Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 268	0	69 268	44 325	0	44 325	38 488	0	38 488	75 105	0	75 105
11101	0	0	0	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700	0	0	0
20202	141 467	613 518	754 985	3 542 604	4 404 665	7 947 269	3 563 252	4 241 504	7 804 756	120 819	776 679	897 498
20208	32 424	0	32 424	122 384	0	122 384	118 912	0	118 912	35 896	0	35 896
20209	18 900	13 982	32 882	1 321 891	432 745	1 754 636	1 317 711	421 280	1 738 991	23 080	25 447	48 527
30102	373 541	0	373 541	16 712 961	0	16 712 961	16 944 470	0	16 944 470	142 032	0	142 032
30110	15 809	377 616	393 425	160 864	1 236 993	1 397 857	158 375	1 259 588	1 417 963	18 298	355 021	373 319
30114	0	4 676	4 676	0	139 005	139 005	0	117 902	117 902	0	25 779	25 779
30202	148 421	0	148 421	0	0	0	5 734	0	5 734	142 687	0	142 687
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30233	1 080	3	1 083	185 494	69 013	254 507	185 605	69 012	254 617	969	4	973
304.1	767	0	767	40 027 672	1 760 672	41 788 344	40 028 302	1 760 672	41 788 974	137	0	137
30602	3 765	79 125	82 890	24 345	3 020	27 365	20 037	5 517	25 554	8 073	76 628	84 701
30608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	220 446	520 446	300 000	220 446	520 446	0	0	0
32004	0	0	0	0	220 107	220 107	0	220 107	220 107	0	0	0
32201	0	12 105	12 105	35	392	427	35	592	627	0	11 905	11 905
32203	2 509 758	50 045	2 559 803	2 349 993	241 997	2 591 990	4 634 752	245 172	4 879 924	224 999	46 870	271 869
32204	0	0	0	3 084 862	0	3 084 862	2 434 864	0	2 434 864	649 998	0	649 998
44206	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 250	0	3 250	100	0	100	0	0	0	3 350	0	3 350
45106	3 345	0	3 345	0	0	0	468	0	468	2 877	0	2 877
45107	318 940	0	318 940	37 143	0	37 143	14 261	0	14 261	341 822	0	341 822
45108	339 825	0	339 825	7 026	0	7 026	7 025	0	7 025	339 826	0	339 826
45116	2 651	0	2 651	818	0	818	366	0	366	3 103	0	3 103
45203	0	0	0	1 257	0	1 257	349	0	349	908	0	908
45204	192 206	0	192 206	42 717	0	42 717	192 563	0	192 563	42 360	0	42 360
45205	429 406	0	429 406	317 571	0	317 571	299 250	0	299 250	447 727	0	447 727
45206	836 481	0	836 481	319 557	0	319 557	145 949	0	145 949	1 010 089	0	1 010 089
45207	1 174 116	0	1 174 116	90 163	0	90 163	90 626	0	90 626	1 173 653	0	1 173 653
45208	1 014 815	0	1 014 815	152 096	0	152 096	36 147	0	36 147	1 130 764	0	1 130 764
45216	79 544	0	79 544	22 862	0	22 862	28 581	0	28 581	73 825	0	73 825
45404	724	0	724	439	0	439	416	0	416	747	0	747
45405	1 734	0	1 734	1 776	0	1 776	450	0	450	3 060	0	3 060
45406	14 330	0	14 330	2 443	0	2 443	477	0	477	16 296	0	16 296
45407	60 518	0	60 518	3 634	0	3 634	1 149	0	1 149	63 003	0	63 003
45408	615 779	0	615 779	101 450	0	101 450	3 639	0	3 639	713 590	0	713 590
45416	356	0	356	901	0	901	219	0	219	1 038	0	1 038
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	84 929	0	84 929	360	0	360	2 108	0	2 108	83 181	0	83 181
45507	3 174 702	0	3 174 702	93 816	0	93 816	81 950	0	81 950	3 186 568	0	3 186 568
45509	510	0	510	2 766	0	2 766	2 558	0	2 558	718	0	718
45510	1 330	0	1 330	0	0	0	2	0	2	1 328	0	1 328
45511	1 205	0	1 205	0	0	0	34	0	34	1 171	0	1 171
