Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 200	104 216	166 416	2 170 885	1 392 151	3 563 036	2 158 423	1 397 663	3 556 086	74 662	98 704	173 366
20208	5 049	0	5 049	57 372	0	57 372	56 988	0	56 988	5 433	0	5 433
20209	0	0	0	245 852	77 699	323 551	245 852	77 699	323 551	0	0	0
30102	79 682	0	79 682	1 029 799	0	1 029 799	1 044 423	0	1 044 423	65 058	0	65 058
30110	14 791	26 109	40 900	734 060	176 155	910 215	723 147	187 178	910 325	25 704	15 086	40 790
30202	17 212	0	17 212	0	0	0	247	0	247	16 965	0	16 965
30215	150	3 679	3 829	0	119	119	0	179	179	150	3 619	3 769
30221	0	0	0	14 500	88 622	103 122	14 500	88 622	103 122	0	0	0
30233	6 463	9 273	15 736	47 574	39 770	87 344	47 785	40 467	88 252	6 252	8 576	14 828
304.1	20 197	6 677	26 874	105 641 024	44 810 575	150 451 599	105 635 155	44 817 154	150 452 309	26 066	98	26 164
30602	3 171	0	3 171	4 406	0	4 406	6 264	0	6 264	1 313	0	1 313
32201	9 012	0	9 012	755	0	755	553	0	553	9 214	0	9 214
32202	1 652 808	0	1 652 808	1 985 577	0	1 985 577	1 921 349	0	1 921 349	1 717 036	0	1 717 036
32203	0	0	0	198 020	0	198 020	198 020	0	198 020	0	0	0
45201	5 868	0	5 868	26 079	0	26 079	25 015	0	25 015	6 932	0	6 932
45205	29 200	0	29 200	13 991	0	13 991	15 000	0	15 000	28 191	0	28 191
45206	15 343	0	15 343	2 000	0	2 000	12 518	0	12 518	4 825	0	4 825
45207	48 994	0	48 994	0	0	0	1 978	0	1 978	47 016	0	47 016
45208	78 136	501 189	579 325	0	10 946	10 946	1 531	29 039	30 570	76 605	483 096	559 701
45401	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45405	2 555	0	2 555	0	0	0	1 680	0	1 680	875	0	875
45406	10 163	0	10 163	0	0	0	880	0	880	9 283	0	9 283
45407	33 876	0	33 876	0	0	0	2 784	0	2 784	31 092	0	31 092
45408	249 630	0	249 630	104 915	0	104 915	9 101	0	9 101	345 444	0	345 444
45505	7 022	0	7 022	0	0	0	1 907	0	1 907	5 115	0	5 115
45506	563 236	0	563 236	40 372	0	40 372	57 915	0	57 915	545 693	0	545 693
45507	2 192 003	0	2 192 003	151 898	0	151 898	107 462	0	107 462	2 236 439	0	2 236 439
45509	7 329	0	7 329	3 060	0	3 060	3 768	0	3 768	6 621	0	6 621
45511	1 066	0	1 066	0	0	0	17	0	17	1 049	0	1 049
45811	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45812	693 435	0	693 435	467	0	467	273	0	273	693 629	0	693 629
45813	67	0	67	5	0	5	1	0	1	71	0	71
45814	6 859	0	6 859	248	0	248	5 066	0	5 066	2 041	0	2 041
45815	224 208	0	224 208	18 168	0	18 168	23 105	0	23 105	219 271	0	219 271
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 391	0	6 391	396	0	396	963	0	963	5 824	0	5 824
45914	2 843	0	2 843	88	0	88	1 045	0	1 045	1 886	0	1 886
45915	77 108	0	77 108	7 287	0	7 287	6 509	0	6 509	77 886	0	77 886
474.1	0	0	0	2 456 941	538 653	2 995 594	2 456 941	538 653	2 995 594	0	0	0
47421	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47423	465	87	552	128	16 109	16 237	246	16 106	16 352	347	90	437
47427	18 066	0	18 066	43 777	540	44 317	44 187	540	44 727	17 656	0	17 656
47443	2 755	0	2 755	490	0	490	2 161	0	2 161	1 084	0	1 084
50104	0	0	0	8 676 145	0	8 676 145	8 676 145	0	8 676 145	0	0	0
50105	0	0	0	150 889	0	150 889	0	0	0	150 889	0	150 889
50107	0	0	0	23 249	0	23 249	0	0	0	23 249	0	23 249
50118	542 714	0	542 714	8 676 083	0	8 676 083	8 694 808	0	8 694 808	523 989	0	523 989
50121	534	0	534	1 691	0	1 691	2 225	0	2 225	0	0	0
50401	0	0	0	95 521 062	46 811 312	142 332 374	95 521 062	46 704 821	142 225 883	0	106 491	106 491
50402	0	0	0	1 528 044	0	1 528 044	1 528 044	0	1 528 044	0	0	0
50404	510 072	132 328	642 400	492 120	4 799	496 919	66 670	6 564	73 234	935 522	130 563	1 066 085
