Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	3 257	0	3 257	0	0	0
20202	22 725	79 227	101 952	220 469	133 698	354 167	219 319	170 254	389 573	23 875	42 671	66 546
20208	5 361	0	5 361	14 186	0	14 186	11 948	0	11 948	7 599	0	7 599
20209	0	0	0	66 457	19 359	85 816	65 057	17 151	82 208	1 400	2 208	3 608
30102	58 840	0	58 840	4 156 146	0	4 156 146	4 169 950	0	4 169 950	45 036	0	45 036
30110	21 262	86 145	107 407	30 836	406 830	437 666	34 486	298 235	332 721	17 612	194 740	212 352
30114	0	19 787	19 787	0	116 950	116 950	0	111 661	111 661	0	25 076	25 076
30128	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
30202	14 036	0	14 036	0	0	0	1 548	0	1 548	12 488	0	12 488
30215	310	3 347	3 657	0	64	64	0	100	100	310	3 311	3 621
30221	0	0	0	0	269	269	0	0	0	0	269	269
30233	2 946	1 020	3 966	23 391	16 813	40 204	26 209	16 954	43 163	128	879	1 007
30242	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
304.1	11 209	0	11 209	412 739	0	412 739	410 720	0	410 720	13 228	0	13 228
30602	2 573	528	3 101	530 503	178 532	709 035	532 735	177 209	709 944	341	1 851	2 192
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 080 000	0	1 080 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	1 910	1 910	0	37	37	0	57	57	0	1 890	1 890
32212	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45201	88 610	0	88 610	253 488	0	253 488	270 161	0	270 161	71 937	0	71 937
45204	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	453 350	0	453 350	22 516	0	22 516	258 053	0	258 053	217 813	0	217 813
45206	321 074	0	321 074	66 250	0	66 250	57 070	0	57 070	330 254	0	330 254
45216	23 139	0	23 139	0	0	0	0	0	0	23 139	0	23 139
45505	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
45506	1 269	0	1 269	0	0	0	74	0	74	1 195	0	1 195
45507	3 990	0	3 990	0	0	0	1 122	0	1 122	2 868	0	2 868
45523	39	0	39	11	0	11	0	0	0	50	0	50
45606	0	115 394	115 394	0	2 499	2 499	0	3 111	3 111	0	114 782	114 782
45616	17 708	0	17 708	0	0	0	0	0	0	17 708	0	17 708
45704	3 500	0	3 500	0	0	0	279	0	279	3 221	0	3 221
45706	1 167	0	1 167	0	0	0	58	0	58	1 109	0	1 109
45713	349	0	349	130	0	130	0	0	0	479	0	479
45812	8 252	0	8 252	0	0	0	1 500	0	1 500	6 752	0	6 752
45817	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45820	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
45917	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47302	0	0	0	0	88 590	88 590	0	88 590	88 590	0	0	0
47303	0	88 799	88 799	0	178 819	178 819	0	179 290	179 290	0	88 328	88 328
474.1	848	24 792	25 640	5 986 810	6 438 462	12 425 272	5 986 823	6 443 257	12 430 080	835	19 997	20 832
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	767	0	767	9 400	0	9 400	10 167	0	10 167	0	0	0
47423	0	0	0	593	178 510	179 103	593	178 510	179 103	0	0	0
47427	5 432	681	6 113	8 742	1 125	9 867	7 060	1 734	8 794	7 114	72	7 186
47440	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47443	90	0	90	593	0	593	590	0	590	93	0	93
47447	1 475	0	1 475	1 327	0	1 327	2 258	0	2 258	544	0	544
47450	192 494	0	192 494	0	0	0	2 424	0	2 424	190 070	0	190 070
47465	1 128	0	1 128	1	0	1	0	0	0	1 129	0	1 129
50104	152 409	0	152 409	293 569	0	293 569	202 917	0	202 917	243 061	0	243 061
50106	0	0	0	356 971	0	356 971	307 270	0	307 270	49 701	0	49 701
50107	470 838	0	470 838	2 795	0	2 795	4 216	0	4 216	469 417	0	469 417
50109	44 067	0	44 067	1 675	0	1 675	0	0	0	45 742	0	45 742
50118	141 153	0	141 153	508 120	0	508 120	649 273	0	649 273	0	0	0
50121	201	0	201	7	0	7	73	0	73	135	0	135
50607	0	7 454	7 454	0	0	0	0	0	0	0	7 454	7 454
50621	2 718	0	2 718	445	0	445	0	0	0	3 163	0	3 163
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	176 663	0	176 663	3 034	0	3 034	4 167	0	4 167	175 530	0	175 530
