Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	16 185	8 398	24 583	136 692	10 272	146 964	131 060	11 602	142 662	21 817	7 068	28 885
20208	1 246	0	1 246	3 066	0	3 066	2 724	0	2 724	1 588	0	1 588
30102	5 025	0	5 025	3 892 179	0	3 892 179	3 890 476	0	3 890 476	6 728	0	6 728
30110	5 512	37 139	42 651	171 641	32 114	203 755	172 484	56 185	228 669	4 669	13 068	17 737
30128	241	0	241	0	0	0	87	0	87	154	0	154
30202	1 647	0	1 647	6	0	6	0	0	0	1 653	0	1 653
30215	530	3 570	4 100	0	68	68	0	106	106	530	3 532	4 062
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	751	683	1 434	16 057	9 047	25 104	16 397	9 111	25 508	411	619	1 030
31902	0	0	0	152 000	0	152 000	147 000	0	147 000	5 000	0	5 000
31903	12 000	0	12 000	1 600 620	0	1 600 620	1 202 620	0	1 202 620	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	1 192 000	0	1 192 000	1 103 000	0	1 103 000	89 000	0	89 000
32003	497 000	0	497 000	589 000	0	589 000	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	106 067	0	106 067	3 436	0	3 436	367	0	367	109 136	0	109 136
45208	184 552	0	184 552	52 230	0	52 230	44 443	0	44 443	192 339	0	192 339
45216	14 835	0	14 835	2 810	0	2 810	2 373	0	2 373	15 272	0	15 272
45405	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	275	0	275	1 960	0	1 960
45407	21 025	0	21 025	0	0	0	1 843	0	1 843	19 182	0	19 182
45408	24 159	0	24 159	0	0	0	199	0	199	23 960	0	23 960
45416	1 268	0	1 268	2	0	2	227	0	227	1 043	0	1 043
45505	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45506	2 453	0	2 453	150	0	150	132	0	132	2 471	0	2 471
45507	47 035	0	47 035	390	0	390	1 700	0	1 700	45 725	0	45 725
45523	4 384	0	4 384	336	0	336	342	0	342	4 378	0	4 378
45812	108 685	0	108 685	1 740	0	1 740	3 000	0	3 000	107 425	0	107 425
45814	7 601	0	7 601	74	0	74	50	0	50	7 625	0	7 625
45815	5 977	0	5 977	165	0	165	196	0	196	5 946	0	5 946
45820	21	0	21	29	0	29	50	0	50	0	0	0
45912	13 679	0	13 679	149	0	149	3 000	0	3 000	10 828	0	10 828
45914	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45915	2 920	0	2 920	102	0	102	92	0	92	2 930	0	2 930
45920	582	0	582	136	0	136	240	0	240	478	0	478
474.1	0	0	0	31 041	0	31 041	31 041	0	31 041	0	0	0
47423	0	0	0	16	20	36	16	20	36	0	0	0
47427	8 832	0	8 832	6 077	0	6 077	9 424	0	9 424	5 485	0	5 485
47443	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47447	17 202	0	17 202	43 025	0	43 025	44 004	0	44 004	16 223	0	16 223
47450	137	0	137	5	0	5	14	0	14	128	0	128
47465	20 424	0	20 424	52 875	0	52 875	52 181	0	52 181	21 118	0	21 118
60302	32	0	32	44	0	44	0	0	0	76	0	76
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	307 507	0	307 507	1 004	0	1 004	9 266	0	9 266	299 245	0	299 245
60323	263	0	263	28	0	28	92	0	92	199	0	199
60351	42 395	0	42 395	1 476	0	1 476	2 280	0	2 280	41 591	0	41 591
60401	84 152	0	84 152	0	0	0	0	0	0	84 152	0	84 152
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	187	0	187	4	0	4	28	0	28	163	0	163
61008	842	0	842	44	0	44	170	0	170	716	0	716
61009	244	0	244	1	0	1	189	0	189	56	0	56
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	10 513	0	10 513	0	0	0	0	0	0	10 513	0	10 513
62001	197 387	0	197 387	0	0	0	0	0	0	197 387	0	197 387
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	173 043	0	173 043	188 451	0	188 451	0	0	0	361 494	0	361 494
70608	13 346	0	13 346	1 443	0	1 443	0	0	0	14 789	0	14 789
Итого по активу (баланс)	2 042 366	49 790	2 092 156	8 147 424	51 521	8 198 945	7 966 326	77 024	8 043 350	2 223 464	24 287	2 247 751
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	245	0	245	88	0	88	0	0	0	157	0	157
30129	78	0	78	5	0	5	3	0	3	76	0	76
30223	1 427	0	1 427	76 473	0	76 473	78 516	0	78 516	3 470	0	3 470
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	347	0	347	18 264	5 771	24 035	18 253	5 771	24 024	336	0	336
30236	1 569	0	1 569	113 857	0	113 857	113 969	0	113 969	1 681	0	1 681
30243	665	0	665	6	0	6	0	0	0	659	0	659
32028	40	0	40	55	0	55	15	0	15	0	0	0
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	4 219	0	4 219	2 206	0	2 206	2 938	0	2 938	4 951	0	4 951
407	188 904	31 468	220 372	280 205	43 082	323 287	291 257	16 049	307 306	199 956	4 435	204 391
408.1	25 585	109	25 694	67 479	3	67 482	71 065	2	71 067	29 171	108	29 279
40817	2 725	30	2 755	2 461	1	2 462	2 440	1	2 441	2 704	30	2 734
