Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	8 977	24 974	33 951	12 255	9 469	21 724	11 523	12 263	23 786	9 709	22 180	31 889
30102	19 251	0	19 251	1 700 081	0	1 700 081	1 703 379	0	1 703 379	15 953	0	15 953
30110	0	83 378	83 378	0	2 044	2 044	0	2 936	2 936	0	82 486	82 486
30202	3 186	0	3 186	878	0	878	0	0	0	4 064	0	4 064
304.1	6	68 847	68 853	0	1 311	1 311	4	2 047	2 051	2	68 111	68 113
30602	1 286	0	1 286	199	0	199	147	0	147	1 338	0	1 338
31902	0	0	0	698 000	0	698 000	652 000	0	652 000	46 000	0	46 000
31903	167 000	0	167 000	726 000	0	726 000	733 000	0	733 000	160 000	0	160 000
45201	95	0	95	326	0	326	421	0	421	0	0	0
45204	3 198	0	3 198	1 566	0	1 566	1 181	0	1 181	3 583	0	3 583
45205	25 302	0	25 302	115	0	115	25 000	0	25 000	417	0	417
45206	111 984	0	111 984	24 500	0	24 500	27 539	0	27 539	108 945	0	108 945
45207	116 811	0	116 811	5 000	0	5 000	5 309	0	5 309	116 502	0	116 502
45208	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45216	913	0	913	1	0	1	0	0	0	914	0	914
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45506	19 334	2 484	21 818	0	47	47	1 430	379	1 809	17 904	2 152	20 056
45507	15 553	6 464	22 017	0	123	123	170	524	694	15 383	6 063	21 446
45523	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45812	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
45815	2 534	0	2 534	196	0	196	19	0	19	2 711	0	2 711
45912	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
45914	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45915	596	0	596	16	0	16	10	0	10	602	0	602
474.1	0	0	0	135	450	585	135	450	585	0	0	0
47423	260	0	260	1	227	228	64	4	68	197	223	420
47427	93	167	260	4 244	67	4 311	4 171	69	4 240	166	165	331
47443	816	0	816	287	0	287	159	0	159	944	0	944
47465	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
50211	0	22 885	22 885	0	527	527	0	698	698	0	22 714	22 714
50221	790	0	790	0	0	0	105	0	105	685	0	685
50407	0	30 201	30 201	0	697	697	0	903	903	0	29 995	29 995
52601	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60302	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	1 885	0	1 885	628	0	628	657	0	657	1 856	0	1 856
60323	92	0	92	23	0	23	14	0	14	101	0	101
60401	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
60804	22 238	0	22 238	1 475	0	1 475	0	0	0	23 713	0	23 713
60901	7 210	0	7 210	113	0	113	0	0	0	7 323	0	7 323
60906	611	0	611	113	0	113	113	0	113	611	0	611
61601	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
70606	43 695	0	43 695	9 480	0	9 480	0	0	0	53 175	0	53 175
70608	115 046	0	115 046	11 491	0	11 491	0	0	0	126 537	0	126 537
70614	623	0	623	80	0	80	115	0	115	588	0	588
Итого по активу (баланс)	706 352	239 400	945 752	3 200 172	14 962	3 215 134	3 171 609	20 273	3 191 882	734 915	234 089	969 004
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	790	0	790	106	0	106	0	0	0	684	0	684
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30129	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	58 078	20 204	78 282	394 268	601	394 869	405 475	385	405 860	69 285	19 988	89 273
408.1	790	0	790	60	0	60	217	0	217	947	0	947
40807	3	118 095	118 098	2 439	6 198	8 637	2 436	2 482	4 918	0	114 379	114 379
40817	6 947	9 998	16 945	6 523	3 771	10 294	6 527	10 756	17 283	6 951	16 983	23 934
40820	0	34 518	34 518	0	1 026	1 026	0	657	657	0	34 149	34 149
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	1 001	0	1 001	0	0	0	2	0	2	1 003	0	1 003
42305	1 374	0	1 374	1 326	0	1 326	3	0	3	51	0	51