45523	72 033	0	72 033	9 025	0	9 025	20 648	0	20 648	60 410	0	60 410
45706	8 181	0	8 181	4 275	0	4 275	22	0	22	12 434	0	12 434
45812	254 296	0	254 296	11 079	0	11 079	1 635	0	1 635	263 740	0	263 740
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	43 977	0	43 977	5 030	0	5 030	3 968	0	3 968	45 039	0	45 039
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45820	128 159	0	128 159	11 000	0	11 000	5 090	0	5 090	134 069	0	134 069
45912	3 837	0	3 837	466	0	466	293	0	293	4 010	0	4 010
45914	3	0	3	98	0	98	3	0	3	98	0	98
45915	10 716	0	10 716	2 965	0	2 965	3 224	0	3 224	10 457	0	10 457
45917	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45920	7 722	0	7 722	1 367	0	1 367	2 332	0	2 332	6 757	0	6 757
47002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47012	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	179 501	179 501	57 858 922	61 194 950	119 053 872	57 858 922	61 017 433	118 876 355	0	357 018	357 018
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	4 486	0	4 486	114 136	0	114 136	118 034	0	118 034	588	0	588
47423	44 608	11	44 619	26 210	533 561	559 771	38 668	533 561	572 229	32 150	11	32 161
47427	85 545	6	85 551	81 949	44	81 993	81 890	49	81 939	85 604	1	85 605
47440	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47443	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
47465	56 924	0	56 924	27 982	0	27 982	11 386	0	11 386	73 520	0	73 520
47502	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
50104	736 640	0	736 640	3 943 155	0	3 943 155	3 940 059	0	3 940 059	739 736	0	739 736
50106	50 214	0	50 214	266	0	266	1 617	0	1 617	48 863	0	48 863
50118	0	0	0	171 678	0	171 678	171 678	0	171 678	0	0	0
50121	689	0	689	215	0	215	897	0	897	7	0	7
50205	1 027 186	0	1 027 186	5 689	0	5 689	355	0	355	1 032 520	0	1 032 520
50206	500 458	0	500 458	7 520	0	7 520	2 118	0	2 118	505 860	0	505 860
50207	388 071	64 794	452 865	24 552	1 461	26 013	8 415	5 234	13 649	404 208	61 021	465 229
50208	638 675	0	638 675	4 122	0	4 122	31 331	0	31 331	611 466	0	611 466
50209	69 588	0	69 588	324	0	324	0	0	0	69 912	0	69 912
50211	0	58 007	58 007	0	1 491	1 491	0	2 996	2 996	0	56 502	56 502
50221	917	0	917	3 831	0	3 831	3 856	0	3 856	892	0	892
50401	1 293 464	0	1 293 464	4 442 856	0	4 442 856	4 761 626	0	4 761 626	974 694	0	974 694
50418	235 175	0	235 175	4 762 895	0	4 762 895	4 436 883	0	4 436 883	561 187	0	561 187
50606	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
50608	0	892	892	0	0	0	0	0	0	0	892	892
50621	1 086	0	1 086	2 066	0	2 066	1 054	0	1 054	2 098	0	2 098
52601	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
60302	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60306	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60308	38	0	38	212	0	212	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60312	14 585	0	14 585	22 504	0	22 504	15 241	0	15 241	21 848	0	21 848
60314	416	0	416	22	1 019	1 041	230	1 019	1 249	208	0	208
60323	10 297	0	10 297	193	0	193	434	0	434	10 056	0	10 056
60401	102 400	0	102 400	3 365	0	3 365	591	0	591	105 174	0	105 174
60415	226	0	226	3 809	0	3 809	3 365	0	3 365	670	0	670
