Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	71 061	85 723	156 784	760 260	178 373	938 633	755 050	178 786	933 836	76 271	85 310	161 581
20209	16 545	6 286	22 831	441 364	135 770	577 134	434 870	135 517	570 387	23 039	6 539	29 578
30102	231 225	0	231 225	18 330 715	0	18 330 715	18 228 232	0	18 228 232	333 708	0	333 708
30110	36 004	42 120	78 124	837 599	147 257	984 856	848 503	146 267	994 770	25 100	43 110	68 210
30202	41 115	0	41 115	0	0	0	417	0	417	40 698	0	40 698
30210	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
30215	1 550	1 104	2 654	0	35	35	0	54	54	1 550	1 085	2 635
30233	2 128	26	2 154	62 838	10 715	73 553	63 670	10 741	74 411	1 296	0	1 296
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	580 000	0	580 000	9 363 000	0	9 363 000	9 143 000	0	9 143 000	800 000	0	800 000
31903	850 000	0	850 000	5 870 000	0	5 870 000	6 120 000	0	6 120 000	600 000	0	600 000
32201	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
44905	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
44906	63 377	0	63 377	47 940	0	47 940	10 000	0	10 000	101 317	0	101 317
44907	14 880	0	14 880	0	0	0	14 880	0	14 880	0	0	0
44908	8 523	0	8 523	79 868	0	79 868	568	0	568	87 823	0	87 823
44916	8	0	8	29	0	29	0	0	0	37	0	37
45201	14 510	0	14 510	46 182	0	46 182	54 012	0	54 012	6 680	0	6 680
45204	22 778	0	22 778	7 386	0	7 386	10 164	0	10 164	20 000	0	20 000
45205	229 174	0	229 174	105 112	0	105 112	63 702	0	63 702	270 584	0	270 584
45206	281 262	0	281 262	46 192	0	46 192	49 916	0	49 916	277 538	0	277 538
45207	744 754	0	744 754	85 385	0	85 385	51 206	0	51 206	778 933	0	778 933
45208	1 263 722	0	1 263 722	71 987	0	71 987	50 664	0	50 664	1 285 045	0	1 285 045
45216	15 897	0	15 897	638	0	638	123	0	123	16 412	0	16 412
45307	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45405	13 205	0	13 205	3 621	0	3 621	4 292	0	4 292	12 534	0	12 534
45406	3 206	0	3 206	0	0	0	127	0	127	3 079	0	3 079
45407	173 800	0	173 800	22 829	0	22 829	15 752	0	15 752	180 877	0	180 877
45408	445 113	0	445 113	14 326	0	14 326	9 625	0	9 625	449 814	0	449 814
45416	2 888	0	2 888	1 432	0	1 432	1 748	0	1 748	2 572	0	2 572
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	44 418	0	44 418	8 544	0	8 544	7 404	0	7 404	45 558	0	45 558
45506	73 532	0	73 532	2 290	0	2 290	9 142	0	9 142	66 680	0	66 680
45507	1 048 170	0	1 048 170	36 467	0	36 467	47 295	0	47 295	1 037 342	0	1 037 342
45523	33 924	0	33 924	5 944	0	5 944	1 652	0	1 652	38 216	0	38 216
45812	54 047	0	54 047	0	0	0	47	0	47	54 000	0	54 000
45814	13 749	0	13 749	0	0	0	10	0	10	13 739	0	13 739
45815	25 104	0	25 104	745	0	745	418	0	418	25 431	0	25 431
45820	42	0	42	34	0	34	24	0	24	52	0	52
45912	1 028	0	1 028	0	0	0	8	0	8	1 020	0	1 020
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 798	0	3 798	118	0	118	91	0	91	3 825	0	3 825
45920	15	0	15	11	0	11	8	0	8	18	0	18
474.1	286	19 059	19 345	149 836	175 839	325 675	149 285	180 206	329 491	837	14 692	15 529
47423	45 862	0	45 862	4 829	0	4 829	5 159	0	5 159	45 532	0	45 532
47427	46 101	0	46 101	41 905	0	41 905	46 661	0	46 661	41 345	0	41 345
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	423	0	423	1 893	0	1 893	1 895	0	1 895	421	0	421
47465	12 061	0	12 061	291	0	291	188	0	188	12 164	0	12 164
47502	2 563	0	2 563	1 720	0	1 720	1 232	0	1 232	3 051	0	3 051
50104	105 672	0	105 672	529	0	529	0	0	0	106 201	0	106 201
50106	51 208	0	51 208	312	0	312	0	0	0	51 520	0	51 520
50107	320 450	0	320 450	2 184	0	2 184	1 488	0	1 488	321 146	0	321 146
50121	2 404	0	2 404	0	0	0	775	0	775	1 629	0	1 629
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
