Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	700 869	0	700 869	700 869	0	700 869	0	0	0
20202	2 000	3 709	5 709	0	65	65	0	218	218	2 000	3 556	5 556
30102	1 050 500	0	1 050 500	930 764 717	0	930 764 717	931 657 767	0	931 657 767	157 450	0	157 450
30110	10 727	11 490	22 217	71 635	18 330	89 965	70 040	17 152	87 192	12 322	12 668	24 990
30114	0	195	195	0	309 835 219	309 835 219	0	309 835 344	309 835 344	0	70	70
30202	56 776	0	56 776	89 041	0	89 041	0	0	0	145 817	0	145 817
304.1	470 598	6 112 942	6 583 540	633 874 039	3 174 589	637 048 628	633 746 138	2 287 986	636 034 124	598 499	6 999 545	7 598 044
32101	0	0	0	209 801	0	209 801	209 801	0	209 801	0	0	0
32102	250 099	0	250 099	292 040 528	0	292 040 528	276 356 204	0	276 356 204	15 934 423	0	15 934 423
32103	25 960 463	0	25 960 463	74 862 938	0	74 862 938	100 823 401	0	100 823 401	0	0	0
32201	147 512	0	147 512	159 289	0	159 289	140 910	0	140 910	165 891	0	165 891
32202	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
47106	1 502	0	1 502	49	0	49	74	0	74	1 477	0	1 477
47112	1 501	0	1 501	0	0	0	24	0	24	1 477	0	1 477
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 109	0	32 109	0	0	0	0	0	0	32 109	0	32 109
474.1	0	3 679 350	3 679 350	832 603 623	1 098 288 257	1 930 891 880	832 603 623	1 098 348 992	1 930 952 615	0	3 618 615	3 618 615
47423	84 318	0	84 318	67 183	0	67 183	58 714	0	58 714	92 787	0	92 787
47427	10 669	0	10 669	77 345	0	77 345	88 014	0	88 014	0	0	0
47440	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	330	0	330	820	0	820	0	0	0	1 150	0	1 150
50107	212 076	0	212 076	1 314	0	1 314	213 390	0	213 390	0	0	0
50116	1 002 760	0	1 002 760	4 330	0	4 330	0	0	0	1 007 090	0	1 007 090
52601	146 554	0	146 554	2 919 115	0	2 919 115	2 728 107	0	2 728 107	337 562	0	337 562
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	60 977	0	60 977	0	0	0	0	0	0	60 977	0	60 977
60306	640	0	640	1 678	0	1 678	783	0	783	1 535	0	1 535
60308	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
60310	0	0	0	3 452	413	3 865	3 452	413	3 865	0	0	0
60312	9 694	0	9 694	28 288	0	28 288	27 226	0	27 226	10 756	0	10 756
60314	9 115	2 466	11 581	429	2 398	2 827	429	4 864	5 293	9 115	0	9 115
60336	881	0	881	259	0	259	120	0	120	1 020	0	1 020
60351	21 275	0	21 275	1 845	0	1 845	3 248	0	3 248	19 872	0	19 872
60401	456 948	0	456 948	918	0	918	0	0	0	457 866	0	457 866
60415	918	0	918	0	0	0	918	0	918	0	0	0
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	205 522	0	205 522	205 522	0	205 522	0	0	0
61601	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61702	20 101	0	20 101	0	0	0	0	0	0	20 101	0	20 101
70606	8 700 902	0	8 700 902	1 180 679	0	1 180 679	8 527	0	8 527	9 873 054	0	9 873 054
70607	19 237	0	19 237	2 438	0	2 438	1 582	0	1 582	20 093	0	20 093
70608	6 597 360	0	6 597 360	890 391	0	890 391	0	0	0	7 487 751	0	7 487 751
70611	109 668	0	109 668	21 631	0	21 631	0	0	0	131 299	0	131 299
70614	7 947 145	0	7 947 145	3 804 103	0	3 804 103	2 357 052	0	2 357 052	9 394 196	0	9 394 196
Итого по активу (баланс)	54 284 728	9 810 152	64 094 880	2 774 794 949	1 411 319 446	4 186 114 395	2 782 007 615	1 410 495 144	4 192 502 759	47 072 062	10 634 454	57 706 516
