Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 621	147 426	189 047	70 873	75 139	146 012	72 981	60 989	133 970	39 513	161 576	201 089
20208	8 773	1 295	10 068	15 034	1 126	16 160	13 973	1 306	15 279	9 834	1 115	10 949
20209	0	0	0	40 595	908	41 503	40 595	908	41 503	0	0	0
30102	104 773	0	104 773	17 374 015	0	17 374 015	17 393 623	0	17 393 623	85 165	0	85 165
30110	150 666	250 812	401 478	1 962 106	96 296	2 058 402	1 968 848	84 011	2 052 859	143 924	263 097	407 021
30114	0	158 546	158 546	0	284 040	284 040	0	291 041	291 041	0	151 545	151 545
30202	28 034	0	28 034	0	0	0	4 313	0	4 313	23 721	0	23 721
30215	171 276	0	171 276	0	0	0	48 078	0	48 078	123 198	0	123 198
30233	509 224	6 621	515 845	6 707 530	31 192	6 738 722	6 803 563	29 302	6 832 865	413 191	8 511	421 702
304.1	433	13 982	14 415	13 992 734	453	13 993 187	13 992 519	684	13 993 203	648	13 751	14 399
31902	160 000	0	160 000	3 559 000	0	3 559 000	3 549 000	0	3 549 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
32301	0	410 966	410 966	0	13 331	13 331	0	20 103	20 103	0	404 194	404 194
45205	0	11 038	11 038	0	202	202	0	5 812	5 812	0	5 428	5 428
45206	41 000	9 198	50 198	39 000	299	39 299	66 000	450	66 450	14 000	9 047	23 047
45207	97 100	0	97 100	2 595	0	2 595	0	0	0	99 695	0	99 695
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	255 412	0	255 412	4 030	0	4 030	544	0	544	258 898	0	258 898
45509	120	6 367	6 487	1 983	2 745	4 728	285	1 996	2 281	1 818	7 116	8 934
45523	494	0	494	0	0	0	81	0	81	413	0	413
45708	0	231	231	0	8 381	8 381	0	1 148	1 148	0	7 464	7 464
45812	0	10 795	10 795	0	350	350	0	532	532	0	10 613	10 613
45912	0	164	164	0	88	88	0	165	165	0	87	87
474.1	0	301 251	301 251	0	13 978 229	13 978 229	0	13 815 807	13 815 807	0	463 673	463 673
47423	48 873	0	48 873	905 315	8 689	914 004	919 772	8 689	928 461	34 416	0	34 416
47427	176	150	326	1 313	255	1 568	1 401	232	1 633	88	173	261
47465	237	0	237	1 073	0	1 073	11	0	11	1 299	0	1 299
60204	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60302	303	0	303	1 134	0	1 134	1 104	0	1 104	333	0	333
60306	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
60308	65	45	110	157	1	158	188	3	191	34	43	77
60310	1 349	0	1 349	1 656	0	1 656	801	0	801	2 204	0	2 204
60312	8 291	0	8 291	33 679	0	33 679	19 549	0	19 549	22 421	0	22 421
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	70 408	0	70 408	0	0	0	0	0	0	70 408	0	70 408
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60804	70 724	0	70 724	0	0	0	0	0	0	70 724	0	70 724
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	97	0	97	96	0	96	1 696	0	1 696
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	914 468	0	914 468	133 397	0	133 397	30	0	30	1 047 835	0	1 047 835
70608	580 106	0	580 106	91 189	0	91 189	0	0	0	671 295	0	671 295
70611	819	0	819	312	0	312	0	0	0	1 131	0	1 131
70616	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
Итого по активу (баланс)	5 032 793	1 328 899	6 361 692	47 041 258	14 501 724	61 542 982	46 999 796	14 323 178	61 322 974	5 074 255	1 507 445	6 581 700
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 223 825	0	1 223 825	0	0	0	0	0	0	1 223 825	0	1 223 825
30109	154 076	7 280	161 356	1 185 051	3 665	1 188 716	1 164 020	3 551	1 167 571	133 045	7 166	140 211
30111	3	16	19	0	1	1	0	1	1	3	16	19
30226	6 991	0	6 991	302	0	302	190	0	190	6 879	0	6 879
30232	732 388	3 139	735 527	21 648 207	70 504	21 718 711	21 608 288	69 969	21 678 257	692 469	2 604	695 073
32313	17	0	17	0	0	0	64	0	64	81	0	81
407	239 269	93 881	333 150	4 059 941	427 669	4 487 610	4 074 092	420 746	4 494 838	253 420	86 958	340 378
408.1	21 861	0	21 861	136 321	0	136 321	142 821	0	142 821	28 361	0	28 361
40807	8 395	68 779	77 174	10 786	5 876	16 662	5 274	2 567	7 841	2 883	65 470	68 353
40817	61 073	104 034	165 107	51 624	31 616	83 240	55 619	30 556	86 175	65 068	102 974	168 042
40820	41	922	963	223	40 338	40 561	232	40 291	40 523	50	875	925
40821	3 931	0	3 931	883 382	0	883 382	883 670	0	883 670	4 219	0	4 219
40903	487	0	487	113 782	0	113 782	113 775	0	113 775	480	0	480
40911	10	0	10	271 152	0	271 152	271 152	0	271 152	10	0	10
40912	0	0	0	4 430	726	5 156	4 430	726	5 156	0	0	0
