Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 633	0	112 633	14	0	14	5 475	0	5 475	107 172	0	107 172
10610	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	728 453	251 870	980 323	3 305 156	198 322	3 503 478	3 366 580	176 668	3 543 248	667 029	273 524	940 553
20208	431 569	0	431 569	1 933 827	0	1 933 827	1 924 643	0	1 924 643	440 753	0	440 753
20209	674	348	1 022	1 567 937	51 856	1 619 793	1 553 269	51 868	1 605 137	15 342	336	15 678
20302	0	32 147	32 147	0	531	531	0	3 114	3 114	0	29 564	29 564
20303	0	2 223	2 223	0	108	108	0	398	398	0	1 933	1 933
30102	537 863	0	537 863	29 095 332	0	29 095 332	29 065 541	0	29 065 541	567 654	0	567 654
30110	124 752	10 961	135 713	2 356 775	222 105	2 578 880	2 380 682	221 071	2 601 753	100 845	11 995	112 840
30128	0	0	0	61	0	61	60	0	60	1	0	1
30202	333 201	0	333 201	11 765	0	11 765	0	0	0	344 966	0	344 966
30210	0	0	0	45 053	0	45 053	45 053	0	45 053	0	0	0
30215	97 929	11 332	109 261	0	367	367	0	554	554	97 929	11 145	109 074
30221	55 884	0	55 884	665 492	0	665 492	689 533	0	689 533	31 843	0	31 843
30233	124 659	4 544	129 203	1 011 195	5 746	1 016 941	1 014 431	5 921	1 020 352	121 423	4 369	125 792
30242	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
304.1	20 201	244 024	264 225	22 163 571	1 885 266	24 048 837	22 162 701	1 956 477	24 119 178	21 071	172 813	193 884
30428	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30602	594	0	594	6	0	6	8	0	8	592	0	592
30608	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
31902	480 000	0	480 000	1 700 000	0	1 700 000	2 040 000	0	2 040 000	140 000	0	140 000
31903	300 000	0	300 000	2 500 000	0	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	32 762	0	32 762	32 762	0	32 762	0	0	0
32109	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32202	2 511 476	0	2 511 476	13 518 179	0	13 518 179	14 063 984	0	14 063 984	1 965 671	0	1 965 671
32203	0	0	0	3 325 750	0	3 325 750	3 325 750	0	3 325 750	0	0	0
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44807	100 001	0	100 001	0	0	0	0	0	0	100 001	0	100 001
44906	418 667	0	418 667	0	0	0	133 333	0	133 333	285 334	0	285 334
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	5 010	0	5 010	0	0	0	951	0	951	4 059	0	4 059
45106	8 138	0	8 138	0	0	0	992	0	992	7 146	0	7 146
45107	283 941	0	283 941	2 615	0	2 615	32 021	0	32 021	254 535	0	254 535
45108	41 798	0	41 798	0	0	0	1 687	0	1 687	40 111	0	40 111
45116	2 087	0	2 087	0	0	0	28	0	28	2 059	0	2 059
45201	96 996	0	96 996	82 142	0	82 142	90 364	0	90 364	88 774	0	88 774
45206	744 981	0	744 981	75 859	0	75 859	27 972	0	27 972	792 868	0	792 868
45207	4 201 686	0	4 201 686	192 920	0	192 920	84 608	0	84 608	4 309 998	0	4 309 998
45208	5 296 367	0	5 296 367	265 502	0	265 502	71 797	0	71 797	5 490 072	0	5 490 072
45216	534 336	0	534 336	88 679	0	88 679	26 927	0	26 927	596 088	0	596 088
45301	1 911	0	1 911	0	0	0	144	0	144	1 767	0	1 767
45306	14 717	0	14 717	0	0	0	2 128	0	2 128	12 589	0	12 589
45307	138 545	0	138 545	5 000	0	5 000	6 915	0	6 915	136 630	0	136 630
45308	25 133	0	25 133	0	0	0	360	0	360	24 773	0	24 773
45401	64 877	0	64 877	21 469	0	21 469	31 007	0	31 007	55 339	0	55 339
45406	2 603	0	2 603	0	0	0	497	0	497	2 106	0	2 106
45407	432 097	0	432 097	34 197	0	34 197	40 616	0	40 616	425 678	0	425 678
45408	402 145	0	402 145	16 748	0	16 748	8 586	0	8 586	410 307	0	410 307
45416	26 021	0	26 021	1 667	0	1 667	3 250	0	3 250	24 438	0	24 438
