Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
20202	44 058	3 622	47 680	479 515	149 471	628 986	462 948	147 994	610 942	60 625	5 099	65 724
20208	5 701	0	5 701	7 950	0	7 950	8 234	0	8 234	5 417	0	5 417
20209	0	0	0	265 545	99 338	364 883	265 545	99 338	364 883	0	0	0
20302	0	6 000	6 000	0	99	99	0	581	581	0	5 518	5 518
30102	22 431	0	22 431	8 102 835	0	8 102 835	8 105 157	0	8 105 157	20 109	0	20 109
30110	24 062	8 247	32 309	769 351	17 358	786 709	784 944	17 262	802 206	8 469	8 343	16 812
30202	2 787	0	2 787	0	0	0	22	0	22	2 765	0	2 765
30210	0	0	0	8 007	0	8 007	8 007	0	8 007	0	0	0
30215	240	736	976	0	24	24	0	36	36	240	724	964
30221	0	0	0	15 058	0	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0
30233	641	172	813	12 578	4 725	17 303	12 390	4 796	17 186	829	101	930
31902	220 000	0	220 000	3 150 000	0	3 150 000	3 155 000	0	3 155 000	215 000	0	215 000
31903	500 000	0	500 000	3 485 000	0	3 485 000	3 485 000	0	3 485 000	500 000	0	500 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	113 700	0	113 700	0	0	0	0	0	0	113 700	0	113 700
45201	955	0	955	169	0	169	284	0	284	840	0	840
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	198 876	0	198 876	117 152	0	117 152	85 678	0	85 678	230 350	0	230 350
45207	368 391	0	368 391	2 578	0	2 578	10 154	0	10 154	360 815	0	360 815
45208	198 545	0	198 545	0	0	0	12 388	0	12 388	186 157	0	186 157
45216	4 349	0	4 349	2 524	0	2 524	21	0	21	6 852	0	6 852
45401	504	0	504	372	0	372	404	0	404	472	0	472
45407	39 527	0	39 527	0	0	0	261	0	261	39 266	0	39 266
45408	39 320	0	39 320	0	0	0	514	0	514	38 806	0	38 806
45416	4 153	0	4 153	209	0	209	38	0	38	4 324	0	4 324
45504	1 612	0	1 612	5 363	0	5 363	3 356	0	3 356	3 619	0	3 619
45505	15 430	0	15 430	25	0	25	65	0	65	15 390	0	15 390
45506	35 884	0	35 884	450	0	450	1 812	0	1 812	34 522	0	34 522
45507	54 958	0	54 958	0	0	0	1 327	0	1 327	53 631	0	53 631
45523	10 186	0	10 186	144	0	144	7 890	0	7 890	2 440	0	2 440
45809	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
45812	40 285	0	40 285	91	0	91	13 771	0	13 771	26 605	0	26 605
45813	6 169	0	6 169	2	0	2	12	0	12	6 159	0	6 159
45814	4 741	0	4 741	2	0	2	4	0	4	4 739	0	4 739
45815	12 310	0	12 310	70	0	70	62	0	62	12 318	0	12 318
45820	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	836	0	836	25	0	25	801	0	801	60	0	60
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	111	0	111	17	0	17	1	0	1	127	0	127
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 348	0	3 348	6 998	6 984	13 982	7 006	6 984	13 990	3 340	0	3 340
47423	99 612	0	99 612	14 038	0	14 038	14 690	0	14 690	98 960	0	98 960
47427	2 296	0	2 296	11 095	0	11 095	11 173	0	11 173	2 218	0	2 218
47443	0	0	0	62	0	62	29	0	29	33	0	33
47447	1 385	0	1 385	229	0	229	259	0	259	1 355	0	1 355
47465	190	0	190	2 423	0	2 423	28	0	28	2 585	0	2 585
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	1 175	0	1 175	415	0	415	676	0	676	914	0	914
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	64 548	0	64 548	2 112	0	2 112	1 702	0	1 702	64 958	0	64 958
60323	335	0	335	107	0	107	86	0	86	356	0	356
60401	263 260	0	263 260	0	0	0	0	0	0	263 260	0	263 260
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	53 512	0	53 512	65	0	65	2 118	0	2 118	51 459	0	51 459
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	4	0	4	183	0	183	184	0	184	3	0	3
61008	206	0	206	149	0	149	236	0	236	119	0	119
61009	76	0	76	22	0	22	31	0	31	67	0	67
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	27 781	0	27 781	27 781	0	27 781	0	0	0
61702	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	161 555	0	161 555	39 405	0	39 405	55	0	55	200 905	0	200 905
70608	9 080	0	9 080	1 087	0	1 087	0	0	0	10 167	0	10 167
70609	2 151	0	2 151	582	0	582	0	0	0	2 733	0	2 733
70611	3 123	0	3 123	609	0	609	0	0	0	3 732	0	3 732
Итого по активу (баланс)	2 781 610	18 777	2 800 387	16 532 624	277 999	16 810 623	16 507 409	276 991	16 784 400	2 806 825	19 785	2 826 610
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	142 413	0	142 413	0	0	0	0	0	0	142 413	0	142 413
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	0	0	0	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 422	366	3 788	3 423	366	3 789	1	0	1
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	1 589	1 589	0	3 104	3 104	0	1 533	1 533
406	19 610	0	19 610	18 489	0	18 489	18 648	0	18 648	19 769	0	19 769
407	519 096	4 020	523 116	1 734 572	9 731	1 744 303	1 754 445	9 824	1 764 269	538 969	4 113	543 082
408.1	74 093	0	74 093	237 374	0	237 374	234 237	0	234 237	70 956	0	70 956
