Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 061	0	1 061							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	3 042 830	0	3 042 830							1 275 302	0	1 275 302
30202	260 331	0	260 331							181 009	0	181 009
304.1	16 591	148 764	165 355							19 409	147 174	166 583
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							84 268	0	84 268
31903	3 002 585	0	3 002 585							3 800 000	0	3 800 000
32006	14 648	0	14 648							14 648	0	14 648
45810	7	0	7							7	0	7
45812	602	0	602							432	0	432
45814	2	0	2							2	0	2
45816	3	0	3							3	0	3
45820	15	0	15							15	0	15
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 594	0	2 594							1 903	0	1 903
47427	1 241	0	1 241							2 689	0	2 689
47447	0	0	0							0	0	0
47465	110	0	110							110	0	110
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	23 232	0	23 232							23 232	0	23 232
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							1	0	1
60310	11	0	11							11	0	11
60312	6 541	0	6 541							7 280	0	7 280
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	1	0	1							1	0	1
60401	63 339	0	63 339							63 339	0	63 339
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	112 393	0	112 393							112 393	0	112 393
61008	27	0	27							25	0	25
61009	922	0	922							922	0	922
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	36 875	0	36 875							31 065	0	31 065
70606	109 695	0	109 695							135 162	0	135 162
70608	69 958	0	69 958							77 216	0	77 216
70611	3 244	0	3 244							4 055	0	4 055
70614	0	0	0							0	0	0
70616	0	0	0							4 421	0	4 421
Итого по активу (баланс)	7 042 341	148 764	7 191 105							6 114 477	147 174	6 261 651
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	8 952	0	8 952							8 952	0	8 952
30414	0	0	0							82 954	0	82 954
30420	4 436 624	148 764	4 585 388							3 402 772	147 174	3 549 946
30421	961	0	961							961	0	961
30422	29 803	0	29 803							31 203	0	31 203
30423	693	0	693							693	0	693
30429	17	0	17							17	0	17
32028	40	0	40							40	0	40
407	85	0	85							42	0	42
45818	432	0	432							438	0	438
45821	1	0	1							1	0	1
47313	94	0	94							94	0	94
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	14 057	0	14 057							1 092	0	1 092
47425	89	0	89							149	0	149
47452	1 848	0	1 848							1 795	0	1 795
47466	361	0	361							361	0	361
52602	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							1 586	0	1 586
60305	10 896	0	10 896							17 552	0	17 552
60307	1	0	1							4	0	4
60311	9 530	0	9 530							4 968	0	4 968
60313	831	0	831							831	0	831
60322	0	0	0							65	0	65
60324	140	0	140							141	0	141
60335	6 352	0	6 352							6 271	0	6 271
60414	48 214	0	48 214							48 840	0	48 840
60805	87 655	0	87 655							90 900	0	90 900
60806	107 450	0	107 450							104 339	0	104 339
60903	83 182	0	83 182							84 269	0	84 269
61701	27 195	0	27 195							26 820	0	26 820
70601	140 590	0	140 590							162 821	0	162 821
70603	69 958	0	69 958							77 216	0	77 216
70613	0	0	0							0	0	0
70615	0	0	0							0	0	0
70801	315 615	0	315 615							315 615	0	315 615
Итого по пассиву (баланс)	7 042 341	148 764	7 191 105							6 114 477	147 174	6 261 651
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	27 600	0	27 600							28 600	0	28 600
91803	1 334	0	1 334							1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	28 934	0	28 934							29 934	0	29 934
Пассив
99999	28 934	0	28 934							29 934	0	29 934
Итого по пассиву (баланс)	28 934	0	28 934							29 934	0	29 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							771 090	0	771 090
93302	785 506	0	785 506							0	0	0
93303	13 892	0	13 892							29 290	0	29 290
93304	342 296	0	342 296							405 328	0	405 328
93305	466 700	0	466 700							520 029	0	520 029
93701	0	0	0							771 090	0	771 090
93702	785 506	0	785 506							0	0	0
93703	13 892	0	13 892							29 290	0	29 290
93704	342 296	0	342 296							405 328	0	405 328
93705	466 700	0	466 700							520 029	0	520 029
99996	3 177 035	0	3 177 035							3 451 473	0	3 451 473
Итого по активу (баланс)	6 393 823	0	6 393 823							6 902 947	0	6 902 947
Пассив
96301	0	0	0							771 090	0	771 090
96302	785 506	0	785 506							0	0	0
96303	13 892	0	13 892							29 290	0	29 290
96304	342 296	0	342 296							405 328	0	405 328
96305	466 700	0	466 700							520 029	0	520 029
96701	0	0	0							771 090	0	771 090
96702	785 506	0	785 506							0	0	0
96703	13 892	0	13 892							29 290	0	29 290
96704	342 296	0	342 296							405 328	0	405 328
96705	466 700	0	466 700							520 029	0	520 029
99997	3 177 035	0	3 177 035							3 451 473	0	3 451 473
Итого по пассиву (баланс)	6 393 823	0	6 393 823							6 902 947	0	6 902 947

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?