Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	138 172	104 469	242 641	836 076	145 514	981 590	827 968	153 712	981 680	146 280	96 271	242 551
20208	107 000	2 231	109 231	230 050	4 462	234 512	232 550	5 221	237 771	104 500	1 472	105 972
20209	0	0	0	1 102 551	61 237	1 163 788	1 102 551	61 237	1 163 788	0	0	0
30102	19 879	0	19 879	15 012 256	0	15 012 256	14 954 432	0	14 954 432	77 703	0	77 703
30110	74 935	145 659	220 594	156 857	204 919	361 776	160 933	174 948	335 881	70 859	175 630	246 489
30128	1 088	0	1 088	999	0	999	938	0	938	1 149	0	1 149
30202	10 475	0	10 475	0	0	0	1 026	0	1 026	9 449	0	9 449
30221	0	34	34	155 793	59 320	215 113	155 793	59 354	215 147	0	0	0
30233	17 290	0	17 290	190 630	360	190 990	197 501	360	197 861	10 419	0	10 419
30242	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
31902	0	0	0	5 611 000	0	5 611 000	5 280 000	0	5 280 000	331 000	0	331 000
31903	1 645 000	0	1 645 000	6 391 000	0	6 391 000	6 836 000	0	6 836 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32027	445	0	445	2 937	0	2 937	3 382	0	3 382	0	0	0
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
44901	16 856	0	16 856	20 788	0	20 788	19 868	0	19 868	17 776	0	17 776
44906	93 634	0	93 634	0	0	0	1 664	0	1 664	91 970	0	91 970
44907	113 780	0	113 780	5 600	0	5 600	450	0	450	118 930	0	118 930
44916	7 722	0	7 722	3 782	0	3 782	270	0	270	11 234	0	11 234
45201	17 834	0	17 834	18 943	0	18 943	21 852	0	21 852	14 925	0	14 925
45206	35 392	0	35 392	6 328	0	6 328	6 084	0	6 084	35 636	0	35 636
45207	414 213	0	414 213	21 493	0	21 493	14 011	0	14 011	421 695	0	421 695
45208	24 141	0	24 141	0	0	0	356	0	356	23 785	0	23 785
45216	1 219	0	1 219	2 714	0	2 714	2 218	0	2 218	1 715	0	1 715
45405	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	24 614	0	24 614	0	0	0	3 357	0	3 357	21 257	0	21 257
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	25	0	25	32	0	32	48	0	48	9	0	9
45505	971	0	971	460	0	460	272	0	272	1 159	0	1 159
45506	70 868	0	70 868	3 480	0	3 480	4 394	0	4 394	69 954	0	69 954
45507	409 588	0	409 588	23 528	0	23 528	11 151	0	11 151	421 965	0	421 965
45509	12 682	0	12 682	5 322	0	5 322	5 683	0	5 683	12 321	0	12 321
45523	11 612	0	11 612	1 067	0	1 067	380	0	380	12 299	0	12 299
45809	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45810	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45812	104	0	104	13	0	13	27	0	27	90	0	90
45813	24	0	24	2	0	2	7	0	7	19	0	19
45814	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
45815	3 773	3	3 776	407	0	407	467	0	467	3 713	3	3 716
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 582	0	1 582	292	0	292	572	0	572	1 302	0	1 302
45909	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	358	0	358	307	0	307	353	0	353	312	0	312
45920	125	0	125	42	0	42	65	0	65	102	0	102
474.1	0	0	0	26 632	69 537	96 169	26 632	69 537	96 169	0	0	0
47423	47	609	656	2 842	8	2 850	2 837	311	3 148	52	306	358
47427	2 755	0	2 755	3 438	0	3 438	2 593	0	2 593	3 600	0	3 600
47443	5 034	0	5 034	1 034	0	1 034	61	0	61	6 007	0	6 007
47447	2 073	0	2 073	167	0	167	0	0	0	2 240	0	2 240
47450	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47465	3 262	0	3 262	1 297	0	1 297	1 499	0	1 499	3 060	0	3 060
60302	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60308	490	0	490	331	0	331	78	0	78	743	0	743
60312	12 273	0	12 273	4 980	0	4 980	7 646	0	7 646	9 607	0	9 607
60323	353	559	912	14	33	47	10	118	128	357	474	831
