Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	451	20	471							774	19	793
20209	0	0	0							0	0	0
30102	904	0	904							592	0	592
30202	107	0	107							108	0	108
31902	0	0	0							74 700	0	74 700
31903	62 700	0	62 700							0	0	0
45201	28 515	0	28 515							17 703	0	17 703
45207	28 500	0	28 500							28 220	0	28 220
45216	102	0	102							102	0	102
45406	1 200	0	1 200							750	0	750
45407	22 000	0	22 000							24 800	0	24 800
45408	12 453	0	12 453							12 144	0	12 144
45416	0	0	0							0	0	0
45506	1 579	0	1 579							1 442	0	1 442
45507	236 821	0	236 821							231 683	0	231 683
45523	6 779	0	6 779							7 925	0	7 925
45812	2	0	2							0	0	0
45815	2 639	0	2 639							2 639	0	2 639
474.1	221	0	221							182	0	182
47417	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 022	0	1 022							1 021	0	1 021
47443	16	0	16							18	0	18
47447	0	0	0							0	0	0
47465	45	0	45							120	0	120
60310	0	0	0							0	0	0
60312	362	0	362							328	0	328
60401	1 730	0	1 730							1 730	0	1 730
60804	7 580	0	7 580							7 580	0	7 580
60901	5 017	0	5 017							5 017	0	5 017
61008	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
70606	43 615	0	43 615							47 308	0	47 308
70608	4	0	4							5	0	5
70611	48	0	48							48	0	48
Итого по активу (баланс)	464 412	20	464 432							466 939	19	466 958
Пассив
10207	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
10701	1 751	0	1 751							2 029	0	2 029
10801	35 583	0	35 583							35 551	0	35 551
407	9 103	0	9 103							9 689	0	9 689
408.1	30 500	0	30 500							26 390	0	26 390
40911	0	0	0							0	0	0
42110	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
42114	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
45215	461	0	461							354	0	354
45217	325	0	325							102	0	102
45415	0	0	0							27	0	27
45417	956	0	956							975	0	975
45515	10 590	0	10 590							10 331	0	10 331
45524	1 954	0	1 954							842	0	842
45818	2 640	0	2 640							2 639	0	2 639
47416	0	0	0							0	0	0
47422	8	0	8							8	0	8
47425	152	0	152							262	0	262
47426	14	0	14							13	0	13
47441	0	0	0							0	0	0
47445	1	0	1							2	0	2
47452	550	0	550							534	0	534
47466	39	0	39							37	0	37
60301	0	0	0							153	0	153
60305	1 128	0	1 128							1 415	0	1 415
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1	0	1							2	0	2
60311	14	0	14							11	0	11
60324	0	0	0							21	0	21
60335	341	0	341							750	0	750
60414	1 730	0	1 730							1 730	0	1 730
60805	5 387	0	5 387							6 090	0	6 090
60806	2 324	0	2 324							1 629	0	1 629
60903	1 873	0	1 873							1 895	0	1 895
61701	1 567	0	1 567							1 535	0	1 535
70601	35 189	0	35 189							41 905	0	41 905
70603	4	0	4							5	0	5
70615	0	0	0							32	0	32
70801	247	0	247							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	464 432	0	464 432							466 958	0	466 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 503	0	12 503							12 501	0	12 501
90902	4 966	0	4 966							4 796	0	4 796
91414	70 080	0	70 080							69 837	0	69 837
91704	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
91802	2 692	0	2 692							2 692	0	2 692
99998	443 111	0	443 111							445 953	0	445 953
Итого по активу (баланс)	535 069	0	535 069							537 496	0	537 496
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	433 626	0	433 626							428 456	0	428 456
91317	9 485	0	9 485							17 497	0	17 497
99999	91 958	0	91 958							91 543	0	91 543
Итого по пассиву (баланс)	535 069	0	535 069							537 496	0	537 496

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?