Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 027	83 066	115 093	178 076	117 059	295 135	182 466	153 523	335 989	27 637	46 602	74 239
20208	1 433	0	1 433	6 750	0	6 750	2 741	0	2 741	5 442	0	5 442
20209	0	0	0	119 150	24 263	143 413	119 150	24 263	143 413	0	0	0
30102	71 641	0	71 641	7 820 453	0	7 820 453	7 888 556	0	7 888 556	3 538	0	3 538
30110	25 737	313 225	338 962	3 367	349 143	352 510	4 454	294 078	298 532	24 650	368 290	392 940
30114	0	1 164	1 164	0	38	38	0	57	57	0	1 145	1 145
30202	10 971	0	10 971	0	0	0	16	0	16	10 955	0	10 955
30215	0	1 715	1 715	0	55	55	0	84	84	0	1 686	1 686
30221	0	0	0	0	58 637	58 637	0	58 637	58 637	0	0	0
30233	351	0	351	16 127	910	17 037	16 366	910	17 276	112	0	112
304.1	1 868	15 453	17 321	749 559	500	750 059	751 001	755	751 756	426	15 198	15 624
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	1 570 000	0	1 570 000	1 840 000	0	1 840 000	250 000	0	250 000
32002	90 000	0	90 000	4 030 000	0	4 030 000	3 825 000	0	3 825 000	295 000	0	295 000
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32004	0	51 511	51 511	0	52 537	52 537	0	53 387	53 387	0	50 661	50 661
32007	0	36 794	36 794	0	1 192	1 192	0	1 800	1 800	0	36 186	36 186
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	488	0	488	27	0	27	0	0	0	515	0	515
45506	6 368	0	6 368	2 500	0	2 500	22	0	22	8 846	0	8 846
45507	7 626	0	7 626	0	0	0	138	0	138	7 488	0	7 488
45523	872	0	872	0	0	0	17	0	17	855	0	855
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 012	0	59 012	0	0	0	5	0	5	59 007	0	59 007
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	469	136 967	137 436	362 877	884 569	1 247 446	362 855	903 156	1 266 011	491	118 380	118 871
47421	31	0	31	868	0	868	863	0	863	36	0	36
47423	54 636	0	54 636	95	0	95	398	0	398	54 333	0	54 333
47427	355	12	367	730	24	754	1 085	4	1 089	0	32	32
47465	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50104	0	21 505	21 505	0	789	789	0	1 349	1 349	0	20 945	20 945
50106	88 341	37 829	126 170	12 418	1 372	13 790	2 832	1 938	4 770	97 927	37 263	135 190
50107	44 027	0	44 027	27 525	0	27 525	167	0	167	71 385	0	71 385
50121	410	0	410	1 639	0	1 639	1 656	0	1 656	393	0	393
50605	0	0	0	1 056	0	1 056	394	0	394	662	0	662
50606	35 806	0	35 806	4 118	0	4 118	5 392	0	5 392	34 532	0	34 532
50621	7 412	0	7 412	3 109	0	3 109	3 931	0	3 931	6 590	0	6 590
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	1 687	0	1 687	4 727	0	4 727	4 783	0	4 783	1 631	0	1 631
60314	0	308	308	0	15	15	0	60	60	0	263	263
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61210	0	0	0	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	0	0	0
70606	91 458	0	91 458	11 969	0	11 969	0	0	0	103 427	0	103 427
70607	32 428	0	32 428	8 872	0	8 872	0	0	0	41 300	0	41 300
70608	374 227	0	374 227	56 008	0	56 008	0	0	0	430 235	0	430 235
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Итого по активу (баланс)	1 753 156	699 549	2 452 705	15 896 476	1 491 103	17 387 579	15 918 744	1 494 001	17 412 745	1 730 888	696 651	2 427 539
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
30126	8 329	0	8 329	57	0	57	38	0	38	8 310	0	8 310
30129	725	0	725	0	0	0	128	0	128	853	0	853
30232	1 013	269	1 282	7 584	860	8 444	7 585	850	8 435	1 014	259	1 273
30243	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
30601	16 810	65	16 875	27 152	280	27 432	35 010	12 013	47 023	24 668	11 798	36 466
32028	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
407	446 079	491 947	938 026	1 012 229	243 184	1 255 413	904 212	226 992	1 131 204	338 062	475 755	813 817
408.1	11 417	74	11 491	23 583	1 185	24 768	21 802	1 129	22 931	9 636	18	9 654
40807	0	121	121	0	6	6	0	3	3	0	118	118
40817	22 552	8 707	31 259	47 178	17 332	64 510	46 751	20 044	66 795	22 125	11 419	33 544
40820	5 733	549	6 282	2 016	30	2 046	1 744	108 576	110 320	5 461	109 095	114 556
40905	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40909	0	0	0	298	179	477	298	179	477	0	0	0
