Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 797	0	2 797	5 073	0	5 073	0	0	0	7 870	0	7 870
20202	24 931	24 436	49 367	407 171	275 614	682 785	396 035	281 398	677 433	36 067	18 652	54 719
20209	0	0	0	303 610	17 458	321 068	303 610	17 458	321 068	0	0	0
30102	236	0	236	2 466 641	0	2 466 641	2 466 379	0	2 466 379	498	0	498
30110	29 088	16 739	45 827	10 768	240 730	251 498	25 166	232 441	257 607	14 690	25 028	39 718
30202	11 603	0	11 603	236	0	236	0	0	0	11 839	0	11 839
30215	150	1 116	1 266	0	21	21	0	33	33	150	1 104	1 254
30221	0	0	0	2 500	1 480	3 980	2 500	1 480	3 980	0	0	0
30233	757	7	764	14 758	7 518	22 276	14 776	7 203	21 979	739	322	1 061
304.1	659	698	1 357	3 186 229	13	3 186 242	3 175 939	21	3 175 960	10 949	690	11 639
31902	0	0	0	872 000	0	872 000	770 000	0	770 000	102 000	0	102 000
31903	36 000	0	36 000	311 000	0	311 000	347 000	0	347 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	2 782 633	0	2 782 633	2 601 406	0	2 601 406	181 227	0	181 227
32203	315 386	0	315 386	716 619	0	716 619	1 032 005	0	1 032 005	0	0	0
45106	28 589	0	28 589	2 000	0	2 000	4 451	0	4 451	26 138	0	26 138
45107	105 980	0	105 980	9 151	0	9 151	3 696	0	3 696	111 435	0	111 435
45108	105 609	0	105 609	2 560	0	2 560	4 754	0	4 754	103 415	0	103 415
45116	5 278	0	5 278	3 159	0	3 159	344	0	344	8 093	0	8 093
45204	5 285	0	5 285	0	0	0	385	0	385	4 900	0	4 900
45205	48 175	0	48 175	6 000	0	6 000	7 175	0	7 175	47 000	0	47 000
45206	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	23 406	0	23 406	156 594	0	156 594
45207	38 465	0	38 465	0	0	0	614	0	614	37 851	0	37 851
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	11 897	0	11 897	2 649	0	2 649	229	0	229	14 317	0	14 317
45404	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45505	6 594	0	6 594	0	0	0	19	0	19	6 575	0	6 575
45506	24 720	0	24 720	0	0	0	255	0	255	24 465	0	24 465
45507	2 695	0	2 695	30 000	0	30 000	95	0	95	32 600	0	32 600
45509	78	0	78	474	0	474	433	0	433	119	0	119
45523	1 516	0	1 516	6 523	0	6 523	4 505	0	4 505	3 534	0	3 534
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	6 580	0	6 580	630	0	630	16	0	16	7 194	0	7 194
45813	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 858	0	11 858	53	0	53	0	0	0	11 911	0	11 911
45912	31 306	0	31 306	157	0	157	0	0	0	31 463	0	31 463
45915	2 817	0	2 817	9	0	9	1	0	1	2 825	0	2 825
474.1	0	30 771	30 771	2 550 968	260 136	2 811 104	2 550 968	261 044	2 812 012	0	29 863	29 863
47421	0	0	0	60	0	60	34	0	34	26	0	26
47423	202 087	13 142	215 229	18	156 032	156 050	18	156 032	156 050	202 087	13 142	215 229
47427	194	0	194	7 397	0	7 397	7 363	0	7 363	228	0	228
47440	248	0	248	133	0	133	133	0	133	248	0	248
47443	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47447	1 205	0	1 205	3 911	0	3 911	4 990	0	4 990	126	0	126
47450	178	0	178	66	0	66	126	0	126	118	0	118
47465	25 439	0	25 439	1 498	0	1 498	1 990	0	1 990	24 947	0	24 947
47502	3 692	0	3 692	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	3 692	0	3 692
50104	109 523	0	109 523	656	0	656	205	0	205	109 974	0	109 974
50121	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60202	31 982	0	31 982	0	0	0	0	0	0	31 982	0	31 982
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	180	0	180	180	0	180	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	5 978	0	5 978	5 384	0	5 384	5 010	0	5 010	6 352	0	6 352
60314	0	35	35	0	32	32	0	67	67	0	0	0
60323	1 332	0	1 332	16	0	16	3	0	3	1 345	0	1 345