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	700 869	0	700 869	700 869	0	700 869	13 537 015	0	13 537 015
30111	1 041 619	0	1 041 619	2 254 488 453	0	2 254 488 453	2 253 758 576	0	2 253 758 576	311 742	0	311 742
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30603	0	0	0	1 788 755	27 020	1 815 775	1 788 755	27 020	1 815 775	0	0	0
30606	205 982	6 099 328	6 305 310	390 460 759	2 311 731	392 772 490	390 566 172	3 198 559	393 764 731	311 395	6 986 156	7 297 551
31302	0	0	0	0	22 172 797	22 172 797	0	22 172 797	22 172 797	0	0	0
31303	3 500 000	6 622 830	10 122 830	3 500 000	16 514 564	20 014 564	0	9 891 734	9 891 734	0	0	0
31401	0	455	455	0	495	495	0	40	40	0	0	0
31406	0	5 886 960	5 886 960	0	287 968	287 968	0	190 792	190 792	0	5 789 784	5 789 784
32117	26	0	26	26	0	26	16	0	16	16	0	16
407	648 496	81	648 577	62 737	40 252	102 989	62 902	40 250	103 152	648 661	79	648 740
40807	155 628	0	155 628	32 185 592	0	32 185 592	32 772 218	0	32 772 218	742 254	0	742 254
40817	0	50	50	0	2	2	0	2	2	0	50	50
42601	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
44001	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47108	1 502	0	1 502	74	0	74	49	0	49	1 477	0	1 477
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	8 579 588	8 579 588	0	8 579 588	8 579 588	0	0	0
47407	0	0	0	839 318 339	850 191 433	1 689 509 772	839 318 339	850 191 433	1 689 509 772	0	0	0
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	0	539	539	0	26	26	0	17	17	0	530	530
47425	330	0	330	1 715	0	1 715	2 535	0	2 535	1 150	0	1 150
47426	1 453	278	1 731	1 941	304	2 245	488	1 666	2 154	0	1 640	1 640
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
50120	2 203	0	2 203	3 621	0	3 621	2 438	0	2 438	1 020	0	1 020
52602	140 284	0	140 284	3 086 862	0	3 086 862	3 288 599	0	3 288 599	342 021	0	342 021
60301	0	0	0	313 217	0	313 217	313 217	0	313 217	0	0	0
60305	41 994	0	41 994	94 148	0	94 148	91 362	0	91 362	39 208	0	39 208
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	34 333	0	34 333	16 306	275	16 581	671	275	946	18 698	0	18 698
60311	533	0	533	856	0	856	856	0	856	533	0	533
60320	0	0	0	700 869	0	700 869	700 869	0	700 869	0	0	0
60322	567	0	567	6 457	0	6 457	6 422	0	6 422	532	0	532
60324	21 275	0	21 275	4 962	0	4 962	3 559	0	3 559	19 872	0	19 872
60335	6 481	0	6 481	14 748	0	14 748	14 342	0	14 342	6 075	0	6 075
60349	99 070	0	99 070	6 762	0	6 762	7 919	0	7 919	100 227	0	100 227
60414	345 335	0	345 335	0	0	0	2 822	0	2 822	348 157	0	348 157
60805	172 074	0	172 074	0	0	0	9 947	0	9 947	182 021	0	182 021
60806	703 863	0	703 863	71 128	0	71 128	61 922	0	61 922	694 657	0	694 657
60903	25 700	0	25 700	0	0	0	322	0	322	26 022	0	26 022
70601	8 720 060	0	8 720 060	0	0	0	1 282 442	0	1 282 442	10 002 502	0	10 002 502
70603	7 394 921	0	7 394 921	0	0	0	955 555	0	955 555	8 350 476	0	8 350 476
70613	7 363 462	0	7 363 462	2 303 942	0	2 303 942	3 563 742	0	3 563 742	8 623 262	0	8 623 262
70615	58 016	0	58 016	0	0	0	0	0	0	58 016	0	58 016