60306	299	0	299	556	0	556	606	0	606	249	0	249
60308	292	0	292	76	0	76	368	0	368	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 470	0	31 470	5 920	0	5 920	6 139	0	6 139	31 251	0	31 251
60314	508	0	508	14	0	14	91	0	91	431	0	431
60323	7 405	0	7 405	1 267	0	1 267	66	0	66	8 606	0	8 606
60336	91	0	91	143	0	143	159	0	159	75	0	75
60351	5 552	0	5 552	0	0	0	41	0	41	5 511	0	5 511
60401	302 667	0	302 667	0	0	0	0	0	0	302 667	0	302 667
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	11 858	0	11 858	152	0	152	0	0	0	12 010	0	12 010
60906	19 254	0	19 254	99	0	99	153	0	153	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	271	0	271	880	0	880	408	0	408	743	0	743
61009	536	0	536	259	0	259	241	0	241	554	0	554
61214	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	664 738	0	664 738	136 211	0	136 211	0	0	0	800 949	0	800 949
70607	9 864	0	9 864	2 401	0	2 401	122	0	122	12 143	0	12 143
70608	68 682	0	68 682	12 123	0	12 123	0	0	0	80 805	0	80 805
70611	151	0	151	2 629	0	2 629	0	0	0	2 780	0	2 780
Итого по активу (баланс)	8 421 122	154 318	8 575 440	36 631 075	647 989	37 279 064	36 223 722	651 571	36 875 293	8 828 475	150 736	8 979 211
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	4	0	4	27 442	7 940	35 382	27 439	8 171	35 610	1	231	232
31206	61	0	61	56	0	56	0	0	0	5	0	5
31207	8 268	0	8 268	6 568	0	6 568	0	0	0	1 700	0	1 700
406	245 570	0	245 570	733 271	98	733 369	944 288	98	944 386	456 587	0	456 587
407	1 217 684	37 401	1 255 085	3 278 140	158 411	3 436 551	3 353 114	150 940	3 504 054	1 292 658	29 930	1 322 588
408.1	192 305	8 653	200 958	484 770	2 663	487 433	490 264	6 028	496 292	197 799	12 018	209 817
40817	107 083	10 497	117 580	172 420	10 425	182 845	171 439	10 359	181 798	106 102	10 431	116 533
40820	1 072	13 045	14 117	98	642	740	50	416	466	1 024	12 819	13 843
40821	723	0	723	17 302	0	17 302	17 479	0	17 479	900	0	900
40905	0	0	0	1 752	35	1 787	1 752	35	1 787	0	0	0
40907	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
40909	0	0	0	26 744	10 395	37 139	26 744	10 395	37 139	0	0	0
40910	0	0	0	2 625	251	2 876	2 625	251	2 876	0	0	0
40911	219	0	219	15 317	0	15 317	15 240	0	15 240	142	0	142
40912	0	0	0	8 852	7 219	16 071	8 852	7 219	16 071	0	0	0
40913	0	0	0	2 034	949	2 983	2 034	949	2 983	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	57 600	0	57 600	63 100	0	63 100	51 000	0	51 000	45 500	0	45 500
42104	60 950	0	60 950	62 700	0	62 700	32 900	0	32 900	31 150	0	31 150
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 245	327	86 572	11 992	16	12 008	10 941	10	10 951	85 194	321	85 515
42303	9 921	0	9 921	2 958	0	2 958	9 339	0	9 339	16 302	0	16 302
42304	28 350	1 571	29 921	9 691	165	9 856	3 890	584	4 474	22 549	1 990	24 539
42305	47 428	5 824	53 252	13 513	1 988	15 501	9 758	747	10 505	43 673	4 583	48 256
42306	2 845 679	75 870	2 921 549	116 990	5 822	122 812	107 420	7 482	114 902	2 836 109	77 530	2 913 639
42307	547 764	0	547 764	68 177	0	68 177	71 495	0	71 495	551 082	0	551 082
42601	723	0	723	0	0	0	16	0	16	739	0	739
42606	8 097	0	8 097	0	0	0	21	0	21	8 118	0	8 118
42607	49	0	49	0	0	0	12	0	12	61	0	61
44915	1 457	0	1 457	354	0	354	778	0	778	1 881	0	1 881
44917	3 246	0	3 246	272	0	272	2 692	0	2 692	5 666	0	5 666
45215	72 071	0	72 071	22 164	0	22 164	24 208	0	24 208	74 115	0	74 115
45217	61 291	0	61 291	3 030	0	3 030	4 706	0	4 706	62 967	0	62 967
45317	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	10 705	0	10 705	4 517	0	4 517	2 698	0	2 698	8 886	0	8 886
45417	5 235	0	5 235	678	0	678	611	0	611	5 168	0	5 168
45515	44 115	0	44 115	2 770	0	2 770	7 135	0	7 135	48 480	0	48 480
45524	3 028	0	3 028	599	0	599	1 908	0	1 908	4 337	0	4 337