40910	0	0	0	85	50	135	85	50	135	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40912	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40913	0	0	0	69	51	120	69	51	120	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	40	150	190	1	7	8	0	5	5	39	148	187
42305	15 323	0	15 323	4 356	0	4 356	4 327	0	4 327	15 294	0	15 294
42309	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
42605	0	110 381	110 381	0	113 958	113 958	0	3 577	3 577	0	0	0
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	620	0	620	5	0	5	0	0	0	615	0	615
45217	310	0	310	109	0	109	0	0	0	201	0	201
45515	1 227	0	1 227	602	0	602	600	0	600	1 225	0	1 225
45524	524	0	524	16	0	16	123	0	123	631	0	631
45818	94 687	0	94 687	5	0	5	0	0	0	94 682	0	94 682
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	90 102	1 240	91 342	90 103	1 240	91 343	1	0	1
47407	0	0	0	604 522	313 523	918 045	604 522	313 523	918 045	0	0	0
47411	0	0	0	60	4	64	60	4	64	0	0	0
47416	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
47422	36	0	36	453	0	453	459	0	459	42	0	42
47424	27	0	27	733	0	733	722	0	722	16	0	16
47425	54 458	0	54 458	0	0	0	0	0	0	54 458	0	54 458
47426	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
50120	980	0	980	2 409	0	2 409	2 411	0	2 411	982	0	982
50620	2 443	0	2 443	1 043	0	1 043	1 428	0	1 428	2 828	0	2 828
52301	13 246	0	13 246	648	0	648	429	0	429	13 027	0	13 027
52305	3 212	0	3 212	0	0	0	7	0	7	3 219	0	3 219
52406	187 623	0	187 623	29 709	0	29 709	1 352	0	1 352	159 266	0	159 266
52501	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
60301	250	0	250	1 095	0	1 095	1 189	0	1 189	344	0	344
60305	1 906	0	1 906	1 523	0	1 523	1 503	0	1 503	1 886	0	1 886
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	464	0	464	954	0	954	515	0	515	25	0	25
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	221	0	221	67	0	67	35	0	35	189	0	189
60335	573	0	573	456	0	456	451	0	451	568	0	568
60414	19 645	0	19 645	0	0	0	315	0	315	19 960	0	19 960
60805	5 719	0	5 719	0	0	0	809	0	809	6 528	0	6 528
60806	44 062	0	44 062	920	0	920	166	0	166	43 308	0	43 308
60903	8 069	0	8 069	0	0	0	168	0	168	8 237	0	8 237
70601	81 445	0	81 445	0	0	0	10 554	0	10 554	91 999	0	91 999
70602	34 865	0	34 865	0	0	0	8 111	0	8 111	42 976	0	42 976
70603	379 468	0	379 468	0	0	0	55 360	0	55 360	434 828	0	434 828
70801	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 840 442	612 263	2 452 705	1 865 806	692 163	2 557 969	1 844 293	688 510	2 532 803	1 818 929	608 610	2 427 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
80601	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64	0	64	5	0	5	6	0	6	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	4	0	4	3	0	3	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	627 426	0	627 426	3 402	0	3 402	11 105	0	11 105	619 723	0	619 723
90902	89 532	0	89 532	30 872	0	30 872	34 039	0	34 039	86 365	0	86 365
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	120 457	0	120 457	2 499	0	2 499	0	0	0	122 956	0	122 956
Итого по активу (баланс)	933 247	0	933 247	36 773	0	36 773	45 145	0	45 145	924 875	0	924 875
Пассив
91312	118 814	0	118 814	0	0	0	2 499	0	2 499	121 313	0	121 313
91317	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	812 790	0	812 790	34 570	0	34 570	23 699	0	23 699	801 919	0	801 919
Итого по пассиву (баланс)	933 247	0	933 247	34 570	0	34 570	26 198	0	26 198	924 875	0	924 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 593	13 103	28 696	273 595	64 754	338 349	284 784	75 230	360 014	4 404	2 627	7 031
94101	0	0	0	44 542	0	44 542	44 542	0	44 542	0	0	0
99996	145 260	0	145 260	382 978	0	382 978	404 659	0	404 659	123 579	0	123 579
Итого по активу (баланс)	160 853	13 103	173 956	701 115	64 754	765 869	733 985	75 230	809 215	127 983	2 627	130 610
Пассив
96901	13 073	15 618	28 691	119 159	279 159	398 318	108 728	267 909	376 637	2 642	4 368	7 010
97101	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0
99997	145 265	0	145 265	404 556	0	404 556	382 891	0	382 891	123 600	0	123 600
Итого по пассиву (баланс)	158 338	15 618	173 956	530 057	279 159	809 216	497 961	267 909	765 870	126 242	4 368	130 610

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?