Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 909	10 363	18 272	40 363	245	40 608	42 468	1 287	43 755	5 804	9 321	15 125
20209	0	0	0	11 623	0	11 623	10 935	0	10 935	688	0	688
30102	5 813	0	5 813	5 253 154	0	5 253 154	5 255 412	0	5 255 412	3 555	0	3 555
30110	961	5 909	6 870	22 995	24 930	47 925	22 990	25 162	48 152	966	5 677	6 643
30202	945	0	945	0	0	0	124	0	124	821	0	821
30233	0	0	0	90	758	848	90	758	848	0	0	0
30306	77 639	0	77 639	25 000	0	25 000	36 639	0	36 639	66 000	0	66 000
31902	36 500	0	36 500	1 360 900	0	1 360 900	1 361 400	0	1 361 400	36 000	0	36 000
31903	346 230	0	346 230	1 437 500	0	1 437 500	1 508 730	0	1 508 730	275 000	0	275 000
32002	0	0	0	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0
32003	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
45106	4 583	0	4 583	1 229	0	1 229	279	0	279	5 533	0	5 533
45107	104 159	0	104 159	0	0	0	685	0	685	103 474	0	103 474
45116	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45201	9 857	0	9 857	5 451	0	5 451	5 321	0	5 321	9 987	0	9 987
45204	30 400	0	30 400	0	0	0	400	0	400	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	105 834	0	105 834	14 000	0	14 000	5 284	0	5 284	114 550	0	114 550
45207	46 259	0	46 259	2 720	0	2 720	3 559	0	3 559	45 420	0	45 420
45208	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
45216	1 482	0	1 482	0	0	0	593	0	593	889	0	889
45407	28 400	0	28 400	0	0	0	1 776	0	1 776	26 624	0	26 624
45408	6 501	0	6 501	0	0	0	85	0	85	6 416	0	6 416
45416	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45503	2 209	0	2 209	12 276	0	12 276	2 209	0	2 209	12 276	0	12 276
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	242	0	242	50	0	50	208	0	208	84	0	84
45506	7 546	0	7 546	800	0	800	1 576	0	1 576	6 770	0	6 770
45507	19 762	0	19 762	2 057	0	2 057	414	0	414	21 405	0	21 405
45523	1 192	0	1 192	0	0	0	527	0	527	665	0	665
45812	15 198	0	15 198	12	0	12	21	0	21	15 189	0	15 189
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	2 532	0	2 532	354	0	354	420	0	420	2 466	0	2 466
45820	5 169	0	5 169	0	0	0	1	0	1	5 168	0	5 168
45912	11 761	0	11 761	26	0	26	26	0	26	11 761	0	11 761
45915	488	0	488	61	0	61	152	0	152	397	0	397
45920	4 212	0	4 212	0	0	0	58	0	58	4 154	0	4 154
474.1	0	0	0	471	23 563	24 034	471	23 563	24 034	0	0	0
47421	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	11	0	11	37 269	0	37 269	21	0	21	37 259	0	37 259
47427	541	0	541	5 566	0	5 566	4 378	0	4 378	1 729	0	1 729
47447	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
47465	47	0	47	0	0	0	15	0	15	32	0	32
50104	1 062	0	1 062	4	0	4	14	0	14	1 052	0	1 052
60302	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
60308	0	0	0	76	0	76	72	0	72	4	0	4
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	3 173	0	3 173	1 751	0	1 751	1 660	0	1 660	3 264	0	3 264
60323	209	0	209	15	0	15	26	0	26	198	0	198
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
70606	60 639	0	60 639	13 076	0	13 076	0	0	0	73 715	0	73 715
70607	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70608	3 429	0	3 429	547	0	547	0	0	0	3 976	0	3 976
70611	438	0	438	1	0	1	174	0	174	265	0	265
70802	12 008	0	12 008	0	0	0	12 008	0	12 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 036 124	16 272	1 052 396	9 295 715	49 496	9 345 211	9 257 580	50 770	9 308 350	1 074 259	14 998	1 089 257
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	12 500	0	12 500	12 008	0	12 008	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30305	77 639	0	77 639	36 639	0	36 639	25 000	0	25 000	66 000	0	66 000
405	5 000	0	5 000	14 345	0	14 345	10 999	0	10 999	1 654	0	1 654
406	2 439	0	2 439	3 747	0	3 747	3 539	0	3 539	2 231	0	2 231
407	248 543	7	248 550	923 806	24 035	947 841	899 321	24 033	923 354	224 058	5	224 063
408.1	21 811	0	21 811	82 799	0	82 799	87 043	0	87 043	26 055	0	26 055
40817	8 875	631	9 506	30 581	254	30 835	108 230	11	108 241	86 524	388	86 912
40820	0	0	0	3 562	0	3 562	3 570	0	3 570	8	0	8
40901	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40909	0	0	0	90	720	810	90	720	810	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
