Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	151 892	96 184	248 076	1 147 086	193 616	1 340 702	1 120 644	156 165	1 276 809	178 334	133 635	311 969
20208	30 965	0	30 965	75 750	0	75 750	83 300	0	83 300	23 415	0	23 415
20209	0	0	0	1 362 154	2 713	1 364 867	1 362 154	2 713	1 364 867	0	0	0
30102	200 569	0	200 569	12 505 111	0	12 505 111	12 581 941	0	12 581 941	123 739	0	123 739
30110	26 848	185 812	212 660	68 414	196 132	264 546	67 959	225 012	292 971	27 303	156 932	184 235
30128	37	0	37	122	0	122	0	0	0	159	0	159
30202	45 241	0	45 241	0	0	0	1 652	0	1 652	43 589	0	43 589
30221	0	0	0	614 000	35 978	649 978	614 000	35 978	649 978	0	0	0
30233	453	92	545	124 192	10 858	135 050	123 860	10 736	134 596	785	214	999
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	10 640	0	10 640	3 655 911	0	3 655 911	3 656 416	0	3 656 416	10 135	0	10 135
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000
31903	1 850 000	0	1 850 000	7 610 000	0	7 610 000	7 660 000	0	7 660 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	0	57	57	0	1	1	0	1	1	0	57	57
45106	25 372	0	25 372	0	0	0	3 678	0	3 678	21 694	0	21 694
45107	403 191	0	403 191	24 497	0	24 497	21 571	0	21 571	406 117	0	406 117
45108	150 951	0	150 951	0	0	0	5 930	0	5 930	145 021	0	145 021
45116	37 420	0	37 420	1 881	0	1 881	2 171	0	2 171	37 130	0	37 130
45201	4 771	0	4 771	13 446	0	13 446	12 896	0	12 896	5 321	0	5 321
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	60 923	0	60 923	122 587	0	122 587	58 315	0	58 315	125 195	0	125 195
45205	32 000	0	32 000	2 665	0	2 665	0	0	0	34 665	0	34 665
45206	263 142	0	263 142	48 340	0	48 340	64 076	0	64 076	247 406	0	247 406
45207	1 062 323	0	1 062 323	39 679	0	39 679	131 843	0	131 843	970 159	0	970 159
45208	542 382	34 931	577 313	0	756	756	23 038	1 709	24 747	519 344	33 978	553 322
45216	134 071	0	134 071	27 798	0	27 798	28 150	0	28 150	133 719	0	133 719
45401	0	0	0	1 276	0	1 276	893	0	893	383	0	383
45405	0	0	0	5 185	0	5 185	0	0	0	5 185	0	5 185
45406	37 700	0	37 700	1 515	0	1 515	18 500	0	18 500	20 715	0	20 715
45407	81 756	0	81 756	14 320	0	14 320	1 431	0	1 431	94 645	0	94 645
45408	180 918	0	180 918	0	0	0	6 119	0	6 119	174 799	0	174 799
45416	13 134	0	13 134	1 743	0	1 743	1 279	0	1 279	13 598	0	13 598
45505	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45506	6 764	0	6 764	0	0	0	504	0	504	6 260	0	6 260
45507	171 715	0	171 715	1 700	0	1 700	6 950	0	6 950	166 465	0	166 465
45523	7 819	0	7 819	1 965	0	1 965	545	0	545	9 239	0	9 239
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	6 131	0	6 131	54	0	54	191	0	191	5 994	0	5 994
45813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45814	1 461	0	1 461	10	0	10	547	0	547	924	0	924
45815	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	36	0	36	39	0	39	0	0	0	75	0	75
474.1	0	0	0	2 879 534	3 119 994	5 999 528	2 879 534	3 119 994	5 999 528	0	0	0
47423	356	0	356	13 036	362	13 398	12 662	362	13 024	730	0	730
47427	476	0	476	32 448	0	32 448	31 703	0	31 703	1 221	0	1 221
47440	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47443	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47447	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47465	4 206	0	4 206	9 643	0	9 643	8 406	0	8 406	5 443	0	5 443
47502	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
50401	0	226 493	226 493	0	5 096	5 096	0	6 736	6 736	0	224 853	224 853
50402	1 242 356	0	1 242 356	7 721	0	7 721	1 521	0	1 521	1 248 556	0	1 248 556
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	35	0	35	2 399	0	2 399	2 382	0	2 382	52	0	52