50405	0	0	0	401 981	0	401 981	0	0	0	401 981	0	401 981
50418	5 646 433	2 166 153	7 812 586	95 898 012	46 668 984	142 566 996	97 200 552	46 452 556	143 653 108	4 343 893	2 382 581	6 726 474
50430	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
50605	0	0	0	829 460	0	829 460	681 105	0	681 105	148 355	0	148 355
50606	41 040	0	41 040	4 562 365	0	4 562 365	4 603 405	0	4 603 405	0	0	0
50608	0	0	0	2 066 750	0	2 066 750	1 933 580	0	1 933 580	133 170	0	133 170
50618	642 032	0	642 032	6 978 638	0	6 978 638	7 232 663	0	7 232 663	388 007	0	388 007
50621	20 943	0	20 943	375 117	0	375 117	365 333	0	365 333	30 727	0	30 727
52601	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	90	0	90	0	0	0	57	0	57	33	0	33
60308	812	0	812	382	0	382	402	0	402	792	0	792
60310	2 751	0	2 751	619	0	619	619	0	619	2 751	0	2 751
60312	5 742	0	5 742	6 040	0	6 040	6 539	0	6 539	5 243	0	5 243
60314	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
60323	42 107	307	42 414	585	5	590	663	17	680	42 029	295	42 324
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60347	0	851	851	0	0	0	0	851	851	0	0	0
60401	314 527	0	314 527	240	0	240	786	0	786	313 981	0	313 981
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60804	32 545	0	32 545	0	0	0	2 290	0	2 290	30 255	0	30 255
60901	6 404	0	6 404	0	0	0	0	0	0	6 404	0	6 404
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	822	0	822	181	0	181	175	0	175	828	0	828
61009	14 502	0	14 502	369	0	369	170	0	170	14 701	0	14 701
61209	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
61210	0	0	0	1 456 591	0	1 456 591	1 456 591	0	1 456 591	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61601	0	0	0	8 356	0	8 356	8 356	0	8 356	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	67 530	0	67 530	0	0	0	342	0	342	67 188	0	67 188
62101	578	0	578	774	0	774	0	0	0	1 352	0	1 352
70606	3 535 380	0	3 535 380	163 381	0	163 381	1	0	1	3 698 760	0	3 698 760
70607	42 968	0	42 968	407 293	0	407 293	419 298	0	419 298	30 963	0	30 963
70608	547 824	0	547 824	240 539	0	240 539	0	0	0	788 363	0	788 363
70611	36 638	0	36 638	6 557	0	6 557	0	0	0	43 195	0	43 195
70614	5 338	0	5 338	5 887	0	5 887	3 636	0	3 636	7 589	0	7 589
Итого по активу (баланс)	18 257 641	2 950 869	21 208 510	343 487 917	140 636 732	484 124 649	343 248 658	140 358 402	483 607 060	18 496 900	3 229 199	21 726 099
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 509	0	5 509	80	0	80	0	0	0	5 429	0	5 429
30220	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30226	1 303	0	1 303	44	0	44	39	0	39	1 298	0	1 298
30232	435	250	685	8 699	23 608	32 307	8 676	23 598	32 274	412	240	652
30236	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30601	3 093	1 158	4 251	13	57	70	6 114	43	6 157	9 194	1 144	10 338
31502	6 222 688	0	6 222 688	83 839 176	33 975 542	117 814 718	83 681 017	36 272 010	119 953 027	6 064 529	2 296 468	8 360 997
31503	0	1 969 921	1 969 921	18 197 416	10 400 626	28 598 042	18 197 416	8 430 705	26 628 121	0	0	0
406	193	0	193	7 762	0	7 762	15 242	0	15 242	7 673	0	7 673
407	117 752	28	117 780	865 239	2 554	867 793	874 398	2 554	876 952	126 911	28	126 939
408.1	85 883	737	86 620	358 422	735	359 157	365 513	32	365 545	92 974	34	93 008
40807	1 620	0	1 620	2 973	0	2 973	1 666	0	1 666	313	0	313
40817	132 377	2 079	134 456	433 928	6 363	440 291	428 690	7 481	436 171	127 139	3 197	130 336
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	109	0	109	117	0	117	48	0	48	40	0	40