60323	17	230	247	698	82	780	1	82	83	714	230	944
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	17 258	0	17 258	0	0	0	0	0	0	17 258	0	17 258
60401	427 633	0	427 633	0	0	0	0	0	0	427 633	0	427 633
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
70606	434 068	0	434 068	123 102	0	123 102	0	0	0	557 170	0	557 170
70607	29 780	0	29 780	3 518	0	3 518	4 491	0	4 491	28 807	0	28 807
70608	182 498	0	182 498	40 251	0	40 251	0	0	0	222 749	0	222 749
70611	6 740	0	6 740	539	0	539	0	0	0	7 279	0	7 279
70802	43 075	0	43 075	0	0	0	43 075	0	43 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 627 891	429 314	4 057 205	15 305 139	7 760 639	23 065 778	15 284 714	7 686 195	22 970 909	3 648 316	503 758	4 152 074
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 483	0	426 483	46 331	0	46 331	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 215	0	9 215	626	0	626	453	0	453	9 042	0	9 042
30129	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30226	239	0	239	435	0	435	251	0	251	55	0	55
30232	830	549	1 379	40 661	39 565	80 226	39 923	39 210	79 133	92	194	286
30243	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	26	0	26	25	0	25	2	0	2	3	0	3
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	380 449	0	380 449	380 449	0	380 449	0	0	0
31503	75 991	0	75 991	152 045	0	152 045	76 054	0	76 054	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32211	115	0	115	4	0	4	2	0	2	113	0	113
32901	53 116	0	53 116	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0
407	669 531	72 754	742 285	2 715 621	312 081	3 027 702	2 725 808	332 789	3 058 597	679 718	93 462	773 180
408.1	64 271	1 803	66 074	71 103	48	71 151	86 180	39	86 219	79 348	1 794	81 142
40807	1 849	470	2 319	315	382	697	366	9	375	1 900	97	1 997
40817	25 745	5 638	31 383	114 580	13 172	127 752	111 398	13 871	125 269	22 563	6 337	28 900
40820	4 420	13	4 433	709	1 007	1 716	716	1 006	1 722	4 427	12	4 439
40821	12	0	12	181	0	181	172	0	172	3	0	3
40905	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
40906	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
40909	0	1	1	8 482	22 732	31 214	8 482	22 745	31 227	0	14	14
40910	0	0	0	3 223	3 861	7 084	3 223	3 861	7 084	0	0	0
40911	73	0	73	8 224	133	8 357	8 223	133	8 356	72	0	72
40912	0	0	0	5 555	14 723	20 278	5 555	14 723	20 278	0	0	0
40913	0	0	0	5 654	13 038	18 692	5 654	13 038	18 692	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	57 200	0	57 200	75 600	0	75 600	21 400	0	21 400
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	11 360	0	11 360	1 860	0	1 860	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42106	75 000	0	75 000	69 950	0	69 950	108 350	0	108 350	113 400	0	113 400
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	0	0	0	2 000	7	2 007	16 711	2 907	19 618	14 711	2 900	17 611
42306	380 571	32 569	413 140	65 373	1 664	67 037	51 340	654	51 994	366 538	31 559	398 097
42307	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	25 780	0	25 780	6 016	0	6 016	7 332	0	7 332	27 096	0	27 096
45217	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45515	260	0	260	21	0	21	76	0	76	315	0	315
45524	665	0	665	56	0	56	0	0	0	609	0	609
45615	17 151	0	17 151	653	0	653	525	0	525	17 023	0	17 023
45715	618	0	618	32	0	32	645	0	645	1 231	0	1 231
45818	8 252	0	8 252	1 500	0	1 500	29	0	29	6 781	0	6 781
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47403	0	0	0	53 151	0	53 151	53 151	0	53 151	0	0	0
47407	0	0	0	6 073 298	6 013 169	12 086 467	6 073 298	6 013 169	12 086 467	0	0	0
47411	0	0	0	2 450	17	2 467	2 450	17	2 467	0	0	0
47416	0	0	0	87	696	783	87	696	783	0	0	0
47422	602	61	663	8 129	177 320	185 449	8 115	177 324	185 439	588	65	653
