Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	1 275 302	0	1 275 302							145 404	0	145 404
30202	181 009	0	181 009							153 935	0	153 935
304.1	19 409	147 174	166 583							29 449	144 745	174 194
30426	0	0	0							0	0	0
31902	84 268	0	84 268							186 776	0	186 776
31903	3 800 000	0	3 800 000							4 200 000	0	4 200 000
32002	0	0	0							1 415 000	0	1 415 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	0	0	0							16 200	0	16 200
32006	14 648	0	14 648							0	0	0
45810	7	0	7							1	0	1
45812	432	0	432							199	0	199
45814	2	0	2							2	0	2
45816	3	0	3							0	0	0
45820	15	0	15							0	0	0
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 903	0	1 903							2 607	0	2 607
47427	2 689	0	2 689							0	0	0
47447	0	0	0							0	0	0
47465	110	0	110							56	0	56
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	23 232	0	23 232							23 234	0	23 234
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							0	0	0
60310	11	0	11							9	0	9
60312	7 280	0	7 280							6 234	0	6 234
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60347	0	0	0							6 960	0	6 960
60351	1	0	1							2	0	2
60401	63 339	0	63 339							63 551	0	63 551
60415	0	0	0							0	0	0
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	112 393	0	112 393							112 393	0	112 393
61008	25	0	25							28	0	28
61009	922	0	922							921	0	921
61601	0	0	0							0	0	0
61702	31 065	0	31 065							31 065	0	31 065
70606	135 162	0	135 162							178 037	0	178 037
70608	77 216	0	77 216							89 185	0	89 185
70611	4 055	0	4 055							4 865	0	4 865
70614	0	0	0							0	0	0
70616	4 421	0	4 421							4 421	0	4 421
Итого по активу (баланс)	6 114 477	147 174	6 261 651							6 946 091	144 745	7 090 836
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	8 952	0	8 952							400	0	400
30414	82 954	0	82 954							184 858	0	184 858
30420	3 402 772	147 174	3 549 946							4 076 626	144 745	4 221 371
30421	961	0	961							961	0	961
30422	31 203	0	31 203							31 582	0	31 582
30423	693	0	693							693	0	693
30429	17	0	17							17	0	17
32028	40	0	40							3 936	0	3 936
407	42	0	42							78	0	78
45818	438	0	438							197	0	197
45821	1	0	1							1	0	1
47313	94	0	94							96	0	96
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 092	0	1 092							1 158	0	1 158
47425	149	0	149							597	0	597
47452	1 795	0	1 795							1 742	0	1 742
47466	361	0	361							456	0	456
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 586	0	1 586							2 134	0	2 134
60305	17 552	0	17 552							21 332	0	21 332
60307	4	0	4							1	0	1
60309	0	0	0							0	0	0
60311	4 968	0	4 968							4 496	0	4 496
60313	831	0	831							831	0	831
60322	65	0	65							67	0	67
60324	141	0	141							141	0	141
60335	6 271	0	6 271							7 710	0	7 710
60414	48 840	0	48 840							49 446	0	49 446
60805	90 900	0	90 900							94 040	0	94 040
60806	104 339	0	104 339							101 183	0	101 183
60903	84 269	0	84 269							85 321	0	85 321
61701	26 820	0	26 820							26 820	0	26 820
70601	162 821	0	162 821							203 696	0	203 696
70603	77 216	0	77 216							89 185	0	89 185
70613	0	0	0							0	0	0
70801	315 615	0	315 615							315 615	0	315 615
Итого по пассиву (баланс)	6 114 477	147 174	6 261 651							6 946 091	144 745	7 090 836
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	28 600	0	28 600							28 600	0	28 600
91803	1 334	0	1 334							1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	29 934	0	29 934							30 126	0	30 126
Пассив
99999	29 934	0	29 934							30 126	0	30 126
Итого по пассиву (баланс)	29 934	0	29 934							30 126	0	30 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	771 090	0	771 090							752 597	0	752 597
93302	0	0	0							0	0	0
93303	29 290	0	29 290							46 302	0	46 302
93304	405 328	0	405 328							615 012	0	615 012
93305	520 029	0	520 029							446 131	0	446 131
93701	771 090	0	771 090							752 597	0	752 597
93702	0	0	0							0	0	0
93703	29 290	0	29 290							46 302	0	46 302
93704	405 328	0	405 328							615 012	0	615 012
93705	520 029	0	520 029							446 131	0	446 131
99996	3 451 473	0	3 451 473							3 720 083	0	3 720 083
Итого по активу (баланс)	6 902 947	0	6 902 947							7 440 167	0	7 440 167
Пассив
96301	771 090	0	771 090							752 597	0	752 597
96302	0	0	0							0	0	0
96303	29 290	0	29 290							46 302	0	46 302
96304	405 328	0	405 328							615 012	0	615 012
96305	520 029	0	520 029							446 131	0	446 131
96701	771 090	0	771 090							752 597	0	752 597
96702	0	0	0							0	0	0
96703	29 290	0	29 290							46 302	0	46 302
96704	405 328	0	405 328							615 012	0	615 012
96705	520 029	0	520 029							446 131	0	446 131
99997	3 451 473	0	3 451 473							3 720 083	0	3 720 083
Итого по пассиву (баланс)	6 902 947	0	6 902 947							7 440 167	0	7 440 167

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?