60336	337	0	337	14	0	14	303	0	303	48	0	48
60401	155 747	0	155 747	110	0	110	0	0	0	155 857	0	155 857
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60804	24 976	0	24 976	750	0	750	0	0	0	25 726	0	25 726
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61908	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
70606	401 859	0	401 859	62 677	0	62 677	727	0	727	463 809	0	463 809
70607	923	0	923	157	0	157	0	0	0	1 080	0	1 080
70608	32 946	0	32 946	3 842	0	3 842	0	0	0	36 788	0	36 788
70611	431	0	431	95	0	95	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	2 114 306	86 944	2 201 250	13 833 293	959 034	14 792 327	13 820 039	957 177	14 777 216	2 127 560	88 801	2 216 361
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	46 440	0	46 440	0	0	0	0	0	0	46 440	0	46 440
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	583	0	583	331	0	331	160	0	160	412	0	412
30226	117	0	117	40	0	40	43	0	43	120	0	120
30232	0	0	0	7 737	20 741	28 478	7 737	20 741	28 478	0	0	0
30236	579	0	579	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	662	0	662	7 632	0	7 632	7 350	0	7 350	380	0	380
407	190 187	572	190 759	518 074	19 039	537 113	502 985	19 034	522 019	175 098	567	175 665
408.1	2 721	0	2 721	243 823	0	243 823	243 687	0	243 687	2 585	0	2 585
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	13 322	5 888	19 210	55 500	19 865	75 365	58 533	22 523	81 056	16 355	8 546	24 901
40820	1 564	4	1 568	0	0	0	5	0	5	1 569	4	1 573
40821	0	0	0	93	0	93	173	0	173	80	0	80
40901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40905	5	13	18	1 580	38	1 618	1 581	37	1 618	6	12	18
40909	0	0	0	2 024	4 022	6 046	2 024	4 022	6 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 768	2 826	4 594	1 768	2 826	4 594	0	0	0
40911	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
40912	0	0	0	1 901	5 297	7 198	1 901	5 297	7 198	0	0	0
40913	0	0	0	4 680	14 676	19 356	4 680	14 676	19 356	0	0	0
42104	1 716	0	1 716	716	0	716	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	62 000	0	62 000	40 000	0	40 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	15 131	4 455	19 586	8 034	4 513	12 547	8 265	4 468	12 733	15 362	4 410	19 772
42303	2 052	151	2 203	700	5	705	0	3	3	1 352	149	1 501
42304	3 872	429	4 301	0	13	13	0	8	8	3 872	424	4 296
42305	61 783	5 409	67 192	2 769	821	3 590	1 976	829	2 805	60 990	5 417	66 407
42306	354 719	58 920	413 639	14 636	1 749	16 385	11 050	1 849	12 899	351 133	59 020	410 153
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	12 682	0	12 682	721	0	721	3 738	0	3 738	15 699	0	15 699
45117	1 279	0	1 279	30	0	30	72	0	72	1 321	0	1 321
45215	28 522	0	28 522	779	0	779	4 282	0	4 282	32 025	0	32 025
45217	2 282	0	2 282	886	0	886	1 049	0	1 049	2 445	0	2 445
45415	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45417	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
45515	2 687	0	2 687	4 564	0	4 564	8 192	0	8 192	6 315	0	6 315
45524	576	0	576	1 901	0	1 901	1 564	0	1 564	239	0	239
45818	12 910	0	12 910	2	0	2	61	0	61	12 969	0	12 969
45821	2 221	0	2 221	0	0	0	30	0	30	2 251	0	2 251
45918	33 965	0	33 965	1	0	1	14	0	14	33 978	0	33 978
45921	158	0	158	0	0	0	4	0	4	162	0	162
47403	0	0	0	1 847 340	54 709	1 902 049	1 847 340	54 709	1 902 049	0	0	0
47407	0	0	0	6 351	31 979	38 330	6 351	31 979	38 330	0	0	0
47411	229	0	229	1 600	63	1 663	1 694	63	1 757	323	0	323
47416	601	0	601	1 285	0	1 285	684	0	684	0	0	0