45503	176	0	176	0	0	0	100	0	100	76	0	76
45504	552	0	552	62	0	62	199	0	199	415	0	415
45505	10 137	0	10 137	4 374	0	4 374	2 149	0	2 149	12 362	0	12 362
45506	304 309	0	304 309	38 357	0	38 357	27 670	0	27 670	314 996	0	314 996
45507	6 511 746	0	6 511 746	560 698	0	560 698	188 666	0	188 666	6 883 778	0	6 883 778
45509	3 729	0	3 729	4 789	0	4 789	4 117	0	4 117	4 401	0	4 401
45523	224 173	0	224 173	26 192	0	26 192	17 371	0	17 371	232 994	0	232 994
45802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	9 240	0	9 240	8	0	8	9 172	0	9 172	76	0	76
45810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45811	1 283	0	1 283	1	0	1	2	0	2	1 282	0	1 282
45812	1 122 551	44 235	1 166 786	22 858	1 434	24 292	35 390	2 164	37 554	1 110 019	43 505	1 153 524
45813	566	0	566	47	0	47	33	0	33	580	0	580
45814	227 140	0	227 140	4 753	0	4 753	805	0	805	231 088	0	231 088
45815	202 516	0	202 516	15 622	0	15 622	15 968	0	15 968	202 170	0	202 170
45820	159 972	0	159 972	3 299	0	3 299	12 376	0	12 376	150 895	0	150 895
45909	528	0	528	0	0	0	365	0	365	163	0	163
45912	595 697	2 303	598 000	6 521	74	6 595	646	112	758	601 572	2 265	603 837
45913	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45914	32 382	0	32 382	576	0	576	129	0	129	32 829	0	32 829
45915	77 561	0	77 561	7 604	0	7 604	6 861	0	6 861	78 304	0	78 304
45920	44 504	0	44 504	2 015	0	2 015	3 354	0	3 354	43 165	0	43 165
474.1	29	0	29	2 129 674	1 891 221	4 020 895	2 129 092	1 891 221	4 020 313	611	0	611
47421	111	0	111	7 325	0	7 325	6 893	0	6 893	543	0	543
47423	25 086	252	25 338	8 095	66 187	74 282	8 011	66 189	74 200	25 170	250	25 420
47427	427 233	0	427 233	205 755	0	205 755	199 824	0	199 824	433 164	0	433 164
47443	10 401	0	10 401	28 818	0	28 818	21 317	0	21 317	17 902	0	17 902
47465	145 579	0	145 579	38 829	0	38 829	2 344	0	2 344	182 064	0	182 064
47502	161 715	0	161 715	12 146	0	12 146	24 777	0	24 777	149 084	0	149 084
47816	10 183	0	10 183	84	0	84	505	0	505	9 762	0	9 762
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	731 460	0	731 460	3 720	0	3 720	24 801	0	24 801	710 379	0	710 379
50208	20 234	0	20 234	1 061	0	1 061	1 215	0	1 215	20 080	0	20 080
50606	262 042	0	262 042	126 242	0	126 242	147 383	0	147 383	240 901	0	240 901
50608	0	0	0	5 010	0	5 010	0	0	0	5 010	0	5 010
50621	899	0	899	4 863	0	4 863	5 537	0	5 537	225	0	225
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60306	9 836	0	9 836	9 468	0	9 468	6 506	0	6 506	12 798	0	12 798
60308	2 011	0	2 011	1 360	0	1 360	2 271	0	2 271	1 100	0	1 100
60310	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	0	0	0
60312	460 499	0	460 499	38 576	0	38 576	55 391	0	55 391	443 684	0	443 684
60314	0	4 541	4 541	0	15	15	0	979	979	0	3 577	3 577
60323	133 454	205	133 659	930	7	937	2 286	10	2 296	132 098	202	132 300
60336	2 125	0	2 125	793	0	793	526	0	526	2 392	0	2 392
60347	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60351	33 263	0	33 263	364	0	364	4 357	0	4 357	29 270	0	29 270
60401	1 623 883	0	1 623 883	7 992	0	7 992	7 477	0	7 477	1 624 398	0	1 624 398
60404	36 672	0	36 672	0	0	0	0	0	0	36 672	0	36 672
60415	148 475	0	148 475	3 717	0	3 717	9 590	0	9 590	142 602	0	142 602
60804	74 450	0	74 450	0	0	0	0	0	0	74 450	0	74 450
60901	471 453	0	471 453	9 122	0	9 122	0	0	0	480 575	0	480 575
60906	9 122	0	9 122	0	0	0	9 122	0	9 122	0	0	0
61002	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61008	1 795	0	1 795	1 711	0	1 711	1 758	0	1 758	1 748	0	1 748