45818	92 854	0	92 854	358	0	358	514	0	514	93 010	0	93 010
45821	6	0	6	0	0	0	70	0	70	76	0	76
45918	5 468	0	5 468	54	0	54	58	0	58	5 472	0	5 472
45921	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
47405	0	0	0	72 457	58 370	130 827	72 457	58 370	130 827	0	0	0
47407	0	0	0	74 854	56 155	131 009	74 854	56 155	131 009	0	0	0
47411	31 594	424	32 018	12 860	39	12 899	14 714	71	14 785	33 448	456	33 904
47416	85	0	85	3 356	0	3 356	3 473	0	3 473	202	0	202
47422	1 635	0	1 635	1 700	3	1 703	702	3	705	637	0	637
47425	39 683	0	39 683	43 003	0	43 003	40 892	0	40 892	37 572	0	37 572
47426	170	0	170	2 418	0	2 418	2 339	0	2 339	91	0	91
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47466	803	0	803	138	0	138	488	0	488	1 153	0	1 153
47501	9 655	0	9 655	1 035	0	1 035	780	0	780	9 400	0	9 400
50120	6 832	0	6 832	122	0	122	1 626	0	1 626	8 336	0	8 336
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	1 240	0	1 240	5 586	0	5 586	6 291	0	6 291	1 945	0	1 945
60305	6 479	0	6 479	15 371	0	15 371	16 896	0	16 896	8 004	0	8 004
60309	595	0	595	1 758	0	1 758	1 163	0	1 163	0	0	0
60311	426	0	426	1 030	0	1 030	880	0	880	276	0	276
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	22 469	0	22 469	76	0	76	1 234	0	1 234	23 627	0	23 627
60335	5 686	0	5 686	4 330	0	4 330	4 945	0	4 945	6 301	0	6 301
60349	575	0	575	0	0	0	9	0	9	584	0	584
60414	103 832	0	103 832	0	0	0	754	0	754	104 586	0	104 586
60805	6 398	0	6 398	0	0	0	377	0	377	6 775	0	6 775
60806	6 596	0	6 596	420	0	420	32	0	32	6 208	0	6 208
60903	4 234	0	4 234	0	0	0	170	0	170	4 404	0	4 404
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	699 037	0	699 037	0	0	0	149 710	0	149 710	848 747	0	848 747
70602	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
70603	68 746	0	68 746	0	0	0	12 116	0	12 116	80 862	0	80 862
Итого по пассиву (баланс)	8 421 828	153 612	8 575 440	5 409 106	321 586	5 730 692	5 816 180	318 283	6 134 463	8 828 902	150 309	8 979 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 059	0	14 059	5 854	0	5 854	3 719	0	3 719	16 194	0	16 194
90902	668 841	0	668 841	81 840	0	81 840	21 051	0	21 051	729 630	0	729 630
90909	3 520	0	3 520	16	0	16	17	0	17	3 519	0	3 519
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 122 327	0	10 122 327	290 106	0	290 106	356 251	0	356 251	10 056 182	0	10 056 182
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 144	0	4 144	36	0	36	0	0	0	4 180	0	4 180
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 881	0	9 881	0	0	0	283	0	283	9 598	0	9 598
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	152 091	0	152 091	0	0	0	36 018	0	36 018	116 073	0	116 073
91803	6 921	0	6 921	0	0	0	729	0	729	6 192	0	6 192
99998	8 307 056	0	8 307 056	854 170	0	854 170	834 442	0	834 442	8 326 784	0	8 326 784
Итого по активу (баланс)	19 597 904	0	19 597 904	1 232 023	0	1 232 023	1 252 511	0	1 252 511	19 577 416	0	19 577 416
Пассив
91311	405 977	0	405 977	19 047	0	19 047	18 560	0	18 560	405 490	0	405 490
91312	4 113 304	0	4 113 304	237 803	0	237 803	267 383	0	267 383	4 142 884	0	4 142 884
91315	2 580 404	0	2 580 404	84 783	0	84 783	175 095	0	175 095	2 670 716	0	2 670 716
91317	486 877	0	486 877	506 557	0	506 557	425 706	0	425 706	406 026	0	406 026
91319	716 674	0	716 674	32 574	0	32 574	13 748	0	13 748	697 848	0	697 848
91507	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 290 848	0	11 290 848	415 865	0	415 865	375 649	0	375 649	11 250 632	0	11 250 632
Итого по пассиву (баланс)	19 597 904	0	19 597 904	1 296 629	0	1 296 629	1 276 141	0	1 276 141	19 577 416	0	19 577 416

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?