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	23	0	23	218	0	218	219	0	219	22	0	22
60312	2 770	0	2 770	6 362	0	6 362	6 754	0	6 754	2 378	0	2 378
60323	134	0	134	9	0	9	10	0	10	133	0	133
60401	108 398	0	108 398	0	0	0	0	0	0	108 398	0	108 398
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
60901	23 420	0	23 420	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420
60906	3 016	0	3 016	3 900	0	3 900	0	0	0	6 916	0	6 916
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	394	0	394	258	0	258	337	0	337	315	0	315
61009	546	0	546	139	0	139	83	0	83	602	0	602
61013	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70606	726 147	0	726 147	148 918	0	148 918	0	0	0	875 065	0	875 065
70608	343 739	0	343 739	31 596	0	31 596	0	0	0	375 335	0	375 335
70611	11 593	0	11 593	2 876	0	2 876	2	0	2	14 467	0	14 467
70616	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	8 120 179	543 569	8 663 748	31 243 838	3 565 506	34 809 344	30 887 492	3 559 406	34 446 898	8 476 525	549 669	9 026 194
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	46	0	46	941 508	0	941 508
30126	43	0	43	0	0	0	144	0	144	187	0	187
30129	863	0	863	71	0	71	44	0	44	836	0	836
30232	0	0	0	287 519	8 319	295 838	287 524	8 319	295 843	5	0	5
30243	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30429	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 202	0	2 202	31 319	0	31 319	30 463	0	30 463	1 346	0	1 346
407	830 983	30 796	861 779	3 791 616	198 133	3 989 749	3 932 956	205 940	4 138 896	972 323	38 603	1 010 926
408.1	155 640	0	155 640	571 590	1 650	573 240	587 536	2 659	590 195	171 586	1 009	172 595
40817	97 943	7 406	105 349	181 197	501	181 698	162 272	336	162 608	79 018	7 241	86 259
40820	100	0	100	165	0	165	187	0	187	122	0	122
40821	8 561	0	8 561	181 494	0	181 494	189 774	0	189 774	16 841	0	16 841
40905	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
40906	0	0	0	561 964	0	561 964	561 964	0	561 964	0	0	0
40909	0	0	0	11 817	2 409	14 226	11 817	2 409	14 226	0	0	0
40910	0	0	0	694	973	1 667	694	973	1 667	0	0	0
40911	231	0	231	179 326	0	179 326	179 553	0	179 553	458	0	458
40912	0	0	0	4 373	7 827	12 200	4 373	7 827	12 200	0	0	0
40913	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	8 034	0	8 034	2 604	0	2 604	2 276	0	2 276	7 706	0	7 706
42106	326 100	0	326 100	1 000	0	1 000	9 800	0	9 800	334 900	0	334 900
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	66 769	64 558	131 327	26 369	1 762	28 131	21 345	1 378	22 723	61 745	64 174	125 919
42305	145 228	3 652	148 880	29 415	109	29 524	13 978	72	14 050	129 791	3 615	133 406
42306	2 062 946	332 896	2 395 842	76 381	9 582	85 963	112 405	8 703	121 108	2 098 970	332 017	2 430 987
42307	751 327	13 237	764 564	15 687	387	16 074	37 098	260	37 358	772 738	13 110	785 848
42601	63	7	70	0	0	0	0	0	0	63	7	70
45115	46 815	0	46 815	2 538	0	2 538	1 960	0	1 960	46 237	0	46 237
45117	2 848	0	2 848	2 171	0	2 171	2 041	0	2 041	2 718	0	2 718
45215	255 653	0	255 653	35 974	0	35 974	28 282	0	28 282	247 961	0	247 961
45217	23 366	0	23 366	28 150	0	28 150	28 305	0	28 305	23 521	0	23 521
45415	37 055	0	37 055	2 302	0	2 302	2 202	0	2 202	36 955	0	36 955
45417	3 644	0	3 644	1 279	0	1 279	1 257	0	1 257	3 622	0	3 622
45515	10 088	0	10 088	656	0	656	1 990	0	1 990	11 422	0	11 422
45524	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
45818	7 596	0	7 596	711	0	711	25	0	25	6 910	0	6 910
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	36	0	36	0	0	0	39	0	39	75	0	75
47407	0	0	0	72 550	2 880 115	2 952 665	72 550	2 880 115	2 952 665	0	0	0
47411	17 435	723	18 158	14 309	95	14 404	13 740	268	14 008	16 866	896	17 762
