Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	29 889	0	29 889							18 930	0	18 930
30110	28 991	465 293	494 284							19 638	421 454	441 092
30202	35 330	0	35 330							41 431	0	41 431
30233	3	0	3							2	0	2
304.1	11 554	22 308 205	22 319 759							27 713	19 213 613	19 241 326
30426	0	0	0							0	0	0
30602	812	38 357	39 169							824	35 264	36 088
32202	0	0	0							2 310 521	0	2 310 521
32203	3 958 017	0	3 958 017							0	0	0
32204	4 156	0	4 156							0	0	0
45811	107	0	107							762	0	762
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	14 334	14 334							0	0	0
47312	46	0	46							0	0	0
474.1	0	1 265	1 265							0	0	0
47423	16 473	362	16 835							15 775	342	16 117
47427	0	0	0							0	0	0
50608	7	0	7							2	0	2
50621	0	0	0							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
50909	3	0	3							0	0	0
52601	364	0	364							28	0	28
60302	24	0	24							24	0	24
60306	0	0	0							1	0	1
60308	3	0	3							0	0	0
60310	537	0	537							622	0	622
60312	6 737	0	6 737							5 810	0	5 810
60314	417	0	417							365	0	365
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	157 280	0	157 280							157 280	0	157 280
61210	0	0	0							0	0	0
61702	8 089	0	8 089							8 089	0	8 089
70606	1 412 289	0	1 412 289							1 679 288	0	1 679 288
70607	6	0	6							21	0	21
70608	6 349 311	0	6 349 311							7 216 894	0	7 216 894
70611	174 292	0	174 292							217 865	0	217 865
70614	308	0	308							214	0	214
70616	6 430	0	6 430							6 430	0	6 430
Итого по активу (баланс)	12 221 983	22 827 816	35 049 799							11 749 037	19 670 673	31 419 710
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30129	5 164	0	5 164							4 608	0	4 608
30420	39 807	22 616 649	22 656 456							39 907	19 476 655	19 516 562
30421	15	0	15							0	0	0
30422	86 000	0	86 000							86 000	0	86 000
30429	91 709	0	91 709							54 168	0	54 168
30609	411	0	411							379	0	379
31502	0	0	0							0	0	0
31503	1 770 000	17 133	1 787 133							0	0	0
40907	0	0	0							0	0	0
43702	2	0	2							3	0	3
44002	0	1 206	1 206							0	0	0
45818	116	0	116							771	0	771
47308	78	0	78							0	0	0
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	135 234	84 288	219 522							134 503	87 453	221 956
47425	1 130	0	1 130							803	0	803
47426	0	0	0							0	0	0
47466	39	0	39							1	0	1
50620	1	0	1							0	0	0
50908	3	0	3							0	0	0
52602	62	0	62							0	0	0
60301	3 048	0	3 048							2 191	0	2 191
60305	12 461	0	12 461							13 460	0	13 460
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2 086	0	2 086							3 156	0	3 156
60311	9 697	0	9 697							9 806	0	9 806
60324	123	0	123							107	0	107
60335	4 848	0	4 848							5 194	0	5 194
60414	1 492	0	1 492							1 622	0	1 622
60805	5 056	0	5 056							5 482	0	5 482
60806	10 453	0	10 453							10 049	0	10 049
60903	53 377	0	53 377							54 683	0	54 683
61701	11 273	0	11 273							11 273	0	11 273
70601	2 147 927	0	2 147 927							2 612 394	0	2 612 394
70602	5	0	5							14	0	14
70603	6 347 746	0	6 347 746							7 213 411	0	7 213 411
70613	6 030	0	6 030							6 487	0	6 487
70615	8 376	0	8 376							8 376	0	8 376
70801	838 704	0	838 704							838 704	0	838 704
Итого по пассиву (баланс)	12 330 523	22 719 276	35 049 799							11 855 602	19 564 108	31 419 710
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	1 862 931	13 154	1 876 085							3	0	3
99998	4 187 876	0	4 187 876							2 516 572	0	2 516 572
Итого по активу (баланс)	6 050 807	13 154	6 063 961							2 516 575	0	2 516 575
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	4 174 714	13 154	4 187 868							2 516 564	0	2 516 564
91507	8	0	8							8	0	8
99999	1 876 085	0	1 876 085							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	6 050 807	13 154	6 063 961							2 516 575	0	2 516 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	37 550	0	37 550							36 820	0	36 820
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	6 822	6 822							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	804	804							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	44 818	0	44 818							36 795	0	36 795
Итого по активу (баланс)	82 368	7 629	89 997							73 615	3	73 618
Пассив
96301	0	37 991	37 991							0	36 793	36 793
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	2	2							0	2	2
96506	0	6 825	6 825							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	45 179	0	45 179							36 823	0	36 823
Итого по пассиву (баланс)	45 179	44 818	89 997							36 823	36 795	73 618

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?