601	88 495	0	88 495	0	0	0	18 403	0	18 403	106 898	0	106 898
70603	123 773	0	123 773	0	0	0	11 612	0	11 612	135 385	0	135 385
70615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по пассиву (баланс)	1 022 891	71 372	1 094 263	4 888 015	1 714 078	6 602 093	5 134 903	1 713 754	6 848 657	1 269 779	71 048	1 340 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 684	0	27 684	472	0	472	12	0	12	28 144	0	28 144
90902	6 591	0	6 591	259	0	259	11	0	11	6 839	0	6 839
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 062	0	17 062	0	0	0	20	0	20	17 042	0	17 042
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	53 638	0	53 638	177 356	0	177 356	172 339	0	172 339	58 655	0	58 655
Итого по активу (баланс)	338 774	0	338 774	178 087	0	178 087	172 382	0	172 382	344 479	0	344 479
Пассив
91003	0	0	0	11 755	0	11 755	11 755	0	11 755	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	2 652	0	2 652	160 584	0	160 584	165 601	0	165 601	7 669	0	7 669
99999	285 136	0	285 136	40	0	40	728	0	728	285 824	0	285 824
Итого по пассиву (баланс)	338 774	0	338 774	172 379	0	172 379	178 084	0	178 084	344 479	0	344 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	442	442	477 529	480 327	957 856	477 529	480 769	958 298	0	0	0
99996	1 274 240	0	1 274 240	962 229	0	962 229	957 376	0	957 376	1 279 093	0	1 279 093
Итого по активу (баланс)	1 274 240	442	1 274 682	1 439 758	480 327	1 920 085	1 434 905	480 769	1 915 674	1 279 093	0	1 279 093
Пассив
96901	440	0	440	479 848	478 307	958 155	479 408	478 307	957 715	0	0	0
99997	1 274 242	0	1 274 242	957 377	0	957 377	962 228	0	962 228	1 279 093	0	1 279 093
Итого по пассиву (баланс)	1 274 682	0	1 274 682	1 437 225	478 307	1 915 532	1 441 636	478 307	1 919 943	1 279 093	0	1 279 093

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?