47416	57	0	57	10 349	0	10 349	11 261	0	11 261	969	0	969
47422	5 104	4	5 108	132 930	86	133 016	132 901	85	132 986	5 075	3	5 078
47425	79 641	0	79 641	16 720	0	16 720	21 246	0	21 246	84 167	0	84 167
47426	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
47441	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47442	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	831	0	831	170	0	170	39	0	39	700	0	700
47466	956	0	956	8 406	0	8 406	10 638	0	10 638	3 188	0	3 188
47501	136	0	136	985	0	985	986	0	986	137	0	137
50431	1 555	0	1 555	3	0	3	9	0	9	1 561	0	1 561
52306	304 802	0	304 802	29 884	0	29 884	5 793	0	5 793	280 711	0	280 711
52307	0	89 593	89 593	0	2 664	2 664	0	1 849	1 849	0	88 778	88 778
52406	0	0	0	10 982	0	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0
60301	8 194	0	8 194	8 065	0	8 065	4 130	0	4 130	4 259	0	4 259
60305	7 878	0	7 878	5 021	0	5 021	10 972	0	10 972	13 829	0	13 829
60309	263	0	263	228	0	228	454	0	454	489	0	489
60311	288	0	288	8 517	0	8 517	8 463	0	8 463	234	0	234
60320	185	0	185	46	0	46	0	0	0	139	0	139
60322	0	0	0	20	0	20	48	0	48	28	0	28
60324	128	0	128	18	0	18	0	0	0	110	0	110
60335	5 952	0	5 952	3 941	0	3 941	3 043	0	3 043	5 054	0	5 054
60349	21 329	0	21 329	0	0	0	765	0	765	22 094	0	22 094
60414	46 450	0	46 450	0	0	0	465	0	465	46 915	0	46 915
60805	46 039	0	46 039	0	0	0	3 054	0	3 054	49 093	0	49 093
60806	61 997	0	61 997	3 235	0	3 235	208	0	208	58 970	0	58 970
60903	15 614	0	15 614	0	0	0	324	0	324	15 938	0	15 938
61701	29 177	0	29 177	0	0	0	0	0	0	29 177	0	29 177
70601	754 108	0	754 108	0	0	0	161 452	0	161 452	915 560	0	915 560
70603	348 078	0	348 078	0	0	0	28 751	0	28 751	376 829	0	376 829
70801	119 007	0	119 007	0	0	0	0	0	0	119 007	0	119 007
Итого по пассиву (баланс)	8 120 876	542 872	8 663 748	6 374 548	3 114 612	9 489 160	6 730 413	3 121 193	9 851 606	8 476 741	549 453	9 026 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 421	0	8 421	124	0	124	20	0	20	8 525	0	8 525
90902	160 950	0	160 950	24 229	0	24 229	26 110	0	26 110	159 069	0	159 069
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	202 034	0	202 034	1 402	0	1 402	0	0	0	203 436	0	203 436
91414	6 359 893	0	6 359 893	239 298	0	239 298	208 790	0	208 790	6 390 401	0	6 390 401
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	5 391 253	0	5 391 253	544 272	0	544 272	462 163	0	462 163	5 473 362	0	5 473 362
Итого по активу (баланс)	12 126 859	0	12 126 859	909 326	0	909 326	697 084	0	697 084	12 339 101	0	12 339 101
Пассив
91312	4 755 767	0	4 755 767	256 994	0	256 994	308 683	0	308 683	4 807 456	0	4 807 456
91315	531 943	0	531 943	1 869	0	1 869	807	0	807	530 881	0	530 881
91317	93 669	0	93 669	202 849	0	202 849	234 781	0	234 781	125 601	0	125 601
91507	9 874	0	9 874	450	0	450	0	0	0	9 424	0	9 424
99999	6 735 606	0	6 735 606	234 921	0	234 921	365 054	0	365 054	6 865 739	0	6 865 739
Итого по пассиву (баланс)	12 126 859	0	12 126 859	697 083	0	697 083	909 325	0	909 325	12 339 101	0	12 339 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 879 534	70 048	2 949 582	2 879 534	70 048	2 949 582	0	0	0
99996	0	0	0	2 951 858	0	2 951 858	2 951 858	0	2 951 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 831 392	70 048	5 901 440	5 831 392	70 048	5 901 440	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	69 972	2 881 886	2 951 858	69 972	2 881 886	2 951 858	0	0	0
99997	0	0	0	2 949 582	0	2 949 582	2 949 582	0	2 949 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 019 554	2 881 886	5 901 440	3 019 554	2 881 886	5 901 440	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?