Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 613	45 806	139 419	354 349	145 823	500 172	355 278	136 531	491 809	92 684	55 098	147 782
20208	9 691	0	9 691	17 932	0	17 932	18 143	0	18 143	9 480	0	9 480
20209	0	0	0	6 020	12 879	18 899	6 020	12 879	18 899	0	0	0
30102	112 741	0	112 741	6 009 240	0	6 009 240	5 995 889	0	5 995 889	126 092	0	126 092
30110	19 588	24 880	44 468	79 684	85 204	164 888	80 718	85 318	166 036	18 554	24 766	43 320
30202	61 513	0	61 513	134	0	134	0	0	0	61 647	0	61 647
30215	150	967	1 117	0	19	19	0	29	29	150	957	1 107
30233	569	387	956	14 602	7 829	22 431	14 759	7 846	22 605	412	370	782
304.1	7	0	7	7 095 890	0	7 095 890	7 095 894	0	7 095 894	3	0	3
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 433 889	0	5 433 889	5 073 889	0	5 073 889	360 000	0	360 000
32003	1 400 145	0	1 400 145	2 520 430	0	2 520 430	2 820 575	0	2 820 575	1 100 000	0	1 100 000
32201	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	7 015	0	7 015
45105	3 245	0	3 245	110	0	110	463	0	463	2 892	0	2 892
45106	19 474	0	19 474	230	0	230	875	0	875	18 829	0	18 829
45107	221 751	0	221 751	46 727	0	46 727	24 437	0	24 437	244 041	0	244 041
45108	193 387	0	193 387	16 268	0	16 268	3 032	0	3 032	206 623	0	206 623
45204	17 468	0	17 468	25 969	0	25 969	26 208	0	26 208	17 229	0	17 229
45205	43 022	0	43 022	40 000	0	40 000	3 300	0	3 300	79 722	0	79 722
45206	71 943	0	71 943	0	0	0	7 773	0	7 773	64 170	0	64 170
45207	1 667 681	0	1 667 681	10 000	0	10 000	65 394	0	65 394	1 612 287	0	1 612 287
45208	683 370	0	683 370	33 400	0	33 400	7 833	0	7 833	708 937	0	708 937
45216	34 128	0	34 128	0	0	0	0	0	0	34 128	0	34 128
45405	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	4 571	0	4 571	3 929	0	3 929	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	21 769	0	21 769	0	0	0	0	0	0	21 769	0	21 769
45416	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
45505	14 215	0	14 215	0	0	0	1 924	0	1 924	12 291	0	12 291
45506	53 330	0	53 330	2 749	0	2 749	1 654	0	1 654	54 425	0	54 425
45507	379 958	0	379 958	10 000	0	10 000	7 960	0	7 960	381 998	0	381 998
45523	1 532	0	1 532	0	0	0	2	0	2	1 530	0	1 530
45812	366 815	0	366 815	175	0	175	104	0	104	366 886	0	366 886
45814	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
45815	12 574	0	12 574	36	0	36	36	0	36	12 574	0	12 574
45820	48 748	0	48 748	0	0	0	0	0	0	48 748	0	48 748
45912	23 735	0	23 735	0	0	0	0	0	0	23 735	0	23 735
45915	813	0	813	34	0	34	34	0	34	813	0	813
45920	3 349	0	3 349	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
47106	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
47112	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
474.1	46	0	46	0	70 727	70 727	0	70 727	70 727	46	0	46
47423	353	0	353	8 081	0	8 081	186	0	186	8 248	0	8 248
47427	10 437	0	10 437	48 272	0	48 272	45 278	0	45 278	13 431	0	13 431
47443	835	0	835	675	0	675	840	0	840	670	0	670
47465	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
47502	901	0	901	180	0	180	233	0	233	848	0	848
47805	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
47816	1 924	0	1 924	1 006	0	1 006	1 330	0	1 330	1 600	0	1 600