40913	0	0	0	8 464	3 575	12 039	8 464	3 575	12 039	0	0	0
42301	5 169	40 857	46 026	3	2 073	2 076	0	1 199	1 199	5 166	39 983	45 149
42307	40 000	236	40 236	0	13	13	0	4	4	40 000	227	40 227
42309	801	0	801	15	0	15	44	0	44	830	0	830
42314	0	736	736	0	36	36	0	24	24	0	724	724
42601	0	263	263	0	13	13	0	9	9	0	259	259
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	866 785	0	866 785	723	0	723	2 990	0	2 990	869 052	0	869 052
45515	4 956	0	4 956	467	0	467	543	0	543	5 032	0	5 032
45524	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45715	231	0	231	11	0	11	7	0	7	227	0	227
45818	10 795	0	10 795	532	0	532	350	0	350	10 613	0	10 613
45918	164	0	164	165	0	165	88	0	88	87	0	87
47411	334	27	361	0	1	1	66	1	67	400	27	427
47416	0	0	0	39 518	0	39 518	39 518	0	39 518	0	0	0
47422	483 310	7	483 317	6 649 693	55 387	6 705 080	6 707 924	55 386	6 763 310	541 541	6	541 547
47425	4 015	0	4 015	3 116	0	3 116	4 150	0	4 150	5 049	0	5 049
47466	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52301	0	125 542	125 542	0	24 161	24 161	0	2 062	2 062	0	103 443	103 443
52305	0	51 511	51 511	0	2 520	2 520	0	1 670	1 670	0	50 661	50 661
52306	0	179 346	179 346	0	10 070	10 070	0	3 129	3 129	0	172 405	172 405
52501	0	11 000	11 000	0	1 317	1 317	0	699	699	0	10 382	10 382
60301	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60305	375	0	375	8 539	0	8 539	8 635	0	8 635	471	0	471
60309	17	0	17	0	0	0	53	0	53	70	0	70
60311	30 000	0	30 000	0	0	0	22 696	0	22 696	52 696	0	52 696
60322	11 469	22	11 491	183	1	184	546	1	547	11 832	22	11 854
60335	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033
60414	64 152	0	64 152	0	0	0	118	0	118	64 270	0	64 270
60805	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249
60806	64 310	0	64 310	9 662	0	9 662	2 138	0	2 138	56 786	0	56 786
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61701	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
70601	918 028	0	918 028	17	0	17	151 670	0	151 670	1 069 681	0	1 069 681
70603	584 058	0	584 058	0	0	0	73 389	0	73 389	657 447	0	657 447
Итого по пассиву (баланс)	5 674 094	687 598	6 361 692	35 090 310	679 562	35 769 872	35 353 714	636 166	35 989 880	5 937 498	644 202	6 581 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 673	116 575	119 248	0	2 013	2 013	0	15 145	15 145	2 673	103 443	106 116
90901	280	0	280	278	0	278	256	0	256	302	0	302
90902	143 471	0	143 471	1 629	0	1 629	62 966	0	62 966	82 134	0	82 134
91202	3 011	151 996	155 007	0	2 652	2 652	1	8 534	8 535	3 010	146 114	149 124
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	62 003	62 003	0	2 009	2 009	0	3 033	3 033	0	60 979	60 979
91704	2 269	614	2 883	0	20	20	0	30	30	2 269	604	2 873
91802	6 851	174	7 025	0	6	6	0	9	9	6 851	171	7 022
91803	2 783	27	2 810	0	1	1	0	2	2	2 783	26	2 809
99998	1 396 066	0	1 396 066	8 349	0	8 349	17 813	0	17 813	1 386 602	0	1 386 602
Итого по активу (баланс)	1 557 410	331 389	1 888 799	10 256	6 701	16 957	81 036	26 753	107 789	1 486 630	311 337	1 797 967
Пассив
91312	1 336 799	29 435	1 366 234	0	1 440	1 440	0	954	954	1 336 799	28 949	1 365 748
91317	6 830	23 002	29 832	4 578	11 795	16 373	4 121	3 274	7 395	6 373	14 481	20 854
99999	492 733	0	492 733	89 975	0	89 975	8 607	0	8 607	411 365	0	411 365
Итого по пассиву (баланс)	1 836 362	52 437	1 888 799	94 553	13 235	107 788	12 728	4 228	16 956	1 754 537	43 430	1 797 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	532 692	515	533 207	13 780 522	62 970	13 843 492	13 551 326	63 485	13 614 811	761 888	0	761 888
99996	534 212	0	534 212	13 855 987	0	13 855 987	13 632 866	0	13 632 866	757 333	0	757 333
Итого по активу (баланс)	1 066 904	515	1 067 419	27 636 509	62 970	27 699 479	27 184 192	63 485	27 247 677	1 519 221	0	1 519 221
Пассив
96901	513	533 699	534 212	63 464	13 569 402	13 632 866	62 951	13 793 036	13 855 987	0	757 333	757 333
99997	533 207	0	533 207	13 614 811	0	13 614 811	13 843 492	0	13 843 492	761 888	0	761 888
Итого по пассиву (баланс)	533 720	533 699	1 067 419	13 678 275	13 569 402	27 247 677	13 906 443	13 793 036	27 699 479	761 888	757 333	1 519 221

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?