Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	28 091	40 917	69 008	72 594	22 640	95 234	78 858	35 204	114 062	21 827	28 353	50 180
20209	0	0	0	54 110	11 054	65 164	54 110	11 054	65 164	0	0	0
30102	32 081	0	32 081	7 274 006	0	7 274 006	7 293 075	0	7 293 075	13 012	0	13 012
30110	1 208	13 140	14 348	2 962	3 265 936	3 268 898	2 351	3 266 448	3 268 799	1 819	12 628	14 447
30202	6 056	0	6 056	0	0	0	3 523	0	3 523	2 533	0	2 533
30215	750	3 570	4 320	0	68	68	0	106	106	750	3 532	4 282
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	29	875	904	3 627	6 477	10 104	3 656	7 118	10 774	0	234	234
304.1	10 909	10 379	21 288	3 143 068	3 248 774	6 391 842	3 141 689	3 235 858	6 377 547	12 288	23 295	35 583
31902	0	0	0	626 000	0	626 000	617 000	0	617 000	9 000	0	9 000
31903	453 000	0	453 000	1 998 000	0	1 998 000	2 010 000	0	2 010 000	441 000	0	441 000
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	430 000	0	430 000	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	2 662	2 662	0	51	51	0	79	79	0	2 634	2 634
45201	33 282	0	33 282	146 525	0	146 525	143 459	0	143 459	36 348	0	36 348
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	3 611	0	3 611	0	0	0	139	0	139	3 472	0	3 472
45208	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
45216	1 808	0	1 808	0	0	0	22	0	22	1 786	0	1 786
45815	4 002	0	4 002	0	0	0	113	0	113	3 889	0	3 889
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	3 128 900	3 149 914	6 278 814	3 128 900	3 149 914	6 278 814	107	0	107
47421	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
47423	189	249	438	3	4	7	0	7	7	192	246	438
47427	118	0	118	591	0	591	413	0	413	296	0	296
47465	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	12	0	12	1 614	0	1 614
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	95	0	95	120	0	120	0	0	0	215	0	215
60312	1 414	0	1 414	273	0	273	352	0	352	1 335	0	1 335
60314	476	0	476	0	0	0	60	0	60	416	0	416
60323	198	0	198	43	0	43	35	0	35	206	0	206
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
61702	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	81 710	0	81 710	11 735	0	11 735	0	0	0	93 445	0	93 445
70608	81 114	0	81 114	37 624	0	37 624	0	0	0	118 738	0	118 738
70611	66	0	66	12	0	12	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	1 010 920	71 792	1 082 712	17 031 218	9 704 918	26 736 136	17 018 797	9 705 788	26 724 585	1 023 341	70 922	1 094 263
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	15	0	15	18 328	0	18 328
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	293	0	293	149 853	0	149 853
30232	0	0	0	4 777	19 830	24 607	4 841	19 830	24 671	64	0	64
407	58 423	115	58 538	4 279 060	6 284 860	10 563 920	4 258 000	6 285 248	10 543 248	37 363	503	37 866
408.1	17 274	0	17 274	118 892	221	119 113	119 941	221	120 162	18 323	0	18 323
40807	386	3 844	4 230	0	114	114	0	73	73	386	3 803	4 189
40817	12 933	4 448	17 381	6 124	1 915	8 039	5 176	1 723	6 899	11 985	4 256	16 241
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	1 732	2 525	4 257	1 732	2 525	4 257	0	0	0
40910	0	0	0	180	706	886	180	706	886	0	0	0
40911	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
40912	0	0	0	1 363	6 453	7 816	1 363	6 453	7 816	0	0	0
40913	0	0	0	532	3 939	4 471	532	3 939	4 471	0	0	0
42301	336	27 062	27 398	0	1 074	1 074	0	892	892	336	26 880	27 216
42303	54	0	54	0	0	0	46	0	46	100	0	100
42304	0	117	117	0	3	3	0	2	2	0	116	116
42305	90 880	10 630	101 510	16 311	316	16 627	3 116	203	3 319	77 685	10 517	88 202
42306	56 708	25 341	82 049	7 659	754	8 413	4 408	498	4 906	53 457	25 085	78 542
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	36 818	0	36 818	1 280	0	1 280	540	0	540	36 078	0	36 078
45818	4 002	0	4 002	113	0	113	0	0	0	3 889	0	3 889
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	3 114 265	10 454	3 124 719	3 114 265	10 454	3 124 719	0	0	0
47407	0	0	0	32 377	3 120 907	3 153 284	32 377	3 120 907	3 153 284	0	0	0
47411	193	207	400	192	14	206	192	15	207	193	208	401
47416	16	0	16	180	0	180	173	0	173	9	0	9
47422	45	0	45	150	0	150	152	0	152	47	0	47
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	672	0	672	726	0	726	519	0	519	465	0	465
47426	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60301	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60305	4 091	0	4 091	1 973	0	1 973	1 888	0	1 888	4 006	0	4 006
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	56	0	56	96	0	96
60311	13	0	13	1 729	0	1 729	2 100	0	2 100	384	0	384
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 458	0	1 458	603	0	603	292	0	292	1 147	0	1 147
60335	1 648	0	1 648	690	0	690	566	0	566	1 524	0	1 524
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	18 052	0	18 052	0	0	0	78	0	78	18 130	0	18 130
60805	5 017	0	5 017	0	0	0	417	0	417	5 434	0	5 434
60806	17 387	0	17 387	372	0	372	86	0	86	17 101	0	17 101
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	75 916	0	75 916	0	0	0	12 579	0	12 579	88 495	0	88 495
70603	86 151	0	86 151	0	0	0	37 622	0	37 622	123 773	0	123 773
70615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
70801	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 010 944	71 768	1 082 712	7 593 084	9 454 089	17 047 173	7 605 031	9 453 693	17 058 724	1 022 891	71 372	1 094 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 079	0	22 079	5 685	0	5 685	80	0	80	27 684	0	27 684
90902	5 461	0	5 461	1 280	0	1 280	150	0	150	6 591	0	6 591
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 091	0	17 091	0	0	0	29	0	29	17 062	0	17 062
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	57 304	0	57 304	137 614	0	137 614	141 280	0	141 280	53 638	0	53 638
Итого по активу (баланс)	335 734	0	335 734	144 579	0	144 579	141 539	0	141 539	338 774	0	338 774
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	5 718	0	5 718	140 680	0	140 680	137 614	0	137 614	2 652	0	2 652
99999	278 430	0	278 430	258	0	258	6 964	0	6 964	285 136	0	285 136
Итого по пассиву (баланс)	335 734	0	335 734	141 538	0	141 538	144 578	0	144 578	338 774	0	338 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	222	1 918	2 140	222	1 476	1 698	0	442	442
99996	1 273 795	0	1 273 795	2 143	0	2 143	1 698	0	1 698	1 274 240	0	1 274 240
Итого по активу (баланс)	1 273 795	0	1 273 795	2 365	1 918	4 283	1 920	1 476	3 396	1 274 240	442	1 274 682
Пассив
96901	0	0	0	1 476	221	1 697	1 916	221	2 137	440	0	440
99997	1 273 795	0	1 273 795	1 698	0	1 698	2 145	0	2 145	1 274 242	0	1 274 242
Итого по пассиву (баланс)	1 273 795	0	1 273 795	3 174	221	3 395	4 061	221	4 282	1 274 682	0	1 274 682

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?