42306	69 674	50 372	120 046	2 829	11 344	14 173	3 017	1 018	4 035	69 862	40 046	109 908
42307	0	1 960	1 960	0	59	59	0	38	38	0	1 939	1 939
45215	3 979	0	3 979	278	0	278	2 285	0	2 285	5 986	0	5 986
45217	3 473	0	3 473	271	0	271	118	0	118	3 320	0	3 320
45515	3 114	0	3 114	710	0	710	0	0	0	2 404	0	2 404
45524	1 439	0	1 439	2	0	2	0	0	0	1 437	0	1 437
45818	2 534	0	2 534	19	0	19	235	0	235	2 750	0	2 750
45918	1 172	0	1 172	10	0	10	44	0	44	1 206	0	1 206
47407	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47411	0	0	0	296	30	326	296	30	326	0	0	0
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	137	0	137	119	0	119	30	0	30	48	0	48
47426	193	0	193	0	0	0	43	0	43	236	0	236
47441	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47466	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50431	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52602	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60301	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60305	2 451	0	2 451	3 585	0	3 585	3 545	0	3 545	2 411	0	2 411
60309	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
60311	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	16	0	16	74	0	74
60335	728	0	728	1 051	0	1 051	1 039	0	1 039	716	0	716
60414	8 500	0	8 500	0	0	0	56	0	56	8 556	0	8 556
60805	2 566	0	2 566	0	0	0	678	0	678	3 244	0	3 244
60806	19 708	0	19 708	660	0	660	1 527	0	1 527	20 575	0	20 575
60903	4 815	0	4 815	0	0	0	119	0	119	4 934	0	4 934
61701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70601	34 209	0	34 209	7	0	7	6 326	0	6 326	40 528	0	40 528
70603	115 533	0	115 533	0	0	0	11 479	0	11 479	127 012	0	127 012
70613	293	0	293	66	0	66	20	0	20	247	0	247
70615	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	710 605	235 147	945 752	417 400	23 029	440 429	448 315	15 366	463 681	741 520	227 484	969 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	0	0	0	0	0	0	537 396	0	537 396
90902	570	0	570	0	0	0	1	0	1	569	0	569
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	693 229	26 311	719 540	15 975	501	16 476	51 326	782	52 108	657 878	26 030	683 908
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	361 838	0	361 838	42 384	0	42 384	21 769	0	21 769	382 453	0	382 453
Итого по активу (баланс)	1 594 895	26 311	1 621 206	58 359	501	58 860	73 096	782	73 878	1 580 158	26 030	1 606 188
Пассив
91003	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91312	351 847	0	351 847	9 384	0	9 384	38 263	0	38 263	380 726	0	380 726
91317	8 905	0	8 905	11 507	0	11 507	3 102	0	3 102	500	0	500
91318	977	0	977	0	0	0	1	0	1	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	140	0	140	249	0	249
99999	1 259 368	0	1 259 368	52 109	0	52 109	16 476	0	16 476	1 223 735	0	1 223 735
Итого по пассиву (баланс)	1 621 206	0	1 621 206	73 878	0	73 878	58 860	0	58 860	1 606 188	0	1 606 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	3 197	2 957	6 154	46	2 957	3 003	3 151	0	3 151
93304	3 186	1 488	4 674	40	24	64	3 226	1 512	4 738	0	0	0
99996	4 667	0	4 667	1 573	0	1 573	3 096	0	3 096	3 144	0	3 144
Итого по активу (баланс)	7 853	1 488	9 341	4 810	2 981	7 791	6 368	4 469	10 837	6 295	0	6 295
Пассив
96303	0	0	0	2 966	31	2 997	2 966	3 170	6 136	0	3 139	3 139
96304	1 512	3 155	4 667	1 529	3 192	4 721	17	37	54	0	0	0
99997	4 674	0	4 674	3 101	0	3 101	1 583	0	1 583	3 156	0	3 156
Итого по пассиву (баланс)	6 186	3 155	9 341	7 596	3 223	10 819	4 566	3 207	7 773	3 156	3 139	6 295

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?