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	14 886	0	14 886	451	0	451	0	0	0	15 337	0	15 337
60906	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61008	625	0	625	586	0	586	698	0	698	513	0	513
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
70606	327 632	0	327 632	54 355	0	54 355	0	0	0	381 987	0	381 987
70608	176 684	0	176 684	12 318	0	12 318	0	0	0	189 002	0	189 002
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70802	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
Итого по активу (баланс)	4 237 603	253 564	4 491 167	30 244 881	545 390	30 790 271	30 189 492	524 798	30 714 290	4 292 992	274 156	4 567 148
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	34 521	0	34 521	986	0	986	1 295	0	1 295	34 830	0	34 830
30129	71	0	71	939	0	939	931	0	931	63	0	63
30220	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
30222	0	0	0	23 928	0	23 928	23 928	0	23 928	0	0	0
30223	36 564	0	36 564	488 949	0	488 949	486 205	0	486 205	33 820	0	33 820
30226	8	0	8	219	0	219	257	0	257	46	0	46
30232	36 918	474	37 392	373 219	2 054	375 273	378 963	2 065	381 028	42 662	485	43 147
30243	27	0	27	359	0	359	348	0	348	16	0	16
32015	500	0	500	3 800	0	3 800	3 300	0	3 300	0	0	0
32028	0	0	0	3 382	0	3 382	3 470	0	3 470	88	0	88
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	177 275	551	177 826	597 706	16	597 722	621 397	11	621 408	200 966	546	201 512
407	693 748	144 049	837 797	2 767 119	125 135	2 892 254	2 800 663	133 636	2 934 299	727 292	152 550	879 842
408.1	169 489	250	169 739	869 086	4 599	873 685	901 959	4 552	906 511	202 362	203	202 565
40807	2 329	3 686	6 015	78	1 943	2 021	730	63	793	2 981	1 806	4 787
40817	323 259	5 826	329 085	451 784	12 865	464 649	441 015	29 908	470 923	312 490	22 869	335 359
40820	556	74	630	772	2	774	846	1	847	630	73	703
40821	28 478	0	28 478	44 972	0	44 972	32 626	0	32 626	16 132	0	16 132
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	433 659	0	433 659	433 659	0	433 659	0	0	0
40907	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40911	34	0	34	1 887	0	1 887	1 853	0	1 853	0	0	0
40912	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
41802	103 243	0	103 243	161 353	0	161 353	118 110	0	118 110	60 000	0	60 000
41804	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41902	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	117 200	0	117 200	688 400	0	688 400	664 200	0	664 200	93 000	0	93 000
42103	183 350	0	183 350	48 350	0	48 350	48 500	0	48 500	183 500	0	183 500
42104	53 500	0	53 500	38 500	0	38 500	20 350	0	20 350	35 350	0	35 350
42105	80 500	0	80 500	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	66 500	0	66 500
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	65 000	0	65 000	366 400	0	366 400	353 400	0	353 400	52 000	0	52 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	9 181	9 495	18 676	2 912	4 251	7 163	1 811	5 283	7 094	8 080	10 527	18 607
42304	99 952	24 529	124 481	45 739	8 744	54 483	31 497	6 897	38 394	85 710	22 682	108 392
42305	363 767	23 012	386 779	133 020	710	133 730	152 843	2 408	155 251	383 590	24 710	408 300
42306	224 969	12 940	237 909	25 828	385	26 213	23 794	259	24 053	222 935	12 814	235 749
42307	258 927	24 138	283 065	8 424	718	9 142	5 146	471	5 617	255 649	23 891	279 540
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
42314	206	0	206	2	0	2	0	0	0	204	0	204
42315	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42601	3	118	121	0	3	3	0	2	2	3	117	120