60804	157 171	0	157 171	9 587	0	9 587	180	0	180	166 578	0	166 578
60807	0	0	0	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0
60901	71 701	0	71 701	0	0	0	0	0	0	71 701	0	71 701
61209	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
61210	0	0	0	3 801 687	0	3 801 687	3 801 687	0	3 801 687	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61214	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
61601	0	0	0	16 277	0	16 277	16 277	0	16 277	0	0	0
61702	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138
61703	60 426	0	60 426	0	0	0	0	0	0	60 426	0	60 426
62001	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
62101	16 383	0	16 383	903	0	903	0	0	0	17 286	0	17 286
70606	1 737 339	0	1 737 339	539 511	0	539 511	65	0	65	2 276 785	0	2 276 785
70607	106 849	0	106 849	18 362	0	18 362	11 009	0	11 009	114 202	0	114 202
70608	1 603 521	0	1 603 521	179 675	0	179 675	0	0	0	1 783 196	0	1 783 196
70611	14 576	0	14 576	3 122	0	3 122	0	0	0	17 698	0	17 698
70614	45 404	0	45 404	11 215	0	11 215	4 430	0	4 430	52 189	0	52 189
Итого по активу (баланс)	21 635 641	1 454 281	23 089 922	146 159 003	70 461 581	216 620 584	146 767 440	70 122 084	216 889 524	21 027 204	1 793 778	22 820 982
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	917	0	917	3 856	0	3 856	3 831	0	3 831	892	0	892
10609	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
10634	1 683	0	1 683	204	0	204	52	0	52	1 531	0	1 531
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	115 700	0	115 700	182 250	0	182 250	400 136	0	400 136
30220	0	0	0	0	9 140	9 140	0	9 140	9 140	0	0	0
30226	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
30232	89	28	117	351 996	84 298	436 294	351 944	84 270	436 214	37	0	37
30601	15 220	78 678	93 898	111 313	267 436	378 749	115 440	266 210	381 650	19 347	77 452	96 799
30606	11	14	25	120	172	292	116	188	304	7	30	37
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31207	12 471	0	12 471	172	0	172	0	0	0	12 299	0	12 299
31501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
31502	0	0	0	3 496 526	0	3 496 526	3 960 797	0	3 960 797	464 271	0	464 271
31503	194 007	0	194 007	2 052 549	0	2 052 549	1 858 542	0	1 858 542	0	0	0
406	15 376	0	15 376	57 955	0	57 955	65 751	0	65 751	23 172	0	23 172
407	1 126 411	286 563	1 412 974	6 952 411	244 666	7 197 077	6 859 352	251 598	7 110 950	1 033 352	293 495	1 326 847
408.1	87 769	4 103	91 872	401 354	2 213	403 567	395 795	6 554	402 349	82 210	8 444	90 654
40807	9	0	9	994	292	1 286	9 000	292	9 292	8 015	0	8 015
40817	233 490	141 311	374 801	2 979 923	1 346 383	4 326 306	2 943 065	1 359 470	4 302 535	196 632	154 398	351 030
40820	10 993	2 762	13 755	28 522	12 352	40 874	28 490	12 869	41 359	10 961	3 279	14 240
40821	4 064	0	4 064	93 478	0	93 478	95 178	0	95 178	5 764	0	5 764
40901	169 442	0	169 442	281 540	0	281 540	204 225	0	204 225	92 127	0	92 127
40902	5 580	0	5 580	20 395	0	20 395	21 703	0	21 703	6 888	0	6 888
40905	44	5	49	1 747	52	1 799	1 754	52	1 806	51	5	56
40909	0	0	0	15 797	58 713	74 510	15 797	58 713	74 510	0	0	0
40910	0	0	0	3 414	6 246	9 660	3 414	6 246	9 660	0	0	0
