Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 467	0	18 467	380	0	380	352	0	352	18 495	0	18 495
10610	24 642	0	24 642	0	0	0	0	0	0	24 642	0	24 642
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	30 924	62 166	93 090	52 427	5 666	58 093	34 490	11 578	46 068	48 861	56 254	105 115
20208	9 788	0	9 788	11 780	0	11 780	9 961	0	9 961	11 607	0	11 607
30102	60 947	0	60 947	1 095 589	0	1 095 589	1 099 421	0	1 099 421	57 115	0	57 115
30110	8 997	12 563	21 560	18 871	57 916	76 787	18 881	46 429	65 310	8 987	24 050	33 037
30202	10 171	0	10 171	0	0	0	1 029	0	1 029	9 142	0	9 142
30233	32	0	32	19 958	171	20 129	19 984	66	20 050	6	105	111
304.1	2 118	6 824	8 942	22 569 996	221	22 570 217	22 571 973	335	22 572 308	141	6 710	6 851
32202	1 032 216	0	1 032 216	17 894 979	0	17 894 979	17 703 297	0	17 703 297	1 223 898	0	1 223 898
32203	0	0	0	4 373 035	0	4 373 035	4 373 035	0	4 373 035	0	0	0
45206	15 857	0	15 857	3 100	0	3 100	10 328	0	10 328	8 629	0	8 629
45207	77 700	0	77 700	20 000	0	20 000	2 600	0	2 600	95 100	0	95 100
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45216	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
45505	6 917	0	6 917	0	0	0	1 356	0	1 356	5 561	0	5 561
45506	17 826	0	17 826	0	0	0	880	0	880	16 946	0	16 946
45507	562	0	562	0	0	0	58	0	58	504	0	504
45523	1 266	0	1 266	5	0	5	0	0	0	1 271	0	1 271
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	19 565	0	19 565	0	0	0
45812	154 232	0	154 232	1	0	1	0	0	0	154 233	0	154 233
45815	46 000	0	46 000	9 979	0	9 979	0	0	0	55 979	0	55 979
45820	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	6 976	0	6 976	0	0	0
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	2	0	2	4 509	0	4 509
45920	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
474.1	0	5 215	5 215	55 436	125 302	180 738	55 436	122 067	177 503	0	8 450	8 450
47421	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	3	220	223	9	7	16	12	10	22	0	217	217
47427	1	0	1	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	1	0	1
47443	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	25 569	0	25 569	741	0	741	1 107	0	1 107	25 203	0	25 203
50738	15 736	0	15 736	2	0	2	0	0	0	15 738	0	15 738
60302	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	9	0	9	427	0	427	394	0	394	42	0	42
60312	3 629	0	3 629	5 285	0	5 285	5 899	0	5 899	3 015	0	3 015
60347	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61214	0	0	0	36 521	0	36 521	36 521	0	36 521	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	137 891	0	137 891	25 360	0	25 360	1 445	0	1 445	161 806	0	161 806
70608	48 395	0	48 395	7 182	0	7 182	0	0	0	55 577	0	55 577
70611	742	0	742	148	0	148	0	0	0	890	0	890
Итого по активу (баланс)	2 934 757	86 988	3 021 745	46 209 142	189 283	46 398 425	46 002 933	180 485	46 183 418	3 140 966	95 786	3 236 752
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	25 569	0	25 569	1 107	0	1 107	741	0	741	25 203	0	25 203
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	0	0	0	0	0	0	274 449	0	274 449
30126	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
30232	0	0	0	32 190	888	33 078	32 191	888	33 079	1	0	1
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
407	531 036	7 751	538 787	1 208 680	40 286	1 248 966	1 427 705	48 920	1 476 625	750 061	16 385	766 446
408.1	8 143	21	8 164	15 572	1	15 573	14 744	1	14 745	7 315	21	7 336
40817	46 605	30 579	77 184	244 578	7 209	251 787	246 547	6 189	252 736	48 574	29 559	78 133
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	15 408	0	15 408	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	15 408	0	15 408
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42301	19	202	221	0	11	11	0	3	3	19	194	213
