Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	4 944	0	4 944	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	24 219	99	24 318	161 787	3	161 790	168 274	5	168 279	17 732	97	17 829
20209	0	0	0	67 425	0	67 425	67 425	0	67 425	0	0	0
30102	8 802	0	8 802	2 812 502	0	2 812 502	2 810 533	0	2 810 533	10 771	0	10 771
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 201	0	1 201	0	0	0	5	0	5	1 196	0	1 196
30221	0	0	0	53 844	0	53 844	53 844	0	53 844	0	0	0
30302	1 526	0	1 526	2 990	0	2 990	2 960	0	2 960	1 556	0	1 556
30306	39 509	0	39 509	3 645	0	3 645	1 000	0	1 000	42 154	0	42 154
31902	12 000	0	12 000	372 000	0	372 000	326 000	0	326 000	58 000	0	58 000
31903	440 000	0	440 000	2 173 000	0	2 173 000	2 223 000	0	2 223 000	390 000	0	390 000
45207	5 782	0	5 782	0	0	0	395	0	395	5 387	0	5 387
45216	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45406	2 321	0	2 321	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	8 821	0	8 821
45407	12 628	0	12 628	0	0	0	1 175	0	1 175	11 453	0	11 453
45408	10 377	0	10 377	0	0	0	131	0	131	10 246	0	10 246
45416	596	0	596	7	0	7	121	0	121	482	0	482
45505	190	0	190	30	0	30	75	0	75	145	0	145
45506	32 108	0	32 108	2 899	0	2 899	3 190	0	3 190	31 817	0	31 817
45507	148 260	0	148 260	6 350	0	6 350	5 146	0	5 146	149 464	0	149 464
45523	4 182	0	4 182	1 376	0	1 376	380	0	380	5 178	0	5 178
45812	30 533	0	30 533	2 000	0	2 000	23	0	23	32 510	0	32 510
45814	11 114	0	11 114	0	0	0	222	0	222	10 892	0	10 892
45815	15 900	0	15 900	70	0	70	78	0	78	15 892	0	15 892
45820	600	0	600	37	0	37	146	0	146	491	0	491
45912	4 083	0	4 083	366	0	366	0	0	0	4 449	0	4 449
45914	1 212	0	1 212	0	0	0	31	0	31	1 181	0	1 181
45915	1 368	0	1 368	26	0	26	15	0	15	1 379	0	1 379
45920	80	0	80	16	0	16	15	0	15	81	0	81
47423	9 464	0	9 464	7	0	7	2 006	0	2 006	7 465	0	7 465
47427	299	0	299	2 710	0	2 710	3 009	0	3 009	0	0	0
47465	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60308	1 080	0	1 080	100	0	100	100	0	100	1 080	0	1 080
60310	11	0	11	83	0	83	80	0	80	14	0	14
60312	1 310	0	1 310	14 464	0	14 464	12 016	0	12 016	3 758	0	3 758
60323	1 209	0	1 209	14	0	14	7	0	7	1 216	0	1 216
60401	156 835	0	156 835	199	0	199	37 233	0	37 233	119 801	0	119 801
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	8 272	0	8 272	15 959	0	15 959
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	418	0	418	273	0	273	450	0	450	241	0	241
61009	0	0	0	5 369	0	5 369	91	0	91	5 278	0	5 278
61209	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	37 144	0	37 144	22 708	0	22 708	0	0	0	59 852	0	59 852
70608	42	0	42	10	0	10	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	1 122 590	100	1 122 690	5 724 064	3	5 724 067	5 743 660	5	5 743 665	1 102 994	98	1 103 092
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	24 719	0	24 719	0	0	0	86 137	0	86 137
30301	1 526	0	1 526	2 960	0	2 960	2 990	0	2 990	1 556	0	1 556
30305	39 509	0	39 509	1 000	0	1 000	3 645	0	3 645	42 154	0	42 154
406	913	0	913	4 336	0	4 336	4 348	0	4 348	925	0	925