47424	0	0	0	11 005	0	11 005	12 038	0	12 038	1 033	0	1 033
47425	4 526	0	4 526	8 882	0	8 882	9 604	0	9 604	5 248	0	5 248
47426	2 044	0	2 044	1 442	0	1 442	1 663	0	1 663	2 265	0	2 265
47442	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47444	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47452	57 805	0	57 805	890	0	890	0	0	0	56 915	0	56 915
47466	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47501	3 065	0	3 065	93	0	93	0	0	0	2 972	0	2 972
50120	22 487	0	22 487	4 041	0	4 041	3 512	0	3 512	21 958	0	21 958
50908	0	0	0	48 661	0	48 661	48 661	0	48 661	0	0	0
60301	0	0	0	882	0	882	2 493	0	2 493	1 611	0	1 611
60305	11 247	0	11 247	7 587	0	7 587	14 321	0	14 321	17 981	0	17 981
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	244	0	244	19	0	19	184	0	184	409	0	409
60311	185	0	185	3 045	0	3 045	3 044	0	3 044	184	0	184
60313	0	15	15	0	15	15	0	23	23	0	23	23
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	17 778	0	17 778	1 016	0	1 016	1 776	0	1 776	18 538	0	18 538
60335	3 326	0	3 326	220	0	220	3 893	0	3 893	6 999	0	6 999
60414	159 378	0	159 378	0	0	0	859	0	859	160 237	0	160 237
60805	360	0	360	0	0	0	23	0	23	383	0	383
60806	14 246	0	14 246	0	0	0	143	0	143	14 389	0	14 389
60903	6 758	0	6 758	0	0	0	130	0	130	6 888	0	6 888
61701	76 331	0	76 331	0	0	0	0	0	0	76 331	0	76 331
70601	489 443	0	489 443	6	0	6	141 703	0	141 703	631 140	0	631 140
70602	1 396	0	1 396	66	0	66	0	0	0	1 330	0	1 330
70603	127 034	0	127 034	0	0	0	12 602	0	12 602	139 636	0	139 636
70615	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
Итого по пассиву (баланс)	3 943 332	113 873	4 057 205	10 048 808	6 613 630	16 662 438	10 121 093	6 636 214	16 757 307	4 015 617	136 457	4 152 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	146 783	0	146 783	22 998	0	22 998	12 774	0	12 774	157 007	0	157 007
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 816 749	0	3 816 749	230 452	0	230 452	8 479	0	8 479	4 038 722	0	4 038 722
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 827 463	0	1 827 463	849 462	0	849 462	767 142	0	767 142	1 909 783	0	1 909 783
Итого по активу (баланс)	5 880 220	0	5 880 220	1 102 912	0	1 102 912	788 395	0	788 395	6 194 737	0	6 194 737
Пассив
91312	1 319 872	0	1 319 872	907	0	907	35 329	0	35 329	1 354 294	0	1 354 294
91314	0	264 911	264 911	0	366 608	366 608	0	200 357	200 357	0	98 660	98 660
91315	0	36 081	36 081	0	1 073	1 073	0	687	687	0	35 695	35 695
91317	203 657	0	203 657	398 554	0	398 554	613 089	0	613 089	418 192	0	418 192
91507	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
99999	4 052 757	0	4 052 757	21 253	0	21 253	253 450	0	253 450	4 284 954	0	4 284 954
Итого по пассиву (баланс)	5 579 228	300 992	5 880 220	420 714	367 681	788 395	901 868	201 044	1 102 912	6 060 382	134 355	6 194 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 468	0	301 468	5 743 443	32 255	5 775 698	5 679 877	18 641	5 698 518	365 034	13 614	378 648
94101	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
99996	300 700	0	300 700	5 786 551	0	5 786 551	5 707 571	0	5 707 571	379 680	0	379 680
Итого по активу (баланс)	602 168	0	602 168	11 531 443	32 255	11 563 698	11 388 897	18 641	11 407 538	744 714	13 614	758 328
Пассив
96901	0	300 700	300 700	20 045	5 687 132	5 707 177	33 621	5 752 536	5 786 157	13 576	366 104	379 680
97101	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
99997	301 468	0	301 468	5 699 967	0	5 699 967	5 777 147	0	5 777 147	378 648	0	378 648
Итого по пассиву (баланс)	301 468	300 700	602 168	5 720 406	5 687 132	11 407 538	5 811 162	5 752 536	11 563 698	392 224	366 104	758 328

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?