Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 986	0	37 986	101 177	0	101 177	77 302	0	77 302	61 861	0	61 861
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	107 347	41 727	149 074	4 018	18 519	22 537	6 872	3 976	10 848	104 493	56 270	160 763
30102	954 272	0	954 272	47 819 146	0	47 819 146	48 521 043	0	48 521 043	252 375	0	252 375
30114	0	2 176 286	2 176 286	0	50 508 362	50 508 362	0	48 076 123	48 076 123	0	4 608 525	4 608 525
30202	137 680	0	137 680	24 596	0	24 596	0	0	0	162 276	0	162 276
30221	0	0	0	0	147 001	147 001	0	147 001	147 001	0	0	0
304.1	907	28 431	29 338	11 667 389	498	11 667 887	11 667 130	1 595	11 668 725	1 166	27 334	28 500
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32101	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 589 987	3 589 987	0	3 462 070	3 462 070	0	127 917	127 917
32103	0	218 434	218 434	0	835 128	835 128	0	1 053 562	1 053 562	0	0	0
45204	139 525	0	139 525	0	0	0	92 985	0	92 985	46 540	0	46 540
45205	627 184	0	627 184	148 685	0	148 685	170 000	0	170 000	605 869	0	605 869
45206	1 579 535	1 086 390	2 665 925	199 999	18 955	218 954	524 035	61 000	585 035	1 255 499	1 044 345	2 299 844
45207	4 474 800	0	4 474 800	0	0	0	465 000	0	465 000	4 009 800	0	4 009 800
45208	420 000	465 574	885 574	0	8 123	8 123	0	37 171	37 171	420 000	436 526	856 526
45216	683 553	0	683 553	75 811	0	75 811	222 591	0	222 591	536 773	0	536 773
45506	110	0	110	0	0	0	8	0	8	102	0	102
45507	123	0	123	0	0	0	10	0	10	113	0	113
45603	108 000	0	108 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	108 000	0	108 000
45604	69 999	708 418	778 417	1	709 197	709 198	0	46 994	46 994	70 000	1 370 621	1 440 621
45605	0	4 393 982	4 393 982	0	60 011	60 011	0	1 523 105	1 523 105	0	2 930 888	2 930 888
45606	0	735 870	735 870	0	23 849	23 849	0	35 996	35 996	0	723 723	723 723
45616	513 344	0	513 344	39 215	0	39 215	179 889	0	179 889	372 670	0	372 670
474.1	0	283 170	283 170	49 973 999	104 771 225	154 745 224	49 973 999	104 782 184	154 756 183	0	272 211	272 211
47417	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47421	410	0	410	101 438	0	101 438	88 760	0	88 760	13 088	0	13 088
47427	9 132	67 186	76 318	42 594	34 479	77 073	27 419	64 928	92 347	24 307	36 737	61 044
47465	4 680	0	4 680	815	0	815	1 073	0	1 073	4 422	0	4 422
47502	93 267	8 041	101 308	5 120	138	5 258	8 241	1 667	9 908	90 146	6 512	96 658
50205	0	0	0	1 152 994	0	1 152 994	923	0	923	1 152 071	0	1 152 071
50207	259 334	0	259 334	1 351	0	1 351	8 215	0	8 215	252 470	0	252 470
50208	2 977 152	0	2 977 152	17 685	0	17 685	6 649	0	6 649	2 988 188	0	2 988 188
50218	1 146 068	0	1 146 068	231	0	231	1 146 299	0	1 146 299	0	0	0
50221	22 635	0	22 635	31 073	0	31 073	45 297	0	45 297	8 411	0	8 411
60308	60	0	60	172	0	172	165	0	165	67	0	67
60310	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60312	14 849	0	14 849	86 647	0	86 647	82 278	0	82 278	19 218	0	19 218
60314	1 315	0	1 315	613	0	613	838	0	838	1 090	0	1 090
60323	132	0	132	27	0	27	35	0	35	124	0	124
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
60415	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	400	0	400	0	0	0	57 843	0	57 843
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61008	10	0	10	97	0	97	91	0	91	16	0	16
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61702	18 365	0	18 365	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	144 929	0	144 929	264 346	0	264 346
70606	3 898 862	0	3 898 862	1 044 756	0	1 044 756	47	0	47	4 943 571	0	4 943 571
70608	3 829 467	0	3 829 467	773 991	0	773 991	0	0	0	4 603 458	0	4 603 458
70611	79 884	0	79 884	15 429	0	15 429	0	0	0	95 313	0	95 313
