Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	45 906	78 008	123 914	157 501	51 228	208 729	150 348	72 306	222 654	53 059	56 930	109 989
20209	3 000	0	3 000	28 360	0	28 360	31 360	0	31 360	0	0	0
30102	3 402	0	3 402	12 534 367	0	12 534 367	12 531 230	0	12 531 230	6 539	0	6 539
30110	3 518	112 982	116 500	8 045 332	1 818 675	9 864 007	8 045 708	1 362 825	9 408 533	3 142	568 832	571 974
30202	26 489	0	26 489	0	0	0	4 315	0	4 315	22 174	0	22 174
30215	488	1 501	1 989	0	49	49	0	74	74	488	1 476	1 964
30233	228	330	558	3 810	5 453	9 263	3 904	5 777	9 681	134	6	140
30302	0	0	0	457	589	1 046	453	589	1 042	4	0	4
30306	2 000	1 472	3 472	42 003	47	42 050	36 003	72	36 075	8 000	1 447	9 447
304.1	14 640	0	14 640	1 080 645	0	1 080 645	1 079 422	0	1 079 422	15 863	0	15 863
30602	0	0	0	55 966	0	55 966	55 966	0	55 966	0	0	0
31902	111 000	0	111 000	1 917 000	0	1 917 000	1 971 000	0	1 971 000	57 000	0	57 000
31903	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	5 535 000	0	5 535 000	5 585 000	0	5 585 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32004	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000
45205	6 750	0	6 750	3 250	0	3 250	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	107 770	0	107 770	870	0	870	310	0	310	108 330	0	108 330
45208	16 620	0	16 620	0	0	0	421	0	421	16 199	0	16 199
45216	6 608	0	6 608	1 145	0	1 145	2 597	0	2 597	5 156	0	5 156
45407	10 136	0	10 136	7 500	0	7 500	696	0	696	16 940	0	16 940
45408	43 353	0	43 353	0	0	0	860	0	860	42 493	0	42 493
45416	937	0	937	22	0	22	47	0	47	912	0	912
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 466	0	1 466	0	0	0	57	0	57	1 409	0	1 409
45506	2 661	0	2 661	150	0	150	399	0	399	2 412	0	2 412
45507	26 441	0	26 441	1 700	0	1 700	1 242	0	1 242	26 899	0	26 899
45523	1 288	0	1 288	85	0	85	165	0	165	1 208	0	1 208
45812	1 962	0	1 962	8	0	8	9	0	9	1 961	0	1 961
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	0	0	0	0	0	0	19 308	0	19 308
45815	7 740	10 965	18 705	0	355	355	0	536	536	7 740	10 784	18 524
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	422	430	0	14	14	0	21	21	8	415	423
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	197	0	197	144	725 779	725 923	144	725 779	725 923	197	0	197
47423	0	0	0	0	17 275	17 275	0	17 275	17 275	0	0	0
47427	231	0	231	5 653	0	5 653	5 662	0	5 662	222	0	222
47465	918	0	918	14	0	14	15	0	15	917	0	917
50401	351 872	0	351 872	1 813	0	1 813	326	0	326	353 359	0	353 359
50403	115 274	0	115 274	508	0	508	56 001	0	56 001	59 781	0	59 781
50404	106 114	0	106 114	670	0	670	47	0	47	106 737	0	106 737
50430	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	16	0	16	5	0	5	14	0	14	7	0	7
60308	5	0	5	63	0	63	64	0	64	4	0	4
60310	46	0	46	117	0	117	92	0	92	71	0	71
60312	1 920	0	1 920	1 846	0	1 846	1 887	0	1 887	1 879	0	1 879
60323	4 086	9	4 095	0	0	0	0	1	1	4 086	8	4 094
60336	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60401	40 535	0	40 535	119	0	119	0	0	0	40 654	0	40 654
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60415	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61008	67	0	67	127	0	127	127	0	127	67	0	67
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	54 202	0	54 202	54 202	0	54 202	0	0	0
62001	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
70606	80 018	0	80 018	11 857	0	11 857	0	0	0	91 875	0	91 875
70608	94 722	0	94 722	22 188	0	22 188	0	0	0	116 910	0	116 910
70611	1 339	0	1 339	157	0	157	0	0	0	1 496	0	1 496
Итого по активу (баланс)	2 130 645	205 689	2 336 334	32 038 838	2 619 464	34 658 302	32 244 333	2 185 255	34 429 588	1 925 150	639 898	2 565 048
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	14 735	0	14 735	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	55 752	55 752	0	55 752	55 752	0	0	0
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	9	0	9	4 115	1 454	5 569	4 106	1 741	5 847	0	287	287
30236	0	0	0	0	39 766	39 766	0	39 766	39 766	0	0	0
30301	0	0	0	453	589	1 042	457	589	1 046	4	0	4
