Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	72 225	0	72 225							37 833	0	37 833
30110	747 195	33 246	780 441							544 212	41 543	585 755
30202	8 113	0	8 113							7 631	0	7 631
30602	7	0	7							6	0	6
45104	200 000	0	200 000							500 000	0	500 000
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	129 763	0	129 763							122 182	0	122 182
45814	21	843	864							21	827	848
45816	3 184	5 022	8 206							3 184	4 939	8 123
45820	1 493	0	1 493							1 216	0	1 216
45912	84 108	0	84 108							85 101	0	85 101
45914	0	1 571	1 571							0	1 554	1 554
47102	25	0	25							2 710	0	2 710
47103	682 970	0	682 970							1 472 588	0	1 472 588
47104	3 659 498	136 875	3 796 373							4 099 829	53 710	4 153 539
47105	3 565 266	20 379	3 585 645							3 651 531	16 958	3 668 489
47106	5 924	0	5 924							5 924	0	5 924
47112	78	0	78							82	0	82
47423	2 123	635	2 758							2 110	682	2 792
47427	71 598	765	72 363							73 405	354	73 759
47443	11 445	436	11 881							15 410	188	15 598
47465	645	0	645							800	0	800
47805	486	0	486							1 605	0	1 605
47830	7 196 763	17 777	7 214 540							7 659 119	8 729	7 667 848
47832	200 966	0	200 966							248 156	0	248 156
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	32 782	0	32 782							36 422	0	36 422
60306	0	0	0							0	0	0
60308	91	0	91							11	0	11
60310	8 394	0	8 394							9 437	0	9 437
60312	53 266	0	53 266							51 543	0	51 543
60314	0	4 400	4 400							0	3 700	3 700
60315	6 232	4 316	10 548							5 540	4 148	9 688
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 348	0	15 348							15 360	0	15 360
60351	1 714	0	1 714							1 095	0	1 095
60401	62 370	0	62 370							62 370	0	62 370
60804	162 873	0	162 873							162 873	0	162 873
60901	41 520	0	41 520							41 520	0	41 520
60906	33 921	0	33 921							33 921	0	33 921
61008	3	0	3							3	0	3
61009	663	0	663							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	109 382	0	109 382							109 382	0	109 382
70606	1 177 640	0	1 177 640							1 409 802	0	1 409 802
70608	80 244	0	80 244							90 719	0	90 719
70611	1 220	0	1 220							1 464	0	1 464
70616	6 124	0	6 124							6 124	0	6 124
Итого по активу (баланс)	18 701 668	226 265	18 927 933							20 836 226	137 332	20 973 558
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	4 683	0	4 683							3 514	0	3 514
31305	12 250 000	196 939	12 446 939							14 400 000	120 845	14 520 845
407	756 717	0	756 717							398 740	0	398 740
42006	100	0	100							100	0	100
45117	1 520	0	1 520							3 800	0	3 800
45515	38	0	38							38	0	38
45818	138 832	0	138 832							131 153	0	131 153
45918	83 281	0	83 281							84 256	0	84 256
45921	2 399	0	2 399							2 399	0	2 399
47108	39 540	0	39 540							45 743	0	45 743
47113	21 671	0	21 671							19 205	0	19 205
47401	103 268	3 625	106 893							146 537	13	146 550
47416	0	0	0							0	0	0
47422	132	0	132							0	0	0
47425	12 228	0	12 228							11 975	0	11 975
47426	76 476	300	76 776							66 720	109	66 829
47441	11 079	291	11 370							12 694	189	12 883
47442	9	0	9							0	0	0
47466	3 027	0	3 027							4 741	0	4 741
47804	44 243	0	44 243							53 379	0	53 379
47806	12 452	0	12 452							13 697	0	13 697
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	28 158	0	28 158							5 362	0	5 362
60305	70 053	0	70 053							63 739	0	63 739
60307	0	0	0							0	0	0
60309	62 419	0	62 419							97 650	0	97 650
60311	1 752	0	1 752							1 465	0	1 465
60324	22 325	0	22 325							20 557	0	20 557
60335	35 457	0	35 457							34 194	0	34 194
60349	55 368	0	55 368							55 368	0	55 368
60414	47 961	0	47 961							48 372	0	48 372
60805	130 547	0	130 547							134 192	0	134 192
60806	14 948	0	14 948							15 016	0	15 016
60903	19 201	0	19 201							19 900	0	19 900
70601	1 257 072	0	1 257 072							1 528 084	0	1 528 084
70603	80 129	0	80 129							90 119	0	90 119
70801	76 196	0	76 196							76 196	0	76 196
Итого по пассиву (баланс)	18 726 778	201 155	18 927 933							20 852 402	121 156	20 973 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	80 950 197	826 607	81 776 804							91 474 393	1 237 094	92 711 487
91418	7 676 112	24 953	7 701 065							8 963 380	15 787	8 979 167
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	165 547	4 866	170 413							139 637	4 677	144 314
91802	215 375	18 935	234 310							208 627	18 471	227 098
99998	1 698 759	0	1 698 759							1 911 371	0	1 911 371
Итого по активу (баланс)	90 712 354	875 361	91 587 715							102 703 772	1 276 029	103 979 801
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 506 426	124 315	1 630 741							1 673 855	171 829	1 845 684
91317	3 297	27	3 324							3 762	21	3 783
91507	59 694	0	59 694							56 904	0	56 904
99999	89 888 956	0	89 888 956							102 068 430	0	102 068 430
Итого по пассиву (баланс)	91 463 373	124 342	91 587 715							103 807 951	171 850	103 979 801

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?