61009	959	0	959	4 522	0	4 522	5 481	0	5 481	0	0	0
61209	0	0	0	7 694	0	7 694	7 694	0	7 694	0	0	0
61210	0	0	0	179 966	0	179 966	179 966	0	179 966	0	0	0
61213	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61702	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	500 651	0	500 651	0	0	0	0	0	0	500 651	0	500 651
62001	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
70606	4 299 990	0	4 299 990	788 482	0	788 482	492	0	492	5 087 980	0	5 087 980
70607	57 333	0	57 333	7 269	0	7 269	7 914	0	7 914	56 688	0	56 688
70608	300 833	0	300 833	47 090	0	47 090	0	0	0	347 923	0	347 923
70609	31 802	0	31 802	3 849	0	3 849	0	0	0	35 651	0	35 651
70611	43 087	0	43 087	8 220	0	8 220	0	0	0	51 307	0	51 307
Итого по активу (баланс)	41 992 964	608 985	42 601 949	98 668 875	4 323 239	102 992 114	98 561 280	4 376 746	102 938 026	42 100 559	555 478	42 656 037
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	212 344	0	212 344	212 344	0	212 344	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 478	0	423 478	0	0	0	0	0	0	423 478	0	423 478
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 665	0	8 665	0	0	0	10	0	10	8 675	0	8 675
10609	21 466	0	21 466	0	0	0	0	0	0	21 466	0	21 466
10630	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
10634	2 105	0	2 105	64	0	64	15	0	15	2 056	0	2 056
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	10 742	0	10 742	0	0	0	0	0	0	10 742	0	10 742
20309	0	28 239	28 239	0	2 736	2 736	0	492	492	0	25 995	25 995
30126	130	0	130	23	0	23	15	0	15	122	0	122
30129	426	0	426	60	0	60	208	0	208	574	0	574
30222	15 349	0	15 349	1 298 770	6 194	1 304 964	1 291 844	6 194	1 298 038	8 423	0	8 423
30226	8 773	0	8 773	155	0	155	114	0	114	8 732	0	8 732
30232	126 488	36 953	163 441	2 459 832	24 196	2 484 028	2 441 750	23 090	2 464 840	108 406	35 847	144 253
30243	723	0	723	22	0	22	56	0	56	757	0	757
30429	303	0	303	82	0	82	1	0	1	222	0	222
30601	190	0	190	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003	193	0	193
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30609	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32028	0	0	0	32 762	0	32 762	32 762	0	32 762	0	0	0
32117	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
405	390 218	0	390 218	352 200	198	352 398	36 851	198	37 049	74 869	0	74 869
406	613 155	0	613 155	1 341 929	97 186	1 439 115	1 171 906	97 186	1 269 092	443 132	0	443 132
407	3 427 593	9 096	3 436 689	8 615 041	30 211	8 645 252	8 303 554	31 289	8 334 843	3 116 106	10 174	3 126 280
408.1	828 682	265	828 947	2 046 350	496	2 046 846	2 044 226	532	2 044 758	826 558	301	826 859
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	3 369 568	9 468	3 379 036	4 174 899	3 570	4 178 469	4 248 434	3 456	4 251 890	3 443 103	9 354	3 452 457
40820	12 420	1 028	13 448	7 988	486	8 474	8 052	469	8 521	12 484	1 011	13 495
40821	12 744	0	12 744	56 904	0	56 904	55 850	0	55 850	11 690	0	11 690
40823	30 332	0	30 332	2 837	0	2 837	4 043	0	4 043	31 538	0	31 538
40901	213 028	0	213 028	95 103	0	95 103	265 189	0	265 189	383 114	0	383 114
40903	21 820	0	21 820	6 906	0	6 906	6 649	0	6 649	21 563	0	21 563
40905	26	0	26	2 959	109	3 068	2 964	110	3 074	31	1	32
40906	0	0	0	109 435	0	109 435	109 435	0	109 435	0	0	0
40909	0	0	0	3 237	4 955	8 192	3 237	4 955	8 192	0	0	0
40910	0	0	0	1 609	280	1 889	1 609	280	1 889	0	0	0
40911	2 320	0	2 320	102 949	0	102 949	102 236	0	102 236	1 607	0	1 607
