Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	479 792	0	479 792							479 792	0	479 792
30104	12	0	12							67	0	67
30110	2 340 425	0	2 340 425							4 091 928	816	4 092 744
30128	3 411	0	3 411							3 411	0	3 411
30202	222 020	0	222 020							242 625	0	242 625
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 853 579	0	1 853 579							1 358 617	0	1 358 617
30242	15 139	0	15 139							15 139	0	15 139
31902	0	0	0							552 751	0	552 751
31903	2 697 082	0	2 697 082							1 273 000	0	1 273 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	8 208	0	8 208							1 960	0	1 960
47423	29 000	0	29 000							43 041	0	43 041
47427	5 337	0	5 337							7 665	0	7 665
47465	124	0	124							124	0	124
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	45	0	45							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	20 713	0	20 713							19 091	0	19 091
60314	4 844	0	4 844							4 844	0	4 844
60323	5 538	0	5 538							6 233	0	6 233
60351	73	0	73							73	0	73
60401	63 936	0	63 936							65 264	0	65 264
60415	0	0	0							0	0	0
60804	30 848	0	30 848							34 443	0	34 443
60807	0	0	0							0	0	0
60901	52 114	0	52 114							52 114	0	52 114
61008	0	0	0							60	0	60
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61013	276	0	276							1 136	0	1 136
61702	13 165	0	13 165							13 165	0	13 165
70606	2 070 414	0	2 070 414							2 645 764	0	2 645 764
70608	0	0	0							1	0	1
70611	335 660	0	335 660							419 575	0	419 575
70616	6 689	0	6 689							6 689	0	6 689
Итого по активу (баланс)	10 258 444	0	10 258 444							11 338 572	816	11 339 388
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	4 076	0	4 076							4 528	0	4 528
30129	8 319	0	8 319							8 321	0	8 321
30226	368	0	368							290	0	290
30232	1 147 910	0	1 147 910							1 574 235	0	1 574 235
30243	2 749	0	2 749							2 749	0	2 749
407	4 747 989	0	4 747 989							4 260 269	0	4 260 269
40903	16	0	16							16	0	16
40905	7 538	0	7 538							7 557	0	7 557
40914	47 814	0	47 814							49 008	0	49 008
47407	0	0	0							0	0	0
47416	11	0	11							40	0	40
47422	70 469	0	70 469							83 497	0	83 497
47425	609	0	609							637	0	637
47466	78	0	78							78	0	78
60301	1 918	0	1 918							1 588	0	1 588
60305	19 482	0	19 482							19 495	0	19 495
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	691	0	691							40	0	40
60322	27	0	27							44	0	44
60324	3 050	0	3 050							2 793	0	2 793
60335	6 794	0	6 794							6 789	0	6 789
60352	1	0	1							1	0	1
60414	25 348	0	25 348							26 812	0	26 812
60805	1 957	0	1 957							2 914	0	2 914
60806	28 160	0	28 160							30 745	0	30 745
60903	36 986	0	36 986							37 913	0	37 913
61701	1 520	0	1 520							1 520	0	1 520
70601	3 988 992	0	3 988 992							5 111 936	0	5 111 936
70603	0	0	0							1	0	1
70615	1 572	0	1 572							1 572	0	1 572
Итого по пассиву (баланс)	10 258 444	0	10 258 444							11 339 388	0	11 339 388
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	145	0	145							145	0	145
Итого по активу (баланс)	531	0	531							531	0	531
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91508	145	0	145							145	0	145
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	531	0	531							531	0	531

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?