40905	0	1	1	455	131	586	455	131	586	0	1	1
40906	13	0	13	171	0	171	174	0	174	16	0	16
40909	0	0	0	6 600	28 392	34 992	6 600	28 392	34 992	0	0	0
40910	0	0	0	1 236	10 353	11 589	1 236	10 353	11 589	0	0	0
40911	2 677	0	2 677	124 865	0	124 865	125 214	0	125 214	3 026	0	3 026
40912	0	2	2	5 479	19 695	25 174	5 479	19 695	25 174	0	2	2
40913	0	2	2	1 561	37 122	38 683	1 561	37 122	38 683	0	2	2
42104	170	0	170	15 270	0	15 270	24 000	0	24 000	8 900	0	8 900
42301	53 631	5 108	58 739	10 001	2 277	12 278	3 770	1 971	5 741	47 400	4 802	52 202
42303	2 235	0	2 235	2 239	0	2 239	4	0	4	0	0	0
42304	292 153	68 720	360 873	50 269	9 216	59 485	101 953	7 313	109 266	343 837	66 817	410 654
42305	0	101 150	101 150	0	10 642	10 642	0	11 215	11 215	0	101 723	101 723
42306	3 651 037	391 588	4 042 625	1 043 829	34 223	1 078 052	980 954	30 766	1 011 720	3 588 162	388 131	3 976 293
42307	728 650	0	728 650	28 823	0	28 823	8 882	0	8 882	708 709	0	708 709
42604	1 946	503	2 449	860	386	1 246	18	13	31	1 104	130	1 234
42605	0	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0	0
42606	3 724	0	3 724	303	0	303	357	0	357	3 778	0	3 778
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	507 482	0	507 482	32 428	0	32 428	13 437	0	13 437	488 491	0	488 491
45217	10 179	0	10 179	3 141	0	3 141	482	0	482	7 520	0	7 520
45415	10 611	0	10 611	2 831	0	2 831	2 177	0	2 177	9 957	0	9 957
45417	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
45515	240 473	0	240 473	23 363	0	23 363	17 758	0	17 758	234 868	0	234 868
45818	915 732	0	915 732	22 709	0	22 709	13 278	0	13 278	906 301	0	906 301
45918	83 192	0	83 192	6 633	0	6 633	5 936	0	5 936	82 495	0	82 495
47403	0	0	0	2 465 068	451 182	2 916 250	2 465 068	451 182	2 916 250	0	0	0
47407	0	0	0	81 686	0	81 686	81 686	0	81 686	0	0	0
47411	29 022	642	29 664	43 799	961	44 760	16 890	341	17 231	2 113	22	2 135
47416	5	0	5	2 805	0	2 805	3 462	0	3 462	662	0	662
47422	6 385	59	6 444	23 029	4 795	27 824	23 620	4 792	28 412	6 976	56	7 032
47424	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47425	3 725	0	3 725	4 541	0	4 541	4 523	0	4 523	3 707	0	3 707
47426	368	0	368	19 780	395	20 175	19 412	395	19 807	0	0	0
47441	3 045	0	3 045	2 187	0	2 187	515	0	515	1 373	0	1 373
47466	530	0	530	524	0	524	640	0	640	646	0	646
50120	4 485	0	4 485	51 680	0	51 680	55 419	0	55 419	8 224	0	8 224
50431	6 954	0	6 954	1 049	0	1 049	1 099	0	1 099	7 004	0	7 004
50620	27 340	0	27 340	261 892	0	261 892	256 588	0	256 588	22 036	0	22 036
52602	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
60301	53	0	53	8 845	0	8 845	8 792	0	8 792	0	0	0
60305	27 787	0	27 787	16 179	0	16 179	10 192	0	10 192	21 800	0	21 800
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	84	0	84	1	0	1	7	0	7	90	0	90
60311	2 242	0	2 242	2 424	0	2 424	6 259	0	6 259	6 077	0	6 077
60322	127	0	127	1	0	1	2	0	2	128	0	128
60324	41 801	0	41 801	981	0	981	773	0	773	41 593	0	41 593
60335	8 774	0	8 774	3 187	0	3 187	3 066	0	3 066	8 653	0	8 653
60414	145 701	0	145 701	301	0	301	1 152	0	1 152	146 552	0	146 552
60805	19 489	0	19 489	1 223	0	1 223	1 089	0	1 089	19 355	0	19 355
60806	14 455	0	14 455	3 049	0	3 049	66	0	66	11 472	0	11 472
60903	4 785	0	4 785	0	0	0	78	0	78	4 863	0	4 863
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 568	0	7 568	0	0	0	53	0	53	7 621	0	7 621
61912	7 422	0	7 422	18	0	18	0	0	0	7 404	0	7 404
70601	3 675 749	0	3 675 749	2	0	2	208 938	0	208 938	3 884 685	0	3 884 685
70602	34 803	0	34 803	484 134	0	484 134	482 944	0	482 944	33 613	0	33 613