70616	35 105	0	35 105	0	0	0	0	0	0	35 105	0	35 105
Итого по активу (баланс)	23 094 243	10 213 509	33 307 752	114 760 579	160 725 472	275 486 051	113 523 133	159 297 372	272 820 505	24 331 689	11 641 609	35 973 298
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	22 635	0	22 635	45 297	0	45 297	31 073	0	31 073	8 411	0	8 411
10609	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	310 077	402 741	712 818	19 151 380	9 416 178	28 567 558	19 429 190	9 264 810	28 694 000	587 887	251 373	839 260
30220	0	63	63	0	8 290	8 290	0	12 823	12 823	0	4 596	4 596
31302	400 000	0	400 000	11 325 000	0	11 325 000	12 775 000	0	12 775 000	1 850 000	0	1 850 000
31303	700 000	0	700 000	7 170 000	0	7 170 000	6 470 000	0	6 470 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	5 900 000	0	5 900 000	6 755 000	0	6 755 000	1 055 000	0	1 055 000
31403	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31406	0	5 380 386	5 380 386	0	2 058 236	2 058 236	0	1 850 006	1 850 006	0	5 172 156	5 172 156
31407	0	441 522	441 522	0	21 598	21 598	0	14 310	14 310	0	434 234	434 234
31409	0	698 219	698 219	0	37 235	37 235	0	16 256	16 256	0	677 240	677 240
31502	1 983 985	0	1 983 985	2 393 985	0	2 393 985	475 000	0	475 000	65 000	0	65 000
31504	0	0	0	0	0	0	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000
407	1 263 621	1 882 293	3 145 914	33 194 745	16 118 545	49 313 290	34 008 210	15 575 028	49 583 238	2 077 086	1 338 776	3 415 862
408.1	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40807	56 408	26 086	82 494	308 420	747 038	1 055 458	348 745	746 097	1 094 842	96 733	25 145	121 878
40817	17 305	16 003	33 308	24 579	9 901	34 480	20 078	21 976	42 054	12 804	28 078	40 882
40820	9 680	25 244	34 924	38 586	39 692	78 278	34 930	37 594	72 524	6 024	23 146	29 170
42102	69 000	0	69 000	634 500	0	634 500	565 500	0	565 500	0	0	0
42103	0	350 472	350 472	0	633 720	633 720	24 000	455 926	479 926	24 000	172 678	196 678
42303	242	5 340	5 582	0	261	261	0	176	176	242	5 255	5 497
42304	4 684	6 079	10 763	3 476	1 927	5 403	3 552	5 474	9 026	4 760	9 626	14 386
42305	5 993	3 321	9 314	0	194	194	12	661	673	6 005	3 788	9 793
42306	74 103	16 420	90 523	0	1 004	1 004	0	14 821	14 821	74 103	30 237	104 340
42504	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42603	0	16 519	16 519	0	809	809	0	544	544	0	16 254	16 254
42604	0	36 809	36 809	0	1 934	1 934	0	8 590	8 590	0	43 465	43 465
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	0	4 139	4 139	0	202	202	0	134	134	0	4 071	4 071
43806	0	1 472	1 472	0	72	72	0	47	47	0	1 447	1 447
45215	732 375	0	732 375	120 977	0	120 977	6 060	0	6 060	617 458	0	617 458
45217	101 807	0	101 807	165 647	0	165 647	232 170	0	232 170	168 330	0	168 330
45615	524 787	0	524 787	103 237	0	103 237	54 451	0	54 451	476 001	0	476 001
45617	6 008	0	6 008	127 294	0	127 294	135 145	0	135 145	13 859	0	13 859
47403	0	0	0	4 927 638	0	4 927 638	4 927 638	0	4 927 638	0	0	0
47407	0	0	0	38 215 618	87 133 718	125 349 336	38 215 618	87 133 718	125 349 336	0	0	0
47411	2 082	177	2 259	66	46	112	319	83	402	2 335	214	2 549
47416	13 000	0	13 000	25 418	19	25 437	12 418	19	12 437	0	0	0
47424	6 265	0	6 265	160 381	0	160 381	156 273	0	156 273	2 157	0	2 157
47425	24 143	0	24 143	4 327	0	4 327	3 812	0	3 812	23 628	0	23 628
47426	943	13 783	14 726	13 443	5 135	18 578	20 424	5 966	26 390	7 924	14 614	22 538
47444	0	0	0	0	5 368	5 368	0	5 368	5 368	0	0	0
47501	98 218	8 925	107 143	8 063	1 755	9 818	5 121	171	5 292	95 276	7 341	102 617
50220	37 986	0	37 986	77 302	0	77 302	101 177	0	101 177	61 861	0	61 861
60301	2 327	0	2 327	18 427	0	18 427	18 431	0	18 431	2 331	0	2 331