47830	70 015	0	70 015	22 218	0	22 218	21 218	0	21 218	71 015	0	71 015
60302	3 744	0	3 744	334	0	334	513	0	513	3 565	0	3 565
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	4	0	4	314	0	314	310	0	310	8	0	8
60312	575 534	0	575 534	4 828	0	4 828	11 015	0	11 015	569 347	0	569 347
60314	192	0	192	17	0	17	16	0	16	193	0	193
60323	2 475	0	2 475	32	0	32	5	0	5	2 502	0	2 502
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
60401	351 203	0	351 203	0	0	0	260	0	260	350 943	0	350 943
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1 390	0	1 390	0	0	0	17	0	17	1 373	0	1 373
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	21 218	0	21 218	21 218	0	21 218	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	280 589	0	280 589	0	0	0	0	0	0	280 589	0	280 589
70606	389 554	0	389 554	158 157	0	158 157	9	0	9	547 702	0	547 702
70608	34 159	0	34 159	3 819	0	3 819	0	0	0	37 978	0	37 978
70611	17 228	0	17 228	4 306	0	4 306	0	0	0	21 534	0	21 534
Итого по активу (баланс)	7 539 379	72 040	7 611 419	25 396 602	322 481	25 719 083	25 115 554	313 330	25 428 884	7 820 427	81 191	7 901 618
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
30220	0	361	361	0	734	734	0	373	373	0	0	0
30223	14 140	0	14 140	399 420	0	399 420	387 876	0	387 876	2 596	0	2 596
30232	257	45	302	13 823	6 582	20 405	13 594	6 655	20 249	28	118	146
407	115 893	2 034	117 927	1 539 231	76 350	1 615 581	1 637 777	74 318	1 712 095	214 439	2	214 441
408.1	21 090	0	21 090	53 781	0	53 781	54 092	0	54 092	21 401	0	21 401
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 177	8 546	122 723	153 333	6 756	160 089	150 383	7 970	158 353	111 227	9 760	120 987
40820	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40901	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 680	218	1 898	1 680	218	1 898	1	0	1
40909	0	0	0	3 335	6 626	9 961	3 335	6 626	9 961	0	0	0
40910	0	0	0	537	230	767	537	230	767	0	0	0
40911	0	0	0	14 016	1 237	15 253	14 016	1 237	15 253	0	0	0
40912	0	0	0	1 071	6 988	8 059	1 071	6 988	8 059	0	0	0
40913	0	0	0	16	280	296	16	280	296	0	0	0
42102	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
42103	6 719	0	6 719	9 136	0	9 136	6 487	0	6 487	4 070	0	4 070
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 561	0	1 561	0	0	0	250	0	250	1 811	0	1 811
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	1	257	258	11 500	11	11 511	11 500	5	11 505	1	251	252
42304	80 222	0	80 222	25 984	0	25 984	22 151	0	22 151	76 389	0	76 389
42305	501 551	0	501 551	100 786	0	100 786	57 117	0	57 117	457 882	0	457 882
42306	2 935 630	63 100	2 998 730	62 085	4 671	66 756	138 318	5 337	143 655	3 011 863	63 766	3 075 629
42307	320 630	0	320 630	2 555	0	2 555	4 681	0	4 681	322 756	0	322 756
42606	2 608	0	2 608	5	0	5	6	0	6	2 609	0	2 609
45115	8 757	0	8 757	662	0	662	1 156	0	1 156	9 251	0	9 251
45117	1 491	0	1 491	152	0	152	0	0	0	1 339	0	1 339
45215	67 757	0	67 757	75 202	0	75 202	68 886	0	68 886	61 441	0	61 441
45217	21 974	0	21 974	1 284	0	1 284	0	0	0	20 690	0	20 690
45415	741	0	741	0	0	0	602	0	602	1 343	0	1 343
45515	5 658	0	5 658	22 399	0	22 399	28 385	0	28 385	11 644	0	11 644