40911	32	0	32	141 537	1 313	142 850	141 527	1 313	142 840	22	0	22
40912	0	0	0	14 123	43 663	57 786	14 123	43 663	57 786	0	0	0
40913	0	0	0	5 134	37 843	42 977	5 134	37 843	42 977	0	0	0
42102	122 483	0	122 483	326 149	0	326 149	219 096	0	219 096	15 430	0	15 430
42103	37 700	0	37 700	22 200	0	22 200	94 220	0	94 220	109 720	0	109 720
42104	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
42107	474 000	29 435	503 435	0	1 440	1 440	0	954	954	474 000	28 949	502 949
42109	7 400	0	7 400	29 900	0	29 900	25 400	0	25 400	2 900	0	2 900
42202	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000
42203	54 000	0	54 000	18 000	0	18 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	9	6 266	6 275	1 155	307	1 462	1 156	202	1 358	10	6 161	6 171
42303	3 718	6 669	10 387	487	815	1 302	0	179	179	3 231	6 033	9 264
42304	522 794	212 053	734 847	37 557	19 214	56 771	12 059	26 417	38 476	497 296	219 256	716 552
42305	352 179	108 897	461 076	21 127	8 363	29 490	49 736	5 476	55 212	380 788	106 010	486 798
42306	3 576 400	894 223	4 470 623	416 905	90 455	507 360	166 431	85 701	252 132	3 325 926	889 469	4 215 395
42307	6 090 487	1 403 088	7 493 575	713 407	1 203 672	1 917 079	824 460	334 113	1 158 573	6 201 540	533 529	6 735 069
42604	867	2 655	3 522	0	1 931	1 931	1	78	79	868	802	1 670
42605	755	0	755	605	0	605	0	0	0	150	0	150
42606	7 279	6 274	13 553	0	321	321	15	245	260	7 294	6 198	13 492
42607	10 135	0	10 135	96	0	96	2 743	0	2 743	12 782	0	12 782
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45115	6 621	0	6 621	214	0	214	438	0	438	6 845	0	6 845
45117	5 727	0	5 727	1 592	0	1 592	1 690	0	1 690	5 825	0	5 825
45215	176 046	0	176 046	39 046	0	39 046	24 899	0	24 899	161 899	0	161 899
45217	160 787	0	160 787	20 995	0	20 995	46 271	0	46 271	186 063	0	186 063
45415	1 168	0	1 168	301	0	301	1 099	0	1 099	1 966	0	1 966
45417	9 960	0	9 960	1 497	0	1 497	18 460	0	18 460	26 923	0	26 923
45515	143 904	0	143 904	10 672	0	10 672	2 331	0	2 331	135 563	0	135 563
45524	17 064	0	17 064	5 188	0	5 188	4 112	0	4 112	15 988	0	15 988
45714	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
45715	96	0	96	76	0	76	24	0	24	44	0	44
45818	284 516	0	284 516	4 521	0	4 521	9 489	0	9 489	289 484	0	289 484
45821	11	0	11	9	0	9	307	0	307	309	0	309
45918	12 656	0	12 656	994	0	994	1 158	0	1 158	12 820	0	12 820
45921	11	0	11	11	0	11	19	0	19	19	0	19
47008	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	14 868 515	483 535	15 352 050	14 868 515	483 535	15 352 050	0	0	0
47407	0	0	0	42 836 098	56 243 496	99 079 594	42 836 098	56 243 496	99 079 594	0	0	0
47411	76 700	2 130	78 830	17 832	1 172	19 004	15 136	659	15 795	74 004	1 617	75 621
47416	579	0	579	288 808	966	289 774	289 526	966	290 492	1 297	0	1 297
47422	10 083	147	10 230	49 427	26 877	76 304	57 424	26 875	84 299	18 080	145	18 225
47424	788	0	788	82 054	0	82 054	85 854	0	85 854	4 588	0	4 588
47425	110 992	0	110 992	24 160	0	24 160	34 738	0	34 738	121 570	0	121 570
47426	6 320	221	6 541	11 045	333	11 378	5 987	112	6 099	1 262	0	1 262
47441	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