42004	85 000	0	85 000	61 500	0	61 500	42 500	0	42 500	66 000	0	66 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42301	16 164	0	16 164	28 927	0	28 927	39 125	0	39 125	26 362	0	26 362
42305	700	0	700	0	0	0	2	0	2	702	0	702
42306	38 452	0	38 452	3 387	0	3 387	1 224	0	1 224	36 289	0	36 289
42309	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	543	0	543	106	0	106	432	0	432	869	0	869
45117	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45215	1 468	0	1 468	949	0	949	1 173	0	1 173	1 692	0	1 692
45217	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45415	793	0	793	211	0	211	0	0	0	582	0	582
45417	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	1 712	0	1 712	796	0	796	195	0	195	1 111	0	1 111
45524	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45818	17 426	0	17 426	19	0	19	249	0	249	17 656	0	17 656
45918	12 249	0	12 249	122	0	122	31	0	31	12 158	0	12 158
45921	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	23 439	471	23 910	23 439	471	23 910	0	0	0
47411	69	0	69	141	0	141	152	0	152	80	0	80
47416	0	0	0	1 818 353	0	1 818 353	1 818 496	0	1 818 496	143	0	143
47422	51	0	51	31	0	31	16	0	16	36	0	36
47424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	953	0	953	2 413	0	2 413	1 634	0	1 634	174	0	174
47426	459	0	459	318	0	318	323	0	323	464	0	464
47444	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
47452	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
47466	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
47603	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
50120	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
60301	182	0	182	491	0	491	391	0	391	82	0	82
60305	2 529	0	2 529	3 139	0	3 139	4 311	0	4 311	3 701	0	3 701
60309	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
60311	554	0	554	986	0	986	844	0	844	412	0	412
60324	179	0	179	13	0	13	3	0	3	169	0	169
60335	1 450	0	1 450	1 328	0	1 328	1 311	0	1 311	1 433	0	1 433
60414	5 090	0	5 090	0	0	0	82	0	82	5 172	0	5 172
60805	4 521	0	4 521	0	0	0	292	0	292	4 813	0	4 813
60806	14 089	0	14 089	352	0	352	60	0	60	13 797	0	13 797
60903	233	0	233	0	0	0	33	0	33	266	0	266
61701	1 644	0	1 644	1 603	0	1 603	0	0	0	41	0	41
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	57 495	0	57 495	0	0	0	11 727	0	11 727	69 222	0	69 222
70603	3 459	0	3 459	0	0	0	414	0	414	3 873	0	3 873
70615	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	1 051 758	638	1 052 396	3 060 887	25 517	3 086 404	3 097 993	25 272	3 123 265	1 088 864	393	1 089 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 803	0	191 803	24	0	24	167 568	0	167 568	24 259	0	24 259
90902	167 220	0	167 220	11 356	0	11 356	121 371	0	121 371	57 205	0	57 205
90907	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	93 060	0	93 060	88 068	0	88 068	30 021	0	30 021	151 107	0	151 107
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 516	0	11 516	0	0	0	6	0	6	11 510	0	11 510
91802	8 851	0	8 851	0	0	0	16	0	16	8 835	0	8 835
91803	516	0	516	10	0	10	0	0	0	526	0	526
99998	836 227	0	836 227	146 821	0	146 821	172 111	0	172 111	810 937	0	810 937
Итого по активу (баланс)	1 316 721	0	1 316 721	246 729	0	246 729	491 543	0	491 543	1 071 907	0	1 071 907
Пассив
91312	692 901	0	692 901	89 261	0	89 261	127 052	0	127 052	730 692	0	730 692
91317	102 914	0	102 914	70 901	0	70 901	7 820	0	7 820	39 833	0	39 833
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	480 494	0	480 494	307 480	0	307 480	87 956	0	87 956	260 970	0	260 970
Итого по пассиву (баланс)	1 316 721	0	1 316 721	467 642	0	467 642	222 828	0	222 828	1 071 907	0	1 071 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	471	14 527	14 998	471	14 527	14 998	0	0	0
99996	0	0	0	14 939	0	14 939	14 939	0	14 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 410	14 527	29 937	15 410	14 527	29 937	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 468	472	14 940	14 468	472	14 940	0	0	0
99997	0	0	0	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 466	472	29 938	29 466	472	29 938	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?