407	30 738	0	30 738	81 726	0	81 726	110 084	0	110 084	59 096	0	59 096
408.1	27 244	0	27 244	129 623	0	129 623	122 680	0	122 680	20 301	0	20 301
40817	5 571	0	5 571	25 422	0	25 422	26 337	0	26 337	6 486	0	6 486
40821	407	0	407	7 495	0	7 495	7 484	0	7 484	396	0	396
40911	7	0	7	382	0	382	375	0	375	0	0	0
42301	31 890	115	32 005	16 546	6	16 552	14 100	4	14 104	29 444	113	29 557
42305	10 512	0	10 512	1 727	0	1 727	3 036	0	3 036	11 821	0	11 821
42306	152 617	0	152 617	19 786	0	19 786	16 382	0	16 382	149 213	0	149 213
42307	254 534	0	254 534	71 993	0	71 993	53 806	0	53 806	236 347	0	236 347
45215	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45217	5	0	5	2	0	2	12	0	12	15	0	15
45415	648	0	648	49	0	49	0	0	0	599	0	599
45417	8	0	8	0	0	0	65	0	65	73	0	73
45515	8 414	0	8 414	534	0	534	919	0	919	8 799	0	8 799
45524	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45818	57 316	0	57 316	110	0	110	2 046	0	2 046	59 252	0	59 252
45918	6 626	0	6 626	10	0	10	384	0	384	7 000	0	7 000
47411	1 084	0	1 084	723	0	723	329	0	329	690	0	690
47416	0	0	0	439	0	439	492	0	492	53	0	53
47422	473	0	473	31 841	0	31 841	31 896	0	31 896	528	0	528
47425	9 473	0	9 473	2 000	0	2 000	7	0	7	7 480	0	7 480
47466	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60301	2	0	2	288	0	288	1 737	0	1 737	1 451	0	1 451
60305	1 655	0	1 655	2 601	0	2 601	2 757	0	2 757	1 811	0	1 811
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60324	2 300	0	2 300	63	0	63	93	0	93	2 330	0	2 330
60335	848	0	848	632	0	632	681	0	681	897	0	897
60414	23 614	0	23 614	2 339	0	2 339	262	0	262	21 537	0	21 537
60903	502	0	502	0	0	0	14	0	14	516	0	516
61701	13 135	0	13 135	4 944	0	4 944	0	0	0	8 191	0	8 191
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	30 788	0	30 788	0	0	0	7 634	0	7 634	38 422	0	38 422
70603	41	0	41	0	0	0	10	0	10	51	0	51
70615	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	1 122 575	115	1 122 690	435 000	6	435 006	415 404	4	415 408	1 102 979	113	1 103 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 650	0	4 650	67	0	67	240	0	240	4 477	0	4 477
90902	292 426	42 148	334 574	6 000	0	6 000	3 841	0	3 841	294 585	42 148	336 733
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	832 523	0	832 523	20 187	0	20 187	20 934	0	20 934	831 776	0	831 776
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	30 994	0	30 994	0	0	0	13	0	13	30 981	0	30 981
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	204 673	0	204 673	5 050	0	5 050	3 110	0	3 110	206 613	0	206 613
Итого по активу (баланс)	1 370 053	42 148	1 412 201	31 305	0	31 305	28 140	0	28 140	1 373 218	42 148	1 415 366
Пассив
91312	201 444	0	201 444	3 110	0	3 110	4 300	0	4 300	202 634	0	202 634
91317	3 229	0	3 229	0	0	0	750	0	750	3 979	0	3 979
99999	1 207 528	0	1 207 528	25 000	0	25 000	26 225	0	26 225	1 208 753	0	1 208 753
Итого по пассиву (баланс)	1 412 201	0	1 412 201	28 110	0	28 110	31 275	0	31 275	1 415 366	0	1 415 366

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?