Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 930	0	18 930							42 747	0	42 747
30110	19 638	421 454	441 092							27 655	487 395	515 050
30202	41 431	0	41 431							33 017	0	33 017
30233	2	0	2							6	0	6
304.1	27 713	19 213 613	19 241 326							26 763	24 160 301	24 187 064
30426	0	0	0							0	0	0
30602	824	35 264	36 088							1 328	32 008	33 336
32202	2 310 521	0	2 310 521							2 555 451	0	2 555 451
32203	0	0	0							0	0	0
32401	0	0	0							672	0	672
45811	762	0	762							33	0	33
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	0	0							0	0	0
47012	0	0	0							0	0	0
47302	0	0	0							0	7 181	7 181
47312	0	0	0							38	0	38
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	15 775	342	16 117							19 386	362	19 748
47427	0	0	0							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50608	2	0	2							2	0	2
50618	0	0	0							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
52601	28	0	28							2	0	2
60302	24	0	24							29 048	0	29 048
60306	1	0	1							0	0	0
60308	0	0	0							4	0	4
60310	622	0	622							650	0	650
60312	5 810	0	5 810							5 223	0	5 223
60314	365	0	365							313	0	313
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	157 280	0	157 280							64 473	0	64 473
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	8 089	0	8 089							12 019	0	12 019
70606	1 679 288	0	1 679 288							2 144 140	0	2 144 140
70607	21	0	21							210	0	210
70608	7 216 894	0	7 216 894							8 838 379	0	8 838 379
70611	217 865	0	217 865							232 414	0	232 414
70614	214	0	214							508	0	508
70616	6 430	0	6 430							0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 749 037	19 670 673	31 419 710							14 054 989	24 687 247	38 742 236
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							35 125	0	35 125
10801	34 313	0	34 313							839 134	0	839 134
30129	4 608	0	4 608							5 305	0	5 305
30420	39 907	19 476 655	19 516 562							37 386	24 496 590	24 533 976
30422	86 000	0	86 000							88 000	0	88 000
30429	54 168	0	54 168							40 698	0	40 698
30609	379	0	379							350	0	350
31502	0	0	0							0	0	0
32403	0	0	0							672	0	672
43702	3	0	3							32	0	32
44002	0	0	0							0	501	501
45818	771	0	771							42	0	42
47008	0	0	0							0	0	0
47308	0	0	0							39	0	39
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	134 503	87 453	221 956							183 271	167 275	350 546
47425	803	0	803							967	0	967
47426	0	0	0							0	0	0
47466	1	0	1							8	0	8
50620	0	0	0							0	0	0
52602	0	0	0							0	0	0
60301	2 191	0	2 191							4 159	0	4 159
60305	13 460	0	13 460							13 425	0	13 425
60309	3 156	0	3 156							1 199	0	1 199
60311	9 806	0	9 806							8 178	0	8 178
60324	107	0	107							103	0	103
60335	5 194	0	5 194							5 023	0	5 023
60414	1 622	0	1 622							1 748	0	1 748
60805	5 482	0	5 482							5 894	0	5 894
60806	10 049	0	10 049							9 640	0	9 640
60903	54 683	0	54 683							18 037	0	18 037
61701	11 273	0	11 273							0	0	0
70601	2 612 394	0	2 612 394							3 221 407	0	3 221 407
70602	14	0	14							0	0	0
70603	7 213 411	0	7 213 411							8 831 139	0	8 831 139
70613	6 487	0	6 487							7 244	0	7 244
70615	8 376	0	8 376							17 150	0	17 150
70801	838 704	0	838 704							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 855 602	19 564 108	31 419 710							14 077 870	24 664 366	38 742 236
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	3	0	3							32	0	32
99998	2 516 572	0	2 516 572							2 723 097	0	2 723 097
Итого по активу (баланс)	2 516 575	0	2 516 575							2 723 129	0	2 723 129
Пассив
91314	2 516 564	0	2 516 564							2 716 532	6 557	2 723 089
91507	8	0	8							8	0	8
99999	3	0	3							32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	2 516 575	0	2 516 575							2 716 572	6 557	2 723 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 820	0	36 820							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	36 795	0	36 795							2	0	2
Итого по активу (баланс)	73 615	3	73 618							2	3	5
Пассив
96301	0	36 793	36 793							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	2	2							0	2	2
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	36 823	0	36 823							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	36 823	36 795	73 618							3	2	5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?