40912	0	0	0	37 038	13 940	50 978	37 038	13 940	50 978	0	0	0
40913	0	0	0	20 971	5 836	26 807	20 971	5 836	26 807	0	0	0
40914	175	0	175	211	0	211	194	0	194	158	0	158
41702	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
41703	98 395	0	98 395	26 395	0	26 395	0	0	0	72 000	0	72 000
41704	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
41806	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
41905	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42003	100 195	0	100 195	100 378	0	100 378	183	0	183	0	0	0
42005	41 446	0	41 446	30 528	0	30 528	6 094	0	6 094	17 012	0	17 012
42102	14 000	0	14 000	24 577	0	24 577	10 577	0	10 577	0	0	0
42103	22 823	0	22 823	22 826	0	22 826	17 503	0	17 503	17 500	0	17 500
42104	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309
42105	519 575	0	519 575	6 450	0	6 450	648	0	648	513 773	0	513 773
42106	120 778	0	120 778	25 000	0	25 000	0	0	0	95 778	0	95 778
42107	21 757	0	21 757	0	0	0	4 740	0	4 740	26 497	0	26 497
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42112	1 508	0	1 508	0	0	0	4	0	4	1 512	0	1 512
42202	12 500	0	12 500	47 000	0	47 000	109 500	0	109 500	75 000	0	75 000
42203	240 000	0	240 000	215 000	0	215 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000
42204	770 000	0	770 000	178 000	0	178 000	50 000	0	50 000	642 000	0	642 000
42205	43 478	0	43 478	4 550	0	4 550	28 060	0	28 060	66 988	0	66 988
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	76 899	4 073	80 972	41 731	2 285	44 016	29 476	2 090	31 566	64 644	3 878	68 522
42302	20 181	14 748	34 929	3 303	2 177	5 480	1 067	443	1 510	17 945	13 014	30 959
42303	101 238	8 221	109 459	33 934	4 496	38 430	19 621	4 846	24 467	86 925	8 571	95 496
42304	407 759	18 033	425 792	68 892	1 018	69 910	34 083	2 228	36 311	372 950	19 243	392 193
42305	8 632 832	268 409	8 901 241	752 862	18 993	771 855	414 333	32 056	446 389	8 294 303	281 472	8 575 775
42306	3 045 455	152 739	3 198 194	259 116	13 903	273 019	600 815	4 984	605 799	3 387 154	143 820	3 530 974
42307	248 799	32 040	280 839	61 002	13 832	74 834	78 664	5 930	84 594	266 461	24 138	290 599
42309	68	0	68	6	0	6	0	0	0	62	0	62
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42604	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
42605	1 716	0	1 716	440	0	440	80	0	80	1 356	0	1 356
42606	677	0	677	0	0	0	32	0	32	709	0	709
42607	3 198	93	3 291	0	4	4	0	3	3	3 198	92	3 290
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 824	0	1 824	6	0	6	5	0	5	1 823	0	1 823
44817	5 021	0	5 021	1 281	0	1 281	0	0	0	3 740	0	3 740
44915	10 566	0	10 566	1 433	0	1 433	0	0	0	9 133	0	9 133
44917	73 175	0	73 175	10 819	0	10 819	63	0	63	62 419	0	62 419
45115	5 699	0	5 699	467	0	467	33	0	33	5 265	0	5 265
45117	17 386	0	17 386	3 710	0	3 710	120	0	120	13 796	0	13 796
45215	1 143 979	0	1 143 979	61 661	0	61 661	163 364	0	163 364	1 245 682	0	1 245 682
45217	330 952	0	330 952	57 016	0	57 016	20 094	0	20 094	294 030	0	294 030
45315	1 443	0	1 443	161	0	161	49	0	49	1 331	0	1 331
45317	7 982	0	7 982	1 307	0	1 307	12	0	12	6 687	0	6 687
45415	120 998	0	120 998	11 661	0	11 661	9 051	0	9 051	118 388	0	118 388
45417	30 157	0	30 157	5 995	0	5 995	344	0	344	24 506	0	24 506
45515	449 901	0	449 901	36 311	0	36 311	46 868	0	46 868	460 458	0	460 458
45524	45 895	0	45 895	9 717	0	9 717	8 299	0	8 299	44 477	0	44 477
45818	1 570 029	0	1 570 029	21 236	0	21 236	18 714	0	18 714	1 567 507	0	1 567 507
45821	840	0	840	471	0	471	504	0	504	873	0	873