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0
40905	12	0	12	672	0	672	672	0	672	12	0	12
40909	0	0	0	10 615	6 395	17 010	10 615	6 395	17 010	0	0	0
40910	0	0	0	1 843	2 546	4 389	1 843	2 546	4 389	0	0	0
40911	209	0	209	10 724	0	10 724	10 742	0	10 742	227	0	227
40912	0	0	0	3 549	3 708	7 257	3 549	3 708	7 257	0	0	0
40913	0	0	0	9 053	2 117	11 170	9 053	2 117	11 170	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	106 182	29	106 211	105 874	1	105 875	114 984	1	114 985	115 292	29	115 321
42303	197 297	0	197 297	103 537	0	103 537	6 159	0	6 159	99 919	0	99 919
42304	120 813	0	120 813	8 005	0	8 005	77 152	0	77 152	189 960	0	189 960
42305	3 806	0	3 806	1 306	0	1 306	9 759	0	9 759	12 259	0	12 259
42306	41 154	0	41 154	11 545	0	11 545	17 097	0	17 097	46 706	0	46 706
42307	30 260	0	30 260	3 507	0	3 507	3 907	0	3 907	30 660	0	30 660
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	71 629	0	71 629	23 172	0	23 172	30 198	0	30 198	78 655	0	78 655
45217	25 642	0	25 642	23 023	0	23 023	24 541	0	24 541	27 160	0	27 160
45415	2 285	0	2 285	750	0	750	0	0	0	1 535	0	1 535
45417	209	0	209	41	0	41	417	0	417	585	0	585
45515	8 835	0	8 835	334	0	334	256	0	256	8 757	0	8 757
45524	208	0	208	4	0	4	190	0	190	394	0	394
45818	118 028	0	118 028	1 647	0	1 647	1 921	0	1 921	118 302	0	118 302
45821	4 509	0	4 509	1 598	0	1 598	13	0	13	2 924	0	2 924
45918	17 066	0	17 066	3 055	0	3 055	215	0	215	14 226	0	14 226
45921	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47407	0	0	0	0	31 072	31 072	0	31 072	31 072	0	0	0
47411	2 721	0	2 721	1 563	0	1 563	1 302	0	1 302	2 460	0	2 460
47416	22	0	22	607	0	607	585	0	585	0	0	0
47422	351	0	351	6	0	6	3	0	3	348	0	348
47425	6 868	0	6 868	8 110	0	8 110	4 970	0	4 970	3 728	0	3 728
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47441	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47452	43 875	0	43 875	53 257	0	53 257	54 767	0	54 767	45 385	0	45 385
47466	620	0	620	36 232	0	36 232	36 401	0	36 401	789	0	789
60301	1 009	0	1 009	677	0	677	315	0	315	647	0	647
60305	1 298	0	1 298	1 669	0	1 669	2 445	0	2 445	2 074	0	2 074
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	5 713	0	5 713	1 118	0	1 118	1 237	0	1 237	5 832	0	5 832
60311	8	0	8	1 002	0	1 002	994	0	994	0	0	0
60324	95 140	0	95 140	3 171	0	3 171	1 607	0	1 607	93 576	0	93 576
60335	350	0	350	572	0	572	572	0	572	350	0	350
60352	1 727	0	1 727	19	0	19	132	0	132	1 840	0	1 840
60414	24 663	0	24 663	0	0	0	227	0	227	24 890	0	24 890
61909	3 772	0	3 772	0	0	0	60	0	60	3 832	0	3 832
61912	18 233	0	18 233	432	0	432	0	0	0	17 801	0	17 801
62002	72 711	0	72 711	0	0	0	5 035	0	5 035	77 746	0	77 746
62103	113	0	113	0	0	0	5	0	5	118	0	118
70601	203 903	0	203 903	0	0	0	182 351	0	182 351	386 254	0	386 254
70603	13 392	0	13 392	0	0	0	1 267	0	1 267	14 659	0	14 659
Итого по пассиву (баланс)	2 060 518	31 638	2 092 156	1 023 542	94 696	1 118 238	1 206 171	67 662	1 273 833	2 243 147	4 604	2 247 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	546 525	0	546 525	13 120	0	13 120	1 680	0	1 680	557 965	0	557 965
90902	191 914	0	191 914	8 468	0	8 468	8 495	0	8 495	191 887	0	191 887
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	807 416	0	807 416	49 999	0	49 999	52 530	0	52 530	804 885	0	804 885
91501	16 837	0	16 837	0	0	0	0	0	0	16 837	0	16 837
91502	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
91704	9 647	0	9 647	0	0	0	4	0	4	9 643	0	9 643
91802	109 984	0	109 984	0	0	0	770	0	770	109 214	0	109 214
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 219 443	0	1 219 443	66 529	0	66 529	79 390	0	79 390	1 206 582	0	1 206 582
Итого по активу (баланс)	2 910 677	0	2 910 677	138 117	0	138 117	142 870	0	142 870	2 905 924	0	2 905 924
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 200 006	0	1 200 006	75 430	0	75 430	60 993	0	60 993	1 185 569	0	1 185 569
91317	18 769	0	18 769	3 954	0	3 954	5 530	0	5 530	20 345	0	20 345
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 691 234	0	1 691 234	59 177	0	59 177	67 285	0	67 285	1 699 342	0	1 699 342
Итого по пассиву (баланс)	2 910 677	0	2 910 677	138 567	0	138 567	133 814	0	133 814	2 905 924	0	2 905 924

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?