Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	447 742	0	447 742							450 753	0	450 753
30110	45 278	212 630	257 908							45 155	209 105	254 260
30128	0	0	0							0	0	0
30233	577 908	0	577 908							560 858	0	560 858
30242	320	0	320							2 081	0	2 081
304.1	122	0	122							396	0	396
31902	1 580 000	0	1 580 000							2 770 000	0	2 770 000
31903	14 200 000	0	14 200 000							14 500 000	0	14 500 000
47423	111 567	38	111 605							121 816	39	121 855
47427	9 609	0	9 609							0	0	0
47465	10 049	0	10 049							13 479	0	13 479
60302	754	0	754							43 573	0	43 573
60306	0	0	0							0	0	0
60308	442	0	442							374	0	374
60310	0	0	0							0	0	0
60312	148 718	0	148 718							108 326	0	108 326
60314	15 914	21 780	37 694							3 394	19 992	23 386
60323	22 846	0	22 846							22 814	0	22 814
60351	42	0	42							3 180	0	3 180
60401	894 400	0	894 400							900 228	0	900 228
60415	266	0	266							0	0	0
60804	871 892	0	871 892							871 892	0	871 892
60901	223 254	0	223 254							223 884	0	223 884
60906	90 406	0	90 406							107 710	0	107 710
61209	0	0	0							0	0	0
61702	103 691	0	103 691							114 405	0	114 405
70606	6 891 498	0	6 891 498							8 519 711	0	8 519 711
70608	113 402	0	113 402							129 424	0	129 424
70611	241 481	0	241 481							246 958	0	246 958
Итого по активу (баланс)	26 601 601	234 448	26 836 049							29 760 411	229 136	29 989 547
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	273	0	273							239	0	239
30226	7 524	0	7 524							8 281	0	8 281
30232	676 076	656	676 732							563 473	679	564 152
407	1 516 942	0	1 516 942							2 965 535	0	2 965 535
408.1	959	0	959							4 082	0	4 082
40821	397	0	397							489	0	489
40903	279 334	0	279 334							270 008	0	270 008
40905	20 866	0	20 866							20 774	0	20 774
40914	4 302 640	209 187	4 511 827							4 186 036	203 202	4 389 238
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 164 598	9 559	1 174 157							1 212 295	8 980	1 221 275
47425	55 293	0	55 293							61 583	0	61 583
60301	14 878	0	14 878							15 789	0	15 789
60305	300 068	0	300 068							379 325	0	379 325
60307	0	0	0							0	0	0
60309	865	0	865							0	0	0
60311	11 092	0	11 092							15 137	0	15 137
60313	261	1 570	1 831							1 211	1 569	2 780
60322	1 137	0	1 137							899	0	899
60324	38 296	0	38 296							22 923	0	22 923
60335	52 246	0	52 246							62 278	0	62 278
60414	701 948	0	701 948							714 956	0	714 956
60805	229 843	0	229 843							249 076	0	249 076
60806	675 858	0	675 858							665 448	0	665 448
60903	94 802	0	94 802							98 544	0	98 544
61501	64 458	0	64 458							64 330	0	64 330
70601	7 827 791	0	7 827 791							9 587 748	0	9 587 748
70603	113 546	0	113 546							130 858	0	130 858
70615	19 489	0	19 489							30 203	0	30 203
Итого по пассиву (баланс)	26 615 077	220 972	26 836 049							29 775 117	214 430	29 989 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23							53	0	53
90902	1 802	0	1 802							12 468	0	12 468
91203	156	0	156							146	0	146
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	182 103	0	182 103							184 853	0	184 853
Итого по активу (баланс)	205 710	0	205 710							219 146	0	219 146
Пассив
91318	180 869	0	180 869							183 619	0	183 619
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	23 607	0	23 607							34 293	0	34 293
Итого по пассиву (баланс)	205 710	0	205 710							219 146	0	219 146

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?