45918	702 867	0	702 867	4 183	0	4 183	10 712	0	10 712	709 396	0	709 396
45921	477	0	477	86	0	86	177	0	177	568	0	568
47403	0	0	0	0	58 215	58 215	0	58 215	58 215	0	0	0
47407	49 148	0	49 148	2 081 019	1 805 293	3 886 312	2 089 619	1 805 293	3 894 912	57 748	0	57 748
47411	60 456	520	60 976	42 848	314	43 162	48 319	198	48 517	65 927	404	66 331
47416	4 795	0	4 795	104 350	0	104 350	103 054	0	103 054	3 499	0	3 499
47422	17 063	40	17 103	67 347	2	67 349	76 295	1	76 296	26 011	39	26 050
47424	152	0	152	5 979	0	5 979	6 346	0	6 346	519	0	519
47425	364 744	0	364 744	37 437	0	37 437	81 522	0	81 522	408 829	0	408 829
47426	8 352	0	8 352	17 096	0	17 096	18 607	0	18 607	9 863	0	9 863
47441	110 065	0	110 065	13 589	0	13 589	24 318	0	24 318	120 794	0	120 794
47444	1 394	0	1 394	1 356	0	1 356	428	0	428	466	0	466
47452	29 849	0	29 849	6	0	6	0	0	0	29 843	0	29 843
47462	14 168	0	14 168	930	0	930	0	0	0	13 238	0	13 238
47466	77 937	0	77 937	17 854	0	17 854	3 186	0	3 186	63 269	0	63 269
47501	168 037	0	168 037	10 048	0	10 048	12 147	0	12 147	170 136	0	170 136
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	361	0	361	287	0	287	0	0	0	74	0	74
47814	10 183	0	10 183	421	0	421	0	0	0	9 762	0	9 762
50220	84 252	0	84 252	5 485	0	5 485	14	0	14	78 781	0	78 781
50620	13 606	0	13 606	4 194	0	4 194	7 000	0	7 000	16 412	0	16 412
50719	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
50720	28 685	0	28 685	0	0	0	0	0	0	28 685	0	28 685
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	12 096	0	12 096	0	0	0	411	0	411	12 507	0	12 507
60206	88 358	0	88 358	0	0	0	0	0	0	88 358	0	88 358
60220	151 867	0	151 867	0	0	0	0	0	0	151 867	0	151 867
60301	13 277	0	13 277	18 414	0	18 414	23 978	0	23 978	18 841	0	18 841
60305	82 542	0	82 542	82 355	0	82 355	96 757	0	96 757	96 944	0	96 944
60307	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60309	11 286	0	11 286	6 101	0	6 101	6 779	0	6 779	11 964	0	11 964
60311	2 132	0	2 132	15 890	0	15 890	16 728	0	16 728	2 970	0	2 970
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 705	0	2 705	1 214	0	1 214	2 287	0	2 287	3 778	0	3 778
60324	451 747	0	451 747	3 876	0	3 876	2 442	0	2 442	450 313	0	450 313
60335	35 406	0	35 406	23 920	0	23 920	26 441	0	26 441	37 927	0	37 927
60349	13 894	0	13 894	568	0	568	581	0	581	13 907	0	13 907
60352	1 211	0	1 211	391	0	391	250	0	250	1 070	0	1 070
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	703 678	0	703 678	6 952	0	6 952	8 717	0	8 717	705 443	0	705 443
60805	19 882	0	19 882	0	0	0	1 434	0	1 434	21 316	0	21 316
60806	56 929	0	56 929	1 374	0	1 374	220	0	220	55 775	0	55 775
60903	196 200	0	196 200	0	0	0	6 258	0	6 258	202 458	0	202 458
61501	8 757	0	8 757	10 729	0	10 729	9 909	0	9 909	7 937	0	7 937
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	4 534 858	0	4 534 858	1 742	0	1 742	848 518	0	848 518	5 381 634	0	5 381 634
70602	19 124	0	19 124	7 914	0	7 914	9 974	0	9 974	21 184	0	21 184
70603	294 195	0	294 195	0	0	0	45 861	0	45 861	340 056	0	340 056
70604	31 563	0	31 563	0	0	0	3 375	0	3 375	34 938	0	34 938
70801	163 094	0	163 094	0	0	0	0	0	0	163 094	0	163 094
Итого по пассиву (баланс)	42 017 984	583 965	42 601 949	25 921 277	2 110 925	28 032 202	25 981 976	2 104 314	28 086 290	42 078 683	577 354	42 656 037
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149	0	149	1	0	1	2	0	2	148	0	148
80601	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