60305	22 920	0	22 920	16 927	0	16 927	19 291	0	19 291	25 284	0	25 284
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60311	2 101	0	2 101	2 210	0	2 210	2 171	0	2 171	2 062	0	2 062
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 591	0	2 591	2 885	0	2 885	3 028	0	3 028	2 734	0	2 734
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	42 236	0	42 236	0	0	0	127	0	127	42 363	0	42 363
60805	13 902	0	13 902	0	0	0	1 676	0	1 676	15 578	0	15 578
60806	85 623	0	85 623	39	0	39	293	0	293	85 877	0	85 877
60903	17 553	0	17 553	0	0	0	304	0	304	17 857	0	17 857
61701	216 888	0	216 888	0	0	0	0	0	0	216 888	0	216 888
70601	4 577 592	0	4 577 592	1	0	1	834 661	0	834 661	5 412 252	0	5 412 252
70603	3 917 786	0	3 917 786	0	0	0	707 795	0	707 795	4 625 581	0	4 625 581
70615	11 833	0	11 833	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833
Итого по пассиву (баланс)	23 971 739	9 336 013	33 307 752	127 839 734	116 242 877	244 082 611	131 577 559	115 170 598	246 748 157	27 709 564	8 263 734	35 973 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 490 829	0	1 490 829	1 105 617	0	1 105 617	48 328	0	48 328	2 548 118	0	2 548 118
90901	2 299 273	207 964	2 507 237	3 993	5 037	9 030	14 592	10 997	25 589	2 288 674	202 004	2 490 678
90902	374 153	99 720	473 873	194 197	2 333	196 530	86 537	5 312	91 849	481 813	96 741	578 554
91203	3 704 657	37 578 341	41 282 998	0	1 213 861	1 213 861	0	1 840 137	1 840 137	3 704 657	36 952 065	40 656 722
91414	10 699 000	24 658 567	35 357 567	461 000	2 602 805	3 063 805	661 000	6 306 667	6 967 667	10 499 000	20 954 705	31 453 705
91417	1 000 000	25 788	1 025 788	0	1 452	1 452	0	2 358	2 358	1 000 000	24 882	1 024 882
91419	894 000	0	894 000	2 533 000	0	2 533 000	1 304 000	0	1 304 000	2 123 000	0	2 123 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	7 487 723	0	7 487 723	1 071 540	0	1 071 540	299 834	0	299 834	8 259 429	0	8 259 429
Итого по активу (баланс)	28 608 675	62 570 380	91 179 055	5 369 347	3 825 488	9 194 835	2 414 291	8 165 471	10 579 762	31 563 731	58 230 397	89 794 128
Пассив
91003	0	0	0	24 596	0	24 596	24 596	0	24 596	0	0	0
91315	5 557 558	625 206	6 182 764	86 806	125 263	212 069	662 803	11 357	674 160	6 133 555	511 300	6 644 855
91317	1 123 291	163 260	1 286 551	54 535	8 635	63 170	368 835	3 950	372 785	1 437 591	158 575	1 596 166
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	83 691 332	0	83 691 332	10 279 928	0	10 279 928	8 123 295	0	8 123 295	81 534 699	0	81 534 699
Итого по пассиву (баланс)	90 390 589	788 466	91 179 055	10 445 865	133 898	10 579 763	9 179 529	15 307	9 194 836	89 124 253	669 875	89 794 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 077 396	209 803	1 287 199	29 025 912	262 725	29 288 637	26 711 079	472 528	27 183 607	3 392 229	0	3 392 229
93902	0	1 351 264	1 351 264	0	25 296 195	25 296 195	0	25 951 375	25 951 375	0	696 084	696 084
99996	2 644 318	0	2 644 318	54 622 843	0	54 622 843	53 189 778	0	53 189 778	4 077 383	0	4 077 383
Итого по активу (баланс)	3 721 714	1 561 067	5 282 781	83 648 755	25 558 920	109 207 675	79 900 857	26 423 903	106 324 760	7 469 612	696 084	8 165 696
Пассив
96901	209 394	1 080 860	1 290 254	426 744	26 806 832	27 233 576	217 350	29 105 114	29 322 464	0	3 379 142	3 379 142
96902	0	1 354 064	1 354 064	0	25 956 202	25 956 202	0	25 300 379	25 300 379	0	698 241	698 241
99997	2 638 463	0	2 638 463	53 134 982	0	53 134 982	54 584 832	0	54 584 832	4 088 313	0	4 088 313
Итого по пассиву (баланс)	2 847 857	2 434 924	5 282 781	53 561 726	52 763 034	106 324 760	54 802 182	54 405 493	109 207 675	4 088 313	4 077 383	8 165 696

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?