47422	141	0	141	1 764	0	1 764	1 818	0	1 818	195	0	195
47424	0	0	0	27	0	27	32	0	32	5	0	5
47425	253 130	0	253 130	3 785	0	3 785	5 681	0	5 681	255 026	0	255 026
47426	3 066	0	3 066	1 951	0	1 951	85	0	85	1 200	0	1 200
47442	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47444	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
47445	21 233	0	21 233	118	0	118	454	0	454	21 569	0	21 569
47452	1 002	0	1 002	4 979	0	4 979	5 140	0	5 140	1 163	0	1 163
47466	14 070	0	14 070	6 196	0	6 196	1 357	0	1 357	9 231	0	9 231
47501	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	192	0	192	0	0	0	121	0	121	313	0	313
60206	23 986	0	23 986	0	0	0	0	0	0	23 986	0	23 986
60301	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60305	6 726	0	6 726	7 029	0	7 029	7 218	0	7 218	6 915	0	6 915
60307	2	0	2	40	0	40	38	0	38	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	69	0	69	225	0	225
60311	310	0	310	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	310	0	310
60324	5 336	0	5 336	126	0	126	228	0	228	5 438	0	5 438
60335	2 031	0	2 031	2 129	0	2 129	2 186	0	2 186	2 088	0	2 088
60414	8 244	0	8 244	0	0	0	416	0	416	8 660	0	8 660
60805	5 761	0	5 761	0	0	0	579	0	579	6 340	0	6 340
60806	19 866	0	19 866	645	0	645	851	0	851	20 072	0	20 072
60903	3 486	0	3 486	0	0	0	68	0	68	3 554	0	3 554
61501	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61701	2 797	0	2 797	0	0	0	5 073	0	5 073	7 870	0	7 870
70601	389 377	0	389 377	0	0	0	55 896	0	55 896	445 273	0	445 273
70603	33 017	0	33 017	0	0	0	3 850	0	3 850	36 867	0	36 867
Итого по пассиву (баланс)	2 125 409	75 841	2 201 250	2 847 731	180 356	3 028 087	2 860 134	183 064	3 043 198	2 137 812	78 549	2 216 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 785	0	15 785	431	0	431	580	0	580	15 636	0	15 636
90902	233 334	0	233 334	2 510	0	2 510	691	0	691	235 153	0	235 153
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 282 418	0	1 282 418	73 872	0	73 872	6 521	0	6 521	1 349 769	0	1 349 769
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 995 312	0	2 995 312	3 922 244	0	3 922 244	4 059 906	0	4 059 906	2 857 650	0	2 857 650
Итого по активу (баланс)	4 601 055	0	4 601 055	4 029 057	0	4 029 057	4 097 698	0	4 097 698	4 532 414	0	4 532 414
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	1 737 111	0	1 737 111	8 830	0	8 830	57 310	0	57 310	1 785 591	0	1 785 591
91314	333 470	0	333 470	3 535 156	337 152	3 872 308	3 273 208	456 748	3 729 956	71 522	119 596	191 118
91315	769 029	0	769 029	122 058	0	122 058	33 343	0	33 343	680 314	0	680 314
91317	155 702	0	155 702	56 474	0	56 474	101 399	0	101 399	200 627	0	200 627
99999	1 605 743	0	1 605 743	36 791	0	36 791	105 812	0	105 812	1 674 764	0	1 674 764
Итого по пассиву (баланс)	4 601 055	0	4 601 055	3 759 545	337 152	4 096 697	3 571 308	456 748	4 028 056	4 412 818	119 596	4 532 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 804	16 015	21 819	3 601	6 368	9 969	2 203	9 647	11 850
99996	0	0	0	21 790	0	21 790	9 962	0	9 962	11 828	0	11 828
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 594	16 015	43 609	13 563	6 368	19 931	14 031	9 647	23 678
Пассив
96901	0	0	0	6 351	3 611	9 962	15 971	5 819	21 790	9 620	2 208	11 828
99997	0	0	0	9 969	0	9 969	21 819	0	21 819	11 850	0	11 850
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 320	3 611	19 931	37 790	5 819	43 609	21 470	2 208	23 678

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?