80901	129	0	129	2	0	2	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	299	0	299	3	0	3	3	0	3	299	0	299
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 011 026	70	4 011 096	342 131	2	342 133	78 820	4	78 824	4 274 337	68	4 274 405
90902	1 667 327	163	1 667 490	230 291	5	230 296	312 569	8	312 577	1 585 049	160	1 585 209
90907	221 124	0	221 124	265 189	0	265 189	93 878	0	93 878	392 435	0	392 435
90909	1 116	0	1 116	30 311	0	30 311	28 210	0	28 210	3 217	0	3 217
91202	218	0	218	12	0	12	29	0	29	201	0	201
91203	21	0	21	40	0	40	32	0	32	29	0	29
91204	0	3 706 558	3 706 558	0	61 261	61 261	0	359 090	359 090	0	3 408 729	3 408 729
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	82 140 766	87 491	82 228 257	987 192	2 835	990 027	1 622 426	4 279	1 626 705	81 505 532	86 047	81 591 579
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	84 368	0	84 368	15 175	0	15 175	12 298	0	12 298	87 245	0	87 245
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	112 962	0	112 962	57	0	57	204	0	204	112 815	0	112 815
91802	734 548	0	734 548	612	0	612	1 277	0	1 277	733 883	0	733 883
91803	109 320	0	109 320	7	0	7	363	0	363	108 964	0	108 964
99998	34 195 874	0	34 195 874	20 705 719	0	20 705 719	20 210 747	0	20 210 747	34 690 846	0	34 690 846
Итого по активу (баланс)	123 669 003	3 794 282	127 463 285	22 576 736	64 103	22 640 839	22 360 854	363 381	22 724 235	123 884 885	3 495 004	127 379 889
Пассив
91003	0	0	0	11 765	0	11 765	11 765	0	11 765	0	0	0
91311	5 108 818	0	5 108 818	93 450	0	93 450	71 465	0	71 465	5 086 833	0	5 086 833
91312	17 625 361	0	17 625 361	196 511	0	196 511	1 204 587	0	1 204 587	18 633 437	0	18 633 437
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 796 731	0	2 796 731	19 244 932	0	19 244 932	18 570 676	0	18 570 676	2 122 475	0	2 122 475
91315	5 263 751	0	5 263 751	0	0	0	408 536	0	408 536	5 672 287	0	5 672 287
91317	510 655	0	510 655	649 781	0	649 781	431 245	0	431 245	292 119	0	292 119
91318	164 216	0	164 216	9 909	0	9 909	7 407	0	7 407	161 714	0	161 714
91507	14 174	0	14 174	4 400	0	4 400	39	0	39	9 813	0	9 813
99999	93 267 411	0	93 267 411	2 280 743	0	2 280 743	1 702 375	0	1 702 375	92 689 043	0	92 689 043
Итого по пассиву (баланс)	127 463 285	0	127 463 285	22 491 491	0	22 491 491	22 408 095	0	22 408 095	127 379 889	0	127 379 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	229 179	220 761	449 940	1 782 720	1 654 533	3 437 253	1 895 560	1 759 498	3 655 058	116 339	115 796	232 135
94001	0	13 397	13 397	0	856 326	856 326	0	29 364	29 364	0	840 359	840 359
94101	0	0	0	137 052	0	137 052	137 052	0	137 052	0	0	0
94102	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
99996	457 977	0	457 977	4 429 453	0	4 429 453	3 797 307	0	3 797 307	1 090 123	0	1 090 123
Итого по активу (баланс)	687 156	234 158	921 314	6 354 262	2 510 859	8 865 121	5 834 956	1 788 862	7 623 818	1 206 462	956 155	2 162 617
Пассив
96901	228 762	220 761	449 523	1 890 869	1 708 511	3 599 380	2 636 435	1 603 546	4 239 981	974 328	115 796	1 090 124
96902	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
97101	8 454	0	8 454	192 916	0	192 916	184 462	0	184 462	0	0	0
99997	463 337	0	463 337	3 826 511	0	3 826 511	4 435 667	0	4 435 667	1 072 493	0	1 072 493
Итого по пассиву (баланс)	700 553	220 761	921 314	5 915 306	1 708 511	7 623 817	7 261 574	1 603 546	8 865 120	2 046 821	115 796	2 162 617

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?