47442	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47444	237	0	237	200	0	200	125	0	125	162	0	162
47466	142	0	142	68	0	68	26	0	26	100	0	100
47501	5 536	0	5 536	2 567	0	2 567	3 513	0	3 513	6 482	0	6 482
50120	49 591	0	49 591	11 008	0	11 008	18 362	0	18 362	56 945	0	56 945
50220	69 268	0	69 268	38 488	0	38 488	44 325	0	44 325	75 105	0	75 105
50620	11 261	0	11 261	2 426	0	2 426	2 173	0	2 173	11 008	0	11 008
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	6 019	22 126	28 145	0	1 083	1 083	5	735	740	6 024	21 778	27 802
52306	9 028	0	9 028	0	0	0	8	0	8	9 036	0	9 036
52307	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501
52602	80	0	80	11 249	0	11 249	11 215	0	11 215	46	0	46
60301	0	0	0	21 860	0	21 860	21 860	0	21 860	0	0	0
60305	12 122	0	12 122	21 849	0	21 849	24 243	0	24 243	14 516	0	14 516
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	526	0	526	324	0	324	660	0	660	862	0	862
60311	0	0	0	5 196	0	5 196	5 197	0	5 197	1	0	1
60320	0	0	0	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700	0	0	0
60322	17	0	17	16	0	16	21	0	21	22	0	22
60324	12 449	0	12 449	1 588	0	1 588	531	0	531	11 392	0	11 392
60335	3 587	0	3 587	6 481	0	6 481	7 092	0	7 092	4 198	0	4 198
60414	66 026	0	66 026	496	0	496	1 261	0	1 261	66 791	0	66 791
60805	41 197	0	41 197	0	0	0	3 309	0	3 309	44 506	0	44 506
60806	116 040	0	116 040	3 653	0	3 653	10 204	0	10 204	122 591	0	122 591
60903	32 395	0	32 395	0	0	0	815	0	815	33 210	0	33 210
70601	1 897 148	0	1 897 148	3	0	3	526 002	0	526 002	2 423 147	0	2 423 147
70602	9 884	0	9 884	4 124	0	4 124	4 707	0	4 707	10 467	0	10 467
70603	1 635 875	0	1 635 875	0	0	0	200 528	0	200 528	1 836 403	0	1 836 403
70613	0	0	0	29	0	29	76	0	76	47	0	47
70615	21 888	0	21 888	0	0	0	0	0	0	21 888	0	21 888
70801	182 250	0	182 250	182 250	0	182 250	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 882 274	3 207 648	23 089 922	77 428 870	60 198 762	137 627 632	78 010 528	59 348 164	137 358 692	20 463 932	2 357 050	22 820 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 256	37 601	79 857	840	2 007	2 847	911	39 608	40 519	42 185	0	42 185
80601	0	0	0	119	37 711	37 830	119	37 711	37 830	0	0	0
80801	72	0	72	267	37 922	38 189	289	436	725	50	37 486	37 536
80901	1 425	0	1 425	3 369	0	3 369	515	0	515	4 279	0	4 279
Итого по активу (баланс)	43 753	37 601	81 354	4 595	77 640	82 235	1 834	77 755	79 589	46 514	37 486	84 000
Пассив
85101	79 545	0	79 545	0	0	0	0	0	0	79 545	0	79 545
85201	0	0	0	141	37 904	38 045	240	37 904	38 144	99	0	99
85401	1 720	0	1 720	109	0	109	2 656	0	2 656	4 267	0	4 267
85501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	81 354	0	81 354	250	37 904	38 154	2 896	37 904	40 800	84 000	0	84 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	878 144	0	878 144	15 026	0	15 026	893 170	0	893 170	0	0	0
90901	2 329	0	2 329	7 392	0	7 392	6 014	0	6 014	3 707	0	3 707
90902	1 901 863	0	1 901 863	129 014	0	129 014	85 673	0	85 673	1 945 204	0	1 945 204
90907	155 602	0	155 602	130 552	0	130 552	177 068	0	177 068	109 086	0	109 086
90908	4 300	0	4 300	14 804	0	14 804	8 330	0	8 330	10 774	0	10 774
90909	507 841	0	507 841	9 123	0	9 123	8 153	0	8 153	508 811	0	508 811