42304	10 567	736	11 303	9 167	757	9 924	25	745	770	1 425	724	2 149
42305	338 486	1 255	339 741	202 728	70	202 798	187 792	22	187 814	323 550	1 207	324 757
42306	79 817	47 849	127 666	4 886	5 452	10 338	529	4 537	5 066	75 460	46 934	122 394
42309	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 144	0	4 144	168	0	168	62	0	62	4 038	0	4 038
45217	4 285	0	4 285	1 974	0	1 974	1 215	0	1 215	3 526	0	3 526
45515	1 589	0	1 589	32	0	32	0	0	0	1 557	0	1 557
45524	239	0	239	94	0	94	0	0	0	145	0	145
45818	219 797	0	219 797	19 565	0	19 565	9 980	0	9 980	210 212	0	210 212
45918	44 200	0	44 200	6 977	0	6 977	0	0	0	37 223	0	37 223
47407	0	0	0	62 588	55 530	118 118	62 588	55 530	118 118	0	0	0
47411	3 872	96	3 968	2 812	15	2 827	1 331	21	1 352	2 391	102	2 493
47416	46	0	46	189	0	189	143	0	143	0	0	0
47422	278	0	278	208 626	0	208 626	208 634	0	208 634	286	0	286
47424	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	1 246	0	1 246	29	0	29	1 088	0	1 088	2 305	0	2 305
47426	294	0	294	140	0	140	165	0	165	319	0	319
47441	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47466	1 239	0	1 239	19	0	19	639	0	639	1 859	0	1 859
50719	15 736	0	15 736	0	0	0	2	0	2	15 738	0	15 738
50720	18 467	0	18 467	352	0	352	380	0	380	18 495	0	18 495
60301	1 757	0	1 757	29 652	0	29 652	30 925	0	30 925	3 030	0	3 030
60305	7 195	0	7 195	3 874	0	3 874	4 034	0	4 034	7 355	0	7 355
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60311	630	0	630	1 511	0	1 511	1 247	0	1 247	366	0	366
60324	329	0	329	59	0	59	14	0	14	284	0	284
60335	936	0	936	637	0	637	695	0	695	994	0	994
60414	54 345	0	54 345	0	0	0	458	0	458	54 803	0	54 803
60903	2 352	0	2 352	0	0	0	92	0	92	2 444	0	2 444
61701	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	154 371	0	154 371	138	0	138	22 541	0	22 541	176 774	0	176 774
70603	48 422	0	48 422	0	0	0	7 212	0	7 212	55 634	0	55 634
70615	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
Итого по пассиву (баланс)	2 933 252	88 493	3 021 745	2 090 901	110 286	2 201 187	2 299 272	116 922	2 416 194	3 141 623	95 129	3 236 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 754	0	48 754	16 668	0	16 668	11 610	0	11 610	53 812	0	53 812
90902	35 838	0	35 838	80	0	80	5 788	0	5 788	30 130	0	30 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	933 356	0	933 356	0	0	0	126 900	0	126 900	806 456	0	806 456
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 680 511	0	1 680 511	24 246 229	0	24 246 229	23 968 638	0	23 968 638	1 958 102	0	1 958 102
Итого по активу (баланс)	2 838 338	0	2 838 338	24 262 977	0	24 262 977	24 112 936	0	24 112 936	2 988 379	0	2 988 379
Пассив
91312	449 258	0	449 258	2 102	0	2 102	51 422	0	51 422	498 578	0	498 578
91314	1 124 815	0	1 124 815	23 963 436	0	23 963 436	24 160 107	0	24 160 107	1 321 486	0	1 321 486
91317	106 400	0	106 400	3 100	0	3 100	34 700	0	34 700	138 000	0	138 000
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 157 827	0	1 157 827	138 515	0	138 515	10 965	0	10 965	1 030 277	0	1 030 277
Итого по пассиву (баланс)	2 838 338	0	2 838 338	24 107 153	0	24 107 153	24 257 194	0	24 257 194	2 988 379	0	2 988 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 990	1 990	0	11 368	11 368	0	13 358	13 358	0	0	0
99996	1 983	0	1 983	11 288	0	11 288	13 271	0	13 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 983	1 990	3 973	11 288	11 368	22 656	13 271	13 358	26 629	0	0	0
Пассив
96901	1 983	0	1 983	13 271	0	13 271	11 288	0	11 288	0	0	0
99997	1 990	0	1 990	13 358	0	13 358	11 368	0	11 368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 973	0	3 973	26 629	0	26 629	22 656	0	22 656	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?