70603	506 026	0	506 026	0	0	0	227 775	0	227 775	733 801	0	733 801
70613	1 146	0	1 146	2 208	0	2 208	1 807	0	1 807	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	18 666 540	2 541 970	21 208 510	108 583 841	45 019 277	153 603 118	108 780 603	45 340 104	154 120 707	18 863 302	2 862 797	21 726 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 526	0	42 526	575	0	575	1 038	0	1 038	42 063	0	42 063
90902	1 218 671	0	1 218 671	12 361	0	12 361	110 694	0	110 694	1 120 338	0	1 120 338
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 887 047	0	1 887 047	63 011	0	63 011	225 847	0	225 847	1 724 211	0	1 724 211
91418	39 281	0	39 281	0	0	0	3 881	0	3 881	35 400	0	35 400
91419	0	0	0	1 572 135	0	1 572 135	167 370	0	167 370	1 404 765	0	1 404 765
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	171 200	1 275	172 475	4 867	22	4 889	1 057	72	1 129	175 010	1 225	176 235
91802	650 519	42 168	692 687	13 201	736	13 937	5 292	2 368	7 660	658 428	40 536	698 964
91803	321 734	30	321 764	3 795	1	3 796	2 278	2	2 280	323 251	29	323 280
99998	4 018 731	0	4 018 731	2 559 549	0	2 559 549	2 450 752	0	2 450 752	4 127 528	0	4 127 528
Итого по активу (баланс)	8 374 069	43 473	8 417 542	4 229 494	759	4 230 253	2 968 209	2 442	2 970 651	9 635 354	41 790	9 677 144
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 109 121	0	2 109 121	37 110	0	37 110	154 949	0	154 949	2 226 960	0	2 226 960
91314	1 843 319	2 541	1 845 860	2 349 692	9 499	2 359 191	2 336 649	7 322	2 343 971	1 830 276	364	1 830 640
91317	20 979	0	20 979	54 452	0	54 452	59 230	0	59 230	25 757	0	25 757
91318	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	17 587	0	17 587	0	0	0	1 400	0	1 400	18 987	0	18 987
99999	4 398 811	0	4 398 811	519 037	0	519 037	1 669 842	0	1 669 842	5 549 616	0	5 549 616
Итого по пассиву (баланс)	8 415 001	2 541	8 417 542	2 960 291	9 499	2 969 790	4 222 070	7 322	4 229 392	9 676 780	364	9 677 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 573	78 618	90 191	11 573	78 618	90 191	0	0	0
93302	0	0	0	11 647	79 030	90 677	11 647	79 030	90 677	0	0	0
93303	31 863	80 706	112 569	43	281	324	31 906	80 987	112 893	0	0	0
93304	0	0	0	11 257	79 030	90 287	155	1 448	1 603	11 102	77 582	88 684
93305	0	0	0	11 009	78 618	89 627	11 009	78 618	89 627	0	0	0
93901	0	0	0	1 385 214	11 044	1 396 258	1 373 794	11 044	1 384 838	11 420	0	11 420
94101	29 281	32 440	61 721	1 100 587	420 182	1 520 769	1 086 528	452 622	1 539 150	43 340	0	43 340
99996	174 736	0	174 736	3 003 727	0	3 003 727	3 034 168	0	3 034 168	144 295	0	144 295
Итого по активу (баланс)	235 880	113 146	349 026	5 535 057	746 803	6 281 860	5 560 780	782 367	6 343 147	210 157	77 582	287 739
Пассив
96301	0	0	0	78 955	11 525	90 480	78 955	11 525	90 480	0	0	0
96302	0	0	0	79 844	11 576	91 420	79 844	11 576	91 420	0	0	0
96303	81 014	31 863	112 877	81 381	31 976	113 357	367	113	480	0	0	0
96304	0	0	0	1 009	197	1 206	80 051	11 053	91 104	79 042	10 856	89 898
96305	0	0	0	79 011	10 876	89 887	79 011	10 876	89 887	0	0	0
96901	29 389	32 470	61 859	1 091 274	452 355	1 543 629	1 104 945	419 885	1 524 830	43 060	0	43 060
97101	0	0	0	1 375 171	0	1 375 171	1 386 509	0	1 386 509	11 338	0	11 338
99997	174 290	0	174 290	3 039 281	0	3 039 281	3 008 434	0	3 008 434	143 443	0	143 443
Итого по пассиву (баланс)	284 693	64 333	349 026	5 825 926	518 505	6 344 431	5 818 116	465 028	6 283 144	276 883	10 856	287 739

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?