91202	21 029	0	21 029	6	0	6	5 090	0	5 090	15 945	0	15 945
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 425 104	0	26 425 104	2 072 895	0	2 072 895	1 304 687	0	1 304 687	27 193 312	0	27 193 312
91418	4 996	0	4 996	0	0	0	117	0	117	4 879	0	4 879
91419	0	0	0	1 736 996	0	1 736 996	1 736 996	0	1 736 996	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	24 017 093	0	24 017 093	8 609 489	0	8 609 489	9 531 912	0	9 531 912	23 094 670	0	23 094 670
Итого по активу (баланс)	53 920 798	0	53 920 798	12 725 298	0	12 725 298	13 757 211	0	13 757 211	52 888 885	0	52 888 885
Пассив
91311	1 045 730	22 253	1 067 983	28 853	1 088	29 941	7 804	721	8 525	1 024 681	21 886	1 046 567
91312	15 904 371	0	15 904 371	429 175	0	429 175	1 140 550	0	1 140 550	16 615 746	0	16 615 746
91314	1 028 281	1 597 137	2 625 418	4 221 155	3 369 123	7 590 278	4 115 017	1 826 904	5 941 921	922 143	54 918	977 061
91315	1 136 028	10 463	1 146 491	62 962	588	63 550	72 161	183	72 344	1 145 227	10 058	1 155 285
91317	2 624 423	0	2 624 423	1 446 158	0	1 446 158	1 466 063	0	1 466 063	2 644 328	0	2 644 328
91319	597 408	0	597 408	86 904	0	86 904	92 018	0	92 018	602 522	0	602 522
91507	50 999	0	50 999	0	0	0	2 162	0	2 162	53 161	0	53 161
99999	29 903 705	0	29 903 705	4 225 293	0	4 225 293	4 115 803	0	4 115 803	29 794 215	0	29 794 215
Итого по пассиву (баланс)	52 290 945	1 629 853	53 920 798	10 500 500	3 370 799	13 871 299	11 011 578	1 827 808	12 839 386	52 802 023	86 862	52 888 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 638	0	2 638	2 725 013	720 323	3 445 336	2 727 651	720 323	3 447 974	0	0	0
93302	0	0	0	2 000 957	723 495	2 724 452	2 000 957	723 495	2 724 452	0	0	0
93303	0	0	0	2 000 913	728 256	2 729 169	2 000 913	728 256	2 729 169	0	0	0
93304	0	0	0	2 861	0	2 861	127	0	127	2 734	0	2 734
93305	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
93901	564 677	2 865 298	3 429 975	2 639 626	40 993 262	43 632 888	3 105 359	42 480 137	45 585 496	98 944	1 378 423	1 477 367
94101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
99996	3 428 927	0	3 428 927	47 045 543	0	47 045 543	48 990 410	0	48 990 410	1 484 060	0	1 484 060
Итого по активу (баланс)	3 996 242	2 865 298	6 861 540	56 422 695	43 165 336	99 588 031	58 833 199	44 652 211	103 485 410	1 585 738	1 378 423	2 964 161
Пассив
96301	0	2 649	2 649	2 724 195	730 905	3 455 100	2 724 195	728 256	3 452 451	0	0	0
96302	0	0	0	2 727 750	0	2 727 750	2 727 750	0	2 727 750	0	0	0
96303	0	0	0	2 725 656	0	2 725 656	2 725 656	0	2 725 656	0	0	0
96304	0	0	0	0	121	121	0	2 813	2 813	0	2 692	2 692
96305	0	0	0	0	2 736	2 736	0	2 736	2 736	0	0	0
96901	2 322 774	1 103 502	3 426 276	31 392 688	14 123 411	45 516 099	29 771 925	13 799 266	43 571 191	702 011	779 357	1 481 368
97101	2	0	2	13 339	0	13 339	13 337	0	13 337	0	0	0
99997	3 432 613	0	3 432 613	49 051 215	0	49 051 215	47 098 703	0	47 098 703	1 480 101	0	1 480 101
Итого по пассиву (баланс)	5 755 389	1 106 151	6 861 540	88 634 843	14 857 173	103 492 016	85 061 566	14 533 071	99 594 637	2 182 112	782 049	2 964 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?