44915	9 018	0	9 018	468	0	468	3 762	0	3 762	12 312	0	12 312
44917	181	0	181	270	0	270	454	0	454	365	0	365
45215	3 396	0	3 396	1 411	0	1 411	3 244	0	3 244	5 229	0	5 229
45217	3 635	0	3 635	2 218	0	2 218	1 391	0	1 391	2 808	0	2 808
45415	270	0	270	25	0	25	24	0	24	269	0	269
45417	452	0	452	48	0	48	25	0	25	429	0	429
45515	13 765	0	13 765	1 375	0	1 375	1 573	0	1 573	13 963	0	13 963
45524	56	0	56	380	0	380	330	0	330	6	0	6
45818	3 344	0	3 344	550	0	550	677	0	677	3 471	0	3 471
45821	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
45918	204	0	204	112	0	112	106	0	106	198	0	198
45921	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 381	16 381	0	16 381	16 381	0	0	0
47407	0	0	0	66 457	29 615	96 072	66 457	29 615	96 072	0	0	0
47411	8 083	48	8 131	5 208	24	5 232	3 721	34	3 755	6 596	58	6 654
47416	1 031	0	1 031	5 611	73 509	79 120	4 775	73 509	78 284	195	0	195
47422	444	0	444	5 752	0	5 752	5 749	0	5 749	441	0	441
47425	5 612	0	5 612	1 986	0	1 986	1 422	0	1 422	5 048	0	5 048
47426	641	0	641	1 971	0	1 971	2 075	0	2 075	745	0	745
47441	5 196	0	5 196	63	0	63	1 034	0	1 034	6 167	0	6 167
47445	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47452	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47466	872	0	872	1 499	0	1 499	1 299	0	1 299	672	0	672
60301	1 025	0	1 025	2 093	0	2 093	2 123	0	2 123	1 055	0	1 055
60305	5 049	0	5 049	22 302	0	22 302	20 521	0	20 521	3 268	0	3 268
60309	696	0	696	550	0	550	484	0	484	630	0	630
60311	21	0	21	2 640	0	2 640	2 644	0	2 644	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60324	388	0	388	6	0	6	11	0	11	393	0	393
60335	1 524	0	1 524	4 083	0	4 083	3 545	0	3 545	986	0	986
60349	1 926	0	1 926	422	0	422	0	0	0	1 504	0	1 504
60414	107 857	0	107 857	0	0	0	743	0	743	108 600	0	108 600
60805	4 511	0	4 511	0	0	0	295	0	295	4 806	0	4 806
60806	13 191	0	13 191	335	0	335	69	0	69	12 925	0	12 925
60903	11 373	0	11 373	0	0	0	168	0	168	11 541	0	11 541
70601	318 789	0	318 789	0	0	0	50 336	0	50 336	369 125	0	369 125
70603	176 577	0	176 577	0	0	0	12 288	0	12 288	188 865	0	188 865
Итого по пассиву (баланс)	4 241 977	249 190	4 491 167	7 759 423	282 681	8 042 104	7 811 263	306 822	8 118 085	4 293 817	273 331	4 567 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	255 229	0	255 229	73 868	0	73 868	29 924	0	29 924	299 173	0	299 173
90902	451 107	8 553	459 660	44 543	163	44 706	87 474	254	87 728	408 176	8 462	416 638
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 088 174	0	1 088 174	6 526	0	6 526	0	0	0	1 094 700	0	1 094 700
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 485	0	4 485	0	0	0	6	0	6	4 479	0	4 479
91802	29 854	0	29 854	0	0	0	0	0	0	29 854	0	29 854
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	2 026 871	0	2 026 871	78 416	0	78 416	96 852	0	96 852	2 008 435	0	2 008 435
Итого по активу (баланс)	3 867 646	8 553	3 876 199	203 373	163	203 536	218 276	254	218 530	3 852 743	8 462	3 861 205
Пассив
91312	1 783 743	0	1 783 743	16 392	0	16 392	13 531	0	13 531	1 780 882	0	1 780 882
91315	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
91317	239 826	0	239 826	80 459	0	80 459	64 884	0	64 884	224 251	0	224 251
99999	1 849 328	0	1 849 328	19 982	0	19 982	23 424	0	23 424	1 852 770	0	1 852 770
Итого по пассиву (баланс)	3 876 199	0	3 876 199	116 833	0	116 833	101 839	0	101 839	3 861 205	0	3 861 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?