45524	15 425	0	15 425	12	0	12	0	0	0	15 413	0	15 413
45818	393 492	0	393 492	1	0	1	72	0	72	393 563	0	393 563
45918	24 548	0	24 548	0	0	0	0	0	0	24 548	0	24 548
47108	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	70 746	0	70 746	70 746	0	70 746	0	0	0
47407	0	0	0	70 657	0	70 657	70 657	0	70 657	0	0	0
47411	4 843	0	4 843	16 888	41	16 929	17 189	41	17 230	5 144	0	5 144
47416	2	736	738	1 444	2 075	3 519	1 442	1 339	2 781	0	0	0
47422	135	1	136	43	1	44	4 613	0	4 613	4 705	0	4 705
47425	11 068	0	11 068	3 708	0	3 708	10 410	0	10 410	17 770	0	17 770
47426	191	0	191	989	0	989	1 041	0	1 041	243	0	243
47441	835	0	835	840	0	840	675	0	675	670	0	670
47466	2 703	0	2 703	2	0	2	0	0	0	2 701	0	2 701
47501	5 700	0	5 700	656	0	656	190	0	190	5 234	0	5 234
47804	8 635	0	8 635	7 284	0	7 284	828	0	828	2 179	0	2 179
47806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 767	0	4 767	5 329	0	5 329	562	0	562
60305	5 349	0	5 349	4 241	0	4 241	7 771	0	7 771	8 879	0	8 879
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	493	0	493	0	0	0	513	0	513	1 006	0	1 006
60311	10 090	0	10 090	18 460	0	18 460	18 731	0	18 731	10 361	0	10 361
60324	61 780	0	61 780	1 102	0	1 102	295	0	295	60 973	0	60 973
60335	3 490	0	3 490	2 084	0	2 084	2 112	0	2 112	3 518	0	3 518
60352	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
60414	51 836	0	51 836	208	0	208	645	0	645	52 273	0	52 273
60805	2 621	0	2 621	0	0	0	106	0	106	2 727	0	2 727
60806	3 998	0	3 998	124	0	124	20	0	20	3 894	0	3 894
60903	9 693	0	9 693	0	0	0	248	0	248	9 941	0	9 941
62002	44 388	0	44 388	0	0	0	0	0	0	44 388	0	44 388
70601	455 019	0	455 019	2	0	2	167 599	0	167 599	622 616	0	622 616
70603	34 134	0	34 134	0	0	0	3 725	0	3 725	37 859	0	37 859
Итого по пассиву (баланс)	7 536 339	75 080	7 611 419	2 777 312	112 800	2 890 112	3 068 694	111 617	3 180 311	7 827 721	73 897	7 901 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	584 246	0	584 246	61 534	0	61 534	27 245	0	27 245	618 535	0	618 535
90902	293 883	0	293 883	46 212	0	46 212	47 109	0	47 109	292 986	0	292 986
90907	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 877 194	0	12 877 194	273 055	0	273 055	44 783	0	44 783	13 105 466	0	13 105 466
91418	79 322	0	79 322	24 868	0	24 868	23 578	0	23 578	80 612	0	80 612
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	7 228 500	0	7 228 500	636 362	0	636 362	261 507	0	261 507	7 603 355	0	7 603 355
Итого по активу (баланс)	21 208 531	0	21 208 531	1 042 032	0	1 042 032	405 272	0	405 272	21 845 291	0	21 845 291
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 708 304	0	6 708 304	166 492	0	166 492	429 917	0	429 917	6 971 729	0	6 971 729
91315	405 641	0	405 641	16 095	0	16 095	8 495	0	8 495	398 041	0	398 041
91317	36 537	0	36 537	78 786	0	78 786	67 008	0	67 008	24 759	0	24 759
91318	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 980 031	0	13 980 031	73 762	0	73 762	335 667	0	335 667	14 241 936	0	14 241 936
Итого по пассиву (баланс)	21 208 531	0	21 208 531	335 269	0	335 269	972 029	0	972 029	21 845 291	0	21 845 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?