70801	700 869	0	700 869	700 869	0	700 869	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 484 359	18 610 521	64 094 880	3 529 834 216	900 126 630	4 429 960 846	3 529 278 134	894 294 348	4 423 572 482	44 928 277	12 778 239	57 706 516
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 000 914	0	4 000 914	516 958	0	516 958	298 862	0	298 862	4 219 010	0	4 219 010
Итого по активу (баланс)	4 000 914	0	4 000 914	516 958	0	516 958	298 862	0	298 862	4 219 010	0	4 219 010
Пассив
91003	0	0	0	89 041	0	89 041	89 041	0	89 041	0	0	0
91314	0	0	0	20	0	20	218 116	0	218 116	218 096	0	218 096
91317	4 000 000	0	4 000 000	209 801	0	209 801	209 801	0	209 801	4 000 000	0	4 000 000
91507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 000 914	0	4 000 914	298 862	0	298 862	516 958	0	516 958	4 219 010	0	4 219 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	147 603	1 932 710	2 080 313	385 173 323	69 388 483	454 561 806	361 576 506	60 226 691	421 803 197	23 744 420	11 094 502	34 838 922
93302	0	0	0	81 735 030	17 195 717	98 930 747	81 735 030	17 195 717	98 930 747	0	0	0
93303	36 714	0	36 714	136	0	136	36 850	0	36 850	0	0	0
93304	5 073 268	0	5 073 268	0	0	0	0	0	0	5 073 268	0	5 073 268
93305	0	2 943 480	2 943 480	0	95 396	95 396	0	143 984	143 984	0	2 894 892	2 894 892
93306	0	7 807 581	7 807 581	14 222 023	432 439 210	446 661 233	14 222 023	423 922 516	438 144 539	0	16 324 275	16 324 275
93307	0	0	0	10 078 824	96 064 093	106 142 917	10 078 824	96 064 093	106 142 917	0	0	0
93308	86 427	0	86 427	79 500	0	79 500	86 427	0	86 427	79 500	0	79 500
93309	5 074 170	0	5 074 170	0	0	0	0	0	0	5 074 170	0	5 074 170
93310	3 161 575	0	3 161 575	0	0	0	0	0	0	3 161 575	0	3 161 575
99996	26 258 230	0	26 258 230	901 439 839	0	901 439 839	860 247 603	0	860 247 603	67 450 466	0	67 450 466
Итого по активу (баланс)	39 837 987	12 683 771	52 521 758	1 392 728 675	615 182 899	2 007 911 574	1 327 983 263	597 553 001	1 925 536 264	104 583 399	30 313 669	134 897 068
Пассив
96301	1 931 947	148 079	2 080 026	60 088 024	362 675 643	422 763 667	69 321 943	386 131 283	455 453 226	11 165 866	23 603 719	34 769 585
96302	0	0	0	17 102 992	81 821 504	98 924 496	17 102 992	81 821 504	98 924 496	0	0	0
96303	0	36 793	36 793	0	36 926	36 926	0	133	133	0	0	0
96304	5 074 041	0	5 074 041	0	0	0	0	0	0	5 074 041	0	5 074 041
96305	3 161 575	0	3 161 575	0	0	0	0	0	0	3 161 575	0	3 161 575
96306	7 802 382	0	7 802 382	414 959 358	22 288 585	437 247 943	422 564 161	23 279 915	445 844 076	15 407 185	991 330	16 398 515
96307	0	0	0	95 831 549	10 139 262	105 970 811	95 831 549	10 139 262	105 970 811	0	0	0
96308	0	86 664	86 664	0	88 359	88 359	0	80 284	80 284	0	78 589	78 589
96309	5 073 269	0	5 073 269	0	0	0	0	0	0	5 073 269	0	5 073 269
96310	0	2 943 480	2 943 480	0	143 984	143 984	0	95 396	95 396	0	2 894 892	2 894 892
99997	26 263 528	0	26 263 528	860 153 309	0	860 153 309	901 336 383	0	901 336 383	67 446 602	0	67 446 602
Итого по пассиву (баланс)	49 306 742	3 215 016	52 521 758	1 448 135 232	477 194 263	1 925 329 495	1 506 157 028	501 547 777	2 007 704 805	107 328 538	27 568 530	134 897 068

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?