30305	2 000	1 472	3 472	36 003	72	36 075	42 003	47	42 050	8 000	1 447	9 447
407	381 740	91 712	473 452	8 664 005	1 007 193	9 671 198	8 709 444	1 440 587	10 150 031	427 179	525 106	952 285
408.1	61 694	194	61 888	116 418	852	117 270	113 347	1 159	114 506	58 623	501	59 124
40817	215 354	26 949	242 303	204 600	84 534	289 134	92 488	85 238	177 726	103 242	27 653	130 895
40820	1 034	2	1 036	136	0	136	3	0	3	901	2	903
40821	803	0	803	15 189	0	15 189	14 826	0	14 826	440	0	440
40901	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	626	5 002	5 628	626	5 002	5 628	0	0	0
40910	0	0	0	14	76	90	14	76	90	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	376	1 254	1 630	376	1 254	1 630	0	0	0
40913	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42102	79 000	0	79 000	126 500	0	126 500	53 500	0	53 500	6 000	0	6 000
42103	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000
42301	23 927	17 807	41 734	38 572	16 139	54 711	37 049	5 474	42 523	22 404	7 142	29 546
42304	3 726	0	3 726	1 620	0	1 620	1 632	0	1 632	3 738	0	3 738
42305	190 961	13 304	204 265	17 258	3 382	20 640	13 647	17 137	30 784	187 350	27 059	214 409
42601	2 328	2	2 330	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	2 328	2	2 330
45215	8 193	0	8 193	1 511	0	1 511	0	0	0	6 682	0	6 682
45217	3 174	0	3 174	2 598	0	2 598	1 461	0	1 461	2 037	0	2 037
45415	3 535	0	3 535	47	0	47	75	0	75	3 563	0	3 563
45417	683	0	683	47	0	47	87	0	87	723	0	723
45515	1 680	0	1 680	65	0	65	15	0	15	1 630	0	1 630
45524	970	0	970	165	0	165	90	0	90	895	0	895
45818	39 976	0	39 976	190	0	190	8	0	8	39 794	0	39 794
45918	4 516	0	4 516	7	0	7	0	0	0	4 509	0	4 509
47405	0	0	0	588 361	587 025	1 175 386	588 361	587 025	1 175 386	0	0	0
47407	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47411	2 847	63	2 910	894	34	928	639	18	657	2 592	47	2 639
47416	8	0	8	349	0	349	457	0	457	116	0	116
47422	2	0	2	481	0	481	480	0	480	1	0	1
47425	965	0	965	11	0	11	75	0	75	1 029	0	1 029
47426	603	0	603	888	0	888	618	0	618	333	0	333
47466	109	0	109	15	0	15	66	0	66	160	0	160
50431	573	0	573	56	0	56	3	0	3	520	0	520
60301	329	0	329	530	0	530	446	0	446	245	0	245
60305	3 775	0	3 775	2 879	0	2 879	2 409	0	2 409	3 305	0	3 305
60309	119	0	119	2	0	2	59	0	59	176	0	176
60311	1 643	0	1 643	363	0	363	1 388	0	1 388	2 668	0	2 668
60324	4 175	0	4 175	6	0	6	0	0	0	4 169	0	4 169
60335	383	0	383	519	0	519	505	0	505	369	0	369
60414	21 457	0	21 457	0	0	0	101	0	101	21 558	0	21 558
60805	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60806	190	0	190	3	0	3	1	0	1	188	0	188
60903	1 665	0	1 665	0	0	0	30	0	30	1 695	0	1 695
61701	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70601	91 761	0	91 761	0	0	0	17 111	0	17 111	108 872	0	108 872
70603	94 463	0	94 463	0	0	0	20 840	0	20 840	115 303	0	115 303
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70801	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 184 829	151 505	2 336 334	10 163 204	1 803 124	11 966 328	9 954 177	2 240 865	12 195 042	1 975 802	589 246	2 565 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 607	0	31 607	4 010	0	4 010	1 129	0	1 129	34 488	0	34 488
90902	68 119	0	68 119	10 302	0	10 302	8 838	0	8 838	69 583	0	69 583
90907	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	432 634	0	432 634	37 270	0	37 270	0	0	0	469 904	0	469 904
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	697 164	0	697 164	64 581	0	64 581	39 317	0	39 317	722 428	0	722 428
Итого по активу (баланс)	1 303 714	0	1 303 714	116 163	0	116 163	119 285	0	119 285	1 300 592	0	1 300 592
Пассив
91312	591 720	0	591 720	6 447	0	6 447	26 271	0	26 271	611 544	0	611 544
91317	105 444	0	105 444	32 870	0	32 870	38 310	0	38 310	110 884	0	110 884
99999	606 550	0	606 550	74 915	0	74 915	46 529	0	46 529	578 164	0	578 164
Итого по пассиву (баланс)	1 303 714	0	1 303 714	114 232	0	114 232	111 110	0	111 110	1 300 592	0	1 300 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?