40817	12 820	2 360	15 180	8 986	250	9 236	9 169	58	9 227	13 003	2 168	15 171
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	7 734	0	7 734	215 106	0	215 106	215 121	0	215 121	7 749	0	7 749
40905	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
40909	0	15	15	10 604	3 308	13 912	10 604	3 307	13 911	0	14	14
40910	0	0	0	1 022	2 208	3 230	1 022	2 208	3 230	0	0	0
40911	9	0	9	22 701	26	22 727	22 701	26	22 727	9	0	9
40912	0	12	12	7 970	650	8 620	7 970	650	8 620	0	12	12
40913	0	2	2	4 906	386	5 292	4 906	386	5 292	0	2	2
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 140	948	14 088	10 529	52	10 581	16 576	17	16 593	19 187	913	20 100
42303	6 475	5 011	11 486	1 121	267	1 388	448	117	565	5 802	4 861	10 663
42304	474 085	0	474 085	23 777	0	23 777	19 028	0	19 028	469 336	0	469 336
42305	289 739	84	289 823	15 274	5	15 279	7 184	3	7 187	281 649	82	281 731
42306	280 104	0	280 104	19 950	0	19 950	12 348	0	12 348	272 502	0	272 502
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
44215	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45215	14 066	0	14 066	1 267	0	1 267	6 976	0	6 976	19 775	0	19 775
45217	4 757	0	4 757	714	0	714	0	0	0	4 043	0	4 043
45415	5 709	0	5 709	110	0	110	273	0	273	5 872	0	5 872
45515	20 570	0	20 570	1 273	0	1 273	1 072	0	1 072	20 369	0	20 369
45524	467	0	467	275	0	275	371	0	371	563	0	563
45818	63 352	0	63 352	13 829	0	13 829	136	0	136	49 659	0	49 659
45918	1 035	0	1 035	776	0	776	4	0	4	263	0	263
47405	0	0	0	7 981	7 919	15 900	7 981	7 919	15 900	0	0	0
47411	2 023	0	2 023	2 942	1	2 943	2 968	1	2 969	2 049	0	2 049
47416	13 615	0	13 615	41 529	0	41 529	27 932	0	27 932	18	0	18
47422	23	0	23	272 322	0	272 322	272 318	0	272 318	19	0	19
47425	31 240	0	31 240	3 687	0	3 687	6 893	0	6 893	34 446	0	34 446
47426	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47441	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47444	1 678	0	1 678	784	0	784	532	0	532	1 426	0	1 426
47452	1 087	0	1 087	122	0	122	20	0	20	985	0	985
47466	6	0	6	3	0	3	55	0	55	58	0	58
60301	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
60305	4 988	0	4 988	5 527	0	5 527	5 163	0	5 163	4 624	0	4 624
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	6 116	0	6 116	0	0	0	66	0	66	6 182	0	6 182
60311	1 499	0	1 499	1 949	0	1 949	2 639	0	2 639	2 189	0	2 189
60322	4	0	4	37	0	37	36	0	36	3	0	3
60324	1 632	0	1 632	3	0	3	0	0	0	1 629	0	1 629
60335	1 069	0	1 069	1 172	0	1 172	1 131	0	1 131	1 028	0	1 028
60349	58	0	58	42	0	42	2	0	2	18	0	18
60414	110 858	0	110 858	0	0	0	638	0	638	111 496	0	111 496
60805	14 232	0	14 232	0	0	0	828	0	828	15 060	0	15 060
60806	40 820	0	40 820	3 080	0	3 080	174	0	174	37 914	0	37 914
60903	617	0	617	0	0	0	25	0	25	642	0	642
61701	26 404	0	26 404	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
70601	171 550	0	171 550	1	0	1	42 980	0	42 980	214 529	0	214 529
70603	9 056	0	9 056	0	0	0	1 080	0	1 080	10 136	0	10 136
70604	2 175	0	2 175	0	0	0	99	0	99	2 274	0	2 274
70615	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по пассиву (баланс)	2 787 911	12 476	2 800 387	2 698 962	26 758	2 725 720	2 723 957	27 986	2 751 943	2 812 906	13 704	2 826 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	889 168	0	889 168	23 730	0	23 730	2 343	0	2 343	910 555	0	910 555
90902	756 291	0	756 291	28 992	0	28 992	19 776	0	19 776	765 507	0	765 507
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 313 666	0	3 313 666	714 646	0	714 646	361 800	0	361 800	3 666 512	0	3 666 512
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 293	0	19 293	0	0	0	0	0	0	19 293	0	19 293
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	39 526	0	39 526	625	0	625	2	0	2	40 149	0	40 149
99998	1 814 332	0	1 814 332	314 533	0	314 533	428 265	0	428 265	1 700 600	0	1 700 600
Итого по активу (баланс)	6 904 796	0	6 904 796	1 082 526	0	1 082 526	812 187	0	812 187	7 175 135	0	7 175 135
Пассив
91311	8 254	0	8 254	1 967	0	1 967	0	0	0	6 287	0	6 287
91312	1 702 388	0	1 702 388	335 866	0	335 866	133 167	0	133 167	1 499 689	0	1 499 689
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	64 008	0	64 008	90 432	0	90 432	181 366	0	181 366	154 942	0	154 942
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 090 464	0	5 090 464	382 591	0	382 591	766 662	0	766 662	5 474 535	0	5 474 535
Итого по пассиву (баланс)	6 904 796	0	6 904 796	810 856	0	810 856	1 081 195	0	1 081 195	7 175 135	0	7 175 135

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?